Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	150 093	0	150 093	0	0	0	569	0	569	149 524	0	149 524
30102	2 992	0	2 992	1 010 502 553	0	1 010 502 553	1 006 450 427	0	1 006 450 427	4 055 118	0	4 055 118
30110	12 206	3 323	15 529	4 146 710	842	4 147 552	4 147 741	857	4 148 598	11 175	3 308	14 483
30114	0	292 986	292 986	0	267 771 834	267 771 834	0	265 713 001	265 713 001	0	2 351 819	2 351 819
30202	564 188	0	564 188	0	0	0	19 988	0	19 988	544 200	0	544 200
30233	0	0	0	54 193	294	54 487	54 193	294	54 487	0	0	0
30302	497 985	1 472 758	1 970 743	55 790 039	57 609 987	113 400 026	54 927 271	54 555 824	109 483 095	1 360 753	4 526 921	5 887 674
30306	4 457 644	2 681 066	7 138 710	509 889 777	99 646 337	609 536 114	500 397 982	99 734 029	600 132 011	13 949 439	2 593 374	16 542 813
304.1	1 603	27 796	29 399	51 043 385	693	51 044 078	51 043 608	710	51 044 318	1 380	27 779	29 159
31902	0	0	0	35 400 000	0	35 400 000	35 400 000	0	35 400 000	0	0	0
31903	31 000 000	0	31 000 000	129 950 450	0	129 950 450	139 950 450	0	139 950 450	21 000 000	0	21 000 000
32002	0	0	0	25 500 000	98 937	25 598 937	24 300 000	98 937	24 398 937	1 200 000	0	1 200 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32008	1 600 000	86 862	1 686 862	0	2 168	2 168	0	2 220	2 220	1 600 000	86 810	1 686 810
32101	3 732 889	0	3 732 889	422 920	0	422 920	4 152 824	0	4 152 824	2 985	0	2 985
32102	0	0	0	488 000	58 909 443	59 397 443	488 000	56 952 512	57 440 512	0	1 956 931	1 956 931
32103	160 000	5 835 910	5 995 910	50 000	8 864 823	8 914 823	210 000	14 700 733	14 910 733	0	0	0
32201	0	1 998	1 998	0	67	67	0	56	56	0	2 009	2 009
45201	1 270 460	0	1 270 460	3 609 090	0	3 609 090	3 297 300	0	3 297 300	1 582 250	0	1 582 250
45203	4 797 200	1 272 049	6 069 249	10 685 000	3 857 368	14 542 368	15 479 200	3 565 225	19 044 425	3 000	1 564 192	1 567 192
45204	2 040 000	315 350	2 355 350	5 470 300	758 304	6 228 604	2 040 000	16 283	2 056 283	5 470 300	1 057 371	6 527 671
45205	7 000	924 098	931 098	0	125 997	125 997	7 000	27 450	34 450	0	1 022 645	1 022 645
45206	1 900 000	43 431	1 943 431	0	1 084	1 084	1 400 000	1 110	1 401 110	500 000	43 405	543 405
45207	400 000	712 272	1 112 272	0	61 306	61 306	0	18 328	18 328	400 000	755 250	1 155 250
45208	1 646 440	2 694 372	4 340 812	1	90 140	90 141	0	128 557	128 557	1 646 441	2 655 955	4 302 396
474.1	551	512 537	513 088	228 592 101	247 961 335	476 553 436	228 592 652	248 179 372	476 772 024	0	294 500	294 500
47417	0	71	71	0	495	495	0	450	450	0	116	116
47421	18 181	0	18 181	292 451	0	292 451	288 252	0	288 252	22 380	0	22 380
47423	308	25 227	25 535	121	227 082	227 203	109	223 129	223 238	320	29 180	29 500
47427	71 383	6 696	78 079	120 486	10 002	130 488	100 348	6 195	106 543	91 521	10 503	102 024
47431	0	0	0	0	607 598	607 598	0	607 598	607 598	0	0	0
47465	1 585	0	1 585	1 673	0	1 673	192	0	192	3 066	0	3 066
