Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199 057	0	199 057	16 867	0	16 867	19 808	0	19 808	196 116	0	196 116
10635	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
20202	37 630	479 566	517 196	285 108	87 522	372 630	304 159	78 782	382 941	18 579	488 306	506 885
20208	39 465	0	39 465	71 764	0	71 764	75 466	0	75 466	35 763	0	35 763
20209	3 891	0	3 891	309 760	0	309 760	313 651	0	313 651	0	0	0
30102	1 599 487	0	1 599 487	43 287 360	0	43 287 360	42 107 352	0	42 107 352	2 779 495	0	2 779 495
30110	47 510	1 125 290	1 172 800	120 858	4 541 951	4 662 809	109 542	1 353 794	1 463 336	58 826	4 313 447	4 372 273
30202	626 172	0	626 172	65 242	0	65 242	0	0	0	691 414	0	691 414
30215	300	2 171	2 471	0	127	127	0	104	104	300	2 194	2 494
30221	0	0	0	0	32 665	32 665	0	32 665	32 665	0	0	0
30233	41	61	102	21 126	7 417	28 543	20 111	6 707	26 818	1 056	771	1 827
304.1	705	28 950	29 655	55 954 913	107 486 117	163 441 030	55 955 536	107 485 811	163 441 347	82	29 256	29 338
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	15 600 000	0	15 600 000	19 600 000	0	19 600 000	0	0	0
32202	0	1 917 693	1 917 693	2 199 337	32 541 188	34 740 525	2 199 337	34 458 881	36 658 218	0	0	0
32203	0	10 569 106	10 569 106	2 982 752	73 078 361	76 061 113	0	68 845 424	68 845 424	2 982 752	14 802 043	17 784 795
32204	0	1 298 002	1 298 002	0	22 333	22 333	0	1 320 335	1 320 335	0	0	0
45107	54 800	0	54 800	76 800	0	76 800	37 100	0	37 100	94 500	0	94 500
45108	21 228	0	21 228	0	0	0	249	0	249	20 979	0	20 979
45205	103 500	0	103 500	0	0	0	79 000	0	79 000	24 500	0	24 500
45206	33 175	0	33 175	0	0	0	7 675	0	7 675	25 500	0	25 500
45207	1 293 007	0	1 293 007	11 800	0	11 800	89 837	0	89 837	1 214 970	0	1 214 970
45208	419 080	319 861	738 941	0	18 709	18 709	3 410	15 980	19 390	415 670	322 590	738 260
45216	19 661	0	19 661	0	0	0	0	0	0	19 661	0	19 661
45408	19 085	0	19 085	2 000	0	2 000	351	0	351	20 734	0	20 734
45416	12	0	12	525	0	525	0	0	0	537	0	537
45506	21 493	0	21 493	37 605	0	37 605	41 274	0	41 274	17 824	0	17 824
45507	312 653	186 291	498 944	28 850	9 886	38 736	12 051	13 003	25 054	329 452	183 174	512 626
45509	23	7	30	409	0	409	391	7	398	41	0	41
45511	1 013	0	1 013	0	0	0	15	0	15	998	0	998
45523	3 805	0	3 805	5 210	0	5 210	36	0	36	8 979	0	8 979
45812	63 671	0	63 671	36	0	36	55 174	0	55 174	8 533	0	8 533
45813	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45814	8	0	8	10	0	10	4	0	4	14	0	14
45815	9 851	1 143	10 994	11	1 230	1 241	1	48	49	9 861	2 325	12 186
45912	4 366	0	4 366	0	0	0	4 366	0	4 366	0	0	0
45915	0	234	234	7	254	261	0	10	10	7	478	485
47101	12 398	0	12 398	5 297	0	5 297	5 591	0	5 591	12 104	0	12 104
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	5 710 658	5 710 658	43 898 304	161 815 525	205 713 829	43 898 304	164 567 309	208 465 613	0	2 958 874	2 958 874
47421	17 389	0	17 389	161 010	0	161 010	178 281	0	178 281	118	0	118
47423	1	0	1	196	27 103	27 299	197	27 103	27 300	0	0	0
47427	3 831	363	4 194	39 353	6 959	46 312	37 389	6 872	44 261	5 795	450	6 245
47443	0	105	105	2	6	8	2	51	53	0	60	60
47465	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
