Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	149 673	0	149 673	13 451	0	13 451	40 674	0	40 674	122 450	0	122 450
10629	5 128 383	0	5 128 383	44 332	0	44 332	124 080	0	124 080	5 048 635	0	5 048 635
10633	2 435 673	0	2 435 673	36 696	0	36 696	152 828	0	152 828	2 319 541	0	2 319 541
20202	222 162	153 297	375 459	2 661 638	824 394	3 486 032	2 626 365	816 042	3 442 407	257 435	161 649	419 084
20208	16 027	0	16 027	35 437	0	35 437	33 574	0	33 574	17 890	0	17 890
20209	15 000	7 424	22 424	250 265	84 553	334 818	260 265	91 977	352 242	5 000	0	5 000
30102	404 410	0	404 410	3 219 157	0	3 219 157	3 230 638	0	3 230 638	392 929	0	392 929
30110	55 025	28 156	83 181	737 698	582 565	1 320 263	747 706	579 644	1 327 350	45 017	31 077	76 094
30114	21	612	633	119	11	130	119	168	287	21	455	476
30128	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
30202	101 507	0	101 507	0	0	0	1 689	0	1 689	99 818	0	99 818
30210	0	0	0	60 050	0	60 050	60 050	0	60 050	0	0	0
30215	250	8 411	8 661	0	282	282	0	232	232	250	8 461	8 711
30221	25 063	151 855	176 918	180 126	74	180 200	205 120	74	205 194	69	151 855	151 924
30233	3 430	568	3 998	126 794	52 599	179 393	129 170	52 548	181 718	1 054	619	1 673
30242	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
30302	13 995 705	282 421	14 278 126	1 390 506	540 246	1 930 752	1 414 034	234 580	1 648 614	13 972 177	588 087	14 560 264
30306	3 523 966	1 210 828	4 734 794	121 246	643 316	764 562	7 440	995 237	1 002 677	3 637 772	858 907	4 496 679
304.1	202	79	281	17 674 575	13 473 057	31 147 632	17 674 450	13 473 039	31 147 489	327	97	424
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	12 501 246	8 460 664	20 961 910	11 940 795	8 044 768	19 985 563	560 451	415 896	976 347
32203	1 461 990	844 585	2 306 575	2 903 555	4 182 961	7 086 516	4 165 545	5 027 546	9 193 091	200 000	0	200 000
32204	330 000	0	330 000	0	813 761	813 761	330 000	4 534	334 534	0	809 227	809 227
45208	1 059	0	1 059	0	0	0	107	0	107	952	0	952
45504	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45505	114	0	114	342	0	342	14	0	14	442	0	442
45506	117 934	0	117 934	5 434	0	5 434	16 651	0	16 651	106 717	0	106 717
45507	11 855 790	0	11 855 790	545 924	0	545 924	514 767	0	514 767	11 886 947	0	11 886 947
45509	16 608	0	16 608	4 099	0	4 099	3 541	0	3 541	17 166	0	17 166
45511	396 333	0	396 333	341 279	0	341 279	32 769	0	32 769	704 843	0	704 843
45523	18 428	0	18 428	7 083	0	7 083	1 600	0	1 600	23 911	0	23 911
45708	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45713	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	180 909	0	180 909	0	0	0	0	0	0	180 909	0	180 909
45812	565 408	0	565 408	218	0	218	134	0	134	565 492	0	565 492
45813	117	0	117	9	0	9	3	0	3	123	0	123
45814	103	0	103	25	0	25	33	0	33	95	0	95
45815	7 067 581	8 070	7 075 651	120 163	271	120 434	290 580	222	290 802	6 897 164	8 119	6 905 283
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
45820	40 899	0	40 899	3 080	0	3 080	4 411	0	4 411	39 568	0	39 568
45911	73 392	0	73 392	1 191	0	1 191	0	0	0	74 583	0	74 583
45912	396 940	0	396 940	3 257	0	3 257	10	0	10	400 187	0	400 187
45915	2 637 844	3 594	2 641 438	77 063	121	77 184	170 420	99	170 519	2 544 487	3 616	2 548 103
45917	2 429	0	2 429	9	0	9	0	0	0	2 438	0	2 438
45920	10 658	0	10 658	785	0	785	1 058	0	1 058	10 385	0	10 385
474.1	93 057	63 426	156 483	824 885	2 569 721	3 394 606	820 621	2 574 687	3 395 308	97 321	58 460	155 781
47417	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47421	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
