Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 387 436	0	7 387 436	0	0	0	703 800	0	703 800	6 683 636	0	6 683 636
20202	531 929	374 462	906 391	11 552 442	2 140 745	13 693 187	11 541 514	2 147 732	13 689 246	542 857	367 475	910 332
20208	495 903	0	495 903	3 318 767	0	3 318 767	3 216 520	0	3 216 520	598 150	0	598 150
20209	153 973	18 263	172 236	11 491 659	1 086 191	12 577 850	11 444 355	1 102 531	12 546 886	201 277	1 923	203 200
20302	0	2 067	2 067	0	528	528	0	888	888	0	1 707	1 707
20305	0	3	3	0	1 908	1 908	0	1 892	1 892	0	19	19
20308	0	14 052	14 052	0	5 458	5 458	0	6 556	6 556	0	12 954	12 954
30102	340 605	0	340 605	48 919 507	0	48 919 507	49 035 411	0	49 035 411	224 701	0	224 701
30110	17 376	12 875	30 251	597 953	157 089	755 042	592 359	160 483	752 842	22 970	9 481	32 451
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	584 516	0	584 516	22 039	0	22 039	0	0	0	606 555	0	606 555
30210	710	0	710	2 760	0	2 760	3 470	0	3 470	0	0	0
30215	113 969	0	113 969	0	0	0	113 969	0	113 969	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	172 120	4	172 124	11 513 484	120 394	11 633 878	11 471 521	119 853	11 591 374	214 083	545	214 628
30302	207 205	23 596	230 801	63 717	5 789	69 506	43 449	1 555	45 004	227 473	27 830	255 303
30306	2 000 755	65 901	2 066 656	534 192	726 395	1 260 587	464 613	725 709	1 190 322	2 070 334	66 587	2 136 921
304.1	21 319	0	21 319	21 019 344	0	21 019 344	21 019 421	0	21 019 421	21 242	0	21 242
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 400 000	0	5 400 000	2 600 000	0	2 600 000
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32202	0	0	0	5 775 978	0	5 775 978	5 775 978	0	5 775 978	0	0	0
32203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	0	0	0	169 985	0	169 985	133 604	0	133 604	36 381	0	36 381
44904	22 400	0	22 400	58 342	0	58 342	35 300	0	35 300	45 442	0	45 442
44907	271 984	0	271 984	99 290	0	99 290	92 182	0	92 182	279 092	0	279 092
44908	98 565	0	98 565	10 617	0	10 617	0	0	0	109 182	0	109 182
44916	7 786	0	7 786	3 238	0	3 238	36	0	36	10 988	0	10 988
45106	6 404	0	6 404	20 382	0	20 382	14 677	0	14 677	12 109	0	12 109
45107	218 555	0	218 555	21 363	0	21 363	21 823	0	21 823	218 095	0	218 095
45108	194 273	0	194 273	7 906	0	7 906	5 550	0	5 550	196 629	0	196 629
45116	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45201	1 300 342	0	1 300 342	2 541 572	0	2 541 572	2 455 102	0	2 455 102	1 386 812	0	1 386 812
45204	1 035 301	0	1 035 301	443 831	0	443 831	506 801	0	506 801	972 331	0	972 331
45205	692 604	0	692 604	284 223	0	284 223	251 462	0	251 462	725 365	0	725 365
45206	449 525	0	449 525	147 032	0	147 032	130 493	0	130 493	466 064	0	466 064
45207	735 305	0	735 305	87 425	0	87 425	50 125	0	50 125	772 605	0	772 605
45208	560 207	0	560 207	100 375	0	100 375	5 623	0	5 623	654 959	0	654 959
45216	23 103	0	23 103	7 242	0	7 242	12 034	0	12 034	18 311	0	18 311
45401	43 568	0	43 568	91 061	0	91 061	78 664	0	78 664	55 965	0	55 965
45404	16 338	0	16 338	7 644	0	7 644	11 539	0	11 539	12 443	0	12 443
45405	2 509	0	2 509	4 988	0	4 988	1 892	0	1 892	5 605	0	5 605
45406	5 858	0	5 858	8 297	0	8 297	0	0	0	14 155	0	14 155