47816	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
47830	417 181	0	417 181	186 968	0	186 968	184 456	0	184 456	419 693	0	419 693
50205	4 835 211	0	4 835 211	22 873	0	22 873	1 978	0	1 978	4 856 106	0	4 856 106
50206	729 760	0	729 760	4 219	0	4 219	3 216	0	3 216	730 763	0	730 763
50207	1 281 763	0	1 281 763	836 222	0	836 222	83	0	83	2 117 902	0	2 117 902
50208	2 323 980	0	2 323 980	12 589	0	12 589	6 634	0	6 634	2 329 935	0	2 329 935
50211	763 512	0	763 512	4 105	0	4 105	258	0	258	767 359	0	767 359
50214	5 048 196	0	5 048 196	3 524 713	0	3 524 713	3 544 976	0	3 544 976	5 027 933	0	5 027 933
50221	4 438	0	4 438	6 074	0	6 074	243	0	243	10 269	0	10 269
50401	0	3 539 844	3 539 844	0	206 246	206 246	0	161 883	161 883	0	3 584 207	3 584 207
50403	20 305	0	20 305	136	0	136	9	0	9	20 432	0	20 432
50404	587 044	0	587 044	4 075	0	4 075	4 393	0	4 393	586 726	0	586 726
50405	0	962 452	962 452	0	59 279	59 279	0	47 711	47 711	0	974 020	974 020
50407	0	12 927 494	12 927 494	0	799 133	799 133	0	1 046 007	1 046 007	0	12 680 620	12 680 620
50430	13 576	0	13 576	187	0	187	10	0	10	13 753	0	13 753
50905	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60306	19	0	19	2 954	0	2 954	2 946	0	2 946	27	0	27
60308	40	0	40	60	0	60	70	0	70	30	0	30
60310	671	0	671	364	0	364	364	0	364	671	0	671
60312	1 442	0	1 442	5 118	0	5 118	1 680	0	1 680	4 880	0	4 880
60323	77 932	0	77 932	5 298	0	5 298	5 300	0	5 300	77 930	0	77 930
60336	892	0	892	0	0	0	892	0	892	0	0	0
60401	67 860	0	67 860	0	0	0	0	0	0	67 860	0	67 860
60415	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
60804	136 855	0	136 855	0	0	0	0	0	0	136 855	0	136 855
60901	27 885	0	27 885	0	0	0	0	0	0	27 885	0	27 885
60906	5 128	0	5 128	57	0	57	0	0	0	5 185	0	5 185
61008	24	0	24	99	0	99	103	0	103	20	0	20
61009	181	0	181	43	0	43	43	0	43	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	3 966 045	0	3 966 045	3 966 045	0	3 966 045	0	0	0
61212	0	0	0	184 471	0	184 471	184 471	0	184 471	0	0	0
61703	869 589	0	869 589	0	0	0	107 658	0	107 658	761 931	0	761 931
70606	2 350 845	0	2 350 845	411 817	0	411 817	285	0	285	2 762 377	0	2 762 377
70608	18 189 125	0	18 189 125	3 945 452	0	3 945 452	0	0	0	22 134 577	0	22 134 577
70611	27 345	0	27 345	166 441	0	166 441	0	0	0	193 786	0	193 786
70616	20 300	0	20 300	177 046	0	177 046	197 346	0	197 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 784 117	39 069 291	85 853 408	182 654 071	380 742 011	563 396 082	177 373 251	379 468 487	556 841 738	52 064 937	40 342 815	92 407 752
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	4 438	0	4 438	243	0	243	6 074	0	6 074	10 269	0	10 269
10609	20 963	0	20 963	0	0	0	17 961	0	17 961	38 924	0	38 924
10630	109	0	109	2	0	2	0	0	0	107	0	107
10634	17 061	0	17 061	0	0	0	1 747	0	1 747	18 808	0	18 808
10701	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800
10801	2 181 267	0	2 181 267	0	0	0	0	0	0	2 181 267	0	2 181 267
30129	3 293	0	3 293	116	0	116	5 342	0	5 342	8 519	0	8 519
30220	0	0	0	0	40 227	40 227	0	40 227	40 227	0	0	0
30223	7 269	0	7 269	653 862	0	653 862	673 996	0	673 996	27 403	0	27 403
30232	66	0	66	148 166	14 125	162 291	148 822	14 273	163 095	722	148	870
