Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 387 436	0	7 387 436	0	0	0	0	0	0	7 387 436	0	7 387 436
20202	451 579	382 712	834 291	11 975 209	2 259 914	14 235 123	11 894 859	2 268 164	14 163 023	531 929	374 462	906 391
20208	500 882	0	500 882	2 876 133	0	2 876 133	2 881 112	0	2 881 112	495 903	0	495 903
20209	280 664	10 149	290 813	11 699 077	1 244 514	12 943 591	11 825 768	1 236 400	13 062 168	153 973	18 263	172 236
20302	0	2 489	2 489	0	270	270	0	692	692	0	2 067	2 067
20305	0	39	39	0	3 144	3 144	0	3 180	3 180	0	3	3
20308	0	14 812	14 812	0	6 580	6 580	0	7 340	7 340	0	14 052	14 052
30102	369 366	0	369 366	41 667 446	0	41 667 446	41 696 207	0	41 696 207	340 605	0	340 605
30110	37 518	8 320	45 838	572 313	164 912	737 225	592 455	160 357	752 812	17 376	12 875	30 251
30118	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	14	14
30202	586 526	0	586 526	0	0	0	2 010	0	2 010	584 516	0	584 516
30210	0	0	0	1 210	0	1 210	500	0	500	710	0	710
30215	109 324	0	109 324	4 645	0	4 645	0	0	0	113 969	0	113 969
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	147 860	4	147 864	9 354 255	132 218	9 486 473	9 329 995	132 218	9 462 213	172 120	4	172 124
30302	164 927	20 736	185 663	83 436	5 143	88 579	41 158	2 283	43 441	207 205	23 596	230 801
30306	1 977 042	56 475	2 033 517	416 135	716 582	1 132 717	392 422	707 156	1 099 578	2 000 755	65 901	2 066 656
304.1	21 308	0	21 308	14 219 708	0	14 219 708	14 219 697	0	14 219 697	21 319	0	21 319
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	1 800 000	0	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 300 000	0	5 300 000	4 800 000	0	4 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32202	357 929	0	357 929	3 246 577	0	3 246 577	3 604 506	0	3 604 506	0	0	0
32203	0	0	0	99 998	0	99 998	99 998	0	99 998	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44904	0	0	0	48 100	0	48 100	25 700	0	25 700	22 400	0	22 400
44907	346 819	0	346 819	147 261	0	147 261	222 096	0	222 096	271 984	0	271 984
44908	98 565	0	98 565	0	0	0	0	0	0	98 565	0	98 565
44916	8 245	0	8 245	1 026	0	1 026	1 485	0	1 485	7 786	0	7 786
45106	9 056	0	9 056	2 251	0	2 251	4 903	0	4 903	6 404	0	6 404
45107	234 790	0	234 790	8 395	0	8 395	24 630	0	24 630	218 555	0	218 555
45108	196 029	0	196 029	2 724	0	2 724	4 480	0	4 480	194 273	0	194 273
45116	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
45201	1 253 265	0	1 253 265	2 189 552	0	2 189 552	2 142 475	0	2 142 475	1 300 342	0	1 300 342
45204	947 614	0	947 614	479 587	0	479 587	391 900	0	391 900	1 035 301	0	1 035 301
45205	756 341	0	756 341	161 996	0	161 996	225 733	0	225 733	692 604	0	692 604
45206	486 718	0	486 718	52 210	0	52 210	89 403	0	89 403	449 525	0	449 525
45207	670 955	0	670 955	80 127	0	80 127	15 777	0	15 777	735 305	0	735 305
45208	534 312	0	534 312	32 311	0	32 311	6 416	0	6 416	560 207	0	560 207
45216	13 914	0	13 914	12 883	0	12 883	3 694	0	3 694	23 103	0	23 103
45401	42 328	0	42 328	92 550	0	92 550	91 310	0	91 310	43 568	0	43 568
45404	17 089	0	17 089	4 216	0	4 216	4 967	0	4 967	16 338	0	16 338
45405	3 968	0	3 968	0	0	0	1 459	0	1 459	2 509	0	2 509
45406	2 378	0	2 378	3 480	0	3 480	0	0	0	5 858	0	5 858
