Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	149 673	0	149 673	0	0	0	0	0	0	149 673	0	149 673
10629	5 088 972	0	5 088 972	53 209	0	53 209	13 798	0	13 798	5 128 383	0	5 128 383
10633	2 373 613	0	2 373 613	94 899	0	94 899	32 839	0	32 839	2 435 673	0	2 435 673
20202	218 662	159 237	377 899	1 790 684	559 118	2 349 802	1 787 184	565 058	2 352 242	222 162	153 297	375 459
20208	17 730	0	17 730	28 132	0	28 132	29 835	0	29 835	16 027	0	16 027
20209	10 273	7 238	17 511	313 182	86 694	399 876	308 455	86 508	394 963	15 000	7 424	22 424
30102	407 687	0	407 687	2 944 127	0	2 944 127	2 947 404	0	2 947 404	404 410	0	404 410
30110	40 133	39 586	79 719	637 291	532 238	1 169 529	622 399	543 668	1 166 067	55 025	28 156	83 181
30114	13	601	614	136	32	168	128	21	149	21	612	633
30202	107 025	0	107 025	0	0	0	5 518	0	5 518	101 507	0	101 507
30210	0	0	0	40 575	0	40 575	40 575	0	40 575	0	0	0
30215	250	8 323	8 573	0	487	487	0	399	399	250	8 411	8 661
30221	66	151 876	151 942	280 133	37	280 170	255 136	58	255 194	25 063	151 855	176 918
30233	1 620	521	2 141	137 203	52 703	189 906	135 393	52 656	188 049	3 430	568	3 998
30302	14 087 551	389 484	14 477 035	968 526	454 146	1 422 672	1 060 372	561 209	1 621 581	13 995 705	282 421	14 278 126
30306	3 468 373	891 206	4 359 579	244 309	484 891	729 200	188 716	165 269	353 985	3 523 966	1 210 828	4 734 794
304.1	209	15	224	29 299 031	15 174 506	44 473 537	29 299 038	15 174 442	44 473 480	202	79	281
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	1 036 299	466 586	1 502 885	19 546 722	10 484 478	30 031 200	20 583 021	10 951 064	31 534 085	0	0	0
32203	0	723 613	723 613	7 493 446	4 351 665	11 845 111	6 031 456	4 230 693	10 262 149	1 461 990	844 585	2 306 575
32204	586 100	0	586 100	625 375	0	625 375	881 475	0	881 475	330 000	0	330 000
45208	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
45505	50	0	50	65	0	65	1	0	1	114	0	114
45506	128 002	0	128 002	6 970	0	6 970	17 038	0	17 038	117 934	0	117 934
45507	11 858 375	0	11 858 375	531 468	0	531 468	534 053	0	534 053	11 855 790	0	11 855 790
45509	17 644	0	17 644	3 819	0	3 819	4 855	0	4 855	16 608	0	16 608
45511	423 851	0	423 851	348	0	348	27 866	0	27 866	396 333	0	396 333
45523	17 226	0	17 226	3 036	0	3 036	1 834	0	1 834	18 428	0	18 428
45708	316	0	316	0	0	0	119	0	119	197	0	197
45713	75	0	75	25	0	25	0	0	0	100	0	100
45809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	180 909	0	180 909	0	0	0	0	0	0	180 909	0	180 909
45812	565 405	0	565 405	130	0	130	127	0	127	565 408	0	565 408
45813	119	0	119	9	0	9	11	0	11	117	0	117
45814	100	0	100	31	0	31	28	0	28	103	0	103
45815	7 040 493	7 985	7 048 478	157 888	468	158 356	130 800	383	131 183	7 067 581	8 070	7 075 651
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	9 002	0	9 002	0	0	0	35	0	35	8 967	0	8 967
45820	42 360	0	42 360	3 410	0	3 410	4 871	0	4 871	40 899	0	40 899
45911	72 201	0	72 201	1 191	0	1 191	0	0	0	73 392	0	73 392
45912	393 747	0	393 747	3 215	0	3 215	22	0	22	396 940	0	396 940
45915	2 621 274	3 556	2 624 830	77 449	209	77 658	60 879	171	61 050	2 637 844	3 594	2 641 438
45917	2 433	0	2 433	2	0	2	6	0	6	2 429	0	2 429
45920	11 006	0	11 006	764	0	764	1 112	0	1 112	10 658	0	10 658
474.1	1	47 525	47 526	1 129 250	2 031 805	3 161 055	1 036 194	2 015 904	3 052 098	93 057	63 426	156 483
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47421	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
