Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	678 475	0	678 475	310 503	0	310 503	311 547	0	311 547	677 431	0	677 431
10610	93 342	0	93 342	0	0	0	0	0	0	93 342	0	93 342
10635	63 642	0	63 642	2 100	0	2 100	2 209	0	2 209	63 533	0	63 533
20202	516 706	336 788	853 494	12 014 604	3 193 736	15 208 340	12 048 993	3 152 055	15 201 048	482 317	378 469	860 786
20208	830 399	17 087	847 486	3 293 713	28 665	3 322 378	3 236 473	31 473	3 267 946	887 639	14 279	901 918
20209	367 822	121 909	489 731	11 581 351	2 928 644	14 509 995	11 480 143	2 940 018	14 420 161	469 030	110 535	579 565
20302	0	430	430	0	26	26	0	31	31	0	425	425
30102	2 284 558	0	2 284 558	69 284 151	0	69 284 151	69 271 308	0	69 271 308	2 297 401	0	2 297 401
30110	24 505	44 872	69 377	295 470	1 342 153	1 637 623	298 780	1 341 229	1 640 009	21 195	45 796	66 991
30114	0	1 070 924	1 070 924	0	6 908 637	6 908 637	0	6 588 686	6 588 686	0	1 390 875	1 390 875
30118	0	183 989	183 989	0	9 239	9 239	0	21 641	21 641	0	171 587	171 587
30128	11 132	0	11 132	3 704	0	3 704	1 125	0	1 125	13 711	0	13 711
30202	549 619	0	549 619	12 485	0	12 485	0	0	0	562 104	0	562 104
30215	28 154	540 895	569 049	0	15 087	15 087	0	195 778	195 778	28 154	360 204	388 358
30221	12 015	175 466	187 481	177 943	444	178 387	189 958	175 910	365 868	0	0	0
30233	224 931	1 623	226 554	8 059 169	164 524	8 223 693	8 094 260	164 273	8 258 533	189 840	1 874	191 714
30242	7	0	7	106	0	106	108	0	108	5	0	5
30302	195 989	56 832	252 821	3 812 850	351 702	4 164 552	3 767 030	339 963	4 106 993	241 809	68 571	310 380
30306	6 165 893	1 069 433	7 235 326	4 884 132	270 816	5 154 948	5 117 545	292 084	5 409 629	5 932 480	1 048 165	6 980 645
304.1	350 240	43 645	393 885	45 504 188	490 546	45 994 734	45 506 412	497 612	46 004 024	348 016	36 579	384 595
30602	0	1 280	1 280	1 086 019	11 412	1 097 431	1 086 019	12 692	1 098 711	0	0	0
31902	0	0	0	5 369 881	0	5 369 881	5 369 881	0	5 369 881	0	0	0
31903	1 591 717	0	1 591 717	8 032 112	0	8 032 112	7 623 829	0	7 623 829	2 000 000	0	2 000 000
32201	0	2 766	2 766	0	65	65	0	70	70	0	2 761	2 761
32202	0	0	0	420 283	0	420 283	420 283	0	420 283	0	0	0
45106	3 825	0	3 825	0	0	0	329	0	329	3 496	0	3 496
45107	217 774	0	217 774	34 425	0	34 425	10 887	0	10 887	241 312	0	241 312
45108	458 400	0	458 400	7 976	0	7 976	10 901	0	10 901	455 475	0	455 475
45111	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45116	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45201	995 900	0	995 900	1 803 169	0	1 803 169	1 925 614	0	1 925 614	873 455	0	873 455
45204	4 326	0	4 326	0	0	0	4 326	0	4 326	0	0	0
45205	14 688	0	14 688	59 468	0	59 468	14 688	0	14 688	59 468	0	59 468
45206	1 511 352	647 198	2 158 550	150 883	18 699	169 582	258 111	326 915	585 026	1 404 124	338 982	1 743 106
45207	7 300 840	11 476	7 312 316	729 162	8 230	737 392	670 757	4 309	675 066	7 359 245	15 397	7 374 642
45208	5 249 157	0	5 249 157	183 248	0	183 248	206 031	0	206 031	5 226 374	0	5 226 374
45211	279 156	0	279 156	0	0	0	2 576	0	2 576	276 580	0	276 580
45216	34 052	0	34 052	9 845	0	9 845	12 523	0	12 523	31 374	0	31 374
