Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	860	0	860	284	0	284	171	0	171	973	0	973
10610	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
10635	576	0	576	10	0	10	0	0	0	586	0	586
20202	232 551	783 694	1 016 245	4 174 156	2 563 532	6 737 688	4 106 466	2 732 728	6 839 194	300 241	614 498	914 739
20208	8 423	0	8 423	32 476	0	32 476	26 476	0	26 476	14 423	0	14 423
20209	0	0	0	1 083 682	432 755	1 516 437	1 083 682	432 755	1 516 437	0	0	0
30102	161 934	0	161 934	19 234 318	0	19 234 318	19 207 953	0	19 207 953	188 299	0	188 299
30110	66 564	1 759 566	1 826 130	142 322	9 289 783	9 432 105	114 899	9 227 706	9 342 605	93 987	1 821 643	1 915 630
30114	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30202	86 937	0	86 937	4 595	0	4 595	0	0	0	91 532	0	91 532
30210	0	0	0	19 750	0	19 750	16 750	0	16 750	3 000	0	3 000
30215	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
30221	17 661	4 733	22 394	989 347	378 706	1 368 053	986 907	378 854	1 365 761	20 101	4 585	24 686
30233	20 394	0	20 394	499 694	1 296	500 990	495 739	1 295	497 034	24 349	1	24 350
304.1	60 129	14 258	74 387	64 813 838	11 527	64 825 365	64 814 547	19 583	64 834 130	59 420	6 202	65 622
30602	320	54 097	54 417	0	28 721 411	28 721 411	0	28 710 259	28 710 259	320	65 249	65 569
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	2 250 000	0	2 250 000	6 488 720	0	6 488 720	7 400 000	0	7 400 000	1 338 720	0	1 338 720
32201	7 320	0	7 320	535	0	535	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	2 404 462	0	2 404 462	41 614 510	77 679	41 692 189	44 018 972	77 679	44 096 651	0	0	0
32203	0	97 799	97 799	12 588 875	156 958	12 745 833	9 226 303	218 261	9 444 564	3 362 572	36 496	3 399 068
32204	0	40 100	40 100	0	690	690	0	40 790	40 790	0	0	0
32205	0	217 700	217 700	0	49 785	49 785	0	47 506	47 506	0	219 979	219 979
45201	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
45207	3 612	0	3 612	0	0	0	237	0	237	3 375	0	3 375
45216	714	0	714	0	0	0	47	0	47	667	0	667
45410	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45505	428	0	428	0	0	0	76	0	76	352	0	352
45506	5 976	0	5 976	700	0	700	1 257	0	1 257	5 419	0	5 419
45507	191 107	0	191 107	9 392	0	9 392	7 241	0	7 241	193 258	0	193 258
45509	49 676	0	49 676	8 430	0	8 430	10 022	0	10 022	48 084	0	48 084
45510	2 990	0	2 990	0	0	0	97	0	97	2 893	0	2 893
45523	3 131	0	3 131	3 716	0	3 716	107	0	107	6 740	0	6 740
45811	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
45812	277 372	0	277 372	106	0	106	91	0	91	277 387	0	277 387
45814	23	0	23	9	0	9	2	0	2	30	0	30
45815	75 779	3 484	79 263	15 280	4 156	19 436	20 380	4 408	24 788	70 679	3 232	73 911
45816	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45817	24	45	69	21	22	43	20	17	37	25	50	75
45820	21 525	0	21 525	2	0	2	74	0	74	21 453	0	21 453
45912	37 689	0	37 689	0	0	0	0	0	0	37 689	0	37 689
45915	5 024	0	5 024	54	0	54	94	0	94	4 984	0	4 984
45920	6 579	0	6 579	3	0	3	14	0	14	6 568	0	6 568
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	376 828	376 828	122 396 586	49 871 215	172 267 801	122 396 586	49 855 034	172 251 620	0	393 009	393 009
