Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 371	0	19 371	0	0	0	19 371	0	19 371	0	0	0
10605	5 527	0	5 527	957	0	957	115	0	115	6 369	0	6 369
10610	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
20202	25 599	7 325	32 924	140 843	114 661	255 504	141 194	112 592	253 786	25 248	9 394	34 642
20208	5 185	0	5 185	8 390	0	8 390	7 924	0	7 924	5 651	0	5 651
20209	0	0	0	15 502	0	15 502	15 502	0	15 502	0	0	0
30102	31 944	0	31 944	3 779 975	0	3 779 975	3 769 476	0	3 769 476	42 443	0	42 443
30110	13 656	195 507	209 163	535 856	34 912	570 768	534 197	35 285	569 482	15 315	195 134	210 449
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	8 862	0	8 862	0	0	0	129	0	129	8 733	0	8 733
30221	0	0	0	23 182	0	23 182	17 182	0	17 182	6 000	0	6 000
30233	47	0	47	9 776	58	9 834	9 738	58	9 796	85	0	85
304.1	165	25 861	26 026	131 023	1 337	132 360	131 035	1 101	132 136	153	26 097	26 250
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31903	750 000	0	750 000	2 730 000	0	2 730 000	2 810 000	0	2 810 000	670 000	0	670 000
32308	31 001	0	31 001	850	0	850	9	0	9	31 842	0	31 842
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
45207	141 011	0	141 011	3 700	0	3 700	0	0	0	144 711	0	144 711
45208	6 013	0	6 013	100	0	100	31	0	31	6 082	0	6 082
45216	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	8 547	0	8 547	83 000	0	83 000	118	0	118	91 429	0	91 429
45505	83	0	83	60	0	60	21	0	21	122	0	122
45506	5 792	0	5 792	470	0	470	1 010	0	1 010	5 252	0	5 252
45507	16 153	0	16 153	1 000	0	1 000	775	0	775	16 378	0	16 378
45509	6 010	0	6 010	1 660	0	1 660	1 846	0	1 846	5 824	0	5 824
45809	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	574	0	574	39	0	39	34	0	34	579	0	579
45813	211	0	211	5	0	5	3	0	3	213	0	213
45814	47	0	47	18	0	18	22	0	22	43	0	43
45815	14 604	0	14 604	551	0	551	431	0	431	14 724	0	14 724
45915	7 305	0	7 305	62	0	62	119	0	119	7 248	0	7 248
474.1	0	200 675	200 675	813 532	698 868	1 512 400	813 532	710 098	1 523 630	0	189 445	189 445
47421	1 009	0	1 009	403	0	403	1 412	0	1 412	0	0	0
47423	1 110	0	1 110	663	0	663	664	0	664	1 109	0	1 109
47427	714	0	714	3 176	0	3 176	2 391	0	2 391	1 499	0	1 499
47443	194	0	194	23	0	23	12	0	12	205	0	205
47465	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50104	693 815	0	693 815	4 139	0	4 139	5 156	0	5 156	692 798	0	692 798
50121	0	0	0	2 887	0	2 887	0	0	0	2 887	0	2 887
50207	30 710	0	30 710	221	0	221	4	0	4	30 927	0	30 927
50208	354 302	0	354 302	2 395	0	2 395	2 565	0	2 565	354 132	0	354 132
50221	4 839	0	4 839	762	0	762	1 942	0	1 942	3 659	0	3 659
50605	14 102	0	14 102	0	0	0	0	0	0	14 102	0	14 102
50606	24 135	0	24 135	1 998	0	1 998	0	0	0	26 133	0	26 133
50608	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
50621	5 351	0	5 351	581	0	581	478	0	478	5 454	0	5 454
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	1 941	0	1 941	959	0	959	1 378	0	1 378	1 522	0	1 522
60323	6 463	0	6 463	31	0	31	288	0	288	6 206	0	6 206
60336	967	0	967	0	0	0	967	0	967	0	0	0
60347	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60351	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60401	80 216	0	80 216	0	0	0	0	0	0	80 216	0	80 216
60804	6 711	0	6 711	0	0	0	0	0	0	6 711	0	6 711
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	102	0	102	78	0	78	77	0	77	103	0	103