45306	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45308	7 397	0	7 397	250 000	0	250 000	190	0	190	257 207	0	257 207
45401	8 838	0	8 838	27 397	0	27 397	22 218	0	22 218	14 017	0	14 017
45406	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
45407	130 730	0	130 730	16 620	0	16 620	562	0	562	146 788	0	146 788
45408	505 889	25 781	531 670	517	865	1 382	1 871	895	2 766	504 535	25 751	530 286
45416	18 136	0	18 136	116	0	116	149	0	149	18 103	0	18 103
45505	52 752	0	52 752	1 000	0	1 000	32 222	0	32 222	21 530	0	21 530
45506	41 301	0	41 301	3 500	0	3 500	3 286	0	3 286	41 515	0	41 515
45507	1 701 906	330 408	2 032 314	174 991	11 082	186 073	111 277	9 298	120 575	1 765 620	332 192	2 097 812
45509	23 010	8 471	31 481	24 748	10 407	35 155	25 976	10 552	36 528	21 782	8 326	30 108
45511	331	0	331	0	0	0	4	0	4	327	0	327
45523	30 221	0	30 221	2 064	0	2 064	7 787	0	7 787	24 498	0	24 498
45704	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45705	49	0	49	0	0	0	7	0	7	42	0	42
45706	14 864	0	14 864	0	0	0	20	0	20	14 844	0	14 844
45708	298	3	301	0	349	349	30	9	39	268	343	611
45713	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45812	567 670	69 727	637 397	350	1 634	1 984	105	1 779	1 884	567 915	69 582	637 497
45814	31 031	0	31 031	0	0	0	0	0	0	31 031	0	31 031
45815	20 797	104	20 901	617	87	704	523	191	714	20 891	0	20 891
45817	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45820	177 674	0	177 674	46	0	46	8	0	8	177 712	0	177 712
45912	76 919	0	76 919	324	0	324	116	0	116	77 127	0	77 127
45915	825	4	829	322	19	341	312	23	335	835	0	835
45917	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45920	24 152	0	24 152	19	0	19	9	0	9	24 162	0	24 162
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
47301	0	2 092	2 092	0	70	70	0	57	57	0	2 105	2 105
474.1	15 697	0	15 697	40 188 950	6 521 757	46 710 707	40 190 298	6 521 757	46 712 055	14 349	0	14 349
47417	0	22	22	0	7	7	0	29	29	0	0	0
47421	49	0	49	3 579	0	3 579	3 543	0	3 543	85	0	85
47423	20 568	294	20 862	27 294	38	27 332	33 770	30	33 800	14 092	302	14 394
47427	6 574	5 679	12 253	153 631	6 645	160 276	153 018	6 655	159 673	7 187	5 669	12 856
47443	1 300	3	1 303	5 855	84	5 939	5 860	86	5 946	1 295	1	1 296
47447	25 519	0	25 519	40 647	0	40 647	38 146	0	38 146	28 020	0	28 020
47450	69	0	69	0	0	0	12	0	12	57	0	57
47451	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47465	8 516	0	8 516	7 435	0	7 435	4 806	0	4 806	11 145	0	11 145
47502	0	264	264	11 431	6	11 437	11 431	7	11 438	0	263	263
47805	371	0	371	795	0	795	525	0	525	641	0	641
47816	8 053	0	8 053	6 819	0	6 819	7 569	0	7 569	7 303	0	7 303
47830	514 324	0	514 324	344 680	0	344 680	316 934	0	316 934	542 070	0	542 070
50104	2 521 800	0	2 521 800	1 461 967	0	1 461 967	1 776 236	0	1 776 236	2 207 531	0	2 207 531
50107	427 933	0	427 933	2 670	0	2 670	8 176	0	8 176	422 427	0	422 427
50110	0	849 842	849 842	0	26 743	26 743	0	28 503	28 503	0	848 082	848 082
50118	0	0	0	1 770 076	0	1 770 076	1 451 000	0	1 451 000	319 076	0	319 076
50121	28 887	0	28 887	13 772	0	13 772	5 160	0	5 160	37 499	0	37 499
50140	1 685	0	1 685	448	0	448	218	0	218	1 915	0	1 915
50205	11 576 945	1 180 191	12 757 136	32 332 102	395 300	32 727 402	34 020 351	396 438	34 416 789	9 888 696	1 179 053	11 067 749