47423	678 392	0	678 392	317 944	56 738	374 682	314 132	56 738	370 870	682 204	0	682 204
47427	115 219	28	115 247	254 758	216	254 974	249 027	227	249 254	120 950	17	120 967
47440	209 605	0	209 605	5 416	0	5 416	11 011	0	11 011	204 010	0	204 010
47443	29 852	0	29 852	397	0	397	375	0	375	29 874	0	29 874
47465	962 741	0	962 741	8 754	0	8 754	88	0	88	971 407	0	971 407
60302	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60306	134	0	134	412	0	412	149	0	149	397	0	397
60308	147	0	147	315	0	315	390	0	390	72	0	72
60310	25	0	25	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	25	0	25
60312	438 236	0	438 236	44 154	859	45 013	35 964	859	36 823	446 426	0	446 426
60314	0	134	134	0	200	200	0	200	200	0	134	134
60315	8 097	0	8 097	0	0	0	37	0	37	8 060	0	8 060
60323	158 541	1	158 542	11 971	0	11 971	3 585	0	3 585	166 927	1	166 928
60336	77	0	77	29	0	29	0	0	0	106	0	106
60351	1 967	0	1 967	0	0	0	132	0	132	1 835	0	1 835
60401	839 719	0	839 719	0	0	0	0	0	0	839 719	0	839 719
60404	28 470	0	28 470	0	0	0	0	0	0	28 470	0	28 470
60415	6 227	0	6 227	199	0	199	0	0	0	6 426	0	6 426
60804	102 913	0	102 913	0	0	0	0	0	0	102 913	0	102 913
60901	179 313	0	179 313	0	0	0	0	0	0	179 313	0	179 313
60906	27 073	0	27 073	3 485	0	3 485	0	0	0	30 558	0	30 558
61209	0	0	0	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0
61212	0	0	0	14 283	0	14 283	14 283	0	14 283	0	0	0
61214	0	0	0	51 463	0	51 463	51 463	0	51 463	0	0	0
61702	508 335	0	508 335	0	0	0	0	0	0	508 335	0	508 335
62001	182 391	0	182 391	0	0	0	1 882	0	1 882	180 509	0	180 509
62101	91 115	0	91 115	24 834	0	24 834	9 629	0	9 629	106 320	0	106 320
70606	5 942 621	0	5 942 621	704 628	0	704 628	2 606	0	2 606	6 644 643	0	6 644 643
70608	1 066 920	0	1 066 920	267 862	0	267 862	0	0	0	1 334 782	0	1 334 782
70616	27 299	0	27 299	0	0	0	0	0	0	27 299	0	27 299
Итого по активу (баланс)	62 589 382	2 897 515	65 486 897	68 139 104	34 271 490	102 410 594	66 749 496	34 405 527	101 155 023	63 978 990	2 763 478	66 742 468
Пассив
10207	2 672 936	0	2 672 936	0	0	0	0	0	0	2 672 936	0	2 672 936
10601	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	115 985	0	115 985	0	0	0	0	0	0	115 985	0	115 985
10631	7 495 980	0	7 495 980	149 784	0	149 784	204 439	0	204 439	7 550 635	0	7 550 635
10632	566 981	0	566 981	175 792	0	175 792	132 108	0	132 108	523 297	0	523 297
10701	75 810	0	75 810	0	0	0	0	0	0	75 810	0	75 810
10801	292 386	0	292 386	0	0	0	0	0	0	292 386	0	292 386
30111	5 626	128 145	133 771	24 154	78 557	102 711	23 830	10 155	33 985	5 302	59 743	65 045
30126	90	0	90	39	0	39	40	0	40	91	0	91
30129	975	0	975	70	0	70	695	0	695	1 600	0	1 600
30220	0	0	0	62	792	854	125	792	917	63	0	63
30223	10 880	0	10 880	487 352	0	487 352	523 322	0	523 322	46 850	0	46 850
30226	151 869	0	151 869	54	0	54	57	0	57	151 872	0	151 872
30232	14	0	14	152 908	15 790	168 698	153 237	16 063	169 300	343	273	616
30236	0	0	0	386	5 498	5 884	386	5 498	5 884	0	0	0
30243	43	0	43	9	0	9	97	0	97	131	0	131
30301	14 087 551	389 484	14 477 035	1 060 372	561 209	1 621 581	968 526	454 146	1 422 672	13 995 705	282 421	14 278 126
30305	3 468 373	891 206	4 359 579	188 716	165 269	353 985	244 309	484 891	729 200	3 523 966	1 210 828	4 734 794
31409	0	723 723	723 723	0	34 674	34 674	0	42 339	42 339	0	731 388	731 388
32213	4 082	0	4 082	4 012	0	4 012	3 798	0	3 798	3 868	0	3 868
405	346	0	346	150	0	150	0	0	0	196	0	196
407	368 900	1 812	370 712	1 534 363	11 526	1 545 889	1 580 045	9 833	1 589 878	414 582	119	414 701