45407	127 829	0	127 829	0	0	0	16 943	0	16 943	110 886	0	110 886
45408	107 457	0	107 457	0	0	0	6 187	0	6 187	101 270	0	101 270
45416	737	0	737	1	0	1	441	0	441	297	0	297
45504	54	0	54	0	0	0	9	0	9	45	0	45
45505	55 435	0	55 435	13 493	0	13 493	9 511	0	9 511	59 417	0	59 417
45506	634 519	0	634 519	100 143	0	100 143	51 589	0	51 589	683 073	0	683 073
45507	4 478 873	0	4 478 873	422 704	0	422 704	148 910	0	148 910	4 752 667	0	4 752 667
45511	2 552	0	2 552	0	0	0	11	0	11	2 541	0	2 541
45523	39 278	0	39 278	5 414	0	5 414	0	0	0	44 692	0	44 692
45706	2 421	0	2 421	0	0	0	9	0	9	2 412	0	2 412
45807	8	0	8	14	0	14	22	0	22	0	0	0
45809	117	0	117	15	0	15	4	0	4	128	0	128
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	4 176 962	0	4 176 962	848	0	848	79 179	0	79 179	4 098 631	0	4 098 631
45813	95	0	95	14	0	14	5	0	5	104	0	104
45814	214 107	0	214 107	132	0	132	122	0	122	214 117	0	214 117
45815	1 911 714	10 204	1 921 918	16 169	597	16 766	8 922	489	9 411	1 918 961	10 312	1 929 273
45816	9 377	0	9 377	0	0	0	0	0	0	9 377	0	9 377
45817	32	6 759	6 791	6	396	402	7	324	331	31	6 831	6 862
45820	5 352	0	5 352	64	0	64	18	0	18	5 398	0	5 398
45909	3 711	0	3 711	0	0	0	1 379	0	1 379	2 332	0	2 332
45912	1 104 887	0	1 104 887	11 754	0	11 754	15 122	0	15 122	1 101 519	0	1 101 519
45914	45 244	0	45 244	0	0	0	0	0	0	45 244	0	45 244
45915	646 397	723	647 120	8 064	42	8 106	4 110	35	4 145	650 351	730	651 081
45917	0	7 155	7 155	0	569	569	0	343	343	0	7 381	7 381
45920	139	0	139	21	0	21	0	0	0	160	0	160
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
474.1	41 412	803 106	844 518	11 144 933	3 934 506	15 079 439	11 141 104	4 401 171	15 542 275	45 241	336 441	381 682
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47421	324	0	324	14 738	0	14 738	15 034	0	15 034	28	0	28
47423	248 584	380	248 964	12 750	38	12 788	15 439	35	15 474	245 895	383	246 278
47427	37 035	0	37 035	134 966	0	134 966	129 441	0	129 441	42 560	0	42 560
47440	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47450	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47465	134 836	0	134 836	19 384	0	19 384	31 398	0	31 398	122 822	0	122 822
47816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47830	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47833	16 485	0	16 485	0	0	0	1 230	0	1 230	15 255	0	15 255
50104	832 565	0	832 565	4 060	0	4 060	0	0	0	836 625	0	836 625
50107	857 813	0	857 813	6 042	0	6 042	5 551	0	5 551	858 304	0	858 304
50110	74 130	0	74 130	415	0	415	55	0	55	74 490	0	74 490
50121	56 536	0	56 536	789	0	789	2 843	0	2 843	54 482	0	54 482
50401	9 897 448	0	9 897 448	68 462	0	68 462	60	0	60	9 965 850	0	9 965 850
50402	697 077	0	697 077	5 681	0	5 681	9 120	0	9 120	693 638	0	693 638
50403	4 096 202	0	4 096 202	651 166	0	651 166	2 225	0	2 225	4 745 143	0	4 745 143
50404	11 609 409	0	11 609 409	75 499	0	75 499	1 098 754	0	1 098 754	10 586 154	0	10 586 154
50407	1 860 659	0	1 860 659	92 936	0	92 936	1 766	0	1 766	1 951 829	0	1 951 829
50430	60 524	0	60 524	48	0	48	9 002	0	9 002	51 570	0	51 570
50905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	102 939	0	102 939	18 303	0	18 303	0	0	0	121 242	0	121 242
60306	74	0	74	3	0	3	57	0	57	20	0	20