50206	1 664 737	0	1 664 737	521 082	0	521 082	4 530	0	4 530	2 181 289	0	2 181 289
50207	915 445	0	915 445	6 118	0	6 118	8 945	0	8 945	912 618	0	912 618
50208	6 055 388	0	6 055 388	34 830	0	34 830	66 191	0	66 191	6 024 027	0	6 024 027
50209	306 945	245 176	552 121	1 668	100 725	102 393	0	7 665	7 665	308 613	338 236	646 849
50210	0	128 822	128 822	0	3 673	3 673	0	3 483	3 483	0	129 012	129 012
50211	101 378	8 812 465	8 913 843	81	1 079 828	1 079 909	101 459	773 217	874 676	0	9 119 076	9 119 076
50214	845 948	0	845 948	1 639	0	1 639	847 587	0	847 587	0	0	0
50218	2 294 719	337 675	2 632 394	33 871 416	370 467	34 241 883	32 278 117	524 492	32 802 609	3 888 018	183 650	4 071 668
50221	219 486	0	219 486	82 449	0	82 449	82 392	0	82 392	219 543	0	219 543
50264	20 379	0	20 379	3 036	0	3 036	1 296	0	1 296	22 119	0	22 119
50401	1 614 928	0	1 614 928	982 395	0	982 395	974 283	0	974 283	1 623 040	0	1 623 040
50404	544 015	0	544 015	294 177	0	294 177	423	0	423	837 769	0	837 769
50405	307 422	419 836	727 258	1 782	15 076	16 858	0	11 764	11 764	309 204	423 148	732 352
50406	0	173 111	173 111	0	6 714	6 714	0	4 945	4 945	0	174 880	174 880
50407	0	597 444	597 444	197 992	22 280	220 272	0	17 675	17 675	197 992	602 049	800 041
50418	0	0	0	974 040	0	974 040	974 040	0	974 040	0	0	0
50428	4 535	0	4 535	618	0	618	49	0	49	5 104	0	5 104
50430	8 166	0	8 166	2 947	0	2 947	127	0	127	10 986	0	10 986
50606	207 757	0	207 757	0	0	0	49 085	0	49 085	158 672	0	158 672
50607	28 610	0	28 610	0	0	0	0	0	0	28 610	0	28 610
50621	3 836	0	3 836	2 046	0	2 046	4 448	0	4 448	1 434	0	1 434
50905	2	0	2	29	0	29	15	0	15	16	0	16
52601	3 053	0	3 053	9 512	0	9 512	10 991	0	10 991	1 574	0	1 574
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60302	21 659	0	21 659	17 928	0	17 928	4 997	0	4 997	34 590	0	34 590
60306	565	0	565	266	0	266	403	0	403	428	0	428
60308	381	75	456	1 077	3	1 080	795	2	797	663	76	739
60310	82 019	0	82 019	3 525	0	3 525	3 431	0	3 431	82 113	0	82 113
60312	505 000	0	505 000	37 249	0	37 249	106 762	0	106 762	435 487	0	435 487
60314	0	4 768	4 768	0	343	343	0	2 173	2 173	0	2 938	2 938
60323	31 960	0	31 960	1 326	0	1 326	2 470	0	2 470	30 816	0	30 816
60336	4 655	0	4 655	74	0	74	4 570	0	4 570	159	0	159
60351	14 399	0	14 399	1	0	1	8 718	0	8 718	5 682	0	5 682
60401	2 546 514	0	2 546 514	1 297	0	1 297	197	0	197	2 547 614	0	2 547 614
60404	11 740	0	11 740	0	0	0	0	0	0	11 740	0	11 740
60415	1 374	0	1 374	846	0	846	1 143	0	1 143	1 077	0	1 077
60804	505 459	0	505 459	0	0	0	0	0	0	505 459	0	505 459
60901	265 394	0	265 394	2 236	0	2 236	0	0	0	267 630	0	267 630
60906	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
61002	1 795	0	1 795	823	0	823	1 011	0	1 011	1 607	0	1 607
61008	11 523	0	11 523	1 908	0	1 908	2 264	0	2 264	11 167	0	11 167
61009	1 182	0	1 182	382	0	382	661	0	661	903	0	903
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	1 019 693	533 189	1 552 882	1 019 693	533 189	1 552 882	0	0	0
61212	0	0	0	553 158	0	553 158	553 158	0	553 158	0	0	0
61702	218 881	0	218 881	0	0	0	38 732	0	38 732	180 149	0	180 149
61703	265 176	0	265 176	12 927	0	12 927	0	0	0	278 103	0	278 103
