Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 986	140 077	297 063	514 306	247 117	761 423	553 931	176 303	730 234	117 361	210 891	328 252
20208	68 860	0	68 860	191 530	0	191 530	200 951	0	200 951	59 439	0	59 439
20209	15 850	0	15 850	312 838	0	312 838	323 688	0	323 688	5 000	0	5 000
30102	163 277	0	163 277	9 903 097	0	9 903 097	9 686 432	0	9 686 432	379 942	0	379 942
30110	40 130	1 738 625	1 778 755	147 545	1 803 211	1 950 756	124 222	2 035 421	2 159 643	63 453	1 506 415	1 569 868
30202	83 006	0	83 006	0	0	0	2 950	0	2 950	80 056	0	80 056
30233	2 475	0	2 475	492 927	3 003	495 930	494 194	3 003	497 197	1 208	0	1 208
304.1	36 363	8 004	44 367	59 837 313	153	59 837 466	59 837 804	237	59 838 041	35 872	7 920	43 792
32202	0	0	0	36 259 416	0	36 259 416	33 408 163	0	33 408 163	2 851 253	0	2 851 253
32203	5 360 133	0	5 360 133	12 957 108	0	12 957 108	18 317 241	0	18 317 241	0	0	0
44207	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44208	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45201	50 765	0	50 765	1 519	0	1 519	3 929	0	3 929	48 355	0	48 355
45205	121 500	0	121 500	0	0	0	111 500	0	111 500	10 000	0	10 000
45206	192 918	0	192 918	30 116	0	30 116	115 227	0	115 227	107 807	0	107 807
45207	888 481	0	888 481	46 318	0	46 318	86 306	0	86 306	848 493	0	848 493
45208	1 584 344	0	1 584 344	10 282	0	10 282	186 460	0	186 460	1 408 166	0	1 408 166
45407	7 315	0	7 315	46	0	46	388	0	388	6 973	0	6 973
45505	13 398	0	13 398	3 530	0	3 530	4 051	0	4 051	12 877	0	12 877
45506	18 935	0	18 935	4 975	0	4 975	1 948	0	1 948	21 962	0	21 962
45507	789 769	0	789 769	4 550	0	4 550	15 017	0	15 017	779 302	0	779 302
45508	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
45509	64	0	64	594	0	594	606	0	606	52	0	52
45510	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45523	117 003	0	117 003	5 230	0	5 230	4 651	0	4 651	117 582	0	117 582
45812	805 185	0	805 185	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	805 185	0	805 185
45815	25 640	0	25 640	729	0	729	912	0	912	25 457	0	25 457
45912	86 671	0	86 671	7 919	0	7 919	1 080	0	1 080	93 510	0	93 510
45915	5 449	0	5 449	796	0	796	1 029	0	1 029	5 216	0	5 216
474.1	66 000	91 475	157 475	59 817 255	101 822	59 919 077	59 817 255	106 104	59 923 359	66 000	87 193	153 193
47421	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
47423	1 566	0	1 566	118	74 108	74 226	80	74 108	74 188	1 604	0	1 604
47427	95 932	0	95 932	45 403	0	45 403	42 141	0	42 141	99 194	0	99 194
47502	155	0	155	161	0	161	155	0	155	161	0	161
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 011 927	0	1 011 927	6 374	0	6 374	3 721	0	3 721	1 014 580	0	1 014 580
50108	3 964	0	3 964	33	0	33	169	0	169	3 828	0	3 828
50110	0	269 787	269 787	0	7 429	7 429	0	8 024	8 024	0	269 192	269 192
50116	5 048 304	0	5 048 304	8 056 931	0	8 056 931	5 056 504	0	5 056 504	8 048 731	0	8 048 731
50121	45 297	0	45 297	3 392	0	3 392	3 440	0	3 440	45 249	0	45 249
50206	40 666	0	40 666	302	0	302	469	0	469	40 499	0	40 499
50207	298 769	0	298 769	2 276	0	2 276	7	0	7	301 038	0	301 038
50211	0	110 186	110 186	0	2 965	2 965	0	5 874	5 874	0	107 277	107 277
