Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 909	0	69 909	73 275	0	73 275	60 824	0	60 824	82 360	0	82 360
10635	2 528	0	2 528	107	0	107	78	0	78	2 557	0	2 557
20202	109 454	82 586	192 040	648 540	620 038	1 268 578	714 175	645 098	1 359 273	43 819	57 526	101 345
20209	0	0	0	315 500	73 354	388 854	315 500	73 354	388 854	0	0	0
30102	302 916	0	302 916	68 011 871	0	68 011 871	67 883 287	0	67 883 287	431 500	0	431 500
30110	10 467	774 369	784 836	68 075	3 097 425	3 165 500	67 006	2 362 121	2 429 127	11 536	1 509 673	1 521 209
30114	0	1 574 971	1 574 971	0	3 686 998	3 686 998	0	3 373 774	3 373 774	0	1 888 195	1 888 195
30202	164 646	0	164 646	23 387	0	23 387	0	0	0	188 033	0	188 033
30215	1 050	4 342	5 392	0	254	254	0	208	208	1 050	4 388	5 438
30221	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30233	561	2 090	2 651	3 746 054	120 157	3 866 211	3 746 430	120 305	3 866 735	185	1 942	2 127
304.1	8 824	0	8 824	2 139 333	0	2 139 333	2 139 636	0	2 139 636	8 521	0	8 521
31902	2 300 000	0	2 300 000	23 150 000	0	23 150 000	25 450 000	0	25 450 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	17 050 000	0	17 050 000	15 250 000	0	15 250 000	3 800 000	0	3 800 000
32002	0	0	0	5 400 000	147 694	5 547 694	5 400 000	147 694	5 547 694	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	146 381	2 646 381	2 100 000	103	2 100 103	400 000	146 278	546 278
45103	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
45104	2 751	0	2 751	2 940	0	2 940	2 540	0	2 540	3 151	0	3 151
45105	12 407	0	12 407	4 550	0	4 550	2 275	0	2 275	14 682	0	14 682
45106	46 390	0	46 390	9 508	0	9 508	3 774	0	3 774	52 124	0	52 124
45107	284 698	0	284 698	18 998	0	18 998	16 989	0	16 989	286 707	0	286 707
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	1 840	0	1 840	43	0	43	141	0	141	1 742	0	1 742
45201	138 294	0	138 294	249 268	0	249 268	298 651	0	298 651	88 911	0	88 911
45204	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45205	154 707	0	154 707	91 500	0	91 500	96 150	0	96 150	150 057	0	150 057
45206	185 278	0	185 278	0	0	0	1 750	0	1 750	183 528	0	183 528
45207	418 079	0	418 079	14 445	0	14 445	15 778	0	15 778	416 746	0	416 746
45208	19 580	0	19 580	0	0	0	1 089	0	1 089	18 491	0	18 491
45216	36 973	0	36 973	791	0	791	2 510	0	2 510	35 254	0	35 254
45504	200	0	200	0	0	0	40	0	40	160	0	160
45505	90	0	90	0	0	0	13	0	13	77	0	77
45506	16 882	0	16 882	592	0	592	1 629	0	1 629	15 845	0	15 845
45507	313 885	0	313 885	4 225	0	4 225	7 199	0	7 199	310 911	0	310 911
45523	9 575	0	9 575	38	0	38	78	0	78	9 535	0	9 535
45812	27 691	0	27 691	4 673	0	4 673	688	0	688	31 676	0	31 676
45815	108 873	0	108 873	33	0	33	68	0	68	108 838	0	108 838
45820	699	0	699	965	0	965	12	0	12	1 652	0	1 652
45912	188	0	188	2 690	0	2 690	2 838	0	2 838	40	0	40
45915	13 523	0	13 523	26	0	26	7	0	7	13 542	0	13 542
45920	13 495	0	13 495	24	0	24	1	0	1	13 518	0	13 518
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47105	0	0	0	566	0	566	0	0	0	566	0	566
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	274	0	274	0	0	0	275	0	275
47301	0	159 017	159 017	0	9 302	9 302	0	7 623	7 623	0	160 696	160 696
474.1	0	23 717	23 717	4 167 460	4 415 586	8 583 046	4 167 460	4 409 391	8 576 851	0	29 912	29 912
47421	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	205	0	205	270 189	512 811	783 000	270 268	512 811	783 079	126	0	126
47427	12 501	0	12 501	32 459	2	32 461	30 995	1	30 996	13 965	1	13 966
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47447	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47465	1 874	0	1 874	287	0	287	125	0	125	2 036	0	2 036
50205	1 319 801	0	1 319 801	6 375	0	6 375	9 028	0	9 028	1 317 148	0	1 317 148
50206	422 220	0	422 220	2 257	0	2 257	984	0	984	423 493	0	423 493
50207	154 793	0	154 793	910	0	910	15	0	15	155 688	0	155 688
50208	1 946 888	0	1 946 888	63 147	0	63 147	1 952	0	1 952	2 008 083	0	2 008 083
50211	0	914 132	914 132	0	92 730	92 730	0	43 516	43 516	0	963 346	963 346
50221	38 730	0	38 730	24 929	0	24 929	29 292	0	29 292	34 367	0	34 367