61905	21 130	0	21 130	0	0	0	0	0	0	21 130	0	21 130
61906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
61907	75 020	0	75 020	44 000	0	44 000	0	0	0	119 020	0	119 020
61908	1 246 812	0	1 246 812	0	0	0	134 384	0	134 384	1 112 428	0	1 112 428
61911	428	0	428	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	428	0	428
62101	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
62102	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70606	7 013 860	0	7 013 860	1 135 101	0	1 135 101	40	0	40	8 148 921	0	8 148 921
70607	93 961	0	93 961	58 021	0	58 021	46 901	0	46 901	105 081	0	105 081
70608	11 329 686	0	11 329 686	989 898	0	989 898	0	0	0	12 319 584	0	12 319 584
70609	394 666	0	394 666	35 711	0	35 711	0	0	0	430 377	0	430 377
70611	231 492	0	231 492	22 493	0	22 493	12 927	0	12 927	241 058	0	241 058
70614	6 166	0	6 166	20 157	0	20 157	20 132	0	20 132	6 191	0	6 191
Итого по активу (баланс)	89 160 279	17 518 870	106 679 149	295 342 274	24 850 016	320 192 290	292 595 061	24 939 653	317 534 714	91 907 492	17 429 233	109 336 725
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	466 711	0	466 711	0	0	0	0	0	0	466 711	0	466 711
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	219 486	0	219 486	82 392	0	82 392	82 449	0	82 449	219 543	0	219 543
10609	97 532	0	97 532	5 734	0	5 734	0	0	0	91 798	0	91 798
10630	82 811	0	82 811	326	0	326	1 402	0	1 402	83 887	0	83 887
10634	34 528	0	34 528	2 210	0	2 210	2 441	0	2 441	34 759	0	34 759
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	8 763 111	0	8 763 111	0	0	0	0	0	0	8 763 111	0	8 763 111
20309	0	215 018	215 018	0	24 103	24 103	0	11 097	11 097	0	202 012	202 012
30126	12 051	0	12 051	18 906	0	18 906	21 125	0	21 125	14 270	0	14 270
30129	141	0	141	1 125	0	1 125	1 115	0	1 115	131	0	131
30220	0	150 074	150 074	0	2 051 372	2 051 372	0	2 012 496	2 012 496	0	111 198	111 198
30223	2 399	0	2 399	1 269 075	0	1 269 075	1 267 882	0	1 267 882	1 206	0	1 206
30226	1 197	0	1 197	150	0	150	96	0	96	1 143	0	1 143
30232	106 577	3 318	109 895	12 004 348	59 270	12 063 618	11 984 879	60 986	12 045 865	87 108	5 034	92 142
30243	105	0	105	108	0	108	3	0	3	0	0	0
30301	195 989	56 832	252 821	3 767 030	339 963	4 106 993	3 812 850	351 702	4 164 552	241 809	68 571	310 380
30305	6 165 893	1 069 433	7 235 326	5 117 545	292 084	5 409 629	4 884 132	270 816	5 154 948	5 932 480	1 048 165	6 980 645
30601	2 851	18 538	21 389	3 609	511	4 120	3 640	622	4 262	2 882	18 649	21 531
31207	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
31502	0	0	0	19 054 112	0	19 054 112	20 387 197	0	20 387 197	1 333 085	0	1 333 085
31503	2 074 501	111 076	2 185 577	12 382 406	111 076	12 493 482	12 785 787	0	12 785 787	2 477 882	0	2 477 882
31504	0	184 363	184 363	0	371 857	371 857	0	372 564	372 564	0	185 070	185 070
405	165	130 287	130 452	11 246	4 562	15 808	12 902	6 041	18 943	1 821	131 766	133 587
407	10 886 427	3 088 356	13 974 783	51 825 703	7 080 116	58 905 819	51 623 381	6 891 573	58 514 954	10 684 105	2 899 813	13 583 918
408.1	826 821	87 773	914 594	2 397 791	65 807	2 463 598	2 417 648	55 804	2 473 452	846 678	77 770	924 448
