Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	20 494	0	20 494	399 381	0	399 381	362 727	0	362 727	57 148	0	57 148
20209	0	0	0	357 100	0	357 100	357 100	0	357 100	0	0	0
30102	498 839	0	498 839	82 630 904	0	82 630 904	82 538 214	0	82 538 214	591 529	0	591 529
30110	5 010	9 060	14 070	12 498 822	1 917	12 500 739	12 501 346	6 294	12 507 640	2 486	4 683	7 169
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	38 273	0	38 273	3 719	0	3 719	0	0	0	41 992	0	41 992
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	222 487	398	222 885	9 419 546	5 331	9 424 877	9 451 195	5 329	9 456 524	190 838	400	191 238
32002	2 355 000	0	2 355 000	46 180 000	0	46 180 000	48 535 000	0	48 535 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	21 020 000	0	21 020 000	17 030 000	0	17 030 000	5 490 000	0	5 490 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	3 373	0	3 373	3 212	0	3 212	3 640	0	3 640	2 945	0	2 945
45503	42	0	42	95	0	95	116	0	116	21	0	21
45504	222	0	222	162	0	162	242	0	242	142	0	142
45505	47 834	0	47 834	9 913	0	9 913	8 431	0	8 431	49 316	0	49 316
45506	8 859 278	0	8 859 278	623 572	0	623 572	913 250	0	913 250	8 569 600	0	8 569 600
45507	134 609 745	0	134 609 745	10 769 278	0	10 769 278	8 432 728	0	8 432 728	136 946 295	0	136 946 295
45508	53 038	0	53 038	127	0	127	6 688	0	6 688	46 477	0	46 477
45509	4	0	4	159	0	159	161	0	161	2	0	2
45510	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45523	2 063 233	0	2 063 233	42 727	0	42 727	22 978	0	22 978	2 082 982	0	2 082 982
45812	174 976	0	174 976	94 783	0	94 783	137 098	0	137 098	132 661	0	132 661
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	8 775 827	0	8 775 827	699 265	0	699 265	728 763	0	728 763	8 746 329	0	8 746 329
45820	1 931 235	0	1 931 235	75 585	0	75 585	138 611	0	138 611	1 868 209	0	1 868 209
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	2 652 708	0	2 652 708	195 682	0	195 682	191 694	0	191 694	2 656 696	0	2 656 696
45920	176 207	0	176 207	4 851	0	4 851	9 330	0	9 330	171 728	0	171 728
47105	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	28 695	0	28 695	0	0	0	0	0	0	28 695	0	28 695
47112	13 437	0	13 437	0	0	0	0	0	0	13 437	0	13 437
474.1	0	0	0	0	1 492	1 492	0	1 492	1 492	0	0	0
47417	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	266 700	0	266 700	709	0	709	2 593	0	2 593	264 816	0	264 816
47427	1 111 306	0	1 111 306	1 759 686	0	1 759 686	1 721 682	0	1 721 682	1 149 310	0	1 149 310
47440	2 035 275	0	2 035 275	918 470	0	918 470	741 335	0	741 335	2 212 410	0	2 212 410
47443	165 478	0	165 478	510 596	0	510 596	590 448	0	590 448	85 626	0	85 626
47447	243 450	0	243 450	3 436	0	3 436	20 746	0	20 746	226 140	0	226 140
47465	190 407	0	190 407	26 925	0	26 925	49 919	0	49 919	167 413	0	167 413
47805	55 005	0	55 005	21 029	0	21 029	10 510	0	10 510	65 524	0	65 524
47816	24 880	0	24 880	46 898	0	46 898	41 802	0	41 802	29 976	0	29 976
47830	4 192 195	0	4 192 195	6 441 041	0	6 441 041	6 238 800	0	6 238 800	4 394 436	0	4 394 436
47833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	58 875	0	58 875	1	0	1	58 651	0	58 651	225	0	225
60306	1 057	0	1 057	2 131	0	2 131	1 362	0	1 362	1 826	0	1 826
60308	2 670	0	2 670	153	0	153	148	0	148	2 675	0	2 675
60310	8	0	8	22 813	0	22 813	22 813	0	22 813	8	0	8
60312	186 038	0	186 038	86 506	0	86 506	106 636	0	106 636	165 908	0	165 908