50221	18 516	0	18 516	2 118	0	2 118	4 863	0	4 863	15 771	0	15 771
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	637 227	0	637 227	0	0	0	0	0	0	637 227	0	637 227
50608	13 431	0	13 431	0	0	0	0	0	0	13 431	0	13 431
50621	299 243	0	299 243	37 786	0	37 786	6 041	0	6 041	330 988	0	330 988
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	209 545	0	209 545	0	0	0	143 265	0	143 265	66 280	0	66 280
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	5 085	0	5 085	23 756	0	23 756	23 912	0	23 912	4 929	0	4 929
60314	0	593	593	0	35	35	0	38	38	0	590	590
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	68 687	0	68 687	77	0	77	630	0	630	68 134	0	68 134
60415	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	113	0	113	9	0	9	5	0	5	117	0	117
61008	645	0	645	546	0	546	472	0	472	719	0	719
61009	1 257	0	1 257	103	0	103	2	0	2	1 358	0	1 358
61209	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
61210	0	0	0	5 056 500	0	5 056 500	5 056 500	0	5 056 500	0	0	0
62001	198 275	0	198 275	0	0	0	1 080	0	1 080	197 195	0	197 195
70606	3 807 656	0	3 807 656	959 955	0	959 955	0	0	0	4 767 611	0	4 767 611
70607	78 145	0	78 145	7 539	0	7 539	7 242	0	7 242	78 442	0	78 442
70608	1 190 928	0	1 190 928	133 384	0	133 384	0	0	0	1 324 312	0	1 324 312
70611	573 059	0	573 059	143 265	0	143 265	0	0	0	716 324	0	716 324
Итого по активу (баланс)	24 936 902	2 358 805	27 295 707	195 698 998	2 239 843	197 938 841	194 319 893	2 409 112	196 729 005	26 316 007	2 189 536	28 505 543
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	18 516	0	18 516	4 863	0	4 863	2 118	0	2 118	15 771	0	15 771
10634	8 828	0	8 828	0	0	0	0	0	0	8 828	0	8 828
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
30220	0	651	651	0	1 890 200	1 890 200	0	1 891 646	1 891 646	0	2 097	2 097
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	10 809	0	10 809	397 544	261	397 805	390 922	261	391 183	4 187	0	4 187
30429	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30601	3 791	2	3 793	2 148	0	2 148	4 590	0	4 590	6 233	2	6 235
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 189	0	3 189	30 777	0	30 777	29 284	0	29 284	1 696	0	1 696
407	4 815 885	813 613	5 629 498	3 068 323	3 634 205	6 702 528	3 327 868	3 434 081	6 761 949	5 075 430	613 489	5 688 919
408.1	21 407	0	21 407	49 920	0	49 920	51 882	0	51 882	23 369	0	23 369
40807	68 712	323 008	391 720	0	9 933	9 933	0	6 148	6 148	68 712	319 223	387 935
40817	502 645	6 117	508 762	377 191	1 234	378 425	406 338	1 854	408 192	531 792	6 737	538 529
40820	101	0	101	127	0	127	139	0	139	113	0	113
40821	139	0	139	40	0	40	73	0	73	172	0	172
40901	0	239 386	239 386	0	6 454	6 454	0	5 184	5 184	0	238 116	238 116
40906	0	0	0	104 558	0	104 558	104 558	0	104 558	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	9 197	1 849	11 046	10 901	54	10 955	6 437	41	6 478	4 733	1 836	6 569
42304	19 056	149	19 205	4 806	151	4 957	10 531	2	10 533	24 781	0	24 781
42305	327 879	5 816	333 695	28 307	162	28 469	18 286	270	18 556	317 858	5 924	323 782
42306	204 518	25 536	230 054	20 786	2 262	23 048	13 430	508	13 938	197 162	23 782	220 944
42307	133 252	35 214	168 466	2 969	996	3 965	14 499	1 825	16 324	144 782	36 043	180 825