40807	5 081	31 275	36 356	30 547	168 378	198 925	38 579	206 098	244 677	13 113	68 995	82 108
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 002 504	1 960 602	5 963 106	5 753 095	532 677	6 285 772	5 637 532	554 989	6 192 521	3 886 941	1 982 914	5 869 855
40820	45 290	102 624	147 914	56 727	58 820	115 547	49 850	21 763	71 613	38 413	65 567	103 980
40821	3 803	0	3 803	2 580	0	2 580	3 453	0	3 453	4 676	0	4 676
40823	12 653	0	12 653	604	0	604	1 818	0	1 818	13 867	0	13 867
40901	582 005	0	582 005	1 055 441	0	1 055 441	521 591	0	521 591	48 155	0	48 155
40905	489	0	489	1 341	0	1 341	1 260	0	1 260	408	0	408
40906	0	0	0	84 404	0	84 404	84 404	0	84 404	0	0	0
40911	635	0	635	392 502	0	392 502	392 586	0	392 586	719	0	719
42004	30 000	0	30 000	10 086	0	10 086	10 086	0	10 086	30 000	0	30 000
42006	118 529	0	118 529	0	0	0	51	0	51	118 580	0	118 580
42007	12 024	0	12 024	0	0	0	47	0	47	12 071	0	12 071
42103	179 128	0	179 128	145 468	0	145 468	261 043	0	261 043	294 703	0	294 703
42104	512 999	0	512 999	222 533	0	222 533	306 795	0	306 795	597 261	0	597 261
42105	324 414	0	324 414	65 127	0	65 127	39 513	0	39 513	298 800	0	298 800
42106	758 910	107 236	866 146	170 960	2 958	173 918	205 251	3 597	208 848	793 201	107 875	901 076
42107	101 119	40 226	141 345	4 000	1 110	5 110	0	1 350	1 350	97 119	40 466	137 585
42108	1 733	0	1 733	21	0	21	184	0	184	1 896	0	1 896
42205	39 290	0	39 290	0	0	0	0	0	0	39 290	0	39 290
42206	155 277	0	155 277	50 168	0	50 168	100 862	0	100 862	205 971	0	205 971
42207	0	80 065	80 065	0	2 119	2 119	50 000	2 246	52 246	50 000	80 192	130 192
42301	393 017	460 423	853 440	625 057	172 836	797 893	469 368	114 592	583 960	237 328	402 179	639 507
42303	20 987	11 125	32 112	14 099	11 272	25 371	58 684	21 090	79 774	65 572	20 943	86 515
42304	529 890	26 629	556 519	145 880	20 941	166 821	154 693	10 290	164 983	538 703	15 978	554 681
42305	3 178 180	57 187	3 235 367	848 643	4 011	852 654	532 882	19 433	552 315	2 862 419	72 609	2 935 028
42306	16 647 462	7 126 601	23 774 063	1 399 095	626 036	2 025 131	1 865 943	404 913	2 270 856	17 114 310	6 905 478	24 019 788
42307	2 897 943	2 261 140	5 159 083	368 543	134 448	502 991	254 293	276 292	530 585	2 783 693	2 402 984	5 186 677
42309	6 896	30	6 926	125	1	126	174	1	175	6 945	30	6 975
42601	0	5 951	5 951	0	2 503	2 503	0	874	874	0	4 322	4 322
42605	5 082	269	5 351	0	7	7	1 234	9	1 243	6 316	271	6 587
42606	42 580	25 671	68 251	4 351	7 869	12 220	985	659	1 644	39 214	18 461	57 675
42607	50 144	57 410	107 554	3 772	1 685	5 457	3 719	1 688	5 407	50 091	57 413	107 504
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43701	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
43801	10 918	7	10 925	327	0	327	1 132	0	1 132	11 723	7	11 730
43804	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
43805	232	0	232	4	0	4	0	0	0	228	0	228
43806	183	0	183	1	0	1	0	0	0	182	0	182
45115	9 221	0	9 221	101 937	0	101 937	105 954	0	105 954	13 238	0	13 238
45117	1 817	0	1 817	78	0	78	810	0	810	2 549	0	2 549
45215	372 300	0	372 300	124 685	0	124 685	113 501	0	113 501	361 116	0	361 116
45217	29 326	0	29 326	12 542	0	12 542	12 924	0	12 924	29 708	0	29 708
