Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 997	37 551	107 548	327 896	233 545	561 441	329 763	218 448	548 211	68 130	52 648	120 778
20209	14 350	0	14 350	149 789	1 707	151 496	159 839	1 707	161 546	4 300	0	4 300
30102	56 985	0	56 985	5 137 547	0	5 137 547	5 184 348	0	5 184 348	10 184	0	10 184
30110	56 958	21 983	78 941	784 134	177 247	961 381	780 384	170 787	951 171	60 708	28 443	89 151
30202	2 642	0	2 642	49	0	49	0	0	0	2 691	0	2 691
30221	0	2 705	2 705	160	59 708	59 868	160	62 413	62 573	0	0	0
30233	29 404	1 169	30 573	884 059	38 865	922 924	895 550	38 871	934 421	17 913	1 163	19 076
30242	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
30602	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
31902	0	0	0	803 000	0	803 000	737 000	0	737 000	66 000	0	66 000
31903	101 910	0	101 910	836 000	0	836 000	767 910	0	767 910	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 570 000	0	1 570 000	100 000	0	100 000
32003	170 000	0	170 000	450 000	0	450 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32201	0	903	903	0	18	18	0	27	27	0	894	894
45108	29 241	0	29 241	0	0	0	108	0	108	29 133	0	29 133
45116	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	97 370	0	97 370	0	0	0	2 137	0	2 137	95 233	0	95 233
45208	269 810	0	269 810	19 061	0	19 061	1 124	0	1 124	287 747	0	287 747
45407	3 892	0	3 892	0	0	0	610	0	610	3 282	0	3 282
45408	133 504	0	133 504	0	0	0	1 170	0	1 170	132 334	0	132 334
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	14 269	0	14 269	25 000	0	25 000	124	0	124	39 145	0	39 145
45507	24 576	0	24 576	0	0	0	475	0	475	24 101	0	24 101
45511	994	0	994	31	0	31	31	0	31	994	0	994
45523	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 375	0	5 375	0	0	0	100	0	100	5 275	0	5 275
45815	1 511	0	1 511	8	0	8	8	0	8	1 511	0	1 511
45820	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45912	179	0	179	0	0	0	53	0	53	126	0	126
45915	663	0	663	109	0	109	1	0	1	771	0	771
47005	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47105	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47106	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
474.1	207	0	207	0	107 907	107 907	78	107 907	107 985	129	0	129
47423	194	0	194	1 471	0	1 471	18	0	18	1 647	0	1 647
47427	9 707	0	9 707	5 572	0	5 572	5 009	0	5 009	10 270	0	10 270
47450	20 887	0	20 887	0	0	0	0	0	0	20 887	0	20 887
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47502	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
50401	276 520	0	276 520	1 273	0	1 273	4 051	0	4 051	273 742	0	273 742
60302	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	861	0	861	518	0	518	518	0	518	861	0	861
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	29 635	0	29 635	4 376	0	4 376	3 365	0	3 365	30 646	0	30 646
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	1 419	0	1 419	404	0	404	404	0	404	1 419	0	1 419
60336	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
60351	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	19 281	0	19 281	0	0	0	0	0	0	19 281	0	19 281
60804	48 859	0	48 859	302	0	302	0	0	0	49 161	0	49 161
60901	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61908	16 890	0	16 890	0	0	0	0	0	0	16 890	0	16 890
70606	453 967	0	453 967	112 915	0	112 915	91	0	91	566 791	0	566 791
70608	29 724	0	29 724	3 559	0	3 559	0	0	0	33 283	0	33 283
70611	1 710	0	1 710	186	0	186	0	0	0	1 896	0	1 896
70802	27 395	0	27 395	0	0	0	0	0	0	27 395	0	27 395
Итого по активу (баланс)	2 071 669	64 311	2 135 980	11 223 349	619 017	11 842 366	11 070 359	600 180	11 670 539	2 224 659	83 148	2 307 807
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
30226	416	0	416	803	0	803	696	0	696	309	0	309
30232	57 769	176	57 945	950 836	122 753	1 073 589	954 697	123 610	1 078 307	61 630	1 033	62 663
30236	0	0	0	56	73	129	56	73	129	0	0	0
30243	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32028	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
407	252 180	26 949	279 129	700 441	24 375	724 816	671 375	38 103	709 478	223 114	40 677	263 791
408.1	56 345	0	56 345	123 833	0	123 833	121 040	0	121 040	53 552	0	53 552
40807	76	1	77	0	0	0	0	0	0	76	1	77
40817	25 387	11 574	36 961	50 216	2 974	53 190	52 058	2 484	54 542	27 229	11 084	38 313
40820	167	11	178	145	0	145	4	0	4	26	11	37
40821	0	0	0	357 167	0	357 167	357 167	0	357 167	0	0	0
40903	0	0	0	223 914	0	223 914	223 914	0	223 914	0	0	0
