Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 572	0	70 572	27 929	0	27 929	13 675	0	13 675	84 826	0	84 826
10610	350	0	350	235	0	235	0	0	0	585	0	585
10633	20 332	0	20 332	7	0	7	1 210	0	1 210	19 129	0	19 129
10635	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
20202	411 479	949 135	1 360 614	4 553 354	703 752	5 257 106	4 496 358	821 946	5 318 304	468 475	830 941	1 299 416
20208	385 466	3 630	389 096	1 583 799	3 742	1 587 541	1 647 060	3 906	1 650 966	322 205	3 466	325 671
20209	0	0	0	2 071 196	150 940	2 222 136	2 057 403	130 590	2 187 993	13 793	20 350	34 143
30102	1 996 336	0	1 996 336	52 939 943	0	52 939 943	53 759 466	0	53 759 466	1 176 813	0	1 176 813
30110	400 385	252 549	652 934	28 813 283	1 520 563	30 333 846	28 993 837	1 352 669	30 346 506	219 831	420 443	640 274
30114	0	706 030	706 030	0	14 748 034	14 748 034	0	14 526 395	14 526 395	0	927 669	927 669
30202	757 204	0	757 204	17 025	0	17 025	0	0	0	774 229	0	774 229
30210	0	0	0	9 915	0	9 915	9 915	0	9 915	0	0	0
30215	0	8 926	8 926	0	170	170	0	266	266	0	8 830	8 830
30221	30 730	0	30 730	454 001	57 441	511 442	449 211	57 441	506 652	35 520	0	35 520
30233	146 843	112	146 955	4 975 183	32 299	5 007 482	4 888 638	32 407	4 921 045	233 388	4	233 392
304.1	70 101	78	70 179	14 600 141	3 172 519	17 772 660	14 599 653	3 154 740	17 754 393	70 589	17 857	88 446
31903	1 766 350	0	1 766 350	10 000 000	0	10 000 000	8 766 350	0	8 766 350	3 000 000	0	3 000 000
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
32202	0	0	0	33 473 299	34 348 178	67 821 477	31 155 827	34 348 178	65 504 005	2 317 472	0	2 317 472
32203	2 500 750	2 217 412	4 718 162	9 600 449	9 736 204	19 336 653	12 101 199	9 595 155	21 696 354	0	2 358 461	2 358 461
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	14 357	0	14 357	14 351	0	14 351	11	0	11
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44908	1 642	0	1 642	0	0	0	41	0	41	1 601	0	1 601
45105	19 487	0	19 487	14 206	0	14 206	773	0	773	32 920	0	32 920
45106	9 598	0	9 598	9 027	0	9 027	735	0	735	17 890	0	17 890
45107	1 022 515	0	1 022 515	118 391	0	118 391	83 624	0	83 624	1 057 282	0	1 057 282
45108	1 757 615	0	1 757 615	338 202	0	338 202	326 955	0	326 955	1 768 862	0	1 768 862
45116	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
45201	526 232	0	526 232	2 378 457	0	2 378 457	2 334 253	0	2 334 253	570 436	0	570 436
45204	261 221	0	261 221	123 574	0	123 574	220 575	0	220 575	164 220	0	164 220
45205	2 501 666	25 689	2 527 355	1 109 078	85 956	1 195 034	752 598	32 920	785 518	2 858 146	78 725	2 936 871
45206	5 579 272	159 178	5 738 450	1 217 786	12 635	1 230 421	702 414	4 918	707 332	6 094 644	166 895	6 261 539
45207	11 302 346	292 323	11 594 669	759 980	5 568	765 548	794 761	8 694	803 455	11 267 565	289 197	11 556 762
45208	6 668 028	0	6 668 028	164 681	0	164 681	154 063	0	154 063	6 678 646	0	6 678 646
45216	113 744	0	113 744	7 923	0	7 923	8 416	0	8 416	113 251	0	113 251
45308	9 314	0	9 314	10 000	0	10 000	210	0	210	19 104	0	19 104
45316	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
45401	125 722	0	125 722	325 925	0	325 925	337 972	0	337 972	113 675	0	113 675
