Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 096	0	8 096	581	0	581	559	0	559	8 118	0	8 118
10610	1 462	0	1 462	323	0	323	0	0	0	1 785	0	1 785
20202	4 418	7 970	12 388	35 380	6 481	41 861	31 260	8 963	40 223	8 538	5 488	14 026
20208	115	0	115	165	0	165	0	0	0	280	0	280
20302	0	119 755	119 755	0	10 220	10 220	0	3 636	3 636	0	126 339	126 339
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	19 196	0	19 196	2 333 312	0	2 333 312	2 320 230	0	2 320 230	32 278	0	32 278
30110	5 500	3 805	9 305	69 260	14 429	83 689	71 060	11 764	82 824	3 700	6 470	10 170
30202	13 788	0	13 788	0	0	0	601	0	601	13 187	0	13 187
30221	0	0	0	194 020	0	194 020	194 020	0	194 020	0	0	0
30233	394	0	394	4 734	28	4 762	4 952	28	4 980	176	0	176
304.1	516	0	516	3 870 413	0	3 870 413	3 870 205	0	3 870 205	724	0	724
31902	0	0	0	454 100	0	454 100	419 100	0	419 100	35 000	0	35 000
31903	343 500	0	343 500	1 515 600	0	1 515 600	1 499 100	0	1 499 100	360 000	0	360 000
32201	448	23	471	249	28	277	32	23	55	665	28	693
45205	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	111 302	0	111 302	1 113	0	1 113	0	0	0	112 415	0	112 415
45207	380 835	0	380 835	5 005	0	5 005	9 161	0	9 161	376 679	0	376 679
45208	295 214	0	295 214	0	0	0	9 621	0	9 621	285 593	0	285 593
45216	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
45407	8 203	0	8 203	0	0	0	57	0	57	8 146	0	8 146
45408	162 897	0	162 897	1 500	0	1 500	2 669	0	2 669	161 728	0	161 728
45416	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45505	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
45506	3 885	0	3 885	0	0	0	178	0	178	3 707	0	3 707
45507	168 963	0	168 963	23 298	0	23 298	2 133	0	2 133	190 128	0	190 128
45523	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45812	17 117	0	17 117	3	0	3	8	0	8	17 112	0	17 112
45813	21	0	21	15	0	15	14	0	14	22	0	22
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45912	924	0	924	0	0	0	4	0	4	920	0	920
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
474.1	202	0	202	1 749 467	14 139	1 763 606	1 749 467	14 139	1 763 606	202	0	202
47423	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47427	3 494	0	3 494	10 890	0	10 890	10 400	0	10 400	3 984	0	3 984
47443	4 117	0	4 117	1 339	0	1 339	0	0	0	5 456	0	5 456
47447	1 859	0	1 859	1 001	0	1 001	987	0	987	1 873	0	1 873
50104	2 840	0	2 840	21	0	21	46	0	46	2 815	0	2 815
50106	45 709	0	45 709	241	0	241	8	0	8	45 942	0	45 942
50107	191 793	0	191 793	1 158	0	1 158	1 076	0	1 076	191 875	0	191 875
50121	727	0	727	55	0	55	417	0	417	365	0	365
50403	149 516	0	149 516	1 737 234	0	1 737 234	1 802 360	0	1 802 360	84 390	0	84 390
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	10 802	0	10 802	0	0	0	1 271	0	1 271	9 531	0	9 531
50621	3 362	0	3 362	215	0	215	316	0	316	3 261	0	3 261
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	648	0	648	1 002	0	1 002	0	0	0	1 650	0	1 650
60302	28 634	0	28 634	0	0	0	0	0	0	28 634	0	28 634
60308	17	0	17	77	0	77	84	0	84	10	0	10
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	1 298	0	1 298	658	0	658	1 305	0	1 305	651	0	651
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
60401	28 349	0	28 349	0	0	0	0	0	0	28 349	0	28 349
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	0	0	0	596	0	596	0	0	0	596	0	596
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	97	0	97	13	0	13	13	0	13	97	0	97
61210	0	0	0	1 803 639	0	1 803 639	1 803 639	0	1 803 639	0	0	0
61702	3 047	0	3 047	415	0	415	323	0	323	3 139	0	3 139
70606	71 212	0	71 212	17 315	0	17 315	25	0	25	88 502	0	88 502
70607	1 825	0	1 825	702	0	702	531	0	531	1 996	0	1 996
70608	7 719	0	7 719	615	0	615	0	0	0	8 334	0	8 334
70609	74 153	0	74 153	12 966	0	12 966	0	0	0	87 119	0	87 119
70611	472	0	472	2	0	2	0	0	0	474	0	474
Итого по активу (баланс)	2 230 325	131 942	2 362 267	13 854 839	45 392	13 900 231	13 807 369	38 620	13 845 989	2 277 795	138 714	2 416 509
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	648	0	648	0	0	0	1 002	0	1 002	1 650	0	1 650
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	114 722	0	114 722	0	0	0	0	0	0	114 722	0	114 722
20309	0	109 329	109 329	0	3 319	3 319	0	9 330	9 330	0	115 340	115 340
30129	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	11 904	23	11 927	11 904	23	11 927	0	0	0
30601	169	0	169	441	0	441	907	0	907	635	0	635
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	284 614	24	284 638	268 473	6 977	275 450	270 385	6 977	277 362	286 526	24	286 550
