Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
20202	117 361	210 891	328 252	634 136	277 134	911 270	597 218	264 019	861 237	154 279	224 006	378 285
20208	59 439	0	59 439	177 908	0	177 908	165 811	0	165 811	71 536	0	71 536
20209	5 000	0	5 000	334 193	0	334 193	339 193	0	339 193	0	0	0
30102	379 942	0	379 942	5 326 527	0	5 326 527	5 487 523	0	5 487 523	218 946	0	218 946
30110	63 453	1 506 415	1 569 868	134 548	4 100 461	4 235 009	158 353	3 190 486	3 348 839	39 648	2 416 390	2 456 038
30202	80 056	0	80 056	6 032	0	6 032	0	0	0	86 088	0	86 088
30233	1 208	0	1 208	518 997	4 283	523 280	519 561	4 283	523 844	644	0	644
304.1	35 872	7 920	43 792	39 227 337	257	39 227 594	39 232 035	388	39 232 423	31 174	7 789	38 963
32202	2 851 253	0	2 851 253	28 034 017	0	28 034 017	30 020 425	0	30 020 425	864 845	0	864 845
32203	0	0	0	6 058 436	0	6 058 436	6 058 436	0	6 058 436	0	0	0
44207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	48 355	0	48 355	1 362	0	1 362	8 259	0	8 259	41 458	0	41 458
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	107 807	0	107 807	276 317	0	276 317	85 848	0	85 848	298 276	0	298 276
45207	848 493	0	848 493	102 652	0	102 652	83 263	0	83 263	867 882	0	867 882
45208	1 408 166	0	1 408 166	57 517	0	57 517	59 636	0	59 636	1 406 047	0	1 406 047
45407	6 973	0	6 973	894	0	894	2 839	0	2 839	5 028	0	5 028
45505	12 877	0	12 877	3 308	0	3 308	3 559	0	3 559	12 626	0	12 626
45506	21 962	0	21 962	4 351	0	4 351	7 712	0	7 712	18 601	0	18 601
45507	779 302	0	779 302	14 285	0	14 285	19 475	0	19 475	774 112	0	774 112
45508	0	0	0	280	0	280	160	0	160	120	0	120
45509	52	0	52	604	0	604	561	0	561	95	0	95
45510	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45523	117 582	0	117 582	3 354	0	3 354	8 111	0	8 111	112 825	0	112 825
45812	805 185	0	805 185	50	0	50	1 218	0	1 218	804 017	0	804 017
45815	25 457	0	25 457	1 397	0	1 397	682	0	682	26 172	0	26 172
45912	93 510	0	93 510	7 292	0	7 292	436	0	436	100 366	0	100 366
45915	5 216	0	5 216	807	0	807	1 041	0	1 041	4 982	0	4 982
474.1	66 000	87 193	153 193	39 278 603	274 962	39 553 565	39 344 603	282 095	39 626 698	0	80 060	80 060
47421	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47423	1 604	0	1 604	826	44 465	45 291	76	44 465	44 541	2 354	0	2 354
47427	99 194	0	99 194	34 985	0	34 985	30 926	0	30 926	103 253	0	103 253
47465	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
47502	161	0	161	193	0	193	161	0	161	193	0	193
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 014 580	0	1 014 580	6 172	0	6 172	640	0	640	1 020 112	0	1 020 112
50108	3 828	0	3 828	32	0	32	0	0	0	3 860	0	3 860
50110	0	269 192	269 192	0	10 638	10 638	0	25 033	25 033	0	254 797	254 797
50116	8 048 731	0	8 048 731	3 038 150	0	3 038 150	2 023 761	0	2 023 761	9 063 120	0	9 063 120
50121	45 249	0	45 249	3 665	0	3 665	13 614	0	13 614	35 300	0	35 300
50206	40 499	0	40 499	290	0	290	495	0	495	40 294	0	40 294
50207	301 038	0	301 038	2 199	0	2 199	7	0	7	303 230	0	303 230
50211	0	107 277	107 277	0	4 343	4 343	0	5 247	5 247	0	106 373	106 373
50221	15 771	0	15 771	2	0	2	2 770	0	2 770	13 003	0	13 003
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	637 227	0	637 227	66 000	0	66 000	0	0	0	703 227	0	703 227
50608	13 431	0	13 431	0	0	0	0	0	0	13 431	0	13 431
50621	330 988	0	330 988	18 086	0	18 086	3 554	0	3 554	345 520	0	345 520
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	66 280	0	66 280	0	0	0	0	0	0	66 280	0	66 280
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	4 929	0	4 929	51 098	0	51 098	45 578	0	45 578	10 449	0	10 449
60314	0	590	590	0	605	605	0	846	846	0	349	349
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	68 134	0	68 134	0	0	0	85	0	85	68 049	0	68 049