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	1 734	0	1 734	2 481	0	2 481	2 450	0	2 450	1 765	0	1 765
60314	595	0	595	636	636	1 272	212	636	848	1 019	0	1 019
60323	165 051	0	165 051	5	0	5	16	0	16	165 040	0	165 040
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60351	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
60401	71 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	71 175	0	71 175
60804	118 723	0	118 723	4 908	0	4 908	5 526	0	5 526	118 105	0	118 105
60807	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
60901	80 937	0	80 937	714	0	714	0	0	0	81 651	0	81 651
60906	1 114	0	1 114	600	0	600	714	0	714	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	1 388 018	0	1 388 018	222 010	0	222 010	210	0	210	1 609 818	0	1 609 818
70608	1 932 439	0	1 932 439	378 833	0	378 833	0	0	0	2 311 272	0	2 311 272
70611	13 495	0	13 495	2 634	0	2 634	0	0	0	16 129	0	16 129
70616	4 458	0	4 458	0	0	0	4 458	0	4 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 489 613	3 535 224	18 024 837	128 974 277	12 923 368	141 897 645	128 366 014	11 696 635	140 062 649	15 097 876	4 761 957	19 859 833
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	38 730	0	38 730	29 292	0	29 292	24 929	0	24 929	34 367	0	34 367
10609	607	0	607	0	0	0	5 629	0	5 629	6 236	0	6 236
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 848	0	8 848	72	0	72	141	0	141	8 917	0	8 917
10634	8 458	0	8 458	78	0	78	237	0	237	8 617	0	8 617
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	74	0	74	11	0	11	25	0	25	88	0	88
30232	80 851	23	80 874	2 066 421	9 759	2 076 180	2 050 836	9 746	2 060 582	65 266	10	65 276
30243	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32028	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
407	2 685 600	1 469 465	4 155 065	39 833 752	1 376 879	41 210 631	40 191 954	1 458 044	41 649 998	3 043 802	1 550 630	4 594 432
408.1	20 921	634	21 555	22 883	29	22 912	46 376	35	46 411	44 414	640	45 054
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 101	141 104	142 205	1 293	465 741	467 034	4 287	446 809	451 096	4 095	122 172	126 267
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	495 796	923 141	1 418 937	5 319 270	967 314	6 286 584	5 463 470	2 233 521	7 696 991	639 996	2 189 348	2 829 344
40820	109	40 208	40 317	6 546	5 533	12 079	6 836	2 287	9 123	399	36 962	37 361
40821	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
40903	0	0	0	221 547	0	221 547	221 547	0	221 547	0	0	0
40905	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
40907	233 876	0	233 876	310 161	110 499	420 660	328 908	110 499	439 407	252 623	0	252 623
40909	0	0	0	974	204	1 178	974	204	1 178	0	0	0
40910	0	0	0	84	418	502	84	418	502	0	0	0
40911	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
40912	0	0	0	474	1 441	1 915	474	1 441	1 915	0	0	0
40913	0	0	0	559	929	1 488	559	929	1 488	0	0	0
40914	0	0	0	2 248 033	0	2 248 033	2 248 033	0	2 248 033	0	0	0
42003	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
42102	2 590 500	0	2 590 500	9 073 500	0	9 073 500	8 396 500	0	8 396 500	1 913 500	0	1 913 500
42103	80 100	0	80 100	64 100	0	64 100	580 500	0	580 500	596 500	0	596 500
42104	386 240	0	386 240	0	0	0	0	0	0	386 240	0	386 240
42105	91 000	0	91 000	15 000	0	15 000	0	0	0	76 000	0	76 000
42301	40	1 703	1 743	5	82	87	0	100	100	35	1 721	1 756
42304	83 637	0	83 637	3 400	0	3 400	31 663	0	31 663	111 900	0	111 900
42305	1 879 149	581 886	2 461 035	2 256 101	141 406	2 397 507	944 452	34 674	979 126	567 500	475 154	1 042 654
42306	123 980	295 382	419 362	1 403	12 567	13 970	935 532	15 270	950 802	1 058 109	298 085	1 356 194
42307	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42312	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42313	47	0	47	0	0	0	7	0	7	54	0	54
42314	149	0	149	5	0	5	0	0	0	144	0	144
42315	204	0	204	0	0	0	5	0	5	209	0	209
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	30 028	0	30 028	4 300	0	4 300	0	0	0	25 728	0	25 728
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	8 446	0	8 446	637	0	637	740	0	740	8 549	0	8 549
