Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	53 524	30 678	84 202	634 978	371 147	1 006 125	654 217	369 627	1 023 844	34 285	32 198	66 483
20208	8 671	0	8 671	11 000	0	11 000	12 601	0	12 601	7 070	0	7 070
20209	0	0	0	153 690	0	153 690	153 690	0	153 690	0	0	0
30102	113 283	0	113 283	8 333 003	0	8 333 003	8 303 622	0	8 303 622	142 664	0	142 664
30110	13 070	436 035	449 105	17 734	1 080 331	1 098 065	15 749	1 108 708	1 124 457	15 055	407 658	422 713
30128	1 286	0	1 286	17 200	0	17 200	18 486	0	18 486	0	0	0
30202	26 666	0	26 666	1 434	0	1 434	0	0	0	28 100	0	28 100
30215	500	1 656	2 156	0	53	53	0	81	81	500	1 628	2 128
30233	1 718	668	2 386	13 501	8 083	21 584	14 249	8 599	22 848	970	152	1 122
31902	90 000	0	90 000	740 000	0	740 000	710 000	0	710 000	120 000	0	120 000
31903	200 000	0	200 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	200 000	0	200 000
32002	350 000	0	350 000	3 435 000	0	3 435 000	3 605 000	0	3 605 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45106	465	0	465	0	0	0	305	0	305	160	0	160
45107	107 141	0	107 141	0	0	0	36 552	0	36 552	70 589	0	70 589
45108	243 874	0	243 874	1 726	0	1 726	12 470	0	12 470	233 130	0	233 130
45116	1 980	0	1 980	4	0	4	283	0	283	1 701	0	1 701
45201	2 487	0	2 487	4 946	0	4 946	6 215	0	6 215	1 218	0	1 218
45203	105	0	105	30 706	0	30 706	29 819	0	29 819	992	0	992
45204	50 480	0	50 480	6 150	0	6 150	51 230	0	51 230	5 400	0	5 400
45205	74 354	0	74 354	17 000	0	17 000	41 956	0	41 956	49 398	0	49 398
45206	822 974	0	822 974	295 396	0	295 396	112 085	0	112 085	1 006 285	0	1 006 285
45207	259 533	0	259 533	57 219	0	57 219	15 501	0	15 501	301 251	0	301 251
45208	1 196 906	0	1 196 906	1 738	0	1 738	49 582	0	49 582	1 149 062	0	1 149 062
45216	235 225	0	235 225	167 704	0	167 704	180 378	0	180 378	222 551	0	222 551
45308	3 072	0	3 072	0	0	0	3 072	0	3 072	0	0	0
45407	50 989	0	50 989	0	0	0	2 131	0	2 131	48 858	0	48 858
45408	429 283	0	429 283	4 000	0	4 000	13 229	0	13 229	420 054	0	420 054
45416	57 261	0	57 261	3 731	0	3 731	3 447	0	3 447	57 545	0	57 545
45505	47	0	47	0	0	0	16	0	16	31	0	31
45506	20 397	0	20 397	6 700	0	6 700	1 401	0	1 401	25 696	0	25 696
45507	208 450	0	208 450	10 585	0	10 585	7 924	0	7 924	211 111	0	211 111
45509	404	0	404	201	0	201	166	0	166	439	0	439
45523	72 394	0	72 394	4 379	0	4 379	3 617	0	3 617	73 156	0	73 156
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	73 180	0	73 180	3 747	0	3 747	2 846	0	2 846	74 081	0	74 081
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	24 746	0	24 746	395	0	395	17	0	17	25 124	0	25 124
45815	110 853	0	110 853	157	0	157	186	0	186	110 824	0	110 824
45820	3 228	0	3 228	4 100	0	4 100	669	0	669	6 659	0	6 659
45912	17 355	0	17 355	351	0	351	43	0	43	17 663	0	17 663
45914	3 433	0	3 433	64	0	64	0	0	0	3 497	0	3 497
45915	20 947	0	20 947	659	0	659	680	0	680	20 926	0	20 926
45920	3 871	0	3 871	708	0	708	586	0	586	3 993	0	3 993
474.1	0	0	0	29 488	62 996	92 484	29 488	62 996	92 484	0	0	0
47423	20	0	20	120	13 005	13 125	130	13 005	13 135	10	0	10
47427	125 047	0	125 047	33 763	15	33 778	33 577	15	33 592	125 233	0	125 233
47443	13 251	0	13 251	3 012	0	3 012	10 673	0	10 673	5 590	0	5 590
47465	33 827	0	33 827	40 643	0	40 643	44 192	0	44 192	30 278	0	30 278
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	6	0	6	9	0	9	12	0	12	3	0	3
60308	160	0	160	165	0	165	250	0	250	75	0	75
60310	379	0	379	276	0	276	315	0	315	340	0	340
60312	5 346	0	5 346	7 212	0	7 212	5 852	0	5 852	6 706	0	6 706
60323	114 146	0	114 146	40	0	40	135	0	135	114 051	0	114 051
