Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	116 536	0	116 536							4 496	0	4 496
30110	606 372	9 327	615 699							508 309	9 227	517 536
30128	369	0	369							369	0	369
30202	50 820	0	50 820							53 859	0	53 859
30221	1	0	1							2	0	2
30233	68 744	0	68 744							72 943	0	72 943
30242	3 389	0	3 389							3 389	0	3 389
31902	419 000	0	419 000							130 000	0	130 000
31903	400 000	0	400 000							550 000	0	550 000
32201	9 320	0	9 320							9 320	0	9 320
32212	20	0	20							20	0	20
32301	300	0	300							300	0	300
47101	1 503	0	1 503							1 503	0	1 503
47112	2	0	2							2	0	2
47423	1 015	0	1 015							994	0	994
47427	126	0	126							403	0	403
47465	5	0	5							5	0	5
60302	601	0	601							525	0	525
60306	41	0	41							103	0	103
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 416	0	1 416							1 902	0	1 902
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 300	0	2 300							2 282	0	2 282
60351	3	0	3							3	0	3
60401	30 136	0	30 136							30 136	0	30 136
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 020	0	2 020							2 020	0	2 020
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	469 013	0	469 013							623 685	0	623 685
70608	2 159	0	2 159							2 436	0	2 436
70611	2 767	0	2 767							3 459	0	3 459
Итого по активу (баланс)	2 202 737	9 327	2 212 064							2 017 224	9 227	2 026 451
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	70 924	0	70 924							70 924	0	70 924
30109	0	0	0							0	0	0
30126	10 975	0	10 975							15 777	0	15 777
30222	24	0	24							4	0	4
30226	3 239	0	3 239							5 172	0	5 172
30232	703 578	0	703 578							333 537	0	333 537
32311	0	0	0							3	0	3
407	79 191	0	79 191							106 812	0	106 812
40821	0	0	0							7	0	7
40903	368 464	0	368 464							372 406	0	372 406
40905	0	0	0							0	0	0
40911	14 413	0	14 413							13 915	0	13 915
40914	204 450	0	204 450							210 312	0	210 312
43801	2 549	0	2 549							2 581	0	2 581
47108	2	0	2							13	0	13
47416	30	0	30							0	0	0
47422	117 268	0	117 268							98 827	0	98 827
47425	181	0	181							336	0	336
47466	156	0	156							155	0	155
60301	15	0	15							7	0	7
60305	2 811	0	2 811							2 643	0	2 643
60307	0	0	0							0	0	0
60309	7	0	7							13	0	13
60311	25 733	0	25 733							28 698	0	28 698
60324	2	0	2							5	0	5
60335	522	0	522							483	0	483
60414	11 597	0	11 597							12 066	0	12 066
60805	909	0	909							1 072	0	1 072
60806	7 435	0	7 435							7 279	0	7 279
60903	1 154	0	1 154							1 180	0	1 180
70601	479 213	0	479 213							634 824	0	634 824
70603	2 222	0	2 222							2 400	0	2 400
Итого по пассиву (баланс)	2 212 064	0	2 212 064							2 026 451	0	2 026 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							1 116	0	1 116
90902	9 916	0	9 916							9 950	0	9 950
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	201	0	201							200	0	200
Итого по активу (баланс)	14 079	0	14 079							14 667	0	14 667
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	201	0	201							200	0	200
99999	13 878	0	13 878							14 467	0	14 467
Итого по пассиву (баланс)	14 079	0	14 079							14 667	0	14 667

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?