45215	76 022	0	76 022	15 083	0	15 083	10 800	0	10 800	71 739	0	71 739
45217	572	0	572	37	0	37	0	0	0	535	0	535
45515	11 170	0	11 170	453	0	453	264	0	264	10 981	0	10 981
45524	1 236	0	1 236	830	0	830	0	0	0	406	0	406
45818	130 974	0	130 974	104	0	104	2 652	0	2 652	133 522	0	133 522
45821	64	0	64	16	0	16	13	0	13	61	0	61
45918	13 520	0	13 520	534	0	534	558	0	558	13 544	0	13 544
45921	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	282	0	282	284	0	284
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	50 337	0	50 337	50 337	0	50 337	0	0	0
47407	0	0	0	2 250 218	2 173 612	4 423 830	2 250 218	2 173 612	4 423 830	0	0	0
47411	0	0	0	1 665	96	1 761	7 717	497	8 214	6 052	401	6 453
47416	35	0	35	97	84 069	84 166	62	84 069	84 131	0	0	0
47422	109 061	0	109 061	273 803	0	273 803	267 999	0	267 999	103 257	0	103 257
47424	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	9 070	0	9 070	11 120	0	11 120	11 946	0	11 946	9 896	0	9 896
47426	2 140	0	2 140	11 944	0	11 944	16 997	0	16 997	7 193	0	7 193
47441	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47452	13 503	0	13 503	8	0	8	28	0	28	13 523	0	13 523
47466	33	0	33	2	0	2	19	0	19	50	0	50
50220	69 909	0	69 909	60 824	0	60 824	73 275	0	73 275	82 360	0	82 360
60301	3 202	0	3 202	8 212	0	8 212	5 275	0	5 275	265	0	265
60305	29 590	0	29 590	23 049	0	23 049	22 162	0	22 162	28 703	0	28 703
60309	0	0	0	2	0	2	111	0	111	109	0	109
60311	2 427	7	2 434	14 923	7	14 930	14 973	16	14 989	2 477	16	2 493
60313	0	0	0	510	524	1 034	510	524	1 034	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	165 051	0	165 051	76	0	76	65	0	65	165 040	0	165 040
60335	6 801	0	6 801	5 602	0	5 602	5 072	0	5 072	6 271	0	6 271
60414	40 477	0	40 477	0	0	0	1 373	0	1 373	41 850	0	41 850
60805	47 171	0	47 171	0	0	0	4 144	0	4 144	51 315	0	51 315
60806	73 303	0	73 303	9 791	0	9 791	5 221	0	5 221	68 733	0	68 733
60903	67 438	0	67 438	0	0	0	704	0	704	68 142	0	68 142
61701	15 692	0	15 692	13 190	0	13 190	0	0	0	2 502	0	2 502
70601	1 376 798	0	1 376 798	118	0	118	226 112	0	226 112	1 602 792	0	1 602 792
70603	1 934 524	0	1 934 524	0	0	0	379 927	0	379 927	2 314 451	0	2 314 451
70615	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104
Итого по пассиву (баланс)	14 571 276	3 453 561	18 024 837	64 258 485	5 351 109	69 609 594	64 871 895	6 572 695	71 444 590	15 184 686	4 675 147	19 859 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 077	0	200 077	295	0	295	2 762	0	2 762	197 610	0	197 610
90902	33 210	0	33 210	14 166	0	14 166	12 243	0	12 243	35 133	0	35 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 002 068	0	6 002 068	43 333	0	43 333	40 950	0	40 950	6 004 451	0	6 004 451
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 110 439	0	2 110 439	449 833	0	449 833	540 239	0	540 239	2 020 033	0	2 020 033
Итого по активу (баланс)	8 359 140	0	8 359 140	507 627	0	507 627	596 194	0	596 194	8 270 573	0	8 270 573
Пассив
91003	0	0	0	23 387	0	23 387	23 387	0	23 387	0	0	0
91311	15 920	0	15 920	0	0	0	0	0	0	15 920	0	15 920
91312	1 696 180	47 042	1 743 222	122 377	2 254	124 631	16 698	2 752	19 450	1 590 501	47 540	1 638 041
91317	347 771	0	347 771	392 192	0	392 192	406 995	0	406 995	362 574	0	362 574
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 046	0	1 046	28	0	28	0	0	0	1 018	0	1 018
99999	6 248 701	0	6 248 701	55 955	0	55 955	57 794	0	57 794	6 250 540	0	6 250 540
Итого по пассиву (баланс)	8 312 098	47 042	8 359 140	593 939	2 254	596 193	504 874	2 752	507 626	8 223 033	47 540	8 270 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 405	7 405	0	7 405	7 405	0	0	0
94101	0	0	0	0	38 475	38 475	0	38 475	38 475	0	0	0
99996	0	0	0	45 828	0	45 828	45 828	0	45 828	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 828	45 880	91 708	45 828	45 880	91 708	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 389	38 439	45 828	7 389	38 439	45 828	0	0	0
99997	0	0	0	45 880	0	45 880	45 880	0	45 880	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 269	38 439	91 708	53 269	38 439	91 708	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?