45315	46	0	46	47 500	0	47 500	52 500	0	52 500	5 046	0	5 046
45317	9	0	9	0	0	0	50	0	50	59	0	59
45415	77 275	0	77 275	1 589	0	1 589	2 038	0	2 038	77 724	0	77 724
45417	544	0	544	149	0	149	73	0	73	468	0	468
45515	134 406	0	134 406	51 246	0	51 246	49 314	0	49 314	132 474	0	132 474
45524	614	0	614	8 052	0	8 052	7 564	0	7 564	126	0	126
45715	155	0	155	1	0	1	4	0	4	158	0	158
45818	688 830	0	688 830	1 892	0	1 892	2 026	0	2 026	688 964	0	688 964
45821	36	0	36	43	0	43	22	0	22	15	0	15
45918	77 534	0	77 534	121	0	121	160	0	160	77 573	0	77 573
45921	1	0	1	10	0	10	12	0	12	3	0	3
47308	2 093	0	2 093	0	0	0	12	0	12	2 105	0	2 105
47401	0	0	0	717 557	0	717 557	717 557	0	717 557	0	0	0
47403	0	0	0	32 670 490	4 416 791	37 087 281	32 670 490	4 416 791	37 087 281	0	0	0
47405	0	0	0	1 790	0	1 790	1 965	0	1 965	175	0	175
47407	0	0	0	5 808 716	2 828 351	8 637 067	5 808 716	2 828 351	8 637 067	0	0	0
47411	72 762	2 520	75 282	102 234	8 009	110 243	105 417	8 246	113 663	75 945	2 757	78 702
47414	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
47416	2 989	5 532	8 521	539 075	227 433	766 508	537 650	222 635	760 285	1 564	734	2 298
47422	55 437	2 572	58 009	285 683	667 378	953 061	284 886	667 389	952 275	54 640	2 583	57 223
47424	105	0	105	2 537	0	2 537	3 155	0	3 155	723	0	723
47425	123 069	0	123 069	93 163	0	93 163	88 265	0	88 265	118 171	0	118 171
47426	5 141	9	5 150	29 723	258	29 981	31 611	265	31 876	7 029	16	7 045
47441	33 760	804	34 564	5 309	266	5 575	5 855	107	5 962	34 306	645	34 951
47444	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
47445	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47452	76 303	0	76 303	38 146	0	38 146	35 432	0	35 432	73 589	0	73 589
47466	13 243	0	13 243	5 220	0	5 220	4 034	0	4 034	12 057	0	12 057
47501	37 282	877	38 159	6 686	128	6 814	11 353	29	11 382	41 949	778	42 727
47804	10 043	0	10 043	7 968	0	7 968	6 460	0	6 460	8 535	0	8 535
47806	2 075	0	2 075	524	0	524	591	0	591	2 142	0	2 142
47814	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
50120	71 088	0	71 088	33 580	0	33 580	49 219	0	49 219	86 727	0	86 727
50141	4 260	0	4 260	220	0	220	249	0	249	4 289	0	4 289
50220	678 475	0	678 475	311 547	0	311 547	310 503	0	310 503	677 431	0	677 431
50265	4 943	0	4 943	1 071	0	1 071	961	0	961	4 833	0	4 833
50427	12 098	0	12 098	8	0	8	3 001	0	3 001	15 091	0	15 091
50429	38	0	38	49	0	49	51	0	51	40	0	40
50431	1 301	0	1 301	128	0	128	54	0	54	1 227	0	1 227
50620	36 468	0	36 468	11 804	0	11 804	7 985	0	7 985	32 649	0	32 649
52301	252 691	0	252 691	0	0	0	7 612	0	7 612	260 303	0	260 303
52302	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0	0	0	0
52306	23 243	0	23 243	0	0	0	79	0	79	23 322	0	23 322
52307	472	0	472	0	0	0	2	0	2	474	0	474
52406	1 528 180	0	1 528 180	0	0	0	0	0	0	1 528 180	0	1 528 180
52602	3 109	0	3 109	10 338	0	10 338	9 803	0	9 803	2 574	0	2 574
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	7 058	0	7 058	38 516	0	38 516	38 363	0	38 363	6 905	0	6 905
60305	102 346	310	102 656	115 071	110	115 181	115 727	511	116 238	103 002	711	103 713
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	6 003	0	6 003	306	0	306	5 745	0	5 745	11 442	0	11 442