47502	9 971	61 414	71 385	2 282	4 384	6 666	751	1 888	2 639	11 502	63 910	75 412
50214	7 056 269	0	7 056 269	4 039 380	0	4 039 380	4 055 454	0	4 055 454	7 040 195	0	7 040 195
50221	3 611	0	3 611	833	0	833	3 679	0	3 679	765	0	765
52601	1 793 905	0	1 793 905	1 094 057	0	1 094 057	1 157 526	0	1 157 526	1 730 436	0	1 730 436
60302	41 264	0	41 264	12 261	0	12 261	28 112	0	28 112	25 413	0	25 413
60306	2 836	0	2 836	6 019	0	6 019	5 017	0	5 017	3 838	0	3 838
60308	27	0	27	93	0	93	90	0	90	30	0	30
60310	288	0	288	75	0	75	75	0	75	288	0	288
60312	62 210	0	62 210	22 662	0	22 662	15 950	0	15 950	68 922	0	68 922
60314	6 880	1 367	8 247	0	37 263	37 263	1 752	37 263	39 015	5 128	1 367	6 495
60323	119	79 451	79 570	0	13 326	13 326	50	2 031	2 081	69	90 746	90 815
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	112	0	112	2 904	0	2 904
60401	965 099	0	965 099	1 102	0	1 102	0	0	0	966 201	0	966 201
60415	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
60804	272 147	0	272 147	0	0	0	0	0	0	272 147	0	272 147
60901	69 421	0	69 421	0	0	0	0	0	0	69 421	0	69 421
61210	0	0	0	4 003 600	0	4 003 600	4 003 600	0	4 003 600	0	0	0
61601	0	0	0	12 900 402	0	12 900 402	12 900 402	0	12 900 402	0	0	0
70606	17 070 384	0	17 070 384	1 364 996	0	1 364 996	1 780	0	1 780	18 433 600	0	18 433 600
70608	17 945 091	0	17 945 091	1 134 273	0	1 134 273	0	0	0	19 079 364	0	19 079 364
70611	71 196	0	71 196	20 927	0	20 927	0	0	0	92 123	0	92 123
70614	1 172 445	0	1 172 445	2 187 860	0	2 187 860	1 979 591	0	1 979 591	1 380 714	0	1 380 714
70616	0	0	0	5 282	0	5 282	0	0	0	5 282	0	5 282
Итого по активу (баланс)	102 878 887	17 051 034	119 929 921	2 100 006 455	746 661 109	2 846 667 564	2 100 103 148	744 574 052	2 844 677 200	102 782 194	19 138 091	121 920 285
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 611	0	3 611	3 679	0	3 679	833	0	833	765	0	765
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 327 033	0	1 327 033	0	0	0	0	0	0	1 327 033	0	1 327 033
30111	147 247	0	147 247	486 412 622	0	486 412 622	486 462 882	0	486 462 882	197 507	0	197 507
30220	0	2 726	2 726	0	1 227 067	1 227 067	0	1 224 341	1 224 341	0	0	0
30232	0	0	0	309	3	312	309	3	312	0	0	0
30236	0	222	222	0	1 596 279	1 596 279	0	1 596 646	1 596 646	0	589	589
30301	497 985	1 472 758	1 970 743	54 927 271	54 555 824	109 483 095	55 790 039	57 609 987	113 400 026	1 360 753	4 526 921	5 887 674
30305	4 457 644	2 681 066	7 138 710	500 397 982	99 734 029	600 132 011	509 889 777	99 646 337	609 536 114	13 949 439	2 593 374	16 542 813
31202	2 655 749	0	2 655 749	2 655 749	0	2 655 749	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	49 500 000	0	49 500 000	53 800 000	0	53 800 000	4 300 000	0	4 300 000
31303	6 200 000	0	6 200 000	16 100 000	1 479 816	17 579 816	9 900 000	1 479 816	11 379 816	0	0	0
31401	0	0	0	0	430	430	0	486	486	0	56	56
31402	0	0	0	26 482 000	0	26 482 000	27 662 000	0	27 662 000	1 180 000	0	1 180 000
