Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 618	0	17 618	1 095	0	1 095	127	0	127	18 586	0	18 586
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
20202	7 541	15 652	23 193	436	22 063	22 499	1 287	23 450	24 737	6 690	14 265	20 955
30102	1 403 511	0	1 403 511	335 325 103	0	335 325 103	336 579 055	0	336 579 055	149 559	0	149 559
30110	42	0	42	959 099	0	959 099	959 099	0	959 099	42	0	42
30114	0	2 235 732	2 235 732	0	37 885 422	37 885 422	0	38 337 705	38 337 705	0	1 783 449	1 783 449
30202	811 697	0	811 697	0	0	0	66 565	0	66 565	745 132	0	745 132
30221	0	0	0	959 099	0	959 099	959 099	0	959 099	0	0	0
304.1	35 247	15 517	50 764	3 049 547	779	3 050 326	3 049 631	660	3 050 291	35 163	15 636	50 799
31902	0	0	0	19 200 000	0	19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	42 500 000	0	42 500 000	45 500 000	0	45 500 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	6 000 000	0	6 000 000	118 800 000	0	118 800 000	124 800 000	0	124 800 000	0	0	0
32003	16 600 000	0	16 600 000	102 500 000	0	102 500 000	104 100 000	0	104 100 000	15 000 000	0	15 000 000
32004	0	0	0	36 200 000	0	36 200 000	23 100 000	0	23 100 000	13 100 000	0	13 100 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	10 100 000	0	10 100 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000
32102	0	872 162	872 162	0	15 396 638	15 396 638	0	16 268 800	16 268 800	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 509 432	4 509 432	0	3 782 358	3 782 358	0	727 074	727 074
44608	0	1 293 039	1 293 039	0	64 911	64 911	0	55 014	55 014	0	1 302 936	1 302 936
45103	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45104	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45105	500 000	7 237	507 237	400 000	423	400 423	500 000	341	500 341	400 000	7 319	407 319
45106	3 491 414	0	3 491 414	500 000	0	500 000	3 765	0	3 765	3 987 649	0	3 987 649
45107	11 444 324	79 610	11 523 934	0	4 510	4 510	101 556	18 249	119 805	11 342 768	65 871	11 408 639
45108	650 000	202 642	852 642	0	594 591	594 591	0	12 876	12 876	650 000	784 357	1 434 357
45116	736	0	736	1	0	1	1	0	1	736	0	736
45201	136 774	0	136 774	310 206	0	310 206	446 980	0	446 980	0	0	0
45203	446 000	0	446 000	2 755 200	0	2 755 200	2 855 400	0	2 855 400	345 800	0	345 800
45204	518 500	0	518 500	896 300	0	896 300	311 000	0	311 000	1 103 800	0	1 103 800
45205	1 006 300	0	1 006 300	9 000	0	9 000	0	0	0	1 015 300	0	1 015 300
45206	4 248 417	1 105 486	5 353 903	460 000	64 437	524 437	442 525	238 138	680 663	4 265 892	931 785	5 197 677
45207	2 755 804	5 361 103	8 116 907	0	376 460	376 460	10 437	347 143	357 580	2 745 367	5 390 420	8 135 787
45208	603 878	603 102	1 206 980	0	35 115	35 115	5 210	638 217	643 427	598 668	0	598 668
45211	0	3 618 615	3 618 615	0	211 695	211 695	0	170 790	170 790	0	3 659 520	3 659 520
45216	93 532	0	93 532	101	0	101	101	0	101	93 532	0	93 532
47107	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0	19 821	0	19 821
474.1	0	109 089	109 089	4 619 107	5 797 292	10 416 399	4 619 107	5 796 153	10 415 260	0	110 228	110 228
47421	0	0	0	6 317	0	6 317	6 317	0	6 317	0	0	0
47423	5	0	5	8	21 161	21 169	4	21 161	21 165	9	0	9
47427	286 776	8 267	295 043	374 097	14 005	388 102	334 095	9 340	343 435	326 778	12 932	339 710
47443	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47465	9 434	0	9 434	1	0	1	1	0	1	9 434	0	9 434
47502	4	0	4	2 913	0	2 913	2	0	2	2 915	0	2 915