61009	37	0	37	56	0	56	54	0	54	39	0	39
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61702	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
62001	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
70606	250 167	0	250 167	36 440	0	36 440	1 140	0	1 140	285 467	0	285 467
70607	26 310	0	26 310	3 024	0	3 024	13 142	0	13 142	16 192	0	16 192
70608	249 320	0	249 320	41 102	0	41 102	0	0	0	290 422	0	290 422
70611	2 580	0	2 580	1 170	0	1 170	0	0	0	3 750	0	3 750
70616	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
Итого по активу (баланс)	2 910 568	429 368	3 339 936	8 382 628	849 836	9 232 464	8 307 438	859 134	9 166 572	2 985 758	420 070	3 405 828
Пассив
10208	96 840	0	96 840	19 371	0	19 371	19 371	0	19 371	96 840	0	96 840
10601	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
10603	4 839	0	4 839	1 942	0	1 942	762	0	762	3 659	0	3 659
10634	3 462	0	3 462	19	0	19	21	0	21	3 464	0	3 464
10701	350 384	0	350 384	0	0	0	0	0	0	350 384	0	350 384
10801	23 452	0	23 452	19 371	0	19 371	0	0	0	4 081	0	4 081
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	208	0	208	4	0	4	5	0	5	209	0	209
30223	19 964	0	19 964	218 332	0	218 332	209 548	0	209 548	11 180	0	11 180
30226	23	0	23	0	0	0	21	0	21	44	0	44
30232	1 314	476	1 790	136 521	1 542	138 063	136 424	1 530	137 954	1 217	464	1 681
30429	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32313	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
406	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
407	881 839	367 891	1 249 730	1 292 169	47 342	1 339 511	1 355 280	53 413	1 408 693	944 950	373 962	1 318 912
408.1	69 630	0	69 630	173 469	0	173 469	135 924	0	135 924	32 085	0	32 085
40817	46 704	1 177	47 881	103 728	1 268	104 996	103 195	1 799	104 994	46 171	1 708	47 879
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	1 696	0	1 696	53 631	0	53 631	54 640	0	54 640	2 705	0	2 705
40903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40911	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
40912	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40914	50	0	50	6 424	0	6 424	6 425	0	6 425	51	0	51
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	6 710	5 648	12 358	4 507	245	4 752	2 455	297	2 752	4 658	5 700	10 358
42303	0	3 129	3 129	0	139	139	0	169	169	0	3 159	3 159
42304	0	935	935	0	42	42	0	51	51	0	944	944
42305	0	3 040	3 040	0	136	136	0	166	166	0	3 070	3 070
42306	581 044	4 883	585 927	63 403	208	63 611	59 731	254	59 985	577 372	4 929	582 301
42307	133 313	0	133 313	10 561	0	10 561	10 573	0	10 573	133 325	0	133 325
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	10 352	0	10 352	0	0	0	175	0	175	10 527	0	10 527
45217	842	0	842	0	0	0	408	0	408	1 250	0	1 250
45415	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
45515	4 891	0	4 891	427	0	427	203	0	203	4 667	0	4 667
45524	1 475	0	1 475	368	0	368	137	0	137	1 244	0	1 244
45818	15 244	0	15 244	141	0	141	123	0	123	15 226	0	15 226
45821	196	0	196	27	0	27	90	0	90	259	0	259
45918	7 266	0	7 266	84	0	84	45	0	45	7 227	0	7 227
45921	24	0	24	10	0	10	1	0	1	15	0	15
47403	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
47407	0	0	0	462 356	455 478	917 834	462 356	455 478	917 834	0	0	0