45407	144 111	0	144 111	0	0	0	16 282	0	16 282	127 829	0	127 829
45408	113 697	0	113 697	0	0	0	6 240	0	6 240	107 457	0	107 457
45416	374	0	374	736	0	736	373	0	373	737	0	737
45504	36	0	36	30	0	30	12	0	12	54	0	54
45505	57 449	0	57 449	7 641	0	7 641	9 655	0	9 655	55 435	0	55 435
45506	589 505	0	589 505	82 656	0	82 656	37 642	0	37 642	634 519	0	634 519
45507	4 295 223	0	4 295 223	315 286	0	315 286	131 636	0	131 636	4 478 873	0	4 478 873
45511	2 567	0	2 567	0	0	0	15	0	15	2 552	0	2 552
45523	21 851	0	21 851	25 943	0	25 943	8 516	0	8 516	39 278	0	39 278
45706	2 428	0	2 428	0	0	0	7	0	7	2 421	0	2 421
45806	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45807	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
45809	116	0	116	4	0	4	3	0	3	117	0	117
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45812	4 195 228	0	4 195 228	472	0	472	18 738	0	18 738	4 176 962	0	4 176 962
45813	100	0	100	9	0	9	14	0	14	95	0	95
45814	214 078	0	214 078	127	0	127	98	0	98	214 107	0	214 107
45815	1 909 410	10 376	1 919 786	10 858	336	11 194	8 554	508	9 062	1 911 714	10 204	1 921 918
45816	9 377	0	9 377	0	0	0	0	0	0	9 377	0	9 377
45817	30	6 873	6 903	7	222	229	5	336	341	32	6 759	6 791
45820	5 354	0	5 354	0	0	0	2	0	2	5 352	0	5 352
45909	4 211	0	4 211	0	0	0	500	0	500	3 711	0	3 711
45912	1 096 604	0	1 096 604	11 687	0	11 687	3 404	0	3 404	1 104 887	0	1 104 887
45914	45 244	0	45 244	0	0	0	0	0	0	45 244	0	45 244
45915	642 482	735	643 217	7 952	24	7 976	4 037	36	4 073	646 397	723	647 120
45917	0	7 128	7 128	0	376	376	0	349	349	0	7 155	7 155
45920	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
474.1	30 600	1 009 397	1 039 997	11 253 103	6 740 474	17 993 577	11 242 291	6 946 765	18 189 056	41 412	803 106	844 518
47417	0	0	0	39 701	0	39 701	39 701	0	39 701	0	0	0
47421	119	0	119	30 563	0	30 563	30 358	0	30 358	324	0	324
47423	248 054	395	248 449	32 807	7	32 814	32 277	22	32 299	248 584	380	248 964
47427	37 914	0	37 914	119 333	0	119 333	120 212	0	120 212	37 035	0	37 035
47440	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47450	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47465	103 692	0	103 692	50 046	0	50 046	18 902	0	18 902	134 836	0	134 836
47816	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47830	122 704	0	122 704	0	0	0	86 220	0	86 220	36 484	0	36 484
47833	16 271	0	16 271	1 423	0	1 423	1 209	0	1 209	16 485	0	16 485
50104	836 716	0	836 716	3 880	0	3 880	8 031	0	8 031	832 565	0	832 565
50107	145 997	0	145 997	711 829	0	711 829	13	0	13	857 813	0	857 813
50110	73 783	0	73 783	401	0	401	54	0	54	74 130	0	74 130
50121	61 337	0	61 337	939	0	939	5 740	0	5 740	56 536	0	56 536
50401	9 972 303	0	9 972 303	66 246	0	66 246	141 101	0	141 101	9 897 448	0	9 897 448
50402	692 241	0	692 241	5 499	0	5 499	663	0	663	697 077	0	697 077
50403	4 642 645	0	4 642 645	130 680	0	130 680	677 123	0	677 123	4 096 202	0	4 096 202
50404	11 677 222	0	11 677 222	80 272	0	80 272	148 085	0	148 085	11 609 409	0	11 609 409
50407	1 869 479	0	1 869 479	10 877	0	10 877	19 697	0	19 697	1 860 659	0	1 860 659
50430	1 478	0	1 478	67 923	0	67 923	8 877	0	8 877	60 524	0	60 524
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	104 050	0	104 050	486	0	486	1 597	0	1 597	102 939	0	102 939