45404	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45405	107 818	0	107 818	22 442	0	22 442	31 254	0	31 254	99 006	0	99 006
45406	14 216	0	14 216	2 000	0	2 000	10 363	0	10 363	5 853	0	5 853
45407	1 134 286	0	1 134 286	80 076	0	80 076	59 407	0	59 407	1 154 955	0	1 154 955
45408	3 563 350	0	3 563 350	222 287	0	222 287	122 419	0	122 419	3 663 218	0	3 663 218
45416	10 430	0	10 430	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	10 430	0	10 430
45503	14 580	0	14 580	11 116	0	11 116	13 128	0	13 128	12 568	0	12 568
45504	6 201	0	6 201	3 103	0	3 103	4 803	0	4 803	4 501	0	4 501
45505	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	1 364 814	0	1 364 814	123 637	0	123 637	108 423	0	108 423	1 380 028	0	1 380 028
45507	16 724 384	8 970	16 733 354	1 003 268	171	1 003 439	783 041	356	783 397	16 944 611	8 785	16 953 396
45509	469 911	0	469 911	113 182	0	113 182	110 726	0	110 726	472 367	0	472 367
45511	1 181 741	0	1 181 741	205 488	0	205 488	45 662	0	45 662	1 341 567	0	1 341 567
45523	209 066	0	209 066	444	0	444	1 342	0	1 342	208 168	0	208 168
45706	12 097	6 017	18 114	0	114	114	2 965	242	3 207	9 132	5 889	15 021
45713	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	718 621	0	718 621	43 853	0	43 853	25 368	0	25 368	737 106	0	737 106
45814	9 268	0	9 268	4 328	0	4 328	3 825	0	3 825	9 771	0	9 771
45815	707 485	826	708 311	79 841	31	79 872	71 407	34	71 441	715 919	823	716 742
45817	359	9	368	11	64	75	10	64	74	360	9	369
45820	132 614	0	132 614	631	0	631	2 304	0	2 304	130 941	0	130 941
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	62 268	0	62 268	4 685	0	4 685	1 721	0	1 721	65 232	0	65 232
45914	5 653	0	5 653	1 058	0	1 058	837	0	837	5 874	0	5 874
45915	538 690	0	538 690	34 467	0	34 467	40 786	0	40 786	532 371	0	532 371
45917	2	0	2	54	5	59	25	5	30	31	0	31
45920	2 102	0	2 102	873	0	873	1 011	0	1 011	1 964	0	1 964
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	2 546	0	2 546	81	0	81	0	0	0	2 627	0	2 627
47301	0	3 719	3 719	0	71	71	0	111	111	0	3 679	3 679
474.1	276 792	176 486	453 278	42 232 612	43 334 129	85 566 741	42 240 743	43 357 052	85 597 795	268 661	153 563	422 224
47421	1 308	0	1 308	32 342	0	32 342	32 445	0	32 445	1 205	0	1 205
47423	73 044	1 605	74 649	424 220	44	424 264	408 515	59	408 574	88 749	1 590	90 339
47427	238 795	412	239 207	479 623	2 421	482 044	467 455	2 397	469 852	250 963	436	251 399
47440	45 132	0	45 132	5 448	360	5 808	2 107	360	2 467	48 473	0	48 473
47443	231	0	231	16 276	11	16 287	16 036	10	16 046	471	1	472
47447	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	142 904	0	142 904	120	0	120	5 026	0	5 026	137 998	0	137 998
47502	33 708	0	33 708	12 930	0	12 930	14 019	0	14 019	32 619	0	32 619
50205	4 408 107	455 533	4 863 640	26 509	264 372	290 881	248 969	14 410	263 379	4 185 647	705 495	4 891 142
50207	1 851 153	0	1 851 153	10 401	0	10 401	34 216	0	34 216	1 827 338	0	1 827 338
50208	1 734 874	0	1 734 874	79 497	0	79 497	1 717	0	1 717	1 812 654	0	1 812 654
50211	0	272 875	272 875	0	228 524	228 524	0	13 603	13 603	0	487 796	487 796
50221	60 402	0	60 402	9 206	0	9 206	26 361	0	26 361	43 247	0	43 247
50401	413 103	620 810	1 033 913	1 501	11 679	13 180	353 525	632 489	986 014	61 079	0	61 079