60308	7 643	501	8 144	285	26	311	297	21	318	7 631	506	8 137
60310	39	0	39	3 697	0	3 697	3 685	0	3 685	51	0	51
60312	75 856	0	75 856	64 527	0	64 527	70 143	0	70 143	70 240	0	70 240
60314	2 464	0	2 464	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 464	0	2 464
60323	1 233 030	959 748	2 192 778	955	56 362	57 317	31 654	45 987	77 641	1 202 331	970 123	2 172 454
60336	110	0	110	40	0	40	31	0	31	119	0	119
60401	1 378 873	0	1 378 873	9 562	0	9 562	9 209	0	9 209	1 379 226	0	1 379 226
60415	264	0	264	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	264	0	264
60804	124 950	0	124 950	0	0	0	10 455	0	10 455	114 495	0	114 495
60901	270 497	0	270 497	2 138	0	2 138	0	0	0	272 635	0	272 635
60906	6 838	0	6 838	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	6 838	0	6 838
61008	627	0	627	970	0	970	1 005	0	1 005	592	0	592
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360	0	0	0
61210	0	0	0	972 612	0	972 612	972 612	0	972 612	0	0	0
61212	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
61213	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
61214	0	0	0	269 394	0	269 394	269 394	0	269 394	0	0	0
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
62001	202 059	0	202 059	0	0	0	0	0	0	202 059	0	202 059
70606	5 119 835	0	5 119 835	735 769	0	735 769	1 187	0	1 187	5 854 417	0	5 854 417
70607	51 543	0	51 543	9 214	0	9 214	744	0	744	60 013	0	60 013
70608	1 161 972	0	1 161 972	197 237	0	197 237	0	0	0	1 359 209	0	1 359 209
70609	1 522	0	1 522	122	0	122	0	0	0	1 644	0	1 644
70611	140 776	0	140 776	23 348	0	23 348	18 298	0	18 298	145 826	0	145 826
Итого по активу (баланс)	75 187 508	2 299 813	77 487 321	155 899 563	8 237 034	164 136 597	154 681 591	8 715 605	163 397 196	76 405 480	1 821 242	78 226 722
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 738	0	4 738	396	0	396	406	0	406	4 748	0	4 748
30222	0	0	0	0	719 065	719 065	0	719 065	719 065	0	0	0
30223	0	0	0	3 612	0	3 612	4 691	0	4 691	1 079	0	1 079
30226	17 171	0	17 171	279	0	279	315	0	315	17 207	0	17 207
30232	108 497	0	108 497	11 209 165	130 494	11 339 659	11 216 963	130 658	11 347 621	116 295	164	116 459
30301	207 205	23 596	230 801	43 449	1 555	45 004	63 717	5 789	69 506	227 473	27 830	255 303
30305	2 000 755	65 901	2 066 656	464 613	725 709	1 190 322	534 192	726 395	1 260 587	2 070 334	66 587	2 136 921
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	31 789	0	31 789	1 000	0	1 000	0	0	0	30 789	0	30 789
31207	30 694	0	30 694	10 330	0	10 330	0	0	0	20 364	0	20 364
32028	328	0	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 157	3 157	0	151	151	0	239	239	0	3 245	3 245
405	181 387	150	181 537	757 590	7	757 597	692 477	8	692 485	116 274	151	116 425
406	3 469 992	0	3 469 992	6 018 945	0	6 018 945	6 067 445	0	6 067 445	3 518 492	0	3 518 492
407	2 954 762	137 162	3 091 924	23 992 029	6 408	23 998 437	24 221 747	7 817	24 229 564	3 184 480	138 571	3 323 051
408.1	1 692 457	114	1 692 571	5 446 139	6	5 446 145	5 610 314	7	5 610 321	1 856 632	115	1 856 747
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 459	4 146	5 605	2 441	199	2 640	2 420	243	2 663	1 438	4 190	5 628
40814	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