31403	0	0	0	4 279 000	846 946	5 125 946	4 279 000	846 946	5 125 946	0	0	0
31409	0	5 975 658	5 975 658	0	168 957	168 957	0	200 309	200 309	0	6 007 010	6 007 010
32015	0	0	0	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0
32028	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32117	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
407	11 228 145	6 091 468	17 319 613	607 502 783	78 521 019	686 023 802	608 333 384	80 832 713	689 166 097	12 058 746	8 403 162	20 461 908
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	378 081	222 317	600 398	23 117 922	1 717 855	24 835 777	23 019 134	1 783 990	24 803 124	279 293	288 452	567 745
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 992	1 794	4 786	3 392	1 794	5 186	400	0	400
40821	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40902	0	0	0	0	607 598	607 598	0	607 598	607 598	0	0	0
42102	23 999 432	14 407	24 013 839	235 973 762	14 742	235 988 504	223 140 508	15 496	223 156 004	11 166 178	15 161	11 181 339
42103	1 658 000	0	1 658 000	1 218 000	0	1 218 000	318 000	0	318 000	758 000	0	758 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	5 735 000	0	5 735 000	14 326 000	0	14 326 000	13 832 000	0	13 832 000	5 241 000	0	5 241 000
42503	0	0	0	0	0	0	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000
45215	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
45217	50	0	50	18	0	18	11	0	11	43	0	43
47403	0	0	0	4 001 108	0	4 001 108	4 001 108	0	4 001 108	0	0	0
47407	0	0	0	165 921 458	193 557 184	359 478 642	165 921 458	193 557 184	359 478 642	0	0	0
47416	0	165	165	729	1 787 748	1 788 477	2 768	1 787 623	1 790 391	2 039	40	2 079
47422	149	9 663	9 812	0	10 758	10 758	150	13 686	13 836	299	12 591	12 890
47424	18 140	0	18 140	296 468	0	296 468	288 751	0	288 751	10 423	0	10 423
47425	2 333	0	2 333	1 713	0	1 713	2 963	0	2 963	3 583	0	3 583
47426	22 451	35 926	58 377	131 865	1 016	132 881	120 468	18 697	139 165	11 054	53 607	64 661
47441	6 113	0	6 113	391	0	391	0	0	0	5 722	0	5 722
47466	101	0	101	14	0	14	13	0	13	100	0	100
47501	11 303	59 599	70 902	1 296	6 735	8 031	2 283	4 320	6 603	12 290	57 184	69 474
52602	1 793 227	0	1 793 227	1 230 689	0	1 230 689	1 143 223	0	1 143 223	1 705 761	0	1 705 761
60301	4 767	0	4 767	42 377	0	42 377	39 994	0	39 994	2 384	0	2 384
60305	17 291	0	17 291	56 126	0	56 126	52 075	0	52 075	13 240	0	13 240
60309	2 292	0	2 292	0	0	0	2 714	0	2 714	5 006	0	5 006
60311	0	0	0	9 399	0	9 399	9 501	0	9 501	102	0	102
60313	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
60322	0	144 923	144 923	0	40 967	40 967	0	26 567	26 567	0	130 523	130 523
60324	12 885	0	12 885	3 561	0	3 561	4 996	0	4 996	14 320	0	14 320
60335	2 115	0	2 115	7 904	0	7 904	7 413	0	7 413	1 624	0	1 624
60349	64 525	0	64 525	0	0	0	267	0	267	64 792	0	64 792
60414	350 002	0	350 002	0	0	0	1 506	0	1 506	351 508	0	351 508