60314	40 662	0	40 662	633	633	1 266	40 408	633	41 041	887	0	887
60323	18 477	0	18 477	5 295	0	5 295	5 941	0	5 941	17 831	0	17 831
60336	251	0	251	79	0	79	0	0	0	330	0	330
60401	1 468 476	0	1 468 476	3 176	0	3 176	0	0	0	1 471 652	0	1 471 652
60415	0	0	0	11 033	0	11 033	3 177	0	3 177	7 856	0	7 856
60804	902 616	0	902 616	349	0	349	72	0	72	902 893	0	902 893
60807	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60901	1 059 264	0	1 059 264	9 301	0	9 301	0	0	0	1 068 565	0	1 068 565
60906	61 439	0	61 439	22 789	0	22 789	9 301	0	9 301	74 927	0	74 927
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61009	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
61212	0	0	0	6 238 800	0	6 238 800	6 238 800	0	6 238 800	0	0	0
61214	0	0	0	414 939	0	414 939	414 939	0	414 939	0	0	0
62001	361	0	361	6 719	0	6 719	4 936	0	4 936	2 144	0	2 144
62101	8 953	0	8 953	8 729	0	8 729	6 869	0	6 869	10 813	0	10 813
70606	19 710 185	0	19 710 185	2 938 659	0	2 938 659	25 244	0	25 244	22 623 600	0	22 623 600
70608	2 154	0	2 154	383	0	383	0	0	0	2 537	0	2 537
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	152 417	0	152 417	477 591	0	477 591	0	0	0	630 008	0	630 008
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	195 989 332	9 458	195 998 790	207 012 968	9 373	207 022 341	199 731 768	13 748	199 745 516	203 270 532	5 083	203 275 615
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10621	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
10701	587 414	0	587 414	0	0	0	0	0	0	587 414	0	587 414
10801	10 521 615	0	10 521 615	0	0	0	0	0	0	10 521 615	0	10 521 615
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	9 007	0	9 007	170 512	0	170 512	169 311	0	169 311	7 806	0	7 806
30232	26	0	26	1 040 934	2	1 040 936	1 041 022	2	1 041 024	114	0	114
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	9 300 000	0	9 300 000	3 200 000	0	3 200 000	5 000 000	0	5 000 000	11 100 000	0	11 100 000
31308	103 500 000	0	103 500 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	105 500 000	0	105 500 000
31309	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32028	27	0	27	0	0	0	11	0	11	38	0	38
407	88 798	0	88 798	4 653 381	0	4 653 381	4 684 057	0	4 684 057	119 474	0	119 474
40817	4 581 467	0	4 581 467	24 565 490	0	24 565 490	24 445 180	0	24 445 180	4 461 157	0	4 461 157
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	602 516	0	602 516	6 401 722	0	6 401 722	6 256 147	0	6 256 147	456 941	0	456 941
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	4 567 364	0	4 567 364	1 601 812	0	1 601 812	1 602 543	0	1 602 543	4 568 095	0	4 568 095
45524	560 417	0	560 417	31 314	0	31 314	16 347	0	16 347	545 450	0	545 450
45818	8 578 573	0	8 578 573	921 065	0	921 065	805 794	0	805 794	8 463 302	0	8 463 302
45821	115 730	0	115 730	9 358	0	9 358	2 653	0	2 653	109 025	0	109 025
45918	2 596 592	0	2 596 592	53 960	0	53 960	59 457	0	59 457	2 602 089	0	2 602 089
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	82 637	0	82 637	12 755 177	0	12 755 177	12 706 533	0	12 706 533	33 993	0	33 993
47407	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 509	0	3 509	121 562	0	121 562	121 114	0	121 114	3 061	0	3 061
47422	646 942	0	646 942	124 588	0	124 588	126 936	0	126 936	649 290	0	649 290
47425	345 261	0	345 261	252 462	0	252 462	225 194	0	225 194	317 993	0	317 993
47426	267 530	0	267 530	651 194	0	651 194	753 421	0	753 421	369 757	0	369 757