50205	2 096 636	0	2 096 636	12 826	0	12 826	42 355	0	42 355	2 067 107	0	2 067 107
50221	5 554	0	5 554	0	0	0	126	0	126	5 428	0	5 428
52601	124 507	0	124 507	24 742	0	24 742	60 315	0	60 315	88 934	0	88 934
60302	103 965	0	103 965	0	0	0	0	0	0	103 965	0	103 965
60308	4	0	4	21	0	21	25	0	25	0	0	0
60310	13 424	0	13 424	3 761	0	3 761	4 879	0	4 879	12 306	0	12 306
60312	19 374	0	19 374	6 302	0	6 302	5 940	0	5 940	19 736	0	19 736
60314	351	66	417	0	10 151	10 151	27	10 217	10 244	324	0	324
60323	1 121	0	1 121	282	0	282	400	0	400	1 003	0	1 003
60336	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
60401	86 790	0	86 790	0	0	0	0	0	0	86 790	0	86 790
60804	289 805	0	289 805	0	0	0	0	0	0	289 805	0	289 805
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
61702	12 778	0	12 778	0	0	0	0	0	0	12 778	0	12 778
70606	2 442 199	0	2 442 199	440 457	0	440 457	189	0	189	2 882 467	0	2 882 467
70608	10 859 374	0	10 859 374	1 681 505	0	1 681 505	0	0	0	12 540 879	0	12 540 879
70611	42 697	0	42 697	76 739	0	76 739	0	0	0	119 436	0	119 436
70614	222 671	0	222 671	82 502	0	82 502	71 027	0	71 027	234 146	0	234 146
70616	29 228	0	29 228	0	0	0	0	0	0	29 228	0	29 228
Итого по активу (баланс)	90 732 724	15 527 319	106 260 043	674 556 845	65 009 085	739 565 930	669 236 725	65 730 612	734 967 337	96 052 844	14 805 792	110 858 636
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	5 554	0	5 554	126	0	126	0	0	0	5 428	0	5 428
10634	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 955 349	0	6 955 349	0	0	0	0	0	0	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	3 319	3 319	0	5 333	5 333	0	2 641	2 641	0	627	627
30111	0	0	0	200 001	0	200 001	200 001	0	200 001	0	0	0
30129	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
30220	0	2 280	2 280	0	1 928 986	1 928 986	0	1 991 378	1 991 378	0	64 672	64 672
30232	262 339	0	262 339	958 376	0	958 376	742 124	0	742 124	46 087	0	46 087
31403	0	0	0	0	8 443 869	8 443 869	0	11 005 533	11 005 533	0	2 561 664	2 561 664
31404	0	2 750 147	2 750 147	0	2 871 193	2 871 193	0	194 236	194 236	0	73 190	73 190
31407	0	517 216	517 216	0	22 006	22 006	0	25 964	25 964	0	521 174	521 174
31408	17 880 968	3 079 082	20 960 050	111 758	159 817	271 575	1 000 000	179 985	1 179 985	18 769 210	3 099 250	21 868 460
31409	732 897	4 101 085	4 833 982	4 969	333 265	338 234	0	228 523	228 523	727 928	3 996 343	4 724 271
32015	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32028	16 879	0	16 879	14 948	0	14 948	0	0	0	1 931	0	1 931
32117	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
407	4 055 106	3 539 287	7 594 393	168 680 331	6 559 092	175 239 423	166 789 696	6 127 793	172 917 489	2 164 471	3 107 988	5 272 459
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	169 178	593 956	763 134	165 692	651 292	816 984	161 997	434 313	596 310	165 483	376 977	542 460
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 832	7 759	56 591	370	336	706	0	401	401	48 462	7 824	56 286
40820	11 785	18 306	30 091	23 632	20 782	44 414	16 432	16 968	33 400	4 585	14 492	19 077
42002	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
42102	21 297 042	97 703	21 394 745	185 055 688	104 680	185 160 368	192 107 895	105 857	192 213 752	28 349 249	98 880	28 448 129
42103	8 407 740	520 639	8 928 379	3 656 490	24 573	3 681 063	2 337 200	30 458	2 367 658	7 088 450	526 524	7 614 974