30243	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
30429	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	4 298 211	6 182 360	10 480 571	16 375 002	2 053 142	18 428 144	15 883 190	2 781 494	18 664 684	3 806 399	6 910 712	10 717 111
408.1	2 727 436	20	2 727 456	801 999	1	802 000	1 077 125	1	1 077 126	3 002 562	20	3 002 582
40807	171 010	1 030 784	1 201 794	10	44 061	44 071	364	53 333	53 697	171 364	1 040 056	1 211 420
40817	4 481 412	14 116 145	18 597 557	3 180 449	1 026 702	4 207 151	3 927 820	2 215 053	6 142 873	5 228 783	15 304 496	20 533 279
40820	10 757	13 996	24 753	4 463	675	5 138	4 378	819	5 197	10 672	14 140	24 812
40826	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40901	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	37 595	0	37 595	37 595	0	37 595
40905	0	0	0	7 670	37	7 707	7 670	37	7 707	0	0	0
40906	0	0	0	159 114	0	159 114	159 114	0	159 114	0	0	0
40909	0	0	0	6 609	6 238	12 847	6 609	6 238	12 847	0	0	0
40910	0	0	0	2 431	1 062	3 493	2 431	1 062	3 493	0	0	0
40911	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
40912	0	0	0	3 299	6 169	9 468	3 299	6 169	9 468	0	0	0
40913	0	0	0	4 741	6 118	10 859	4 741	6 118	10 859	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	1 360 000	0	1 360 000	1 350 000	0	1 350 000
42103	3 521 000	0	3 521 000	2 766 000	0	2 766 000	1 605 000	0	1 605 000	2 360 000	0	2 360 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	0	1 736 935	1 736 935	0	83 218	83 218	0	101 614	101 614	0	1 755 331	1 755 331
42107	0	1 447 446	1 447 446	0	69 348	69 348	0	84 678	84 678	0	1 462 776	1 462 776
42113	7 637	0	7 637	3 880	0	3 880	1 200	0	1 200	4 957	0	4 957
42203	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
42204	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42205	1 090 323	58 719	1 149 042	0	3 306	3 306	0	19 019	19 019	1 090 323	74 432	1 164 755
42206	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
42301	0	3 806	3 806	0	162	162	0	197	197	0	3 841	3 841
42304	9 127	0	9 127	4 191	0	4 191	517	0	517	5 453	0	5 453
42305	480 886	1 809	482 695	173 069	87	173 156	179 131	107	179 238	486 948	1 829	488 777
42306	2 077 108	8 491 082	10 568 190	827 818	643 795	1 471 613	377 453	512 806	890 259	1 626 743	8 360 093	9 986 836
42307	1 043 673	0	1 043 673	0	0	0	0	0	0	1 043 673	0	1 043 673
42606	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
43807	0	2 735 673	2 735 673	0	131 067	131 067	0	160 041	160 041	0	2 764 647	2 764 647
45115	483	0	483	204	0	204	397	0	397	676	0	676
45117	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
45215	264 265	0	264 265	12 463	0	12 463	12 316	0	12 316	264 118	0	264 118
45217	834	0	834	764	0	764	0	0	0	70	0	70
45415	50	0	50	5	0	5	541	0	541	586	0	586
45515	24 673	0	24 673	3 122	0	3 122	7 529	0	7 529	29 080	0	29 080
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	74 092	0	74 092	55 148	0	55 148	599	0	599	19 543	0	19 543
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	4 485	0	4 485	4 366	0	4 366	125	0	125	244	0	244
47108	12 398	0	12 398	5 591	0	5 591	5 297	0	5 297	12 104	0	12 104
47401	0	0	0	234 993	0	234 993	234 993	0	234 993	0	0	0