40817	4 809 032	424 683	5 233 715	6 198 997	239 966	6 438 963	6 240 613	219 177	6 459 790	4 850 648	403 894	5 254 542
40820	151 524	94 461	245 985	192 931	98 793	291 724	147 369	58 089	205 458	105 962	53 757	159 719
40821	19 751	0	19 751	369 582	0	369 582	379 613	0	379 613	29 782	0	29 782
40824	414 626	0	414 626	0	0	0	58 111	0	58 111	472 737	0	472 737
40826	86 467	0	86 467	269 865	0	269 865	321 241	0	321 241	137 843	0	137 843
40905	937	0	937	36 153	237	36 390	36 174	237	36 411	958	0	958
40906	0	0	0	2 127 703	0	2 127 703	2 131 976	0	2 131 976	4 273	0	4 273
40907	7 102	0	7 102	7 473	0	7 473	11 635	0	11 635	11 264	0	11 264
40909	0	0	0	12 662	112 996	125 658	12 662	112 996	125 658	0	0	0
40910	0	4	4	3 282	6 098	9 380	3 282	6 098	9 380	0	4	4
40911	7 273	0	7 273	636 491	3 868	640 359	645 998	3 868	649 866	16 780	0	16 780
40912	0	0	0	60 727	89 779	150 506	60 727	89 779	150 506	0	0	0
40913	0	0	0	33 720	32 404	66 124	33 720	32 404	66 124	0	0	0
41805	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0
42102	31 000	0	31 000	75 300	0	75 300	63 800	0	63 800	19 500	0	19 500
42103	429 855	0	429 855	409 855	0	409 855	326 970	0	326 970	346 970	0	346 970
42104	22 550	0	22 550	9 500	0	9 500	20 850	0	20 850	33 900	0	33 900
42105	44 971	0	44 971	0	0	0	3 900	0	3 900	48 871	0	48 871
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	0	0	0	27 000	0	27 000	52 000	0	52 000	25 000	0	25 000
42111	5 400	0	5 400	0	0	0	9 860	0	9 860	15 260	0	15 260
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 392	6 074	12 466	0	290	290	0	354	354	6 392	6 138	12 530
42304	1 354 093	66 378	1 420 471	255 073	7 717	262 790	293 277	5 194	298 471	1 392 297	63 855	1 456 152
42305	2 416 169	190 903	2 607 072	500 197	21 742	521 939	432 785	11 754	444 539	2 348 757	180 915	2 529 672
42306	7 809 448	458 957	8 268 405	820 433	39 959	860 392	730 956	32 775	763 731	7 719 971	451 773	8 171 744
42307	31 254	803	32 057	2 436	826	3 262	20 849	23	20 872	49 667	0	49 667
42309	2 959	0	2 959	60	0	60	60	0	60	2 959	0	2 959
42310	46	0	46	94	0	94	99	0	99	51	0	51
42311	192	0	192	72	0	72	90	0	90	210	0	210
42312	370	0	370	66	0	66	105	0	105	409	0	409
42313	1 335	0	1 335	157	0	157	162	0	162	1 340	0	1 340
42314	1 062	0	1 062	72	0	72	100	0	100	1 090	0	1 090
42315	841	0	841	52	0	52	24	0	24	813	0	813
42601	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
42604	11 350	2 108	13 458	1 710	92	1 802	3 111	112	3 223	12 751	2 128	14 879
42605	32 826	3 600	36 426	930	169	1 099	2 414	207	2 621	34 310	3 638	37 948
42606	94 296	56 040	150 336	4 110	6 860	10 970	2 586	3 240	5 826	92 772	52 420	145 192
42609	22	0	22	13	0	13	9	0	9	18	0	18
42610	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	52	0	52	12	0	12	9	0	9	49	0	49
42614	40	0	40	3	0	3	9	0	9	46	0	46
42615	42	0	42	9	0	9	3	0	3	36	0	36
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	14 698	0	14 698	5 492	0	5 492	9 193	0	9 193	18 399	0	18 399
45115	4 192	0	4 192	420	0	420	496	0	496	4 268	0	4 268
45117	13 369	0	13 369	510	0	510	713	0	713	13 572	0	13 572
45215	124 513	0	124 513	65 677	0	65 677	50 723	0	50 723	109 559	0	109 559
45217	87 860	0	87 860	4 287	0	4 287	12 219	0	12 219	95 792	0	95 792
45415	2 686	0	2 686	948	0	948	543	0	543	2 281	0	2 281