50403	100 745	0	100 745	408	0	408	101 153	0	101 153	0	0	0
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	3	0	3	244	0	244	215	0	215	32	0	32
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	23 387	0	23 387	23 387	0	23 387	11	0	11
60306	609	0	609	805	0	805	32	0	32	1 382	0	1 382
60308	922	0	922	538	0	538	941	0	941	519	0	519
60310	663	0	663	7 307	0	7 307	7 611	0	7 611	359	0	359
60312	95 260	0	95 260	101 281	0	101 281	106 926	0	106 926	89 615	0	89 615
60314	0	2 200	2 200	225	3 938	4 163	225	2 103	2 328	0	4 035	4 035
60315	6 554	0	6 554	1 436	0	1 436	1 586	0	1 586	6 404	0	6 404
60323	48 165	0	48 165	2 566	0	2 566	2 575	0	2 575	48 156	0	48 156
60336	3 012	0	3 012	363	0	363	359	0	359	3 016	0	3 016
60351	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60401	835 101	0	835 101	1 923	0	1 923	553	0	553	836 471	0	836 471
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	1 416	0	1 416	5 450	0	5 450	2 037	0	2 037	4 829	0	4 829
60804	1 409 321	0	1 409 321	3 993	0	3 993	0	0	0	1 413 314	0	1 413 314
60807	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	199 729	0	199 729	224	0	224	0	0	0	199 953	0	199 953
60906	1 850	0	1 850	224	0	224	224	0	224	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61008	497	0	497	2 332	0	2 332	2 228	0	2 228	601	0	601
61009	474	0	474	5 304	0	5 304	5 626	0	5 626	152	0	152
61209	0	0	0	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	0	0	0
61210	0	0	0	1 377 430	0	1 377 430	1 377 430	0	1 377 430	0	0	0
61212	0	0	0	46 803	0	46 803	46 803	0	46 803	0	0	0
61214	0	0	0	285 519	0	285 519	285 519	0	285 519	0	0	0
61702	371 251	0	371 251	0	0	0	5 954	0	5 954	365 297	0	365 297
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	82 113	0	82 113	0	0	0	7 328	0	7 328	74 785	0	74 785
62101	1 410	0	1 410	0	0	0	810	0	810	600	0	600
70606	6 782 604	0	6 782 604	1 474 945	0	1 474 945	1 224	0	1 224	8 256 325	0	8 256 325
70608	2 671 371	0	2 671 371	303 982	0	303 982	0	0	0	2 975 353	0	2 975 353
70611	150 553	0	150 553	30 019	0	30 019	0	0	0	180 572	0	180 572
70616	7 986	0	7 986	4 962	0	4 962	0	0	0	12 948	0	12 948
Итого по активу (баланс)	88 179 557	6 165 293	94 344 850	218 696 174	108 423 935	327 120 109	215 959 886	108 093 520	324 053 406	90 915 845	6 495 708	97 411 553
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	60 292	0	60 292	26 361	0	26 361	9 206	0	9 206	43 137	0	43 137
10609	944	0	944	757	0	757	0	0	0	187	0	187
10630	14 521	0	14 521	1 943	0	1 943	40 610	0	40 610	53 188	0	53 188
10631	27 367	0	27 367	11 258	0	11 258	7 335	0	7 335	23 444	0	23 444
10632	3 309	0	3 309	2 239	0	2 239	1 509	0	1 509	2 579	0	2 579
10634	439	0	439	5	0	5	0	0	0	434	0	434
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	1 511	1 511	0	1 297 047	1 297 047	0	1 297 877	1 297 877	0	2 341	2 341
30111	150 221	0	150 221	216 834	0	216 834	180 655	0	180 655	114 042	0	114 042
30126	2 842	0	2 842	418	0	418	4 533	0	4 533	6 957	0	6 957
30129	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
30220	0	101 978	101 978	0	829 574	829 574	0	936 066	936 066	0	208 470	208 470
30222	10 207	0	10 207	204 981	0	204 981	194 881	0	194 881	107	0	107