47423	682 204	0	682 204	342 607	118 144	460 751	346 975	118 144	465 119	677 836	0	677 836
47427	120 950	17	120 967	252 347	288	252 635	252 567	297	252 864	120 730	8	120 738
47440	204 010	0	204 010	13 732	0	13 732	11 221	0	11 221	206 521	0	206 521
47443	29 874	0	29 874	6 492	0	6 492	7 176	0	7 176	29 190	0	29 190
47465	971 407	0	971 407	152	0	152	11 472	0	11 472	960 087	0	960 087
60302	453	0	453	0	0	0	8	0	8	445	0	445
60306	397	0	397	218	0	218	200	0	200	415	0	415
60308	72	0	72	324	96	420	276	96	372	120	0	120
60310	25	0	25	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	25	0	25
60312	446 426	0	446 426	30 448	244	30 692	28 333	244	28 577	448 541	0	448 541
60314	0	134	134	0	178	178	0	176	176	0	136	136
60315	8 060	0	8 060	0	0	0	157	0	157	7 903	0	7 903
60323	166 927	1	166 928	14 069	0	14 069	7 640	0	7 640	173 356	1	173 357
60336	106	0	106	29	0	29	0	0	0	135	0	135
60351	1 835	0	1 835	0	0	0	30	0	30	1 805	0	1 805
60401	839 719	0	839 719	0	0	0	30	0	30	839 689	0	839 689
60404	28 470	0	28 470	0	0	0	0	0	0	28 470	0	28 470
60415	6 426	0	6 426	418	0	418	0	0	0	6 844	0	6 844
60804	102 913	0	102 913	76	0	76	0	0	0	102 989	0	102 989
60901	179 313	0	179 313	0	0	0	0	0	0	179 313	0	179 313
60906	30 558	0	30 558	2 478	0	2 478	0	0	0	33 036	0	33 036
61209	0	0	0	13 801	0	13 801	13 801	0	13 801	0	0	0
61212	0	0	0	22 584	0	22 584	22 584	0	22 584	0	0	0
61214	0	0	0	539 787	0	539 787	539 787	0	539 787	0	0	0
61702	508 335	0	508 335	112 315	0	112 315	115 872	0	115 872	504 778	0	504 778
62001	180 509	0	180 509	0	0	0	1 010	0	1 010	179 499	0	179 499
62101	106 320	0	106 320	33 632	0	33 632	22 019	0	22 019	117 933	0	117 933
70606	6 644 643	0	6 644 643	997 837	0	997 837	1 195	0	1 195	7 641 285	0	7 641 285
70608	1 334 782	0	1 334 782	153 868	0	153 868	0	0	0	1 488 650	0	1 488 650
70616	27 299	0	27 299	105 285	0	105 285	78 062	0	78 062	54 522	0	54 522
Итого по активу (баланс)	63 978 990	2 763 478	66 742 468	46 537 794	32 347 570	78 885 364	46 465 376	32 014 378	78 479 754	64 051 408	3 096 670	67 148 078
Пассив
10207	2 672 936	0	2 672 936	0	0	0	0	0	0	2 672 936	0	2 672 936
10601	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	115 985	0	115 985	0	0	0	0	0	0	115 985	0	115 985
10631	7 550 635	0	7 550 635	340 456	0	340 456	190 888	0	190 888	7 401 067	0	7 401 067
10632	523 297	0	523 297	157 448	0	157 448	124 860	0	124 860	490 709	0	490 709
10701	75 810	0	75 810	0	0	0	0	0	0	75 810	0	75 810
10801	292 386	0	292 386	0	0	0	0	0	0	292 386	0	292 386
30111	5 302	59 743	65 045	26 618	1 726	28 344	24 500	10 511	35 011	3 184	68 528	71 712
30126	91	0	91	2	0	2	100	0	100	189	0	189
30129	1 600	0	1 600	286	0	286	140	0	140	1 454	0	1 454
30220	63	0	63	6 910	2 137	9 047	6 847	2 440	9 287	0	303	303
30223	46 850	0	46 850	618 294	0	618 294	576 684	0	576 684	5 240	0	5 240
30226	151 872	0	151 872	62	0	62	115	0	115	151 925	0	151 925
30232	343	273	616	146 353	19 441	165 794	146 022	19 168	165 190	12	0	12
30236	0	0	0	1 368	7 715	9 083	1 377	8 912	10 289	9	1 197	1 206
30243	131	0	131	105	0	105	6	0	6	32	0	32
30301	13 995 705	282 421	14 278 126	1 414 034	234 580	1 648 614	1 390 506	540 246	1 930 752	13 972 177	588 087	14 560 264
30305	3 523 966	1 210 828	4 734 794	7 440	995 237	1 002 677	121 246	643 316	764 562	3 637 772	858 907	4 496 679
31409	0	731 388	731 388	0	20 178	20 178	0	24 534	24 534	0	735 744	735 744
32213	3 868	0	3 868	3 761	0	3 761	2 780	0	2 780	2 887	0	2 887
405	196	0	196	190	0	190	0	0	0	6	0	6
407	414 582	119	414 701	1 414 990	25 641	1 440 631	1 389 983	27 153	1 417 136	389 575	1 631	391 206