47417	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
47421	4 413	0	4 413	62 162	0	62 162	66 566	0	66 566	9	0	9
47423	5 139	515	5 654	577 888	10 808	588 696	578 453	10 378	588 831	4 574	945	5 519
47427	1 871	66	1 937	22 222	105	22 327	20 933	55	20 988	3 160	116	3 276
47440	0	0	0	445	15	460	445	15	460	0	0	0
47465	3 799	0	3 799	90	0	90	78	0	78	3 811	0	3 811
50205	53 240	0	53 240	207	0	207	22	0	22	53 425	0	53 425
50210	0	76 267	76 267	0	4 757	4 757	0	3 865	3 865	0	77 159	77 159
50211	0	878 668	878 668	0	54 781	54 781	0	45 131	45 131	0	888 318	888 318
50221	21 737	0	21 737	3 106	0	3 106	2 841	0	2 841	22 002	0	22 002
50408	101 074	0	101 074	301 075	0	301 075	101 285	0	101 285	300 864	0	300 864
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	7 859	0	7 859	11	0	11	6	0	6	7 864	0	7 864
60306	545	0	545	117	0	117	35	0	35	627	0	627
60308	743	0	743	20	0	20	0	0	0	763	0	763
60310	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60312	23 490	0	23 490	19 505	0	19 505	32 799	0	32 799	10 196	0	10 196
60314	0	404	404	0	29	29	0	108	108	0	325	325
60323	23 720	0	23 720	239	0	239	337	0	337	23 622	0	23 622
60336	174	0	174	29	0	29	1	0	1	202	0	202
60351	7 219	0	7 219	16	0	16	31	0	31	7 204	0	7 204
60401	33 939	0	33 939	148	0	148	0	0	0	34 087	0	34 087
60415	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60804	113 226	0	113 226	0	0	0	0	0	0	113 226	0	113 226
60901	59 255	0	59 255	4 149	0	4 149	0	0	0	63 404	0	63 404
60906	1 718	0	1 718	4 433	0	4 433	4 150	0	4 150	2 001	0	2 001
61008	6	0	6	287	0	287	287	0	287	6	0	6
61009	1 497	0	1 497	512	0	512	244	0	244	1 765	0	1 765
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70606	1 949 912	0	1 949 912	301 145	0	301 145	114	0	114	2 250 943	0	2 250 943
70608	2 384 605	0	2 384 605	392 078	0	392 078	0	0	0	2 776 683	0	2 776 683
70611	8 295	0	8 295	24 614	0	24 614	0	0	0	32 909	0	32 909
70614	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	10 811 836	4 308 224	15 120 060	276 389 824	91 630 063	368 019 887	275 297 924	91 806 480	367 104 404	11 903 736	4 131 807	16 035 543
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	21 737	0	21 737	2 841	0	2 841	3 106	0	3 106	22 002	0	22 002
10630	750	0	750	0	0	0	11	0	11	761	0	761
10634	1 176	0	1 176	33	0	33	7	0	7	1 150	0	1 150
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	554 984	0	554 984	0	0	0	0	0	0	554 984	0	554 984
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	3 710	0	3 710	362	0	362	284	0	284	3 632	0	3 632
30220	0	0	0	0	8 902	8 902	0	8 902	8 902	0	0	0
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30226	6	0	6	16	0	16	10	0	10	0	0	0
30232	502	136	638	405 645	8 179	413 824	407 954	8 245	416 199	2 811	202	3 013
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	1 713 639	1 196 161	2 909 800	98 180 565	51 286 215	149 466 780	98 182 533	51 181 853	149 364 386	1 715 607	1 091 799	2 807 406
30606	8 155	5 385	13 540	57 636	223 332	280 968	59 463	227 885	287 348	9 982	9 938	19 920
30607	544	0	544	0	0	0	112	0	112	656	0	656
32213	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