30223	1 168	0	1 168	184 392	0	184 392	184 995	0	184 995	1 771	0	1 771
30226	224	0	224	104	0	104	1 012	0	1 012	1 132	0	1 132
30232	67 155	39	67 194	8 025 270	160 209	8 185 479	8 003 446	161 106	8 164 552	45 331	936	46 267
30236	16	183 657	183 673	16	517 334	517 350	0	333 913	333 913	0	236	236
30243	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30410	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	3 596	32 544	36 140	45 597	45 967	91 564	53 234	46 061	99 295	11 233	32 638	43 871
31206	20 700	0	20 700	20 000	0	20 000	0	0	0	700	0	700
31207	1 067 061	0	1 067 061	25 257	0	25 257	0	0	0	1 041 804	0	1 041 804
31502	0	0	0	0	17 667	17 667	0	17 667	17 667	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 594	0	2 594	1 822	0	1 822	1 104	0	1 104	1 876	0	1 876
406	24 038	0	24 038	171 805	0	171 805	151 486	0	151 486	3 719	0	3 719
407	6 677 420	2 909 832	9 587 252	61 531 659	16 046 572	77 578 231	62 383 737	16 569 525	78 953 262	7 529 498	3 432 785	10 962 283
408.1	956 736	50 860	1 007 596	7 537 031	434 304	7 971 335	7 675 479	431 028	8 106 507	1 095 184	47 584	1 142 768
40807	445	394	839	212	375	587	373	3	376	606	22	628
40817	3 279 493	298 792	3 578 285	6 185 525	416 264	6 601 789	5 998 277	465 970	6 464 247	3 092 245	348 498	3 440 743
40820	18 740	3 048	21 788	25 787	193	25 980	23 851	426	24 277	16 804	3 281	20 085
40821	5 205	0	5 205	42 651	0	42 651	41 511	0	41 511	4 065	0	4 065
40901	290 314	176 449	466 763	367 716	299 825	667 541	363 892	269 164	633 056	286 490	145 788	432 278
40902	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
40905	43	0	43	3 447	175	3 622	3 467	175	3 642	63	0	63
40907	207	0	207	30 178	0	30 178	30 186	0	30 186	215	0	215
40909	0	0	0	13 974	17 557	31 531	13 974	17 557	31 531	0	0	0
40910	0	0	0	1 206	940	2 146	1 206	940	2 146	0	0	0
40911	10 220	0	10 220	83 609	0	83 609	84 361	0	84 361	10 972	0	10 972
40912	0	0	0	20 491	72 585	93 076	20 491	72 585	93 076	0	0	0
40913	0	0	0	13 606	41 989	55 595	13 606	41 989	55 595	0	0	0
41406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41802	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42002	87 900	0	87 900	266 500	0	266 500	278 950	0	278 950	100 350	0	100 350
42003	87 200	0	87 200	390 205	0	390 205	436 400	0	436 400	133 395	0	133 395
42004	108 999	0	108 999	24 000	0	24 000	34 000	0	34 000	118 999	0	118 999
42005	126 500	0	126 500	6 500	0	6 500	0	0	0	120 000	0	120 000
42006	562 001	0	562 001	0	0	0	26 500	0	26 500	588 501	0	588 501
42007	35 140	0	35 140	1 120	0	1 120	0	0	0	34 020	0	34 020
42102	2 713 870	99 925	2 813 795	17 293 798	267 166	17 560 964	16 403 084	323 751	16 726 835	1 823 156	156 510	1 979 666
42103	3 146 270	0	3 146 270	2 641 526	0	2 641 526	2 350 971	0	2 350 971	2 855 715	0	2 855 715
42104	1 104 249	40 910	1 145 159	512 950	38 841	551 791	338 900	75 197	414 097	930 199	77 266	1 007 465
42105	1 427 575	185 956	1 613 531	26 579	152 704	179 283	78 500	3 542	82 042	1 479 496	36 794	1 516 290
42106	236 769	450 125	686 894	0	13 386	13 386	35 000	8 574	43 574	271 769	445 313	717 082
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	234 649	0	234 649	2 861 974	0	2 861 974	2 842 525	0	2 842 525	215 200	0	215 200