408.1	44 209	4 396	48 605	188 122	19 855	207 977	187 320	15 696	203 016	43 407	237	43 644
40807	38	7 194	7 232	340	4 082	4 422	338	2 088	2 426	36	5 200	5 236
40817	293 452	2 113	295 565	1 314 430	696	1 315 126	1 319 231	1 297	1 320 528	298 253	2 714	300 967
40820	2 530	12 913	15 443	4 950	2 265	7 215	6 279	4 086	10 365	3 859	14 734	18 593
40821	2 318	0	2 318	55 502	0	55 502	55 204	0	55 204	2 020	0	2 020
40905	30	4	34	12 720	48	12 768	12 713	48	12 761	23	4	27
40909	0	3	3	57 349	48 256	105 605	57 349	48 256	105 605	0	3	3
40910	0	0	0	4 646	4 219	8 865	4 646	4 220	8 866	0	1	1
40911	0	0	0	39 220	0	39 220	39 320	0	39 320	100	0	100
40912	0	0	0	7 712	9 964	17 676	7 712	9 964	17 676	0	0	0
40913	0	0	0	1 469	5 065	6 534	1 469	5 065	6 534	0	0	0
42102	41 241	0	41 241	691 995	0	691 995	695 765	0	695 765	45 011	0	45 011
42103	111 146	0	111 146	104 646	0	104 646	26 318	0	26 318	32 818	0	32 818
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	100 800	0	100 800	1 200	0	1 200	0	0	0	99 600	0	99 600
42106	149 955	0	149 955	71 701	0	71 701	82 934	0	82 934	161 188	0	161 188
42109	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42110	50 850	0	50 850	50 850	0	50 850	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800
42203	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42204	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42205	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	130 126	33 320	163 446	116 193	57 318	173 511	108 687	57 793	166 480	122 620	33 795	156 415
42305	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0
42306	8 692 460	186 781	8 879 241	1 170 348	33 294	1 203 642	714 694	30 856	745 550	8 236 806	184 343	8 421 149
42307	3 057 888	22 945	3 080 833	263 745	1 119	264 864	699 053	6 768	705 821	3 493 196	28 594	3 521 790
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	848	1 958	2 806	83	8 225	8 308	39	7 957	7 996	804	1 690	2 494
42606	16 533	1 303	17 836	0	62	62	95	76	171	16 628	1 317	17 945
42607	12 059	101	12 160	1 000	4	1 004	1	5	6	11 060	102	11 162
45215	794	0	794	265	0	265	265	0	265	794	0	794
45515	61 971	0	61 971	14 748	0	14 748	20 543	0	20 543	67 766	0	67 766
45524	118 711	0	118 711	28 796	0	28 796	29 468	0	29 468	119 383	0	119 383
45715	161	0	161	60	0	60	0	0	0	101	0	101
45818	2 107 618	0	2 107 618	13 604	0	13 604	23 246	0	23 246	2 117 260	0	2 117 260
45821	42 999	0	42 999	15 421	0	15 421	13 098	0	13 098	40 676	0	40 676
45918	965 948	0	965 948	4 167	0	4 167	12 448	0	12 448	974 229	0	974 229
45921	6 325	0	6 325	2 238	0	2 238	2 137	0	2 137	6 224	0	6 224
47403	0	0	0	0	45 007	45 007	0	45 007	45 007	0	0	0
47407	0	0	0	806 243	1 033 561	1 839 804	806 243	1 033 561	1 839 804	0	0	0
47411	3 217	755	3 972	50 175	233	50 408	50 182	151	50 333	3 224	673	3 897
47416	464	0	464	12 423	4	12 427	12 449	4	12 453	490	0	490
47422	4 353	2	4 355	393 264	10	393 274	395 035	10	395 045	6 124	2	6 126
47424	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
47425	674 076	0	674 076	7 063	0	7 063	5 316	0	5 316	672 329	0	672 329
47426	3 506	496	4 002	1 564	3 150	4 714	1 720	3 155	4 875	3 662	501	4 163
47441	249 832	0	249 832	12 818	0	12 818	422	0	422	237 436	0	237 436
47442	0	0	0	10 281	0	10 281	10 281	0	10 281	0	0	0
47452	2 967 256	0	2 967 256	0	0	0	75 471	0	75 471	3 042 727	0	3 042 727
47461	5 088 972	0	5 088 972	13 798	0	13 798	53 209	0	53 209	5 128 383	0	5 128 383
47466	1 049	0	1 049	247	0	247	295	0	295	1 097	0	1 097
60301	9 436	0	9 436	11 088	0	11 088	8 602	0	8 602	6 950	0	6 950