60311	39 826	0	39 826	65 021	0	65 021	79 197	0	79 197	54 002	0	54 002
60313	20	9	29	0	0	0	20	0	20	40	9	49
60320	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
60322	437	15	452	717	0	717	871	0	871	591	15	606
60324	160 055	0	160 055	8 520	0	8 520	4 864	0	4 864	156 399	0	156 399
60335	31 000	0	31 000	23 461	0	23 461	25 913	0	25 913	33 452	0	33 452
60349	404 679	0	404 679	52	0	52	23 202	0	23 202	427 829	0	427 829
60352	1	0	1	8 718	0	8 718	8 719	0	8 719	2	0	2
60405	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60414	2 003 978	0	2 003 978	192	0	192	11 743	0	11 743	2 015 529	0	2 015 529
60805	136 158	0	136 158	0	0	0	4 479	0	4 479	140 637	0	140 637
60806	396 408	0	396 408	6 063	0	6 063	2 099	0	2 099	392 444	0	392 444
60903	113 428	0	113 428	0	0	0	3 646	0	3 646	117 074	0	117 074
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	8 106 974	0	8 106 974	366	0	366	1 118 635	0	1 118 635	9 225 243	0	9 225 243
70602	52 216	0	52 216	6 631	0	6 631	16 195	0	16 195	61 780	0	61 780
70603	11 319 817	0	11 319 817	0	0	0	989 938	0	989 938	12 309 755	0	12 309 755
70604	392 335	0	392 335	0	0	0	35 420	0	35 420	427 755	0	427 755
70613	9 082	0	9 082	20 132	0	20 132	19 290	0	19 290	8 240	0	8 240
70615	117 559	0	117 559	32 998	0	32 998	12 928	0	12 928	97 489	0	97 489
Итого по пассиву (баланс)	89 196 962	17 482 187	106 679 149	160 779 995	20 297 116	181 077 111	163 916 778	19 817 909	183 734 687	92 333 745	17 002 980	109 336 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	984	0	984	9	0	9	27	0	27	966	0	966
80501	12 024	0	12 024	47	0	47	0	0	0	12 071	0	12 071
80801	53	0	53	153	0	153	74	0	74	132	0	132
80901	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
Итого по активу (баланс)	13 065	0	13 065	213	0	213	102	0	102	13 176	0	13 176
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
85401	4	0	4	2	0	2	113	0	113	115	0	115
85501	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861
Итого по пассиву (баланс)	13 065	0	13 065	178	0	178	289	0	289	13 176	0	13 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 812 914	0	1 812 914	0	0	0	0	0	0	1 812 914	0	1 812 914
90901	152	0	152	83 787	0	83 787	83 727	0	83 727	212	0	212
90902	4 715 746	4 681	4 720 427	312 962	128	313 090	356 276	4 809	361 085	4 672 432	0	4 672 432
90907	582 005	0	582 005	521 591	0	521 591	1 055 441	0	1 055 441	48 155	0	48 155
90909	3 154	0	3 154	46	0	46	105	0	105	3 095	0	3 095
91104	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	23	13 897	13 920	5	466	471	4	384	388	24	13 979	14 003
91203	48	0	48	3	0	3	6	0	6	45	0	45
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	38 220	38 220	0	1 282	1 282	0	1 054	1 054	0	38 448	38 448
91414	121 099 820	7 963 631	129 063 451	6 644 245	227 448	6 871 693	2 106 914	211 580	2 318 494	125 637 151	7 979 499	133 616 650
91418	921 722	0	921 722	731 269	0	731 269	353 570	0	353 570	1 299 421	0	1 299 421
91704	379	101	480	0	3	3	3	2	5	376	102	478
91802	5 160	2 043	7 203	1	56	57	11	54	65	5 150	2 045	7 195
91803	2 580	2 775	5 355	0	93	93	0	77	77	2 580	2 791	5 371
99998	45 360 116	0	45 360 116	6 552 043	0	6 552 043	5 012 581	0	5 012 581	46 899 578	0	46 899 578