42110	576 298	0	576 298	236 368	0	236 368	446 650	0	446 650	786 580	0	786 580
42111	87 000	0	87 000	26 000	0	26 000	42 250	0	42 250	103 250	0	103 250
42112	72 501	0	72 501	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	75 501	0	75 501
42113	513	0	513	153	0	153	0	0	0	360	0	360
42202	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42203	93 900	0	93 900	68 900	0	68 900	57 300	0	57 300	82 300	0	82 300
42204	25 700	0	25 700	14 000	0	14 000	28 000	0	28 000	39 700	0	39 700
42205	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	235 425	153 713	389 138	170 664	17 378	188 042	179 090	17 357	196 447	243 851	153 692	397 543
42303	2 146 505	0	2 146 505	576 488	0	576 488	677 922	0	677 922	2 247 939	0	2 247 939
42304	1 372 173	0	1 372 173	191 208	0	191 208	392 211	0	392 211	1 573 176	0	1 573 176
42305	5 442 744	211 915	5 654 659	718 171	23 194	741 365	823 759	13 553	837 312	5 548 332	202 274	5 750 606
42306	27 383 355	732 745	28 116 100	1 117 313	25 990	1 143 303	1 661 237	38 234	1 699 471	27 927 279	744 989	28 672 268
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7 114	0	7 114	277	0	277	200	0	200	7 037	0	7 037
42603	4 001	0	4 001	381	0	381	197	0	197	3 817	0	3 817
42604	4 743	0	4 743	0	0	0	58	0	58	4 801	0	4 801
42605	9 562	589	10 151	212	18	230	289	12	301	9 639	583	10 222
42606	10 654	671	11 325	1	20	21	30	13	43	10 683	664	11 347
44915	12 517	0	12 517	1	0	1	0	0	0	12 516	0	12 516
44917	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
45115	57 656	0	57 656	14 647	0	14 647	10 842	0	10 842	53 851	0	53 851
45215	721 709	0	721 709	194 246	0	194 246	170 608	0	170 608	698 071	0	698 071
45217	163 533	0	163 533	8 808	0	8 808	19	0	19	154 744	0	154 744
45315	5 885	0	5 885	167	0	167	100	0	100	5 818	0	5 818
45317	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45415	94 676	0	94 676	33 468	0	33 468	32 133	0	32 133	93 341	0	93 341
45417	51 628	0	51 628	4 044	0	4 044	0	0	0	47 584	0	47 584
45515	956 591	0	956 591	195 670	0	195 670	209 985	0	209 985	970 906	0	970 906
45524	147 282	0	147 282	1 237	0	1 237	915	0	915	146 960	0	146 960
45714	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45715	3	0	3	0	0	0	59	0	59	62	0	62
45818	1 295 920	0	1 295 920	55 482	0	55 482	90 699	0	90 699	1 331 137	0	1 331 137
45821	44 751	0	44 751	2 076	0	2 076	124	0	124	42 799	0	42 799
45918	588 048	0	588 048	26 278	0	26 278	22 460	0	22 460	584 230	0	584 230
45921	8 216	0	8 216	902	0	902	872	0	872	8 186	0	8 186
47308	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
47401	0	0	0	210 592	0	210 592	210 592	0	210 592	0	0	0
47403	0	0	0	21 524 909	26 977 317	48 502 226	21 524 909	26 977 317	48 502 226	0	0	0
47407	0	277 446	277 446	12 486 116	10 020 125	22 506 241	12 486 116	10 008 622	22 494 738	0	265 943	265 943
47411	225 787	148	225 935	162 523	377	162 900	165 450	385	165 835	228 714	156	228 870
47416	7 725	0	7 725	200 779	42 307	243 086	197 828	42 307	240 135	4 774	0	4 774
47422	5 853	2	5 855	1 547 845	14 802	1 562 647	1 547 241	14 802	1 562 043	5 249	2	5 251
47424	2 031	0	2 031	29 847	0	29 847	29 580	0	29 580	1 764	0	1 764
47425	304 849	0	304 849	271 829	0	271 829	278 579	0	278 579	311 599	0	311 599