42104	4 431 500	0	4 431 500	4 217 500	0	4 217 500	2 917 500	0	2 917 500	3 131 500	0	3 131 500
42105	66 400	0	66 400	9 400	0	9 400	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	1 487	6 283	7 770	0	344	344	0	485	485	1 487	6 424	7 911
42502	0	0	0	0	0	0	61 130	0	61 130	61 130	0	61 130
42503	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	10 312	10 321	0	857	857	0	1 468	1 468	9	10 923	10 932
44617	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45115	757	0	757	53	0	53	0	0	0	704	0	704
45117	1 682	0	1 682	1	0	1	62	0	62	1 743	0	1 743
45215	95 107	0	95 107	46 890	0	46 890	10 921	0	10 921	59 138	0	59 138
45217	2 352	0	2 352	163	0	163	0	0	0	2 189	0	2 189
47108	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
47403	0	0	0	3 124 409	92 647	3 217 056	3 124 409	92 647	3 217 056	0	0	0
47405	0	0	0	286 837	3 910 267	4 197 104	286 837	3 910 267	4 197 104	0	0	0
47407	0	0	0	1 247 760	1 724 276	2 972 036	1 247 760	1 724 276	2 972 036	0	0	0
47411	3	4	7	0	0	0	1	0	1	4	4	8
47416	0	0	0	160	4 342	4 502	160	4 945	5 105	0	603	603
47422	6	0	6	13 686	0	13 686	13 686	0	13 686	6	0	6
47424	45	0	45	8 166	0	8 166	8 121	0	8 121	0	0	0
47425	9 509	0	9 509	4 188	0	4 188	48 163	0	48 163	53 484	0	53 484
47426	185 172	894	186 066	274 394	1 624	276 018	256 358	2 047	258 405	167 136	1 317	168 453
47441	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47442	18 277	3 623	21 900	7 107	491	7 598	16 105	3 747	19 852	27 275	6 879	34 154
47466	488	0	488	3	0	3	0	0	0	485	0	485
47501	2	0	2	39	0	39	2 913	0	2 913	2 876	0	2 876
50220	17 618	0	17 618	126	0	126	1 095	0	1 095	18 587	0	18 587
50265	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
52602	116 326	0	116 326	56 039	0	56 039	21 273	0	21 273	81 560	0	81 560
60301	2 416	0	2 416	81 973	0	81 973	79 557	0	79 557	0	0	0
60305	24 931	0	24 931	37 036	0	37 036	24 769	0	24 769	12 664	0	12 664
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	371	0	371	371	0	371
60311	1	0	1	44 151	0	44 151	44 151	0	44 151	1	0	1
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	383	0	383	2 543	0	2 543	2 348	0	2 348	188	0	188
60324	20 786	0	20 786	3 504	0	3 504	3 655	0	3 655	20 937	0	20 937
60335	12 785	0	12 785	10 081	0	10 081	3 211	0	3 211	5 915	0	5 915
60414	73 021	0	73 021	0	0	0	735	0	735	73 756	0	73 756
60805	96 463	0	96 463	0	0	0	5 501	0	5 501	101 964	0	101 964
60806	149 191	0	149 191	500	0	500	1 784	0	1 784	150 475	0	150 475
60903	11 532	0	11 532	0	0	0	1 200	0	1 200	12 732	0	12 732
61701	173 308	0	173 308	0	0	0	0	0	0	173 308	0	173 308
70601	2 856 751	0	2 856 751	0	0	0	538 196	0	538 196	3 394 947	0	3 394 947
70603	10 876 512	0	10 876 512	0	0	0	1 683 247	0	1 683 247	12 559 759	0	12 559 759
70613	238 604	0	238 604	72 719	0	72 719	85 079	0	85 079	250 964	0	250 964
70615	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
Итого по пассиву (баланс)	91 008 146	15 251 897	106 260 043	368 577 608	26 860 072	395 437 680	373 952 341	26 083 932	400 036 273	96 382 879	14 475 757	110 858 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	921	0	921	367	0	367	971	0	971	317	0	317
90902	144	0	144	79	0	79	141	0	141	82	0	82
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 016 390	0	2 016 390	0	0	0	5 550	0	5 550	2 010 840	0	2 010 840
91414	104 338 418	27 635 057	131 973 475	21 853 073	1 688 361	23 541 434	7 293 200	1 376 373	8 669 573	118 898 291	27 947 045	146 845 336