60805	22 735	0	22 735	0	0	0	1 594	0	1 594	24 329	0	24 329
60806	103 456	0	103 456	1 047	0	1 047	545	0	545	102 954	0	102 954
60903	26 063	0	26 063	0	0	0	259	0	259	26 322	0	26 322
61701	128 286	0	128 286	570	0	570	7 606	0	7 606	135 322	0	135 322
70601	16 693 613	0	16 693 613	1 589	0	1 589	1 423 976	0	1 423 976	18 116 000	0	18 116 000
70603	18 239 569	0	18 239 569	0	0	0	1 109 659	0	1 109 659	19 349 228	0	19 349 228
70613	1 514 928	0	1 514 928	1 979 591	0	1 979 591	2 225 356	0	2 225 356	1 760 693	0	1 760 693
70615	2 324	0	2 324	7 606	0	7 606	5 282	0	5 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 219 023	16 710 898	119 929 921	2 196 890 999	435 877 139	2 632 768 138	2 193 503 591	441 254 911	2 634 758 502	99 831 615	22 088 670	121 920 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 729	0	1 729	57 113	0	57 113	58 769	0	58 769	73	0	73
90902	30 764	0	30 764	0	0	0	2	0	2	30 762	0	30 762
91411	2 665 354	0	2 665 354	5 330 788	0	5 330 788	7 996 142	0	7 996 142	0	0	0
91414	83 278 950	130 650 251	213 929 201	3 550 000	5 086 796	8 636 796	0	4 419 504	4 419 504	86 828 950	131 317 543	218 146 493
99998	66 037 326	0	66 037 326	12 901 988	0	12 901 988	11 958 652	0	11 958 652	66 980 662	0	66 980 662
Итого по активу (баланс)	152 014 123	130 650 251	282 664 374	21 839 889	5 086 796	26 926 685	20 013 565	4 419 504	24 433 069	153 840 447	131 317 543	285 157 990
Пассив
91315	1 982 933	15 602 869	17 585 802	61 383	1 016 115	1 077 498	66 012	898 631	964 643	1 987 562	15 485 385	17 472 947
91317	17 991 049	7 738 535	25 729 584	4 400 574	4 050 722	8 451 296	5 674 486	3 806 890	9 481 376	19 264 961	7 494 703	26 759 664
91319	1 890 368	20 827 155	22 717 523	218 509	2 336 310	2 554 819	212 231	2 368 669	2 580 900	1 884 090	20 859 514	22 743 604
91507	4 322	0	4 322	100	0	100	130	0	130	4 352	0	4 352
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	216 627 048	0	216 627 048	12 474 416	0	12 474 416	14 024 696	0	14 024 696	218 177 328	0	218 177 328
Итого по пассиву (баланс)	238 495 815	44 168 559	282 664 374	17 154 982	7 403 147	24 558 129	19 977 555	7 074 190	27 051 745	241 318 388	43 839 602	285 157 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 427 623	601 601	10 029 224	8 548 823	601 601	9 150 424	878 800	0	878 800
93302	2 328 524	0	2 328 524	11 386 199	1 345 166	12 731 365	11 916 378	1 318 602	13 234 980	1 798 345	26 564	1 824 909
93303	5 358 631	515 854	5 874 485	9 188 482	1 726 509	10 914 991	10 764 629	1 255 750	12 020 379	3 782 484	986 613	4 769 097
93304	9 084 911	561 777	9 646 688	4 799 328	6 554 535	11 353 863	4 517 600	963 563	5 481 163	9 366 639	6 152 749	15 519 388
93305	4 405 768	18 311 651	22 717 419	4 354 347	795 159	5 149 506	1 907 447	6 156 740	8 064 187	6 852 668	12 950 070	19 802 738
93306	0	0	0	5 648 973	14 357 010	20 005 983	5 476 920	9 749 800	15 226 720	172 053	4 607 210	4 779 263