45417	4 429	0	4 429	386	0	386	274	0	274	4 317	0	4 317
45515	209 983	0	209 983	84 011	0	84 011	82 648	0	82 648	208 620	0	208 620
45524	7 126	0	7 126	7	0	7	62	0	62	7 181	0	7 181
45818	6 291 079	0	6 291 079	85 565	0	85 565	13 210	0	13 210	6 218 724	0	6 218 724
45821	5 074	0	5 074	20	0	20	1 142	0	1 142	6 196	0	6 196
45918	1 807 034	0	1 807 034	18 241	0	18 241	17 587	0	17 587	1 806 380	0	1 806 380
45921	833	0	833	32	0	32	65	0	65	866	0	866
47108	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47401	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47403	0	0	0	7 184 594	1 085 856	8 270 450	7 184 594	1 085 856	8 270 450	0	0	0
47407	0	0	0	3 975 042	3 464 268	7 439 310	3 975 042	3 464 268	7 439 310	0	0	0
47411	13 648	26	13 674	31 203	88	31 291	41 128	91	41 219	23 573	29	23 602
47416	3 527	0	3 527	104 278	0	104 278	102 117	0	102 117	1 366	0	1 366
47422	4 537	4 317	8 854	1 392 817	243	1 393 060	1 392 452	283	1 392 735	4 172	4 357	8 529
47424	2 102	0	2 102	23 178	0	23 178	21 137	0	21 137	61	0	61
47425	417 200	0	417 200	92 669	0	92 669	73 090	0	73 090	397 621	0	397 621
47426	1 542	0	1 542	2 078	0	2 078	33 933	0	33 933	33 397	0	33 397
47441	0	0	0	13 930	0	13 930	13 930	0	13 930	0	0	0
47444	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47445	198	0	198	60	0	60	0	0	0	138	0	138
47466	2 488	0	2 488	553	0	553	332	0	332	2 267	0	2 267
47501	1 270	0	1 270	198	0	198	0	0	0	1 072	0	1 072
47804	32 735	0	32 735	44	0	44	38	0	38	32 729	0	32 729
47806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	1 303	0	1 303	0	0	0	6 470	0	6 470	7 773	0	7 773
50427	63 552	0	63 552	0	0	0	335	0	335	63 887	0	63 887
50431	38 997	0	38 997	9 002	0	9 002	8 954	0	8 954	38 949	0	38 949
60301	15 992	0	15 992	100 955	0	100 955	202 941	0	202 941	117 978	0	117 978
60305	91 552	0	91 552	87 202	0	87 202	82 642	0	82 642	86 992	0	86 992
60307	585	0	585	377	0	377	260	0	260	468	0	468
60309	160 735	0	160 735	158 836	0	158 836	3 008	0	3 008	4 907	0	4 907
60311	2 427	0	2 427	3 384	0	3 384	3 385	0	3 385	2 428	0	2 428
60313	0	843	843	0	40	40	0	50	50	0	853	853
60322	5 002	0	5 002	1 033	0	1 033	4 213	0	4 213	8 182	0	8 182
60324	2 218 954	0	2 218 954	89 651	0	89 651	69 578	0	69 578	2 198 881	0	2 198 881
60335	183	0	183	173	0	173	164	0	164	174	0	174
60349	85 487	0	85 487	0	0	0	0	0	0	85 487	0	85 487
60414	724 194	0	724 194	6 446	0	6 446	12 232	0	12 232	729 980	0	729 980
60805	37 175	0	37 175	5 453	0	5 453	2 728	0	2 728	34 450	0	34 450
60806	90 299	0	90 299	8 453	0	8 453	358	0	358	82 204	0	82 204
60903	124 624	0	124 624	0	0	0	5 756	0	5 756	130 380	0	130 380
61501	345 499	0	345 499	0	0	0	3 959	0	3 959	349 458	0	349 458
61701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61910	3 439	0	3 439	0	0	0	148	0	148	3 587	0	3 587
61912	6 397	0	6 397	0	0	0	1 880	0	1 880	8 277	0	8 277
62002	6 987	0	6 987	0	0	0	189	0	189	7 176	0	7 176
70601	6 625 546	0	6 625 546	595	0	595	1 000 291	0	1 000 291	7 625 242	0	7 625 242
70602	100	0	100	3 587	0	3 587	3 533	0	3 533	46	0	46
70603	1 140 966	0	1 140 966	0	0	0	207 917	0	207 917	1 348 883	0	1 348 883
70604	1 332	0	1 332	0	0	0	212	0	212	1 544	0	1 544