408.1	43 407	237	43 644	201 394	5 753	207 147	211 555	10 935	222 490	53 568	5 419	58 987
40807	36	5 200	5 236	532	2 322	2 854	523	2 717	3 240	27	5 595	5 622
40817	298 253	2 714	300 967	1 359 971	2 560	1 362 531	1 361 538	2 184	1 363 722	299 820	2 338	302 158
40820	3 859	14 734	18 593	4 345	685	5 030	2 313	2 972	5 285	1 827	17 021	18 848
40821	2 020	0	2 020	56 323	0	56 323	55 100	0	55 100	797	0	797
40905	23	4	27	15 565	118	15 683	15 565	118	15 683	23	4	27
40909	0	3	3	37 763	48 316	86 079	37 763	48 316	86 079	0	3	3
40910	0	1	1	3 194	3 977	7 171	3 194	3 977	7 171	0	1	1
40911	100	0	100	46 243	0	46 243	46 185	0	46 185	42	0	42
40912	0	0	0	8 725	11 418	20 143	8 725	11 418	20 143	0	0	0
40913	0	0	0	1 959	7 065	9 024	1 959	7 065	9 024	0	0	0
42102	45 011	0	45 011	507 596	0	507 596	531 595	0	531 595	69 010	0	69 010
42103	32 818	0	32 818	32 819	0	32 819	28 854	0	28 854	28 853	0	28 853
42104	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000	32 500	0	32 500
42105	99 600	0	99 600	89 000	0	89 000	65 000	0	65 000	75 600	0	75 600
42106	161 188	0	161 188	129 739	0	129 739	62 756	0	62 756	94 205	0	94 205
42109	400	0	400	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	0	0	0
42110	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600
42203	1 400	0	1 400	0	0	0	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
42204	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42205	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	122 620	33 795	156 415	98 138	63 269	161 407	97 216	61 051	158 267	121 698	31 577	153 275
42305	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771
42306	8 236 806	184 343	8 421 149	2 600 061	22 005	2 622 066	1 709 258	20 818	1 730 076	7 346 003	183 156	7 529 159
42307	3 493 196	28 594	3 521 790	683 166	2 080	685 246	1 211 110	5 337	1 216 447	4 021 140	31 851	4 052 991
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	804	1 690	2 494	88	49	137	38	456	494	754	2 097	2 851
42606	16 628	1 317	17 945	1 000	36	1 036	395	44	439	16 023	1 325	17 348
42607	11 060	102	11 162	309	3	312	2 100	2	2 102	12 851	101	12 952
45215	794	0	794	80	0	80	0	0	0	714	0	714
45515	67 766	0	67 766	14 855	0	14 855	29 689	0	29 689	82 600	0	82 600
45524	119 383	0	119 383	27 867	0	27 867	38 941	0	38 941	130 457	0	130 457
45715	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
45818	2 117 260	0	2 117 260	66 802	0	66 802	24 594	0	24 594	2 075 052	0	2 075 052
45821	40 676	0	40 676	15 428	0	15 428	10 885	0	10 885	36 133	0	36 133
45918	974 229	0	974 229	24 739	0	24 739	13 105	0	13 105	962 595	0	962 595
45921	6 224	0	6 224	2 314	0	2 314	2 131	0	2 131	6 041	0	6 041
47403	0	0	0	0	57 301	57 301	0	57 301	57 301	0	0	0
47407	0	0	0	1 246 627	771 053	2 017 680	1 246 627	771 053	2 017 680	0	0	0
47411	3 224	673	3 897	46 841	121	46 962	49 349	127	49 476	5 732	679	6 411
47416	490	0	490	8 201	0	8 201	8 290	0	8 290	579	0	579
47422	6 124	2	6 126	827 887	0	827 887	828 326	0	828 326	6 563	2	6 565
47424	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
47425	672 329	0	672 329	2 910	0	2 910	4 810	0	4 810	674 229	0	674 229
47426	3 662	501	4 163	4 440	3 048	7 488	1 730	3 152	4 882	952	605	1 557
47441	237 436	0	237 436	18 719	0	18 719	11 595	0	11 595	230 312	0	230 312
47442	0	0	0	26 443	0	26 443	26 443	0	26 443	0	0	0
47452	3 042 727	0	3 042 727	134 942	0	134 942	0	0	0	2 907 785	0	2 907 785
47461	5 128 383	0	5 128 383	124 080	0	124 080	44 332	0	44 332	5 048 635	0	5 048 635
47466	1 097	0	1 097	291	0	291	334	0	334	1 140	0	1 140
60301	6 950	0	6 950	9 196	0	9 196	9 665	0	9 665	7 419	0	7 419