47403	0	0	0	9 510 789	104 730 786	114 241 575	9 510 789	104 730 786	114 241 575	0	0	0
47407	0	0	0	4 957 364	44 693 383	49 650 747	4 957 364	44 693 383	49 650 747	0	0	0
47411	33 862	80 595	114 457	33 409	7 177	40 586	40 876	22 058	62 934	41 329	95 476	136 805
47416	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
47422	1 771	385	2 156	744	27 120	27 864	122	27 123	27 245	1 149	388	1 537
47424	1 309	0	1 309	120 028	0	120 028	119 588	0	119 588	869	0	869
47425	19 523	0	19 523	5 074	0	5 074	13 805	0	13 805	28 254	0	28 254
47426	46 365	87 660	134 025	33 635	6 564	40 199	51 629	19 852	71 481	64 359	100 948	165 307
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47466	9 377	0	9 377	43	0	43	43	0	43	9 377	0	9 377
47501	121	0	121	17	0	17	0	0	0	104	0	104
47804	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
47806	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47814	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
50220	199 057	0	199 057	19 808	0	19 808	16 867	0	16 867	196 116	0	196 116
50427	16 940	0	16 940	12	0	12	232	0	232	17 160	0	17 160
50431	22 592	0	22 592	1 268	0	1 268	0	0	0	21 324	0	21 324
52301	5 500	40 515	46 015	0	1 724	1 724	0	2 095	2 095	5 500	40 886	46 386
52306	0	36 505	36 505	0	1 749	1 749	0	2 135	2 135	0	36 891	36 891
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	93 633	733	94 366	0	35	35	4 077	43	4 120	97 710	741	98 451
60301	2 387	0	2 387	169 995	0	169 995	167 608	0	167 608	0	0	0
60305	12 518	0	12 518	9 821	0	9 821	8 385	0	8 385	11 082	0	11 082
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	870	0	870	870	0	870
60311	725	0	725	4 043	0	4 043	3 778	0	3 778	460	0	460
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	78 739	0	78 739	649	0	649	1 077	0	1 077	79 167	0	79 167
60335	3 788	0	3 788	2 700	0	2 700	2 262	0	2 262	3 350	0	3 350
60414	33 091	0	33 091	0	0	0	1 505	0	1 505	34 596	0	34 596
60805	40 507	0	40 507	0	0	0	1 380	0	1 380	41 887	0	41 887
60806	103 551	0	103 551	1 744	0	1 744	556	0	556	102 363	0	102 363
60903	14 759	0	14 759	0	0	0	456	0	456	15 215	0	15 215
61016	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61501	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
61701	441 617	0	441 617	215 306	0	215 306	0	0	0	226 311	0	226 311
70601	2 915 965	0	2 915 965	0	0	0	520 163	0	520 163	3 436 128	0	3 436 128
70603	18 141 821	0	18 141 821	0	0	0	3 930 501	0	3 930 501	22 072 322	0	22 072 322
70615	0	0	0	0	0	0	69 387	0	69 387	69 387	0	69 387
Итого по пассиву (баланс)	49 788 240	36 065 168	85 853 408	40 607 216	153 598 078	194 205 294	45 258 877	155 500 761	200 759 638	54 439 901	37 967 851	92 407 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 079 377	9 823 188	11 902 565	14 274	2 871 432	2 885 706	3 322	779 976	783 298	2 090 329	11 914 644	14 004 973
80601	0	0	0	0	2 038 704	2 038 704	0	2 038 704	2 038 704	0	0	0
80801	277 909	1 984 825	2 262 734	0	110 761	110 761	277 297	2 072 933	2 350 230	612	22 653	23 265
80901	0	0	0	1 439 292	0	1 439 292	1 439 292	0	1 439 292	0	0	0
81001	0	0	0	6 048	0	6 048	547	0	547	5 501	0	5 501
Итого по активу (баланс)	2 357 286	11 808 013	14 165 299	1 459 614	5 020 897	6 480 511	1 720 458	4 891 613	6 612 071	2 096 442	11 937 297	14 033 739