60336	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60401	325 896	0	325 896	0	0	0	0	0	0	325 896	0	325 896
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 933	0	47 933	62	0	62	0	0	0	47 995	0	47 995
60906	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
61905	11 958	0	11 958	2 407	0	2 407	0	0	0	14 365	0	14 365
61906	10 053	0	10 053	0	0	0	0	0	0	10 053	0	10 053
61907	55 429	0	55 429	2 859	0	2 859	0	0	0	58 288	0	58 288
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	0	0	0	68 004	0	68 004
62001	3 822	0	3 822	3 785	0	3 785	3 822	0	3 822	3 785	0	3 785
62101	246	0	246	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	246	0	246
70606	2 442 229	0	2 442 229	563 978	0	563 978	7	0	7	3 006 200	0	3 006 200
70608	238 932	0	238 932	35 615	0	35 615	0	0	0	274 547	0	274 547
70611	9 487	0	9 487	1 896	0	1 896	0	0	0	11 383	0	11 383
Итого по активу (баланс)	8 488 847	469 037	8 957 884	16 914 023	1 535 630	18 449 653	16 401 349	1 563 031	17 964 380	9 001 521	441 636	9 443 157
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	1 811	0	1 811	19 626	0	19 626	17 815	0	17 815	0	0	0
30129	2 410	0	2 410	18 849	0	18 849	20 331	0	20 331	3 892	0	3 892
30220	0	0	0	0	83 175	83 175	0	83 175	83 175	0	0	0
30223	23 285	0	23 285	344 994	0	344 994	353 619	0	353 619	31 910	0	31 910
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	200	98	298	35 682	27 077	62 759	35 884	27 260	63 144	402	281	683
30243	14	0	14	21	0	21	21	0	21	14	0	14
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32028	6	0	6	146	0	146	142	0	142	2	0	2
32213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
407	288 808	35 783	324 591	2 102 214	10 486	2 112 700	2 145 514	83 562	2 229 076	332 108	108 859	440 967
408.1	47 933	0	47 933	210 834	0	210 834	206 511	26	206 537	43 610	26	43 636
40817	22 767	598	23 365	40 135	5 597	45 732	42 056	5 507	47 563	24 688	508	25 196
40820	1 455	5	1 460	1 099	0	1 099	135	0	135	491	5	496
40901	67 430	0	67 430	67 430	0	67 430	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	684	11	695	684	11	695	0	0	0
40909	0	0	0	7 831	5 687	13 518	7 831	5 687	13 518	0	0	0
40910	0	0	0	871	2 346	3 217	871	2 346	3 217	0	0	0
40911	0	0	0	22 520	0	22 520	22 532	0	22 532	12	0	12
40912	0	0	0	3 115	11 053	14 168	3 115	11 053	14 168	0	0	0
40913	0	0	0	430	12 768	13 198	430	12 768	13 198	0	0	0
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	289 359	0	289 359	55 700	0	55 700	36 250	0	36 250	269 909	0	269 909
42105	249 088	0	249 088	166 711	0	166 711	38 122	0	38 122	120 499	0	120 499
42106	294 500	0	294 500	500	0	500	54 000	0	54 000	348 000	0	348 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	35 992	428 149	464 141	46 804	116 874	163 678	50 665	20 363	71 028	39 853	331 638	371 491
42305	33 534	0	33 534	1 985	0	1 985	4 993	0	4 993	36 542	0	36 542
42306	1 524 554	2 909	1 527 463	148 923	526	149 449	200 147	96	200 243	1 575 778	2 479	1 578 257
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	212	0	212	9	0	9	9	0	9	212	0	212
42601	4	214	218	0	799	799	0	595	595	4	10	14
42606	424	0	424	0	0	0	2	0	2	426	0	426
45115	4 870	0	4 870	576	0	576	17	0	17	4 311	0	4 311
45117	2 310	0	2 310	554	0	554	34	0	34	1 790	0	1 790
45215	298 840	0	298 840	165 343	0	165 343	169 765	0	169 765	303 262	0	303 262
45217	9 984	0	9 984	4 006	0	4 006	8 639	0	8 639	14 617	0	14 617
45317	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
45415	64 563	0	64 563	4 578	0	4 578	2 208	0	2 208	62 193	0	62 193
45417	4 061	0	4 061	4 232	0	4 232	560	0	560	389	0	389
45515	79 851	0	79 851	3 199	0	3 199	4 092	0	4 092	80 744	0	80 744