60306	5	0	5	69	0	69	0	0	0	74	0	74
60308	7 550	521	8 071	359	9	368	266	29	295	7 643	501	8 144
60310	45	0	45	5 899	0	5 899	5 905	0	5 905	39	0	39
60312	92 116	0	92 116	64 977	0	64 977	81 237	0	81 237	75 856	0	75 856
60314	2 464	0	2 464	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	2 464	0	2 464
60323	1 232 840	975 869	2 208 709	488	31 619	32 107	298	47 740	48 038	1 233 030	959 748	2 192 778
60336	124	0	124	49	0	49	63	0	63	110	0	110
60401	1 375 183	0	1 375 183	8 255	0	8 255	4 565	0	4 565	1 378 873	0	1 378 873
60415	264	0	264	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	264	0	264
60804	124 950	0	124 950	0	0	0	0	0	0	124 950	0	124 950
60901	269 436	0	269 436	1 061	0	1 061	0	0	0	270 497	0	270 497
60906	6 838	0	6 838	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	6 838	0	6 838
61008	462	0	462	1 170	0	1 170	1 005	0	1 005	627	0	627
61209	0	0	0	8 223	0	8 223	8 223	0	8 223	0	0	0
61210	0	0	0	763 376	0	763 376	763 376	0	763 376	0	0	0
61212	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61213	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
62001	202 059	0	202 059	0	0	0	0	0	0	202 059	0	202 059
70606	4 357 932	0	4 357 932	762 706	0	762 706	803	0	803	5 119 835	0	5 119 835
70607	46 696	0	46 696	6 130	0	6 130	1 283	0	1 283	51 543	0	51 543
70608	989 622	0	989 622	172 350	0	172 350	0	0	0	1 161 972	0	1 161 972
70609	1 288	0	1 288	234	0	234	0	0	0	1 522	0	1 522
70611	115 834	0	115 834	24 942	0	24 942	0	0	0	140 776	0	140 776
Итого по активу (баланс)	71 795 008	2 507 045	74 302 053	129 077 487	11 306 344	140 383 831	125 684 987	11 513 576	137 198 563	75 187 508	2 299 813	77 487 321
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 697	0	4 697	444	0	444	485	0	485	4 738	0	4 738
30222	0	0	0	0	716 164	716 164	0	716 164	716 164	0	0	0
30223	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
30226	17 167	0	17 167	297	0	297	301	0	301	17 171	0	17 171
30232	74 924	7	74 931	9 223 054	132 848	9 355 902	9 256 627	132 841	9 389 468	108 497	0	108 497
30301	164 927	20 736	185 663	41 158	2 283	43 441	83 436	5 143	88 579	207 205	23 596	230 801
30305	1 977 042	56 475	2 033 517	392 422	707 156	1 099 578	416 135	716 582	1 132 717	2 000 755	65 901	2 066 656
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	31 789	0	31 789	0	0	0	0	0	0	31 789	0	31 789
31207	6 024	0	6 024	330	0	330	25 000	0	25 000	30 694	0	30 694
32028	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 212	3 212	0	158	158	0	103	103	0	3 157	3 157
405	344 917	152	345 069	939 671	7	939 678	776 141	5	776 146	181 387	150	181 537
406	2 091 299	0	2 091 299	5 770 263	0	5 770 263	7 148 956	0	7 148 956	3 469 992	0	3 469 992
407	2 939 066	140 181	3 079 247	21 535 587	7 087	21 542 674	21 551 283	4 068	21 555 351	2 954 762	137 162	3 091 924
408.1	1 582 727	116	1 582 843	4 890 918	6	4 890 924	5 000 648	4	5 000 652	1 692 457	114	1 692 571
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 846	4 400	6 246	3 063	391	3 454	2 676	137	2 813	1 459	4 146	5 605
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	4 440 872	360 762	4 801 634	6 224 262	171 928	6 396 190	6 592 422	235 849	6 828 271	4 809 032	424 683	5 233 715