70801	703 801	0	703 801	703 801	0	703 801	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 943 865	1 543 456	77 487 321	74 292 564	6 795 887	81 088 451	75 110 774	6 717 078	81 827 852	76 762 075	1 464 647	78 226 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 633 187	0	14 633 187	131 415	0	131 415	157 283	0	157 283	14 607 319	0	14 607 319
90902	2 578 282	0	2 578 282	138 431	0	138 431	170 667	0	170 667	2 546 046	0	2 546 046
91104	0	72	72	0	76	76	0	148	148	0	0	0
91202	184	0	184	225	0	225	225	0	225	184	0	184
91203	80	0	80	207	0	207	122	0	122	165	0	165
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	19 691 266	0	19 691 266	1 474 769	0	1 474 769	1 081 189	0	1 081 189	20 084 846	0	20 084 846
91414	40 215 582	0	40 215 582	2 514 433	0	2 514 433	944 613	0	944 613	41 785 402	0	41 785 402
91418	63 757	0	63 757	0	0	0	1 241	0	1 241	62 516	0	62 516
91501	504 599	0	504 599	0	0	0	1 228	0	1 228	503 371	0	503 371
91502	736	0	736	106	0	106	178	0	178	664	0	664
91704	347 740	61 127	408 867	0	3 559	3 559	753	6 161	6 914	346 987	58 525	405 512
91802	1 233 415	51 539	1 284 954	0	3 010	3 010	1 656	3 383	5 039	1 231 759	51 166	1 282 925
91803	226 983	1 726	228 709	0	101	101	284	83	367	226 699	1 744	228 443
99998	15 823 303	0	15 823 303	11 682 601	0	11 682 601	11 367 688	0	11 367 688	16 138 216	0	16 138 216
Итого по активу (баланс)	95 319 123	114 464	95 433 587	15 942 187	6 746	15 948 933	13 727 127	9 775	13 736 902	97 534 183	111 435	97 645 618
Пассив
91003	0	0	0	22 039	0	22 039	22 039	0	22 039	0	0	0
91311	1 396 454	0	1 396 454	4 914	0	4 914	122 558	0	122 558	1 514 098	0	1 514 098
91312	9 526 308	132 554	9 658 862	356 315	6 351	362 666	323 023	7 755	330 778	9 493 016	133 958	9 626 974
91314	0	0	0	6 556 530	0	6 556 530	6 556 530	0	6 556 530	0	0	0
91315	268 787	0	268 787	40 000	0	40 000	0	0	0	228 787	0	228 787
91317	4 240 071	0	4 240 071	4 421 092	0	4 421 092	4 650 133	0	4 650 133	4 469 112	0	4 469 112
91318	17 681	0	17 681	0	0	0	0	0	0	17 681	0	17 681
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
91507	229 534	0	229 534	312	0	312	391	0	391	229 613	0	229 613
91508	1 914	0	1 914	136	0	136	173	0	173	1 951	0	1 951
99999	79 610 284	0	79 610 284	2 226 790	0	2 226 790	4 123 908	0	4 123 908	81 507 402	0	81 507 402
Итого по пассиву (баланс)	95 301 033	132 554	95 433 587	13 628 128	6 351	13 634 479	15 838 755	7 755	15 846 510	97 511 660	133 958	97 645 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 937	412 137	579 074	738 585	2 584 418	3 323 003	905 522	2 326 475	3 231 997	0	670 080	670 080
94101	0	0	0	704 433	0	704 433	704 433	0	704 433	0	0	0
99996	580 852	0	580 852	4 027 336	0	4 027 336	3 938 075	0	3 938 075	670 113	0	670 113
Итого по активу (баланс)	747 789	412 137	1 159 926	5 470 354	2 584 418	8 054 772	5 548 030	2 326 475	7 874 505	670 113	670 080	1 340 193
Пассив
96901	414 777	166 075	580 852	3 032 071	906 004	3 938 075	3 287 407	739 929	4 027 336	670 113	0	670 113
99997	579 074	0	579 074	3 936 430	0	3 936 430	4 027 436	0	4 027 436	670 080	0	670 080
Итого по пассиву (баланс)	993 851	166 075	1 159 926	6 968 501	906 004	7 874 505	7 314 843	739 929	8 054 772	1 340 193	0	1 340 193

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?