45524	2 718	0	2 718	2 110	0	2 110	1 044	0	1 044	1 652	0	1 652
45818	205 232	0	205 232	849	0	849	3 316	0	3 316	207 699	0	207 699
45821	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45918	41 611	0	41 611	711	0	711	778	0	778	41 678	0	41 678
47407	0	0	0	62 843	29 553	92 396	62 843	29 553	92 396	0	0	0
47411	29 553	36	29 589	6 626	5	6 631	6 870	6	6 876	29 797	37	29 834
47416	20	0	20	746	0	746	876	0	876	150	0	150
47422	655	17	672	12 310	12	12 322	12 302	19	12 321	647	24	671
47425	146 719	0	146 719	49 263	0	49 263	42 074	0	42 074	139 530	0	139 530
47426	478	0	478	3 239	0	3 239	2 769	0	2 769	8	0	8
47441	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
47444	122	0	122	6 900	0	6 900	6 898	0	6 898	120	0	120
47452	19 342	0	19 342	56	0	56	63	0	63	19 349	0	19 349
47466	7 241	0	7 241	21 487	0	21 487	16 867	0	16 867	2 621	0	2 621
47501	406	0	406	35	0	35	0	0	0	371	0	371
52301	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
52501	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
60301	738	0	738	3 995	0	3 995	3 935	0	3 935	678	0	678
60305	10 239	0	10 239	9 257	0	9 257	9 140	0	9 140	10 122	0	10 122
60309	558	0	558	395	0	395	630	0	630	793	0	793
60311	2 798	0	2 798	1 727	0	1 727	4 762	0	4 762	5 833	0	5 833
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	113 728	0	113 728	41	0	41	6	0	6	113 693	0	113 693
60335	4 037	0	4 037	2 326	0	2 326	2 630	0	2 630	4 341	0	4 341
60349	21 725	0	21 725	0	0	0	324	0	324	22 049	0	22 049
60414	98 908	0	98 908	0	0	0	785	0	785	99 693	0	99 693
60805	280	0	280	0	0	0	10	0	10	290	0	290
60806	1 070	0	1 070	14	0	14	7	0	7	1 063	0	1 063
60903	14 090	0	14 090	0	0	0	471	0	471	14 561	0	14 561
61701	45 232	0	45 232	0	0	0	0	0	0	45 232	0	45 232
62002	72	0	72	72	0	72	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325
62103	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
70601	2 466 571	0	2 466 571	12	0	12	574 537	0	574 537	3 041 096	0	3 041 096
70603	238 839	0	238 839	0	0	0	35 596	0	35 596	274 435	0	274 435
70615	2 282	0	2 282	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282
Итого по пассиву (баланс)	8 490 075	467 809	8 957 884	3 772 974	305 969	4 078 943	4 282 189	282 027	4 564 216	8 999 290	443 867	9 443 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0
90901	145 022	0	145 022	19 363	0	19 363	8 217	0	8 217	156 168	0	156 168
90902	140 851	0	140 851	19 496	0	19 496	25 627	0	25 627	134 720	0	134 720
90907	67 430	0	67 430	0	0	0	67 430	0	67 430	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	20 634 472	0	20 634 472	386 741	0	386 741	781 684	0	781 684	20 239 529	0	20 239 529
91704	13 268	0	13 268	59	0	59	2	0	2	13 325	0	13 325
91802	27 506	0	27 506	0	0	0	728	0	728	26 778	0	26 778
91803	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
99998	6 011 837	0	6 011 837	500 090	0	500 090	768 919	0	768 919	5 743 008	0	5 743 008
Итого по активу (баланс)	27 047 393	0	27 047 393	925 749	0	925 749	1 656 357	0	1 656 357	26 316 785	0	26 316 785
Пассив
91003	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
91312	5 509 192	0	5 509 192	308 563	0	308 563	204 864	0	204 864	5 405 493	0	5 405 493
91315	11 989	0	11 989	0	0	0	0	0	0	11 989	0	11 989
91317	490 643	0	490 643	458 923	0	458 923	293 572	0	293 572	325 292	0	325 292
91318	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	21 035 556	0	21 035 556	870 016	0	870 016	408 237	0	408 237	20 573 777	0	20 573 777
Итого по пассиву (баланс)	27 047 393	0	27 047 393	1 638 936	0	1 638 936	908 328	0	908 328	26 316 785	0	26 316 785

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?