60305	32 014	0	32 014	35 738	0	35 738	53 021	0	53 021	49 297	0	49 297
60309	1 794	0	1 794	1 495	0	1 495	3 114	0	3 114	3 413	0	3 413
60311	17 404	0	17 404	34 305	0	34 305	33 286	0	33 286	16 385	0	16 385
60322	41	0	41	214	0	214	176	0	176	3	0	3
60324	587 683	0	587 683	10 524	0	10 524	14 364	0	14 364	591 523	0	591 523
60335	24 939	0	24 939	17 610	0	17 610	14 376	0	14 376	21 705	0	21 705
60414	210 849	0	210 849	30	0	30	2 961	0	2 961	213 780	0	213 780
60805	55 439	0	55 439	0	0	0	2 904	0	2 904	58 343	0	58 343
60806	52 728	0	52 728	1 237	0	1 237	396	0	396	51 887	0	51 887
60903	59 501	0	59 501	0	0	0	1 568	0	1 568	61 069	0	61 069
61701	102 728	0	102 728	6 421	0	6 421	2 863	0	2 863	99 170	0	99 170
62103	3 874	0	3 874	3 049	0	3 049	0	0	0	825	0	825
70601	6 819 496	0	6 819 496	1 159	0	1 159	1 064 319	0	1 064 319	7 882 656	0	7 882 656
70603	1 347 948	0	1 347 948	0	0	0	155 752	0	155 752	1 503 700	0	1 503 700
Итого по пассиву (баланс)	64 183 786	2 558 682	66 742 468	12 796 547	2 307 834	15 104 381	13 224 668	2 285 323	15 509 991	64 611 907	2 536 171	67 148 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 035	0	239 035	1 350	0	1 350	927	0	927	239 458	0	239 458
90902	706 970	0	706 970	10 869	0	10 869	3 404	0	3 404	714 435	0	714 435
90909	4 566	0	4 566	1	0	1	1	0	1	4 566	0	4 566
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	448 904	0	448 904	106 000	0	106 000	1 393	0	1 393	553 511	0	553 511
91418	1 096 581	0	1 096 581	323 248	0	323 248	52 964	0	52 964	1 366 865	0	1 366 865
91501	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
91502	3 215	0	3 215	75	0	75	0	0	0	3 290	0	3 290
91704	11 036	0	11 036	0	0	0	8	0	8	11 028	0	11 028
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	44 170	0	44 170	0	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
91803	22 442	2 833	25 275	2 323	95	2 418	0	78	78	24 765	2 850	27 615
99998	24 379 143	0	24 379 143	29 859 113	0	29 859 113	30 349 282	0	30 349 282	23 888 974	0	23 888 974
Итого по активу (баланс)	26 962 292	2 833	26 965 125	30 302 981	95	30 303 076	30 407 981	78	30 408 059	26 857 292	2 850	26 860 142
Пассив
91311	69 239	0	69 239	2 103	0	2 103	0	0	0	67 136	0	67 136
91312	21 616 851	0	21 616 851	652 315	0	652 315	823 727	0	823 727	21 788 263	0	21 788 263
91314	2 640 690	0	2 640 690	29 585 679	101 254	29 686 933	28 930 240	101 254	29 031 494	1 985 251	0	1 985 251
91315	7 848	0	7 848	1 170	0	1 170	0	0	0	6 678	0	6 678
91317	30 597	0	30 597	4 561	0	4 561	3 665	0	3 665	29 701	0	29 701
91318	946	0	946	76	0	76	53	0	53	923	0	923
91507	12 972	0	12 972	2 125	0	2 125	175	0	175	11 022	0	11 022
99999	2 585 982	0	2 585 982	58 699	0	58 699	443 885	0	443 885	2 971 168	0	2 971 168
Итого по пассиву (баланс)	26 965 125	0	26 965 125	30 306 728	101 254	30 407 982	30 201 745	101 254	30 302 999	26 860 142	0	26 860 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 572	0	36 572	739 471	413 709	1 153 180	747 401	389 901	1 137 302	28 642	23 808	52 450
99996	36 570	0	36 570	1 152 427	0	1 152 427	1 136 594	0	1 136 594	52 403	0	52 403
Итого по активу (баланс)	73 142	0	73 142	1 891 898	413 709	2 305 607	1 883 995	389 901	2 273 896	81 045	23 808	104 853
Пассив
96901	0	36 570	36 570	387 961	748 633	1 136 594	411 669	740 758	1 152 427	23 708	28 695	52 403
99997	36 572	0	36 572	1 137 302	0	1 137 302	1 153 180	0	1 153 180	52 450	0	52 450
Итого по пассиву (баланс)	36 572	36 570	73 142	1 525 263	748 633	2 273 896	1 564 849	740 758	2 305 607	76 158	28 695	104 853

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?