Пассив
85101	2 255 387	11 199 488	13 454 875	212 899	552 399	765 298	0	664 012	664 012	2 042 488	11 311 101	13 353 589
85201	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
85401	0	0	0	1 489 645	0	1 489 645	1 489 645	0	1 489 645	0	0	0
85501	710 424	0	710 424	1 526 776	0	1 526 776	1 496 502	0	1 496 502	680 150	0	680 150
Итого по пассиву (баланс)	2 965 811	11 199 488	14 165 299	3 229 416	552 399	3 781 815	2 986 243	664 012	3 650 255	2 722 638	11 311 101	14 033 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	409 387	0	409 387	16 394	0	16 394	14 439	0	14 439	411 342	0	411 342
90901	690	0	690	45 960	0	45 960	46 619	0	46 619	31	0	31
90902	110 050	0	110 050	23 109	0	23 109	69 142	0	69 142	64 017	0	64 017
90907	3 650	0	3 650	37 595	0	37 595	3 650	0	3 650	37 595	0	37 595
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 073 678	167 180	3 240 858	2 000	9 780	11 780	168 000	8 009	176 009	2 907 678	168 951	3 076 629
91418	512 299	0	512 299	215 413	0	215 413	213 637	0	213 637	514 075	0	514 075
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	3 660	0	3 660	0	0	0	3	0	3	3 657	0	3 657
99998	30 108 500	0	30 108 500	118 106 077	0	118 106 077	118 063 262	0	118 063 262	30 151 315	0	30 151 315
Итого по активу (баланс)	34 222 195	167 180	34 389 375	118 446 548	9 780	118 456 328	118 578 752	8 009	118 586 761	34 089 991	168 951	34 258 942
Пассив
91003	0	0	0	65 242	0	65 242	65 242	0	65 242	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	3 959 314	4 631 827	8 591 141	66 260	221 914	288 174	31 512	270 970	302 482	3 924 566	4 680 883	8 605 449
91314	8 310 896	10 679 560	18 990 456	61 346 146	56 177 888	117 524 034	69 534 484	47 958 343	117 492 827	16 499 234	2 460 015	18 959 249
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 328 109	10 673	2 338 782	185 354	458	185 812	244 962	564	245 526	2 387 717	10 779	2 398 496
91318	11 372	0	11 372	0	0	0	0	0	0	11 372	0	11 372
99999	4 280 875	0	4 280 875	523 498	0	523 498	350 250	0	350 250	4 107 627	0	4 107 627
Итого по пассиву (баланс)	19 067 315	15 322 060	34 389 375	62 186 500	56 400 260	118 586 760	70 226 450	48 229 877	118 456 327	27 107 265	7 151 677	34 258 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 991 379	4 205 378	7 196 757	36 723 489	3 736 699	40 460 188	37 373 086	7 928 159	45 301 245	2 341 782	13 918	2 355 700
94101	0	0	0	3 500 529	0	3 500 529	3 500 529	0	3 500 529	0	0	0
99996	7 180 676	0	7 180 676	43 994 312	0	43 994 312	48 818 537	0	48 818 537	2 356 451	0	2 356 451
Итого по активу (баланс)	10 172 055	4 205 378	14 377 433	84 218 330	3 736 699	87 955 029	89 692 152	7 928 159	97 620 311	4 698 233	13 918	4 712 151
Пассив
96901	0	7 180 676	7 180 676	4 132 364	44 686 173	48 818 537	4 146 228	39 848 084	43 994 312	13 864	2 342 587	2 356 451
99997	7 196 757	0	7 196 757	48 801 774	0	48 801 774	43 960 717	0	43 960 717	2 355 700	0	2 355 700
Итого по пассиву (баланс)	7 196 757	7 180 676	14 377 433	52 934 138	44 686 173	97 620 311	48 106 945	39 848 084	87 955 029	2 369 564	2 342 587	4 712 151

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?