Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347 624	0	347 624							354 330	0	354 330
10610	706	0	706							706	0	706
20202	10 133	12 675	22 808							3 206	13 621	16 827
20209	0	0	0							0	0	0
30102	2 340 992	0	2 340 992							1 868 396	0	1 868 396
30110	5 420	1 400 399	1 405 819							14 611	296 645	311 256
30114	0	158 299	158 299							0	324 503	324 503
30128	1	0	1							0	0	0
30202	490 444	0	490 444							474 066	0	474 066
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	13 009	0	13 009							22 820	0	22 820
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	10 355 380	0	10 355 380							8 100 000	0	8 100 000
32002	0	0	0							2 790 000	0	2 790 000
32003	5 685 000	0	5 685 000							0	0	0
32006	0	595 058	595 058							0	588 696	588 696
32007	0	2 761 070	2 761 070							0	2 736 406	2 736 406
45205	0	8 182	8 182							0	0	0
45206	0	3 876 476	3 876 476							0	2 779 507	2 779 507
45207	3 870 000	2 815 768	6 685 768							3 870 000	2 797 458	6 667 458
45208	200 000	2 039 913	2 239 913							200 000	2 022 484	2 222 484
45216	97 503	0	97 503							94 333	0	94 333
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							97	0	97
47423	0	0	0							0	549	549
47427	10 197	25 857	36 054							39 299	26 283	65 582
47465	2 292	0	2 292							7 968	0	7 968
50205	8 067 644	0	8 067 644							8 102 947	0	8 102 947
50407	0	1 116 770	1 116 770							0	1 105 924	1 105 924
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 305	0	5 305							3 182	0	3 182
60314	496	916	1 412							433	505	938
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	17 534	0	17 534							17 534	0	17 534
61008	19	0	19							30	0	30
61009	371	0	371							371	0	371
61214	0	0	0							0	0	0
61702	58 846	0	58 846							58 846	0	58 846
70606	1 141 694	0	1 141 694							1 329 767	0	1 329 767
70608	6 002 688	0	6 002 688							6 703 145	0	6 703 145
70611	35 961	0	35 961							46 081	0	46 081
Итого по активу (баланс)	39 613 532	14 811 383	54 424 915							34 956 441	12 692 581	47 649 022
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	70 807	0	70 807							70 807	0	70 807
10634	3 918	0	3 918							3 603	0	3 603
10801	130 377	0	130 377							285 184	0	285 184
30111	1 993 473	188 174	2 181 647							1 719 066	216 806	1 935 872
30126	1	0	1							0	0	0
30129	8	0	8							3	0	3
30220	0	0	0							0	6 660	6 660
30243	19	0	19							17	0	17
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	371 911	371 911							0	367 935	367 935
31405	0	748 256	748 256							0	744 287	744 287
31406	0	595 058	595 058							0	588 696	588 696
31407	0	1 081 816	1 081 816							0	0	0
31603	0	0	0							0	0	0
31604	0	0	0							0	269 019	269 019
31605	0	0	0							0	5 380 386	5 380 386
32028	1 649	0	1 649							1 777	0	1 777
407	1 292 343	543 773	1 836 116							1 360 543	566 570	1 927 113
408.1	326	0	326							188	2 662	2 850
40807	414 537	195 532	610 069							654 478	185 390	839 868
40911	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	17 636 668	0	17 636 668							11 996 169	0	11 996 169
42103	1 503 117	3 326 600	4 829 717							703 502	3 401 412	4 104 914
42104	1 522 400	353 316	1 875 716							2 313 000	349 538	2 662 538
42105	1 348 206	6 761 347	8 109 553							1 345 706	0	1 345 706
42106	780 000	505 799	1 285 799							780 000	500 391	1 280 391
42502	0	130 169	130 169							0	125 098	125 098
45215	98 983	0	98 983							95 332	0	95 332
45217	5 778	0	5 778							2 511	0	2 511
45714	0	0	0							0	0	0
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							1 854	0	1 854
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							20	0	20
47425	3 016	0	3 016							8 419	0	8 419
47426	69 329	1 726	71 055							72 822	906	73 728
50220	347 624	0	347 624							354 330	0	354 330
50431	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 817	0	4 817							4 904	0	4 904
60307	0	0	0							0	0	0
60309	183	284	467							371	284	655
60311	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	66	0	66							44	0	44
60335	958	0	958							841	0	841
60414	9 168	0	9 168							9 217	0	9 217
60805	15 199	0	15 199							17 864	0	17 864
60806	81 671	0	81 671							80 311	0	80 311
60903	8 366	0	8 366							8 575	0	8 575
70601	1 310 301	0	1 310 301							1 538 009	0	1 538 009
70603	6 004 270	0	6 004 270							6 704 747	0	6 704 747
70615	25 217	0	25 217							25 217	0	25 217
70801	154 808	0	154 808							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 621 154	14 803 761	54 424 915							34 942 982	12 706 040	47 649 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 541	0	5 541							5 402	0	5 402
90902	7 970	0	7 970							11 963	0	11 963
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 439 300	6 542 381	10 981 681							4 659 300	5 044 973	9 704 273
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 280 483	0	3 280 483							3 280 483	0	3 280 483
Итого по активу (баланс)	12 533 294	6 542 381	19 075 675							12 757 148	5 044 973	17 802 121
Пассив
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	92 000	0	92 000							92 000	0	92 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	15 795 192	0	15 795 192							14 521 638	0	14 521 638
Итого по пассиву (баланс)	19 075 675	0	19 075 675							17 802 121	0	17 802 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							9 757	32 010	41 767
99996	0	0	0							41 690	0	41 690
Итого по активу (баланс)	0	0	0							51 447	32 010	83 457
Пассив
96901	0	0	0							31 913	9 777	41 690
99997	0	0	0							41 767	0	41 767
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							73 680	9 777	83 457

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?