40820	149 572	78 860	228 432	280 722	88 991	369 713	282 674	104 592	387 266	151 524	94 461	245 985
40821	20 010	0	20 010	394 029	0	394 029	393 770	0	393 770	19 751	0	19 751
40824	385 726	0	385 726	0	0	0	28 900	0	28 900	414 626	0	414 626
40826	107 857	0	107 857	399 733	0	399 733	378 343	0	378 343	86 467	0	86 467
40905	853	0	853	39 843	192	40 035	39 927	192	40 119	937	0	937
40906	0	0	0	1 936 969	0	1 936 969	1 936 969	0	1 936 969	0	0	0
40907	8 295	0	8 295	8 658	0	8 658	7 465	0	7 465	7 102	0	7 102
40909	0	0	0	10 930	125 834	136 764	10 930	125 834	136 764	0	0	0
40910	0	4	4	1 609	5 228	6 837	1 609	5 228	6 837	0	4	4
40911	10 706	0	10 706	672 028	7 218	679 246	668 595	7 218	675 813	7 273	0	7 273
40912	0	0	0	55 561	97 481	153 042	55 561	97 481	153 042	0	0	0
40913	0	0	0	31 764	23 928	55 692	31 764	23 928	55 692	0	0	0
41805	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42102	26 000	0	26 000	44 500	0	44 500	49 500	0	49 500	31 000	0	31 000
42103	524 355	0	524 355	493 400	0	493 400	398 900	0	398 900	429 855	0	429 855
42104	28 000	0	28 000	8 800	0	8 800	3 350	0	3 350	22 550	0	22 550
42105	35 850	0	35 850	0	0	0	9 121	0	9 121	44 971	0	44 971
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42111	11 400	0	11 400	6 000	0	6 000	0	0	0	5 400	0	5 400
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 393	6 182	12 575	1	304	305	0	196	196	6 392	6 074	12 466
42304	1 282 348	75 436	1 357 784	352 507	11 238	363 745	424 252	2 180	426 432	1 354 093	66 378	1 420 471
42305	2 106 075	189 208	2 295 283	399 793	14 073	413 866	709 887	15 768	725 655	2 416 169	190 903	2 607 072
42306	7 894 031	468 209	8 362 240	759 674	26 531	786 205	675 091	17 279	692 370	7 809 448	458 957	8 268 405
42307	28 541	816	29 357	4 681	40	4 721	7 394	27	7 421	31 254	803	32 057
42309	2 928	0	2 928	26	0	26	57	0	57	2 959	0	2 959
42310	33	0	33	63	0	63	76	0	76	46	0	46
42311	213	0	213	75	0	75	54	0	54	192	0	192
42312	349	0	349	81	0	81	102	0	102	370	0	370
42313	1 355	0	1 355	176	0	176	156	0	156	1 335	0	1 335
42314	1 075	0	1 075	90	0	90	77	0	77	1 062	0	1 062
42315	904	0	904	81	0	81	18	0	18	841	0	841
42601	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42604	12 053	4 904	16 957	3 020	2 884	5 904	2 317	88	2 405	11 350	2 108	13 458
42605	31 810	11 112	42 922	1 536	7 842	9 378	2 552	330	2 882	32 826	3 600	36 426
42606	99 635	58 659	158 294	7 768	4 419	12 187	2 429	1 800	4 229	94 296	56 040	150 336
42609	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
42610	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	52	0	52	6	0	6	6	0	6	52	0	52
42614	46	0	46	9	0	9	3	0	3	40	0	40
42615	45	0	45	6	0	6	3	0	3	42	0	42
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	15 837	0	15 837	8 262	0	8 262	7 123	0	7 123	14 698	0	14 698
45115	4 399	0	4 399	340	0	340	133	0	133	4 192	0	4 192
45117	13 885	0	13 885	536	0	536	20	0	20	13 369	0	13 369
45215	118 445	0	118 445	36 388	0	36 388	42 456	0	42 456	124 513	0	124 513
45217	92 844	0	92 844	9 870	0	9 870	4 886	0	4 886	87 860	0	87 860
45415	2 082	0	2 082	849	0	849	1 453	0	1 453	2 686	0	2 686
45417	4 226	0	4 226	451	0	451	654	0	654	4 429	0	4 429