47426	37 106	2 596	39 702	37 990	284	38 274	42 607	388	42 995	41 723	2 700	44 423
47441	1 237	0	1 237	65	0	65	322	0	322	1 494	0	1 494
47442	0	0	0	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	0	0	0
47444	703	0	703	548	0	548	343	0	343	498	0	498
47466	22 611	0	22 611	2 010	0	2 010	80	0	80	20 681	0	20 681
47501	122 104	0	122 104	12 075	0	12 075	12 534	0	12 534	122 563	0	122 563
50220	71 924	0	71 924	13 675	0	13 675	27 929	0	27 929	86 178	0	86 178
50431	65	0	65	61	0	61	0	0	0	4	0	4
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	12	148 765	148 777	0	4 424	4 424	0	2 833	2 833	12	147 174	147 186
52305	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
52306	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52307	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
52406	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52501	5 283	0	5 283	0	0	0	186	0	186	5 469	0	5 469
60301	24 031	0	24 031	55 267	0	55 267	46 879	0	46 879	15 643	0	15 643
60305	127 349	0	127 349	132 685	0	132 685	122 326	0	122 326	116 990	0	116 990
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	10 581	0	10 581	8	0	8	9 780	0	9 780	20 353	0	20 353
60311	4 842	0	4 842	105 154	0	105 154	103 982	0	103 982	3 670	0	3 670
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	431	0	431	1 254	0	1 254	1 176	0	1 176	353	0	353
60324	41 050	0	41 050	2 823	0	2 823	5 391	0	5 391	43 618	0	43 618
60335	25 814	0	25 814	35 742	0	35 742	32 970	0	32 970	23 042	0	23 042
60349	245 393	0	245 393	0	0	0	12 381	0	12 381	257 774	0	257 774
60352	9 808	0	9 808	0	0	0	0	0	0	9 808	0	9 808
60414	535 489	0	535 489	553	0	553	7 008	0	7 008	541 944	0	541 944
60805	355 176	0	355 176	0	0	0	24 438	0	24 438	379 614	0	379 614
60806	1 074 951	0	1 074 951	27 782	0	27 782	9 219	0	9 219	1 056 388	0	1 056 388
60903	83 851	0	83 851	0	0	0	2 321	0	2 321	86 172	0	86 172
61501	1 273	0	1 273	1	0	1	12	0	12	1 284	0	1 284
62002	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
70601	7 429 405	0	7 429 405	1 386	0	1 386	1 658 622	0	1 658 622	9 086 641	0	9 086 641
70603	2 666 968	0	2 666 968	0	0	0	304 013	0	304 013	2 970 981	0	2 970 981
70801	1 518 358	0	1 518 358	0	0	0	0	0	0	1 518 358	0	1 518 358
Итого по пассиву (баланс)	88 280 240	6 064 610	94 344 850	149 439 185	57 796 910	207 236 095	152 113 859	58 188 939	210 302 798	90 954 914	6 456 639	97 411 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 510	148 764	195 274	0	151 547	151 547	0	153 137	153 137	46 510	147 174	193 684
90901	5 536 756	0	5 536 756	306 158	0	306 158	318 941	0	318 941	5 523 973	0	5 523 973
90902	21 929 790	111	21 929 901	343 704	2	343 706	330 230	3	330 233	21 943 264	110	21 943 374
90907	312 614	0	312 614	363 892	0	363 892	367 716	0	367 716	308 790	0	308 790
90908	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	48	0	48	11	0	11	20	0	20	39	0	39
91203	130	0	130	19	0	19	9	0	9	140	0	140
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	164 443 799	1 717 502	166 161 301	11 420 043	32 714	11 452 757	3 200 319	51 078	3 251 397	172 663 523	1 699 138	174 362 661
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	1 191 764	0	1 191 764	205 488	0	205 488	45 645	0	45 645	1 351 607	0	1 351 607