408.1	85 750	0	85 750	56 550	455	57 005	58 580	455	59 035	87 780	0	87 780
40817	126 341	246	126 587	63 923	6	63 929	56 676	5	56 681	119 094	245	119 339
40901	2 800	0	2 800	8 307	0	8 307	8 107	0	8 107	2 600	0	2 600
40905	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40909	0	0	0	31	50	81	31	50	81	0	0	0
40910	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40911	93	0	93	4 858	0	4 858	4 894	0	4 894	129	0	129
40912	0	0	0	320	157	477	320	157	477	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42106	58 024	0	58 024	0	0	0	0	0	0	58 024	0	58 024
42107	60 932	0	60 932	0	0	0	1 750	0	1 750	62 682	0	62 682
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 506	11 321	13 827	9 673	976	10 649	9 222	1 286	10 508	2 055	11 631	13 686
42305	2 861	0	2 861	682	0	682	20	0	20	2 199	0	2 199
42306	321 225	0	321 225	6 316	0	6 316	7 042	0	7 042	321 951	0	321 951
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 357	0	21 357	462	0	462	1 950	0	1 950	22 845	0	22 845
45217	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
45415	1 804	0	1 804	48	0	48	15	0	15	1 771	0	1 771
45417	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
45515	1 577	0	1 577	32	0	32	152	0	152	1 697	0	1 697
45524	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	17 139	0	17 139	27	0	27	24	0	24	17 136	0	17 136
45918	924	0	924	4	0	4	0	0	0	920	0	920
47403	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 418	7 418	0	7 418	7 418	0	0	0
47407	0	0	0	1 752 200	11 367	1 763 567	1 752 200	11 367	1 763 567	0	0	0
47411	1 351	1	1 352	1 539	0	1 539	1 998	0	1 998	1 810	1	1 811
47416	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
47422	84	0	84	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	84	0	84
47425	1 900	0	1 900	162	0	162	279	0	279	2 017	0	2 017
47426	807	0	807	5 433	0	5 433	5 605	0	5 605	979	0	979
47441	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
47452	2 359	0	2 359	762	0	762	698	0	698	2 295	0	2 295
47466	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47501	108	0	108	16	0	16	0	0	0	92	0	92
50120	1 781	0	1 781	462	0	462	285	0	285	1 604	0	1 604
50620	4 713	0	4 713	128	0	128	53	0	53	4 638	0	4 638
50720	8 096	0	8 096	559	0	559	581	0	581	8 118	0	8 118
60301	9	0	9	394	0	394	412	0	412	27	0	27
60305	3 778	0	3 778	3 046	0	3 046	2 878	0	2 878	3 610	0	3 610
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	548	0	548	1 360	0	1 360	1 183	0	1 183	371	0	371
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	305	0	305	128	0	128	5	0	5	182	0	182
60335	1 186	0	1 186	915	0	915	915	0	915	1 186	0	1 186
60414	4 802	0	4 802	0	0	0	70	0	70	4 872	0	4 872
60903	2 822	0	2 822	0	0	0	36	0	36	2 858	0	2 858
70601	67 703	0	67 703	0	0	0	17 389	0	17 389	85 092	0	85 092
70602	1 762	0	1 762	369	0	369	309	0	309	1 702	0	1 702
70603	7 709	0	7 709	0	0	0	615	0	615	8 324	0	8 324
70604	73 624	0	73 624	0	0	0	13 539	0	13 539	87 163	0	87 163
70615	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	2 241 346	120 921	2 362 267	2 219 730	30 748	2 250 478	2 267 652	37 068	2 304 720	2 289 268	127 241	2 416 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	20	0	20	1 520	0	1 520	1 186	0	1 186	354	0	354
90902	2 252	0	2 252	737	0	737	476	0	476	2 513	0	2 513
90907	2 800	0	2 800	8 107	0	8 107	8 307	0	8 307	2 600	0	2 600
91202	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 691 256	0	1 691 256	45 646	0	45 646	758	0	758	1 736 144	0	1 736 144
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 797 237	0	1 797 237	186 372	0	186 372	70 794	0	70 794	1 912 815	0	1 912 815
Итого по активу (баланс)	3 505 603	0	3 505 603	242 382	0	242 382	81 527	0	81 527	3 666 458	0	3 666 458
Пассив
91311	186 943	0	186 943	4 143	0	4 143	46 166	0	46 166	228 966	0	228 966
91312	1 537 171	0	1 537 171	51 777	0	51 777	126 326	0	126 326	1 611 720	0	1 611 720
91315	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157
91317	66 756	0	66 756	14 874	0	14 874	13 880	0	13 880	65 762	0	65 762
91507	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	1 708 366	0	1 708 366	10 732	0	10 732	56 009	0	56 009	1 753 643	0	1 753 643
Итого по пассиву (баланс)	3 505 603	0	3 505 603	81 526	0	81 526	242 381	0	242 381	3 666 458	0	3 666 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
94101	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
97101	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?