407	1 172 413	524 775	1 697 188	11 484 124	11 248 100	22 732 224	11 918 870	11 079 913	22 998 783	1 607 159	356 588	1 963 747
408.1	63 659	6 047	69 706	121 950	7 745	129 695	118 979	6 438	125 417	60 688	4 740	65 428
40807	36 502	472 672	509 174	456 799	1 063 852	1 520 651	449 286	1 127 873	1 577 159	28 989	536 693	565 682
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	469 452	1 082 392	1 551 844	1 032 810	954 191	1 987 001	1 028 702	995 013	2 023 715	465 344	1 123 214	1 588 558
40820	6 069	129 542	135 611	9 136	24 760	33 896	11 248	24 909	36 157	8 181	129 691	137 872
40821	41	0	41	176	0	176	281	0	281	146	0	146
40901	13 620	0	13 620	16 020	0	16 020	2 400	0	2 400	0	0	0
40902	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	15 535	0	15 535	607 094	0	607 094	621 724	0	621 724	30 165	0	30 165
40911	0	0	0	1 115 686	0	1 115 686	1 122 454	0	1 122 454	6 768	0	6 768
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42104	900	0	900	900	0	900	500	0	500	500	0	500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	294	26	320	0	1	1	0	1	1	294	26	320
42303	57 892	14 754	72 646	11 739	707	12 446	3 108	863	3 971	49 261	14 910	64 171
42304	79 319	3 866	83 185	10 258	178	10 436	2 853	218	3 071	71 914	3 906	75 820
42305	861 043	109 489	970 532	59 723	13 752	73 475	13 444	13 609	27 053	814 764	109 346	924 110
42306	83 788	0	83 788	4 702	0	4 702	9 046	0	9 046	88 132	0	88 132
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	3 231	0	3 231	0	0	0	1	0	1	3 232	0	3 232
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	722	0	722	47	0	47	0	0	0	675	0	675
45415	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45515	8 870	0	8 870	269	0	269	4 227	0	4 227	12 828	0	12 828
45524	5 634	0	5 634	1 054	0	1 054	61	0	61	4 641	0	4 641
45818	356 654	0	356 654	21 212	0	21 212	15 836	0	15 836	351 278	0	351 278
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	42 713	0	42 713	47	0	47	7	0	7	42 673	0	42 673
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	103 583 763	23 003 473	126 587 236	103 583 763	23 003 473	126 587 236	0	0	0
47407	0	0	0	22 102 858	20 839 315	42 942 173	22 102 858	20 839 315	42 942 173	0	0	0
47411	6 449	0	6 449	3 505	5	3 510	4 967	45	5 012	7 911	40	7 951
47416	48	5 059	5 107	8 463 900	3 452	8 467 352	8 466 768	2 980	8 469 748	2 916	4 587	7 503
47422	4 024	951	4 975	90 638	28 966	119 604	89 345	28 264	117 609	2 731	249	2 980
47424	0	0	0	64 904	0	64 904	65 282	0	65 282	378	0	378
47425	12 010	0	12 010	66 336	0	66 336	66 897	0	66 897	12 571	0	12 571
47426	278	0	278	260	0	260	375	0	375	393	0	393
47442	16	0	16	460	0	460	460	0	460	16	0	16
47466	100	0	100	30	0	30	5	0	5	75	0	75
50220	860	0	860	171	0	171	284	0	284	973	0	973
50431	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	9 126	0	9 126	47 972	0	47 972	49 025	0	49 025	10 179	0	10 179
60305	48 040	0	48 040	37 585	0	37 585	34 177	0	34 177	44 632	0	44 632
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	11	0	11	335	0	335	336	0	336	12	0	12
60311	12	0	12	11 366	0	11 366	15 807	0	15 807	4 453	0	4 453
60322	198	0	198	341	376	717	307	376	683	164	0	164
60324	22 452	0	22 452	1 215	0	1 215	1 397	0	1 397	22 634	0	22 634