60305	55 127	0	55 127	85 751	0	85 751	62 638	0	62 638	32 014	0	32 014
60309	576	0	576	573	0	573	1 791	0	1 791	1 794	0	1 794
60311	15 303	0	15 303	13 985	0	13 985	16 086	0	16 086	17 404	0	17 404
60322	3	0	3	167	0	167	205	0	205	41	0	41
60324	575 819	0	575 819	5 131	0	5 131	16 995	0	16 995	587 683	0	587 683
60335	23 436	0	23 436	15 082	0	15 082	16 585	0	16 585	24 939	0	24 939
60414	207 882	0	207 882	0	0	0	2 967	0	2 967	210 849	0	210 849
60805	52 550	0	52 550	0	0	0	2 889	0	2 889	55 439	0	55 439
60806	53 630	0	53 630	1 227	0	1 227	325	0	325	52 728	0	52 728
60903	57 933	0	57 933	0	0	0	1 568	0	1 568	59 501	0	59 501
61701	102 728	0	102 728	0	0	0	0	0	0	102 728	0	102 728
62103	3 790	0	3 790	0	0	0	84	0	84	3 874	0	3 874
70601	6 080 049	0	6 080 049	731	0	731	740 178	0	740 178	6 819 496	0	6 819 496
70603	1 075 521	0	1 075 521	0	0	0	272 427	0	272 427	1 347 948	0	1 347 948
Итого по пассиву (баланс)	63 078 243	2 408 654	65 486 897	9 463 433	2 149 752	11 613 185	10 568 976	2 299 780	12 868 756	64 183 786	2 558 682	66 742 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 367	0	237 367	4 517	0	4 517	2 849	0	2 849	239 035	0	239 035
90902	694 097	0	694 097	21 223	0	21 223	8 350	0	8 350	706 970	0	706 970
90909	4 567	0	4 567	0	0	0	1	0	1	4 566	0	4 566
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	319 890	0	319 890	130 000	0	130 000	986	0	986	448 904	0	448 904
91418	1 124 989	0	1 124 989	0	0	0	28 408	0	28 408	1 096 581	0	1 096 581
91501	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
91502	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
91704	11 157	0	11 157	0	0	0	121	0	121	11 036	0	11 036
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	44 170	0	44 170	0	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
91803	22 422	2 803	25 225	20	164	184	0	134	134	22 442	2 833	25 275
99998	24 612 059	0	24 612 059	42 985 032	0	42 985 032	43 217 948	0	43 217 948	24 379 143	0	24 379 143
Итого по активу (баланс)	27 080 163	2 803	27 082 966	43 140 793	164	43 140 957	43 258 664	134	43 258 798	26 962 292	2 833	26 965 125
Пассив
91311	71 789	0	71 789	2 550	0	2 550	0	0	0	69 239	0	69 239
91312	21 669 769	0	21 669 769	485 925	0	485 925	433 007	0	433 007	21 616 851	0	21 616 851
91314	2 816 499	0	2 816 499	42 351 111	371 686	42 722 797	42 175 302	371 686	42 546 988	2 640 690	0	2 640 690
91315	7 848	0	7 848	0	0	0	0	0	0	7 848	0	7 848
91317	30 101	0	30 101	4 290	0	4 290	4 786	0	4 786	30 597	0	30 597
91318	819	0	819	124	0	124	251	0	251	946	0	946
91507	15 234	0	15 234	2 262	0	2 262	0	0	0	12 972	0	12 972
99999	2 470 907	0	2 470 907	40 386	0	40 386	155 461	0	155 461	2 585 982	0	2 585 982
Итого по пассиву (баланс)	27 082 966	0	27 082 966	42 886 648	371 686	43 258 334	42 768 807	371 686	43 140 493	26 965 125	0	26 965 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 127	0	29 127	992 897	1 772	994 669	985 452	1 772	987 224	36 572	0	36 572
99996	28 949	0	28 949	998 520	0	998 520	990 899	0	990 899	36 570	0	36 570
Итого по активу (баланс)	58 076	0	58 076	1 991 417	1 772	1 993 189	1 976 351	1 772	1 978 123	73 142	0	73 142
Пассив
96901	0	28 949	28 949	1 756	989 143	990 899	1 756	996 764	998 520	0	36 570	36 570
99997	29 127	0	29 127	987 224	0	987 224	994 669	0	994 669	36 572	0	36 572
Итого по пассиву (баланс)	29 127	28 949	58 076	988 980	989 143	1 978 123	996 425	996 764	1 993 189	36 572	36 570	73 142

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?