45515	186 545	0	186 545	89 908	0	89 908	113 346	0	113 346	209 983	0	209 983
45524	6 403	0	6 403	4 261	0	4 261	4 984	0	4 984	7 126	0	7 126
45818	6 257 637	0	6 257 637	23 898	0	23 898	57 340	0	57 340	6 291 079	0	6 291 079
45821	5 298	0	5 298	249	0	249	25	0	25	5 074	0	5 074
45918	1 795 146	0	1 795 146	5 365	0	5 365	17 253	0	17 253	1 807 034	0	1 807 034
45921	859	0	859	143	0	143	117	0	117	833	0	833
47108	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47401	122 704	0	122 704	87 244	0	87 244	1 024	0	1 024	36 484	0	36 484
47403	0	0	0	4 810 484	933 330	5 743 814	4 810 484	933 330	5 743 814	0	0	0
47407	0	0	0	6 770 898	5 788 817	12 559 715	6 770 898	5 788 817	12 559 715	0	0	0
47411	15 519	27	15 546	43 605	94	43 699	41 734	93	41 827	13 648	26	13 674
47416	3 319	0	3 319	22 826	0	22 826	23 034	0	23 034	3 527	0	3 527
47422	1 886	4 491	6 377	1 577 546	252	1 577 798	1 580 197	78	1 580 275	4 537	4 317	8 854
47424	0	0	0	36 631	0	36 631	38 733	0	38 733	2 102	0	2 102
47425	377 856	0	377 856	56 481	0	56 481	95 825	0	95 825	417 200	0	417 200
47426	44 143	0	44 143	71 128	0	71 128	28 527	0	28 527	1 542	0	1 542
47441	0	0	0	22 809	0	22 809	22 809	0	22 809	0	0	0
47444	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47445	160	0	160	2	0	2	40	0	40	198	0	198
47466	1 810	0	1 810	221	0	221	899	0	899	2 488	0	2 488
47501	1 542	0	1 542	272	0	272	0	0	0	1 270	0	1 270
47804	81 935	0	81 935	50 003	0	50 003	803	0	803	32 735	0	32 735
47806	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47814	1	0	1	184	0	184	184	0	184	1	0	1
50120	1 357	0	1 357	444	0	444	390	0	390	1 303	0	1 303
50427	5 453	0	5 453	0	0	0	58 099	0	58 099	63 552	0	63 552
50431	45 631	0	45 631	8 877	0	8 877	2 243	0	2 243	38 997	0	38 997
60301	16 740	0	16 740	44 287	0	44 287	43 539	0	43 539	15 992	0	15 992
60305	92 840	0	92 840	70 710	0	70 710	69 422	0	69 422	91 552	0	91 552
60307	410	0	410	164	0	164	339	0	339	585	0	585
60309	158 061	0	158 061	158 759	0	158 759	161 433	0	161 433	160 735	0	160 735
60311	414	0	414	6 095	0	6 095	8 108	0	8 108	2 427	0	2 427
60313	0	856	856	0	41	41	0	28	28	0	843	843
60322	4 965	0	4 965	1 059	0	1 059	1 096	0	1 096	5 002	0	5 002
60324	2 239 154	0	2 239 154	64 048	0	64 048	43 848	0	43 848	2 218 954	0	2 218 954
60335	186	0	186	138	0	138	135	0	135	183	0	183
60349	86 240	0	86 240	753	0	753	0	0	0	85 487	0	85 487
60414	721 050	0	721 050	4 484	0	4 484	7 628	0	7 628	724 194	0	724 194
60805	34 360	0	34 360	0	0	0	2 815	0	2 815	37 175	0	37 175
60806	93 051	0	93 051	3 130	0	3 130	378	0	378	90 299	0	90 299
60903	119 061	0	119 061	0	0	0	5 563	0	5 563	124 624	0	124 624
61501	608 474	0	608 474	262 975	0	262 975	0	0	0	345 499	0	345 499
61701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61910	3 296	0	3 296	0	0	0	143	0	143	3 439	0	3 439
61912	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
62002	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
70601	5 409 233	0	5 409 233	255	0	255	1 216 568	0	1 216 568	6 625 546	0	6 625 546
70602	0	0	0	6 578	0	6 578	6 678	0	6 678	100	0	100
70603	983 841	0	983 841	0	0	0	157 125	0	157 125	1 140 966	0	1 140 966
70604	1 292	0	1 292	0	0	0	40	0	40	1 332	0	1 332
70801	703 801	0	703 801	0	0	0	0	0	0	703 801	0	703 801