47441	303 860	0	303 860	293 642	0	293 642	305 741	0	305 741	315 959	0	315 959
47442	159 542	0	159 542	492 958	0	492 958	512 372	0	512 372	178 956	0	178 956
47452	146 378	0	146 378	6 139	0	6 139	9 469	0	9 469	149 708	0	149 708
47466	22 732	0	22 732	13 769	0	13 769	13 564	0	13 564	22 527	0	22 527
47804	62 338	0	62 338	76 053	0	76 053	88 454	0	88 454	74 739	0	74 739
47806	10 934	0	10 934	10 812	0	10 812	2 109	0	2 109	2 231	0	2 231
47814	0	0	0	29 976	0	29 976	29 976	0	29 976	0	0	0
60301	0	0	0	87 920	0	87 920	210 486	0	210 486	122 566	0	122 566
60305	353 729	0	353 729	265 236	0	265 236	269 533	0	269 533	358 026	0	358 026
60307	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60309	183 838	0	183 838	183 850	0	183 850	72 943	0	72 943	72 931	0	72 931
60311	10 127	0	10 127	109 189	0	109 189	144 953	0	144 953	45 891	0	45 891
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	27 506	0	27 506	3 630	0	3 630	5 874	0	5 874	29 750	0	29 750
60324	244 546	0	244 546	88 745	0	88 745	30 254	0	30 254	186 055	0	186 055
60335	86 100	0	86 100	70 961	0	70 961	69 925	0	69 925	85 064	0	85 064
60349	43 990	0	43 990	0	0	0	3 931	0	3 931	47 921	0	47 921
60414	998 378	0	998 378	0	0	0	13 954	0	13 954	1 012 332	0	1 012 332
60805	606 718	0	606 718	0	0	0	21 791	0	21 791	628 509	0	628 509
60806	349 060	0	349 060	27 143	0	27 143	3 690	0	3 690	325 607	0	325 607
60903	792 585	0	792 585	0	0	0	11 335	0	11 335	803 920	0	803 920
61501	23 818	0	23 818	3 892	0	3 892	4 537	0	4 537	24 463	0	24 463
61701	343 859	0	343 859	0	0	0	477 591	0	477 591	821 450	0	821 450
70601	21 096 447	0	21 096 447	93 119	0	93 119	3 369 719	0	3 369 719	24 373 047	0	24 373 047
70603	1 613	0	1 613	0	0	0	469	0	469	2 082	0	2 082
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	195 998 790	0	195 998 790	61 413 640	2	61 413 642	68 690 465	2	68 690 467	203 275 615	0	203 275 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	171	0	171	1	0	1	4	0	4	168	0	168
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	217 793 458	289 489	218 082 947	1 802 552	307 830	2 110 382	58 923	304 557	363 480	219 537 087	292 762	219 829 849
91417	203 000 000	0	203 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	198 000 000	0	198 000 000
91418	4 192 195	0	4 192 195	6 441 041	0	6 441 041	6 238 800	0	6 238 800	4 394 436	0	4 394 436
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	83 057	0	83 057	0	0	0	0	0	0	83 057	0	83 057
91802	231 477	0	231 477	0	0	0	1	0	1	231 476	0	231 476
99998	198 716 029	0	198 716 029	20 798 121	0	20 798 121	18 576 756	0	18 576 756	200 937 394	0	200 937 394
Итого по активу (баланс)	624 016 395	289 489	624 305 884	29 041 715	307 830	29 349 545	29 874 485	304 557	30 179 042	623 183 625	292 762	623 476 387
Пассив
91003	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	192 757 761	0	192 757 761	14 092 645	0	14 092 645	16 162 792	0	16 162 792	194 827 908	0	194 827 908
91317	5 955 301	0	5 955 301	4 480 392	0	4 480 392	4 631 610	0	4 631 610	6 106 519	0	6 106 519
91507	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	425 589 855	0	425 589 855	11 602 284	0	11 602 284	8 551 422	0	8 551 422	422 538 993	0	422 538 993
Итого по пассиву (баланс)	624 305 884	0	624 305 884	30 179 040	0	30 179 040	29 349 543	0	29 349 543	623 476 387	0	623 476 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?