61002	117	0	117	52	0	52	46	0	46	123	0	123
61008	719	0	719	484	0	484	438	0	438	765	0	765
61009	1 358	0	1 358	211	0	211	168	0	168	1 401	0	1 401
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	2 023 900	0	2 023 900	2 023 900	0	2 023 900	0	0	0
62001	197 195	0	197 195	0	0	0	0	0	0	197 195	0	197 195
70606	4 767 611	0	4 767 611	586 430	0	586 430	9	0	9	5 354 032	0	5 354 032
70607	78 442	0	78 442	18 166	0	18 166	8 686	0	8 686	87 922	0	87 922
70608	1 324 312	0	1 324 312	260 877	0	260 877	0	0	0	1 585 189	0	1 585 189
70611	716 324	0	716 324	143 264	0	143 264	0	0	0	859 588	0	859 588
Итого по активу (баланс)	26 316 007	2 189 536	28 505 543	126 482 585	4 717 148	131 199 733	126 362 413	3 816 862	130 179 275	26 436 179	3 089 822	29 526 001
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	15 771	0	15 771	2 770	0	2 770	2	0	2	13 003	0	13 003
10634	8 828	0	8 828	252	0	252	0	0	0	8 576	0	8 576
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	10 084	0	10 084	5 043	0	5 043	171	0	171	5 212	0	5 212
30220	0	2 097	2 097	0	1 521 622	1 521 622	0	1 519 525	1 519 525	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	4 187	0	4 187	312 450	625	313 075	308 784	625	309 409	521	0	521
30429	69	0	69	9	0	9	5	0	5	65	0	65
30601	6 233	2	6 235	5 704	2	5 706	4 108	0	4 108	4 637	0	4 637
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	1 696	0	1 696	19 157	0	19 157	17 976	0	17 976	515	0	515
407	5 075 430	613 489	5 688 919	3 483 003	6 944 761	10 427 764	2 845 310	7 784 921	10 630 231	4 437 737	1 453 649	5 891 386
408.1	23 369	0	23 369	55 372	0	55 372	55 195	0	55 195	23 192	0	23 192
40807	68 712	319 223	387 935	0	15 617	15 617	0	10 342	10 342	68 712	313 948	382 660
40817	531 792	6 737	538 529	377 100	1 639	378 739	340 012	2 818	342 830	494 704	7 916	502 620
40820	113	0	113	95	0	95	102	0	102	120	0	120
40821	172	0	172	138	0	138	98	0	98	132	0	132
40901	0	238 116	238 116	0	13 370	13 370	0	4 155	4 155	0	228 901	228 901
40906	0	0	0	122 546	0	122 546	122 546	0	122 546	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500
42107	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	4 733	1 836	6 569	2 544	213	2 757	2 770	328	3 098	4 959	1 951	6 910
42304	24 781	0	24 781	6 034	11	6 045	6 987	222	7 209	25 734	211	25 945
42305	317 858	5 924	323 782	27 128	791	27 919	22 388	123	22 511	313 118	5 256	318 374
42306	197 162	23 782	220 944	18 282	2 216	20 498	13 520	1 541	15 061	192 400	23 107	215 507
42307	144 782	36 043	180 825	3 155	4 340	7 495	11 085	1 411	12 496	152 712	33 114	185 826
42507	342 821	437 552	780 373	0	21 404	21 404	0	14 181	14 181	342 821	430 329	773 150
42601	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42606	1 050	0	1 050	4	0	4	4	0	4	1 050	0	1 050
44215	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45215	1 853 469	0	1 853 469	99 441	0	99 441	236 274	0	236 274	1 990 302	0	1 990 302
45217	29 885	0	29 885	25	0	25	3 404	0	3 404	33 264	0	33 264
45415	5 460	0	5 460	1 448	0	1 448	894	0	894	4 906	0	4 906
45515	412 243	0	412 243	20 559	0	20 559	22 850	0	22 850	414 534	0	414 534
45524	176	0	176	8	0	8	133	0	133	301	0	301
45818	830 521	0	830 521	1 738	0	1 738	1 247	0	1 247	830 030	0	830 030
45918	98 633	0	98 633	1 331	0	1 331	7 933	0	7 933	105 235	0	105 235
47403	0	0	0	37 096 873	0	37 096 873	37 096 873	0	37 096 873	0	0	0
47407	0	0	0	3 189 414	21 848	3 211 262	3 189 414	21 848	3 211 262	0	0	0
47411	7 960	33	7 993	2 437	18	2 455	2 574	10	2 584	8 097	25	8 122
47416	475	0	475	2 397	0	2 397	1 922	0	1 922	0	0	0
47422	2 766	0	2 766	2 079 912	12 886	2 092 798	2 090 741	12 886	2 103 627	13 595	0	13 595
47424	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47425	1 019 227	0	1 019 227	213 342	0	213 342	199 622	0	199 622	1 005 507	0	1 005 507