93307	230 941	2 372 815	2 603 756	6 992 084	16 007 631	22 999 715	7 181 452	16 556 634	23 738 086	41 573	1 823 812	1 865 385
93308	544 052	5 249 835	5 793 887	5 395 174	12 994 984	18 390 158	1 270 359	14 510 270	15 780 629	4 668 867	3 734 549	8 403 416
93309	573 661	12 560 534	13 134 195	6 364 100	4 964 091	11 328 191	859 926	8 331 107	9 191 033	6 077 835	9 193 518	15 271 353
93310	19 026 305	4 272 034	23 298 339	384 417	4 206 573	4 590 990	5 666 015	1 973 577	7 639 592	13 744 707	6 505 030	20 249 737
93901	12 194 555	1 537 309	13 731 864	25 056 072	28 432 036	53 488 108	35 254 642	29 969 345	65 223 987	1 995 985	0	1 995 985
93902	736 937	8 350 734	9 087 671	38 456 328	68 535 935	106 992 263	38 644 428	69 926 971	108 571 399	548 837	6 959 698	7 508 535
99996	108 967 969	0	108 967 969	209 951 780	0	209 951 780	215 343 082	0	215 343 082	103 576 667	0	103 576 667
Итого по активу (баланс)	163 452 254	53 732 543	217 184 797	337 404 907	160 521 230	497 926 137	347 351 701	161 313 960	508 665 661	153 505 460	52 939 813	206 445 273
Пассив
96301	0	0	0	607 896	8 446 233	9 054 129	607 896	9 314 337	9 922 233	0	868 104	868 104
96302	0	2 297 809	2 297 809	1 316 792	11 810 181	13 126 973	1 343 409	11 302 093	12 645 502	26 617	1 789 721	1 816 338
96303	523 903	5 249 835	5 773 738	1 250 209	10 743 060	11 993 269	1 727 873	9 227 774	10 955 647	1 001 567	3 734 549	4 736 116
96304	573 661	8 901 014	9 474 675	859 926	4 671 586	5 531 512	6 364 100	4 964 090	11 328 190	6 077 835	9 193 518	15 271 353
96305	18 898 528	4 270 955	23 169 483	5 666 015	1 973 404	7 639 419	384 417	4 206 501	4 590 918	13 616 930	6 504 052	20 120 982
96306	0	0	0	9 865 403	5 458 943	15 324 346	14 467 416	5 630 861	20 098 277	4 602 013	171 918	4 773 931
96307	2 403 523	230 442	2 633 965	16 654 560	7 156 815	23 811 375	16 083 388	6 967 930	23 051 318	1 832 351	41 557	1 873 908
96308	5 375 040	515 854	5 890 894	14 487 588	1 255 750	15 743 338	12 895 032	5 405 229	18 300 261	3 782 484	4 665 333	8 447 817
96309	12 791 461	561 777	13 353 238	8 224 150	963 563	9 187 713	4 799 328	6 554 535	11 353 863	9 366 639	6 152 749	15 519 388
96310	4 508 325	18 313 737	22 822 062	1 907 446	6 157 114	8 064 560	4 354 347	795 299	5 149 646	6 955 226	12 951 922	19 907 148
96901	1 537 829	12 210 941	13 748 770	29 951 736	35 272 838	65 224 574	28 413 907	25 063 047	53 476 954	0	2 001 150	2 001 150
96902	7 616 301	1 454 423	9 070 724	56 278 042	52 284 812	108 562 854	54 294 912	52 688 631	106 983 543	5 633 171	1 858 242	7 491 413
99997	108 949 439	0	108 949 439	215 448 763	0	215 448 763	210 116 949	0	210 116 949	103 617 625	0	103 617 625
Итого по пассиву (баланс)	163 178 010	54 006 787	217 184 797	362 518 526	146 194 299	508 712 825	355 852 974	142 120 327	497 973 301	156 512 458	49 932 815	206 445 273

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?