91419	0	0	0	0	18 589	18 589	0	18 589	18 589	0	0	0
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	698 766	0	698 766	15 582	0	15 582	719	0	719	713 629	0	713 629
91802	1 268 045	0	1 268 045	14 769	0	14 769	2 884	0	2 884	1 279 930	0	1 279 930
91803	25 335	0	25 335	214	0	214	88	0	88	25 461	0	25 461
99998	83 518 853	0	83 518 853	107 483 899	0	107 483 899	104 962 992	0	104 962 992	86 039 760	0	86 039 760
Итого по активу (баланс)	279 295 072	1 866 377	281 161 449	120 153 779	202 852	120 356 631	109 230 713	222 807	109 453 520	290 218 138	1 846 422	292 064 560
Пассив
91003	0	0	0	17 025	0	17 025	17 025	0	17 025	0	0	0
91311	13 042 104	164 726	13 206 830	651 175	4 899	656 074	1 004 843	3 137	1 007 980	13 395 772	162 964	13 558 736
91312	46 153 056	7 438	46 160 494	1 451 795	221	1 452 016	2 484 594	142	2 484 736	47 185 855	7 359	47 193 214
91314	2 665 082	2 359 908	5 024 990	46 533 659	47 176 555	93 710 214	46 333 117	47 369 866	93 702 983	2 464 540	2 553 219	5 017 759
91315	9 363 962	19 860	9 383 822	346 021	29 864	375 885	930 278	56 970	987 248	9 948 219	46 966	9 995 185
91317	8 321 174	330 974	8 652 148	8 521 167	104 593	8 625 760	9 142 460	38 324	9 180 784	8 942 467	264 705	9 207 172
91319	1 053 231	0	1 053 231	220 887	0	220 887	197 300	0	197 300	1 029 644	0	1 029 644
91507	36 676	0	36 676	513	0	513	1 106	0	1 106	37 269	0	37 269
91508	662	0	662	0	0	0	119	0	119	781	0	781
99999	197 642 596	0	197 642 596	4 138 927	0	4 138 927	12 521 131	0	12 521 131	206 024 800	0	206 024 800
Итого по пассиву (баланс)	278 278 543	2 882 906	281 161 449	61 881 169	47 316 132	109 197 301	72 631 973	47 468 439	120 100 412	289 029 347	3 035 213	292 064 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	136 191	0	136 191	136 191	0	136 191	0	0	0
93302	20 779	0	20 779	115 412	0	115 412	136 191	0	136 191	0	0	0
93501	0	0	0	0	221 169	221 169	0	221 169	221 169	0	0	0
93502	0	0	0	0	476 330	476 330	0	222 844	222 844	0	253 486	253 486
93901	276 996	374 948	651 944	7 455 907	11 697 155	19 153 062	7 309 692	11 141 681	18 451 373	423 211	930 422	1 353 633
94101	0	0	0	0	253 888	253 888	0	253 888	253 888	0	0	0
99996	673 446	0	673 446	19 997 511	0	19 997 511	19 062 602	0	19 062 602	1 608 355	0	1 608 355
Итого по активу (баланс)	971 221	374 948	1 346 169	27 705 021	12 648 542	40 353 563	26 644 676	11 839 582	38 484 258	2 031 566	1 183 908	3 215 474
Пассив
96301	0	0	0	0	221 169	221 169	0	221 169	221 169	0	0	0
96302	0	0	0	0	222 107	222 107	0	476 270	476 270	0	254 163	254 163
96501	0	0	0	136 376	0	136 376	136 376	0	136 376	0	0	0
96502	20 779	0	20 779	136 376	0	136 376	115 597	0	115 597	0	0	0
96901	376 979	275 688	652 667	8 832 543	8 736 233	17 568 776	9 154 682	9 107 015	18 261 697	699 118	646 470	1 345 588
97101	0	0	0	487 007	648 336	1 135 343	495 611	648 336	1 143 947	8 604	0	8 604
99997	672 723	0	672 723	19 064 296	0	19 064 296	19 998 692	0	19 998 692	1 607 119	0	1 607 119
Итого по пассиву (баланс)	1 070 481	275 688	1 346 169	28 656 598	9 827 845	38 484 443	29 900 958	10 452 790	40 353 748	2 314 841	900 633	3 215 474

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?