40905	129	2	131	3 779	69	3 848	3 779	69	3 848	129	2	131
40907	2 909	0	2 909	53 022	0	53 022	53 618	0	53 618	3 505	0	3 505
40909	0	0	0	27 714	31 785	59 499	27 714	31 785	59 499	0	0	0
40910	0	0	0	5 072	6 895	11 967	5 072	6 895	11 967	0	0	0
40911	1 650	0	1 650	240 593	2 541	243 134	241 039	2 541	243 580	2 096	0	2 096
40912	0	0	0	11 239	30 206	41 445	11 239	30 206	41 445	0	0	0
40913	0	0	0	8 348	29 446	37 794	8 348	29 446	37 794	0	0	0
40914	0	0	0	262 551	0	262 551	262 551	0	262 551	0	0	0
40915	0	0	0	82 447	0	82 447	82 447	0	82 447	0	0	0
42007	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	4 476	3 402	7 878	0	92	92	1 400	74	1 474	5 876	3 384	9 260
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0	0	3 297	0	3 297
42301	1	702	703	0	654	654	0	5	5	1	53	54
42303	0	0	0	15	0	15	2 015	0	2 015	2 000	0	2 000
42304	7 297	0	7 297	250	0	250	2 731	0	2 731	9 778	0	9 778
42305	623 914	28 508	652 422	20 208	4 124	24 332	32 457	544	33 001	636 163	24 928	661 091
42309	120	0	120	4	0	4	0	0	0	116	0	116
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	54 374	0	54 374	54 374	0	54 374
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	697	0	697	6	0	6	0	0	0	691	0	691
45215	3 907	0	3 907	296	0	296	109	0	109	3 720	0	3 720
45217	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45415	1 838	0	1 838	33	0	33	50	0	50	1 855	0	1 855
45515	5 022	0	5 022	69	0	69	2 463	0	2 463	7 416	0	7 416
45818	10 755	0	10 755	0	0	0	6	0	6	10 761	0	10 761
45918	284	0	284	0	0	0	18	0	18	302	0	302
45921	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47008	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	107 766	0	107 766	107 766	0	107 766	0	0	0
47411	0	0	0	2 925	19	2 944	2 925	19	2 944	0	0	0
47416	0	0	0	71	0	71	297	0	297	226	0	226
47422	65	0	65	14	0	14	1	0	1	52	0	52
47425	380	0	380	15	0	15	3 080	0	3 080	3 445	0	3 445
47426	292	0	292	13	0	13	67	0	67	346	0	346
47466	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
47501	0	0	0	80	0	80	955	0	955	875	0	875
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	483	0	483	1 840	0	1 840	1 861	0	1 861	504	0	504
60305	7 806	0	7 806	9 286	0	9 286	8 987	0	8 987	7 507	0	7 507
60309	4 035	0	4 035	70	0	70	57	0	57	4 022	0	4 022
60311	10 903	0	10 903	17 336	0	17 336	20 742	0	20 742	14 309	0	14 309
60322	15	0	15	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	15	0	15
60324	3 541	0	3 541	494	0	494	703	0	703	3 750	0	3 750
60335	1 473	0	1 473	2 136	0	2 136	2 084	0	2 084	1 421	0	1 421
60414	12 630	0	12 630	0	0	0	154	0	154	12 784	0	12 784
60805	23 353	0	23 353	0	0	0	1 700	0	1 700	25 053	0	25 053
60806	25 674	0	25 674	1 906	0	1 906	432	0	432	24 200	0	24 200
60903	112	0	112	0	0	0	71	0	71	183	0	183
61701	8 511	0	8 511	13	0	13	0	0	0	8 498	0	8 498
70601	425 253	0	425 253	19	0	19	101 159	0	101 159	526 393	0	526 393
70603	30 183	0	30 183	0	0	0	3 529	0	3 529	33 712	0	33 712
70615	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	2 064 655	71 325	2 135 980	3 269 435	256 006	3 525 441	3 431 414	265 854	3 697 268	2 226 634	81 173	2 307 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118	0	118	0	0	0	3	0	3	115	0	115
80801	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	123	0	123	4	0	4	4	0	4	123	0	123
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 136 067	0	1 136 067	4 362	0	4 362	4 685	0	4 685	1 135 744	0	1 135 744
90902	59 492	0	59 492	2 061	0	2 061	841	0	841	60 712	0	60 712
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 362 985	0	1 362 985	281 364	0	281 364	0	0	0	1 644 349	0	1 644 349
91418	1 146	0	1 146	0	0	0	32	0	32	1 114	0	1 114
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	4 047	0	4 047	2	0	2	0	0	0	4 049	0	4 049
99998	801 252	0	801 252	184 456	0	184 456	44 688	0	44 688	941 020	0	941 020
Итого по активу (баланс)	3 401 140	0	3 401 140	472 245	0	472 245	50 246	0	50 246	3 823 139	0	3 823 139
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	71 526	0	71 526	0	0	0	0	0	0	71 526	0	71 526
91312	683 133	0	683 133	0	0	0	69 768	0	69 768	752 901	0	752 901
91315	46 593	0	46 593	0	0	0	45 000	0	45 000	91 593	0	91 593
91317	0	0	0	44 640	0	44 640	69 640	0	69 640	25 000	0	25 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 599 888	0	2 599 888	5 557	0	5 557	287 788	0	287 788	2 882 119	0	2 882 119
Итого по пассиву (баланс)	3 401 140	0	3 401 140	50 246	0	50 246	472 245	0	472 245	3 823 139	0	3 823 139

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?