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 618 615	3 618 615	0	211 695	211 695	0	170 790	170 790	0	3 659 520	3 659 520
99998	49 839 877	0	49 839 877	4 705 911	0	4 705 911	2 812 397	0	2 812 397	51 733 391	0	51 733 391
Итого по активу (баланс)	158 195 750	31 253 672	189 449 422	26 559 430	1 900 056	28 459 486	10 112 259	1 547 163	11 659 422	174 642 921	31 606 565	206 249 486
Пассив
91315	2 698 242	406 020	3 104 262	0	18 217	18 217	774 773	22 064	796 837	3 473 015	409 867	3 882 882
91317	39 413 013	7 322 518	46 735 531	1 882 533	911 647	2 794 180	2 664 162	1 244 912	3 909 074	40 194 642	7 655 783	47 850 425
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	139 609 545	0	139 609 545	8 846 993	0	8 846 993	23 753 543	0	23 753 543	154 516 095	0	154 516 095
Итого по пассиву (баланс)	181 720 884	7 728 538	189 449 422	10 729 526	929 864	11 659 390	27 192 478	1 266 976	28 459 454	198 183 836	8 065 650	206 249 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	569 514	16 624	586 138	569 514	16 624	586 138	0	0	0
93302	0	0	0	795 700	16 743	812 443	569 514	16 743	586 257	226 186	0	226 186
93303	569 514	16 173	585 687	1 037 563	4 171	1 041 734	795 699	16 450	812 149	811 378	3 894	815 272
93304	1 537 105	0	1 537 105	1 161 153	0	1 161 153	1 037 564	0	1 037 564	1 660 694	0	1 660 694
93305	1 618 551	0	1 618 551	545 049	0	545 049	576 616	0	576 616	1 586 984	0	1 586 984
93306	0	0	0	0	486 010	486 010	0	486 010	486 010	0	0	0
93307	0	0	0	0	707 726	707 726	0	491 058	491 058	0	216 668	216 668
93308	0	471 293	471 293	0	1 023 829	1 023 829	0	741 475	741 475	0	753 647	753 647
93309	0	1 418 754	1 418 754	0	1 051 927	1 051 927	0	1 055 471	1 055 471	0	1 415 210	1 415 210
93310	0	1 386 971	1 386 971	0	544 532	544 532	0	490 825	490 825	0	1 440 678	1 440 678
93901	0	0	0	97 115	842 112	939 227	97 115	842 112	939 227	0	0	0
93902	0	22 874	22 874	0	1 013 978	1 013 978	0	1 036 852	1 036 852	0	0	0
99996	7 029 674	0	7 029 674	4 333 756	0	4 333 756	3 259 716	0	3 259 716	8 103 714	0	8 103 714
Итого по активу (баланс)	10 754 844	3 316 065	14 070 909	8 539 850	5 707 652	14 247 502	6 905 738	5 193 620	12 099 358	12 388 956	3 830 097	16 219 053
Пассив
96301	0	0	0	17 018	562 736	579 754	17 018	562 736	579 754	0	0	0
96302	0	0	0	17 018	568 734	585 752	17 018	782 090	799 108	0	213 356	213 356
96303	17 018	546 384	563 402	17 018	817 929	834 947	0	1 069 953	1 069 953	0	798 408	798 408
96304	0	1 457 092	1 457 092	0	1 099 942	1 099 942	0	1 245 530	1 245 530	0	1 602 680	1 602 680
96305	0	1 547 598	1 547 598	0	647 091	647 091	0	640 740	640 740	0	1 541 247	1 541 247
96306	0	0	0	490 742	0	490 742	490 742	0	490 742	0	0	0
96307	0	0	0	490 742	0	490 742	720 140	0	720 140	229 398	0	229 398
96308	490 742	0	490 742	720 139	0	720 139	997 167	0	997 167	767 770	0	767 770
96309	1 495 157	0	1 495 157	997 168	0	997 168	969 397	0	969 397	1 467 386	0	1 467 386
96310	1 452 764	0	1 452 764	424 867	0	424 867	455 572	0	455 572	1 483 469	0	1 483 469
96901	0	0	0	841 540	97 410	938 950	841 540	97 410	938 950	0	0	0
96902	0	22 919	22 919	0	1 037 769	1 037 769	0	1 014 850	1 014 850	0	0	0
99997	7 041 235	0	7 041 235	3 245 747	0	3 245 747	4 319 851	0	4 319 851	8 115 339	0	8 115 339
Итого по пассиву (баланс)	10 496 916	3 573 993	14 070 909	7 261 999	4 831 611	12 093 610	8 828 445	5 413 309	14 241 754	12 063 362	4 155 691	16 219 053

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?