60335	20 378	0	20 378	10 431	0	10 431	9 043	0	9 043	18 990	0	18 990
60414	21 236	0	21 236	0	0	0	281	0	281	21 517	0	21 517
60805	55 471	0	55 471	0	0	0	2 541	0	2 541	58 012	0	58 012
60806	60 838	0	60 838	2 620	0	2 620	239	0	239	58 457	0	58 457
60903	8 191	0	8 191	0	0	0	155	0	155	8 346	0	8 346
61701	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
70601	2 055 954	0	2 055 954	6	0	6	300 768	0	300 768	2 356 716	0	2 356 716
70603	2 376 496	0	2 376 496	0	0	0	400 455	0	400 455	2 776 951	0	2 776 951
70613	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 568 787	3 551 273	15 120 060	248 097 290	108 715 502	356 812 792	249 178 099	108 550 176	357 728 275	12 649 596	3 385 947	16 035 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 354 337	362	1 354 699	15 069	21	15 090	24 394	17	24 411	1 345 012	366	1 345 378
90902	255 623	0	255 623	6 351	0	6 351	11 173	0	11 173	250 801	0	250 801
90907	13 620	0	13 620	2 400	0	2 400	16 020	0	16 020	0	0	0
90908	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 238 754	0	1 238 754	1 389	0	1 389	0	0	0	1 240 143	0	1 240 143
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 772	0	11 772	0	0	0	0	0	0	11 772	0	11 772
91802	32 218	0	32 218	0	0	0	0	0	0	32 218	0	32 218
91803	21 095	0	21 095	0	0	0	0	0	0	21 095	0	21 095
99998	4 029 886	0	4 029 886	62 152 389	0	62 152 389	61 010 496	0	61 010 496	5 171 779	0	5 171 779
Итого по активу (баланс)	8 458 505	362	8 458 867	62 183 612	21	62 183 633	61 068 093	17	61 068 110	9 574 024	366	9 574 390
Пассив
91003	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
91312	813 849	0	813 849	11 830	0	11 830	30 482	0	30 482	832 501	0	832 501
91314	3 032 261	0	3 032 261	60 974 698	0	60 974 698	62 098 298	0	62 098 298	4 155 861	0	4 155 861
91317	181 876	0	181 876	19 373	0	19 373	19 014	0	19 014	181 517	0	181 517
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	4 428 981	0	4 428 981	57 611	0	57 611	31 241	0	31 241	4 402 611	0	4 402 611
Итого по пассиву (баланс)	8 458 867	0	8 458 867	61 068 107	0	61 068 107	62 183 630	0	62 183 630	9 574 390	0	9 574 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	75	75	150	75	75	150	0	0	0
93611	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
93901	769 012	9 668	778 680	19 922 268	561 092	20 483 360	19 911 924	534 383	20 446 307	779 356	36 377	815 733
94101	0	0	0	300 151	0	300 151	300 151	0	300 151	0	0	0
99996	774 268	0	774 268	20 811 474	0	20 811 474	20 769 640	0	20 769 640	816 102	0	816 102
Итого по активу (баланс)	1 543 280	9 668	1 552 948	41 034 044	561 167	41 595 211	40 981 866	534 458	41 516 324	1 595 458	36 377	1 631 835
Пассив
96304	0	0	0	76	75	151	76	75	151	0	0	0
96311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
96901	9 469	764 798	774 267	828 605	19 940 810	20 769 415	855 428	19 955 822	20 811 250	36 292	779 810	816 102
99997	778 681	0	778 681	20 746 685	0	20 746 685	20 783 737	0	20 783 737	815 733	0	815 733
Итого по пассиву (баланс)	788 150	764 798	1 552 948	21 575 440	19 940 885	41 516 325	21 639 315	19 955 897	41 595 212	852 025	779 810	1 631 835

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?