Итого по пассиву (баланс)	72 817 214	1 484 839	74 302 053	69 309 308	8 876 767	78 186 075	72 435 959	8 935 384	81 371 343	75 943 865	1 543 456	77 487 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 471 226	0	3 471 226	11 230 410	0	11 230 410	68 449	0	68 449	14 633 187	0	14 633 187
90902	2 686 054	0	2 686 054	216 976	0	216 976	324 748	0	324 748	2 578 282	0	2 578 282
91104	0	0	0	0	289	289	0	217	217	0	72	72
91202	195	0	195	93	0	93	104	0	104	184	0	184
91203	74	0	74	96	0	96	90	0	90	80	0	80
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91411	19 315 683	0	19 315 683	1 039 832	0	1 039 832	664 249	0	664 249	19 691 266	0	19 691 266
91414	37 227 697	0	37 227 697	3 837 473	0	3 837 473	849 588	0	849 588	40 215 582	0	40 215 582
91418	149 778	0	149 778	1 423	0	1 423	87 444	0	87 444	63 757	0	63 757
91501	504 599	0	504 599	0	0	0	0	0	0	504 599	0	504 599
91502	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91704	357 654	68 074	425 728	0	2 162	2 162	9 914	9 109	19 023	347 740	61 127	408 867
91802	1 240 347	54 145	1 294 492	0	1 742	1 742	6 932	4 348	11 280	1 233 415	51 539	1 284 954
91803	228 009	1 755	229 764	0	57	57	1 026	86	1 112	226 983	1 726	228 709
99998	14 848 506	0	14 848 506	9 383 449	0	9 383 449	8 408 652	0	8 408 652	15 823 303	0	15 823 303
Итого по активу (баланс)	80 030 567	123 974	80 154 541	25 709 753	4 250	25 714 003	10 421 197	13 760	10 434 957	95 319 123	114 464	95 433 587
Пассив
91311	1 226 592	0	1 226 592	18 176	0	18 176	188 038	0	188 038	1 396 454	0	1 396 454
91312	9 037 388	134 779	9 172 167	431 371	6 593	437 964	920 291	4 368	924 659	9 526 308	132 554	9 658 862
91314	402 090	14 272	416 362	4 214 920	14 272	4 229 192	3 812 830	0	3 812 830	0	0	0
91315	272 687	0	272 687	3 900	0	3 900	0	0	0	268 787	0	268 787
91317	3 446 669	0	3 446 669	3 653 175	0	3 653 175	4 446 577	0	4 446 577	4 240 071	0	4 240 071
91318	17 681	0	17 681	0	0	0	0	0	0	17 681	0	17 681
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	284 398	0	284 398	66 067	0	66 067	11 203	0	11 203	229 534	0	229 534
91508	1 950	0	1 950	179	0	179	143	0	143	1 914	0	1 914
99999	65 306 035	0	65 306 035	1 791 207	0	1 791 207	16 095 456	0	16 095 456	79 610 284	0	79 610 284
Итого по пассиву (баланс)	80 005 490	149 051	80 154 541	10 178 995	20 865	10 199 860	25 474 538	4 368	25 478 906	95 301 033	132 554	95 433 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 265	51 405	59 670	3 817 361	4 551 871	8 369 232	3 658 689	4 191 139	7 849 828	166 937	412 137	579 074
94101	0	0	0	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0
99996	59 552	0	59 552	8 386 439	0	8 386 439	7 865 139	0	7 865 139	580 852	0	580 852
Итого по активу (баланс)	67 817	51 405	119 222	12 213 990	4 551 871	16 765 861	11 534 018	4 191 139	15 725 157	747 789	412 137	1 159 926
Пассив
96901	51 261	8 291	59 552	4 208 563	3 656 576	7 865 139	4 572 079	3 814 360	8 386 439	414 777	166 075	580 852
99997	59 670	0	59 670	7 860 018	0	7 860 018	8 379 422	0	8 379 422	579 074	0	579 074
Итого по пассиву (баланс)	110 931	8 291	119 222	12 068 581	3 656 576	15 725 157	12 951 501	3 814 360	16 765 861	993 851	166 075	1 159 926

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?