47411	2 794	1	2 795	1 290	0	1 290	2 029	0	2 029	3 533	1	3 534
47416	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
47422	1 095	0	1 095	6 733	0	6 733	6 845	0	6 845	1 207	0	1 207
47424	803	0	803	1 834	0	1 834	1 045	0	1 045	14	0	14
47425	917	0	917	78	0	78	126	0	126	965	0	965
47426	383	0	383	383	0	383	342	0	342	342	0	342
47444	224	0	224	964	0	964	765	0	765	25	0	25
47466	638	0	638	121	0	121	178	0	178	695	0	695
50120	23 717	0	23 717	13 142	0	13 142	2 887	0	2 887	13 462	0	13 462
50220	5 527	0	5 527	114	0	114	957	0	957	6 370	0	6 370
50620	904	0	904	0	0	0	530	0	530	1 434	0	1 434
60301	606	0	606	2 549	0	2 549	1 965	0	1 965	22	0	22
60305	8 249	0	8 249	7 153	0	7 153	4 174	0	4 174	5 270	0	5 270
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	33	0	33	1 020	0	1 020	1 049	0	1 049	62	0	62
60322	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60324	6 601	0	6 601	340	0	340	2	0	2	6 263	0	6 263
60335	3 057	0	3 057	2 771	0	2 771	1 163	0	1 163	1 449	0	1 449
60414	37 549	0	37 549	0	0	0	311	0	311	37 860	0	37 860
60805	2 751	0	2 751	0	0	0	187	0	187	2 938	0	2 938
60806	4 085	0	4 085	206	0	206	18	0	18	3 897	0	3 897
60903	2 930	0	2 930	0	0	0	29	0	29	2 959	0	2 959
61701	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
70601	239 128	0	239 128	94	0	94	38 909	0	38 909	277 943	0	277 943
70602	9 308	0	9 308	489	0	489	3 085	0	3 085	11 904	0	11 904
70603	247 231	0	247 231	0	0	0	40 774	0	40 774	288 005	0	288 005
Итого по пассиву (баланс)	2 952 756	387 180	3 339 936	2 632 119	506 458	3 138 577	2 691 254	513 215	3 204 469	3 011 891	393 937	3 405 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 572	0	119 572	3 649	0	3 649	3 803	0	3 803	119 418	0	119 418
90902	17 382	0	17 382	1 490	0	1 490	1 766	0	1 766	17 106	0	17 106
90909	249	0	249	16	0	16	9	0	9	256	0	256
91202	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	696 497	0	696 497	271 475	0	271 475	3 254	0	3 254	964 718	0	964 718
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91802	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	84 823	0	84 823	84 239	0	84 239	3 789	0	3 789	165 273	0	165 273
Итого по активу (баланс)	935 074	0	935 074	360 878	0	360 878	12 629	0	12 629	1 283 323	0	1 283 323
Пассив
91312	76 205	0	76 205	1 750	0	1 750	82 268	0	82 268	156 723	0	156 723
91317	8 618	0	8 618	2 040	0	2 040	1 972	0	1 972	8 550	0	8 550
99999	850 251	0	850 251	8 491	0	8 491	276 290	0	276 290	1 118 050	0	1 118 050
Итого по пассиву (баланс)	935 074	0	935 074	12 281	0	12 281	360 530	0	360 530	1 283 323	0	1 283 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 415	130 270	303 685	157 323	148 430	305 753	304 655	278 700	583 355	26 083	0	26 083
94101	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
99996	444 743	0	444 743	307 957	0	307 957	585 338	0	585 338	167 362	0	167 362
Итого по активу (баланс)	618 158	130 270	748 428	467 278	148 430	615 708	891 991	278 700	1 170 691	193 445	0	193 445
Пассив
96901	131 073	172 405	303 478	280 989	304 349	585 338	149 916	158 041	307 957	0	26 097	26 097
99997	444 950	0	444 950	585 353	0	585 353	307 751	0	307 751	167 348	0	167 348
Итого по пассиву (баланс)	576 023	172 405	748 428	866 342	304 349	1 170 691	457 667	158 041	615 708	167 348	26 097	193 445

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?