Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	8 931	0	8 931							69 076	0	69 076
30110	293 312	9 074	302 386							628 036	9 171	637 207
30128	1 563	0	1 563							1 563	0	1 563
30202	59 129	0	59 129							60 943	0	60 943
30221	0	0	0							0	0	0
30233	62 918	0	62 918							79 574	0	79 574
30242	6 338	0	6 338							6 338	0	6 338
31902	412 000	0	412 000							148 000	0	148 000
31903	600 000	0	600 000							550 000	0	550 000
32201	9 320	0	9 320							320	0	320
32212	20	0	20							20	0	20
32301	300	0	300							300	0	300
32312	3	0	3							3	0	3
47101	1 503	0	1 503							1 503	0	1 503
47112	13	0	13							13	0	13
47423	1 117	0	1 117							990	0	990
47427	18	0	18							324	0	324
47465	3	0	3							3	0	3
60302	525	0	525							524	0	524
60306	103	0	103							154	0	154
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 935	0	5 935							1 214	0	1 214
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 265	0	2 265							2 249	0	2 249
60351	2	0	2							2	0	2
60401	30 136	0	30 136							33 948	0	33 948
60415	0	0	0							0	0	0
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 034	0	2 034							2 034	0	2 034
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	782 540	0	782 540							936 337	0	936 337
70608	2 888	0	2 888							3 322	0	3 322
70611	4 151	0	4 151							7 625	0	7 625
Итого по активу (баланс)	2 301 826	9 074	2 310 900							2 549 174	9 171	2 558 345
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	70 924	0	70 924							70 924	0	70 924
30109	0	0	0							0	0	0
30126	4 558	0	4 558							9 453	0	9 453
30222	4	0	4							2	0	2
30226	6 241	0	6 241							4 265	0	4 265
30232	389 938	0	389 938							493 588	0	493 588
30243	64	0	64							64	0	64
32311	3	0	3							0	0	0
407	118 607	0	118 607							113 858	0	113 858
40821	13	0	13							339	0	339
40903	381 968	0	381 968							372 258	0	372 258
40905	0	0	0							0	0	0
40911	12 773	0	12 773							12 724	0	12 724
40914	239 816	0	239 816							231 087	0	231 087
43801	2 584	0	2 584							2 685	0	2 685
47108	13	0	13							13	0	13
47416	0	0	0							0	0	0
47422	104 051	0	104 051							113 571	0	113 571
47425	650	0	650							649	0	649
60301	22	0	22							14	0	14
60305	3 221	0	3 221							2 286	0	2 286
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							7	0	7
60311	29 291	0	29 291							25 125	0	25 125
60324	5	0	5							4	0	4
60335	574	0	574							464	0	464
60352	3	0	3							4	0	4
60414	12 534	0	12 534							13 059	0	13 059
60805	1 235	0	1 235							1 397	0	1 397
60806	7 121	0	7 121							6 963	0	6 963
60903	1 206	0	1 206							1 233	0	1 233
70601	815 782	0	815 782							974 080	0	974 080
70603	2 699	0	2 699							3 229	0	3 229
Итого по пассиву (баланс)	2 310 900	0	2 310 900							2 558 345	0	2 558 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 116	0	1 116							1 116	0	1 116
90902	9 320	0	9 320							6 356	0	6 356
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	200	0	200							200	0	200
Итого по активу (баланс)	14 037	0	14 037							11 073	0	11 073
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	200	0	200							200	0	200
99999	13 837	0	13 837							10 873	0	10 873
Итого по пассиву (баланс)	14 037	0	14 037							11 073	0	11 073

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?