47426	76 958	65 364	142 322	4 643	4 120	8 763	4 642	3 041	7 683	76 957	64 285	141 242
47466	3 612	0	3 612	3 475	0	3 475	0	0	0	137	0	137
47501	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	7 491	0	7 491	6 068	0	6 068	5 503	0	5 503	6 926	0	6 926
50220	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
50265	73	0	73	23	0	23	0	0	0	50	0	50
50620	29 344	0	29 344	738	0	738	2 597	0	2 597	31 203	0	31 203
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	7 161	0	7 161	122 456	0	122 456
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	915	0	915	144 690	0	144 690	145 436	0	145 436	1 661	0	1 661
60305	3 383	0	3 383	8 816	0	8 816	14 483	0	14 483	9 050	0	9 050
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	4	0	4	413	0	413	496	0	496	87	0	87
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60322	25	0	25	34	0	34	37	0	37	28	0	28
60324	1 039	0	1 039	7 757	0	7 757	9 746	0	9 746	3 028	0	3 028
60335	990	0	990	2 318	0	2 318	2 837	0	2 837	1 509	0	1 509
60414	49 463	0	49 463	68	0	68	341	0	341	49 736	0	49 736
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	8 402 396	0	8 402 396	629	0	629	482 514	0	482 514	8 884 281	0	8 884 281
70602	109 190	0	109 190	7 101	0	7 101	12 570	0	12 570	114 659	0	114 659
70603	1 320 564	0	1 320 564	0	0	0	250 812	0	250 812	1 571 376	0	1 571 376
Итого по пассиву (баланс)	26 755 345	1 750 198	28 505 543	47 340 489	8 565 483	55 905 972	47 548 453	9 377 977	56 926 430	26 963 309	2 562 692	29 526 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	12	0	12	10 142	0	10 142	9 966	0	9 966	188	0	188
90902	1 762 709	13 435	1 776 144	79 517	234	79 751	15 826	755	16 581	1 826 400	12 914	1 839 314
90907	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
90908	0	238 116	238 116	0	4 155	4 155	0	13 370	13 370	0	228 901	228 901
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 842 645	5 057 562	12 900 207	331 806	88 244	420 050	257 009	283 980	540 989	7 917 442	4 861 826	12 779 268
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	8 685 253	0	8 685 253	37 233 811	0	37 233 811	39 331 756	0	39 331 756	6 587 308	0	6 587 308
Итого по активу (баланс)	18 684 656	5 309 113	23 993 769	37 655 284	92 633	37 747 917	39 614 565	298 105	39 912 670	16 725 375	5 103 641	21 829 016
Пассив
91003	0	0	0	6 032	0	6 032	6 032	0	6 032	0	0	0
91311	1 194 716	0	1 194 716	20 453	0	20 453	8 348	0	8 348	1 182 611	0	1 182 611
91312	3 059 378	0	3 059 378	239 835	0	239 835	447 113	0	447 113	3 266 656	0	3 266 656
91314	3 052 405	0	3 052 405	38 653 589	0	38 653 589	36 525 428	0	36 525 428	924 244	0	924 244
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	25 560	0	25 560	72 836	0	72 836
91317	826 250	316 424	1 142 674	489 544	15 478	505 022	304 250	10 255	314 505	640 956	311 201	952 157
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	15 308 516	0	15 308 516	580 905	0	580 905	514 097	0	514 097	15 241 708	0	15 241 708
Итого по пассиву (баланс)	23 677 345	316 424	23 993 769	39 990 358	15 478	40 005 836	37 830 828	10 255	37 841 083	21 517 815	311 201	21 829 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	172	140 886	141 058	172	140 886	141 058	0	0	0
94101	0	0	0	3 000 420	0	3 000 420	3 000 420	0	3 000 420	0	0	0
99996	0	0	0	3 140 550	0	3 140 550	3 140 550	0	3 140 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 141 142	140 886	6 282 028	6 141 142	140 886	6 282 028	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 118 664	21 886	3 140 550	3 118 664	21 886	3 140 550	0	0	0
99997	0	0	0	3 141 479	0	3 141 479	3 141 479	0	3 141 479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 260 143	21 886	6 282 029	6 260 143	21 886	6 282 029	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?