Итого по активу (баланс)	174 503 822	8 025 348	182 529 170	14 845 952	229 491	15 075 443	8 968 638	217 975	9 186 613	180 381 136	8 036 864	188 418 000
Пассив
91003	0	0	0	12 485	0	12 485	12 485	0	12 485	0	0	0
91311	1 438 606	18 643	1 457 249	117 036	514	117 550	0	625	625	1 321 570	18 754	1 340 324
91312	33 286 172	518 935	33 805 107	418 083	48 154	466 237	2 009 449	14 122	2 023 571	34 877 538	484 903	35 362 441
91314	0	0	0	447 293	0	447 293	447 293	0	447 293	0	0	0
91315	4 999 706	33 505	5 033 211	257 819	35 044	292 863	659 544	45 684	705 228	5 401 431	44 145	5 445 576
91317	3 358 508	211 483	3 569 991	3 571 117	111 325	3 682 442	3 574 056	19 217	3 593 273	3 361 447	119 375	3 480 822
91319	1 481 432	0	1 481 432	337 929	0	337 929	113 669	0	113 669	1 257 172	0	1 257 172
91507	13 095	0	13 095	248	0	248	365	0	365	13 212	0	13 212
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	137 169 054	0	137 169 054	4 174 029	0	4 174 029	8 523 397	0	8 523 397	141 518 422	0	141 518 422
Итого по пассиву (баланс)	181 746 604	782 566	182 529 170	9 336 039	195 037	9 531 076	15 340 258	79 648	15 419 906	187 750 823	667 177	188 418 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 000	81 284	163 284	82 000	81 284	163 284	0	0	0
93302	82 000	80 876	162 876	50 000	49 702	99 702	82 000	81 711	163 711	50 000	48 867	98 867
93303	50 000	48 578	98 578	135 000	140 401	275 401	50 000	53 173	103 173	135 000	135 806	270 806
93304	135 000	135 002	270 002	0	623	623	135 000	135 625	270 625	0	0	0
93305	0	0	0	50 000	49 962	99 962	0	1 334	1 334	50 000	48 628	98 628
93901	57 457	17 948	75 405	1 739 498	524 816	2 264 314	1 363 625	508 133	1 871 758	433 330	34 631	467 961
93902	0	81 048	81 048	0	451 411	451 411	0	532 459	532 459	0	0	0
94101	0	0	0	2 511 350	0	2 511 350	508 759	0	508 759	2 002 591	0	2 002 591
94102	0	175 413	175 413	197 263	592 457	789 720	197 263	692 073	889 336	0	75 797	75 797
99996	862 699	0	862 699	6 125 323	0	6 125 323	3 973 814	0	3 973 814	3 014 208	0	3 014 208
Итого по активу (баланс)	1 187 156	538 865	1 726 021	10 890 434	1 890 656	12 781 090	6 392 461	2 085 792	8 478 253	5 685 129	343 729	6 028 858
Пассив
96301	0	0	0	82 000	81 122	163 122	82 000	81 122	163 122	0	0	0
96302	82 000	80 715	162 715	82 000	81 548	163 548	50 000	49 603	99 603	50 000	48 770	98 770
96303	50 000	48 481	98 481	50 000	53 061	103 061	135 000	139 827	274 827	135 000	135 247	270 247
96304	135 000	134 446	269 446	135 000	135 066	270 066	0	620	620	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 329	1 329	50 000	49 803	99 803	50 000	48 474	98 474
96901	13 556	40 938	54 494	863 473	1 456 209	2 319 682	2 886 659	1 849 323	4 735 982	2 036 742	434 052	2 470 794
96902	0	175 466	175 466	197 223	691 882	889 105	197 223	592 339	789 562	0	75 923	75 923
97101	20 890	0	20 890	61 375	0	61 375	40 485	0	40 485	0	0	0
97102	0	81 207	81 207	0	533 723	533 723	0	452 516	452 516	0	0	0
99997	863 322	0	863 322	3 972 426	0	3 972 426	6 123 754	0	6 123 754	3 014 650	0	3 014 650
Итого по пассиву (баланс)	1 164 768	561 253	1 726 021	5 443 497	3 033 940	8 477 437	9 565 121	3 215 153	12 780 274	5 286 392	742 466	6 028 858

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?