42507	342 821	442 281	785 102	0	13 153	13 153	0	8 424	8 424	342 821	437 552	780 373
42601	29	0	29	29	0	29	4	0	4	4	0	4
42606	1 050	0	1 050	4	0	4	4	0	4	1 050	0	1 050
44215	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
45215	2 128 118	0	2 128 118	322 036	0	322 036	47 387	0	47 387	1 853 469	0	1 853 469
45217	31 860	0	31 860	1 975	0	1 975	0	0	0	29 885	0	29 885
45415	5 611	0	5 611	197	0	197	46	0	46	5 460	0	5 460
45515	403 197	0	403 197	16 785	0	16 785	25 831	0	25 831	412 243	0	412 243
45524	227	0	227	54	0	54	3	0	3	176	0	176
45818	830 700	0	830 700	165 007	0	165 007	164 828	0	164 828	830 521	0	830 521
45918	91 972	0	91 972	1 925	0	1 925	8 586	0	8 586	98 633	0	98 633
47403	0	0	0	57 246 179	0	57 246 179	57 246 179	0	57 246 179	0	0	0
47407	0	0	0	8 074 186	3 607	8 077 793	8 074 186	3 607	8 077 793	0	0	0
47411	7 806	29	7 835	2 521	6	2 527	2 675	10	2 685	7 960	33	7 993
47416	0	0	0	3 370	0	3 370	3 845	0	3 845	475	0	475
47422	4 809	0	4 809	5 065 978	2 632	5 068 610	5 063 935	2 632	5 066 567	2 766	0	2 766
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	1 932 263	0	1 932 263	1 284 731	0	1 284 731	371 695	0	371 695	1 019 227	0	1 019 227
47426	76 958	66 070	143 028	5 241	2 632	7 873	5 241	1 926	7 167	76 958	65 364	142 322
47466	1 668	0	1 668	0	0	0	1 944	0	1 944	3 612	0	3 612
47501	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	5 817	0	5 817	1 168	0	1 168	2 842	0	2 842	7 491	0	7 491
50265	97	0	97	24	0	24	0	0	0	73	0	73
50620	36 801	0	36 801	9 063	0	9 063	1 606	0	1 606	29 344	0	29 344
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	1 003	0	1 003	144 722	0	144 722	144 634	0	144 634	915	0	915
60305	4 040	0	4 040	6 758	0	6 758	6 101	0	6 101	3 383	0	3 383
60309	4	0	4	263	0	263	263	0	263	4	0	4
60311	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60322	9	0	9	266	0	266	282	0	282	25	0	25
60324	1 072	0	1 072	792	0	792	759	0	759	1 039	0	1 039
60335	1 188	0	1 188	1 961	0	1 961	1 763	0	1 763	990	0	990
60414	49 282	0	49 282	365	0	365	546	0	546	49 463	0	49 463
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	6 222 400	0	6 222 400	198	0	198	2 180 194	0	2 180 194	8 402 396	0	8 402 396
70602	71 413	0	71 413	6 390	0	6 390	44 167	0	44 167	109 190	0	109 190
70603	1 191 258	0	1 191 258	0	0	0	129 306	0	129 306	1 320 564	0	1 320 564
Итого по пассиву (баланс)	25 335 986	1 959 721	27 295 707	76 747 166	5 567 942	82 315 108	78 166 525	5 358 419	83 524 944	26 755 345	1 750 198	28 505 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	116	0	116	8 154	0	8 154	8 258	0	8 258	12	0	12
90902	1 754 422	13 506	1 767 928	25 290	293	25 583	17 003	364	17 367	1 762 709	13 435	1 776 144
90907	7 795	0	7 795	7 824	0	7 824	0	0	0	15 619	0	15 619
90908	0	239 386	239 386	0	5 184	5 184	0	6 454	6 454	0	238 116	238 116
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 924 317	5 084 533	13 008 850	110 406	110 115	220 521	192 078	137 086	329 164	7 842 645	5 057 562	12 900 207
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	12 354 375	0	12 354 375	53 956 741	0	53 956 741	57 625 863	0	57 625 863	8 685 253	0	8 685 253
Итого по активу (баланс)	22 419 443	5 337 425	27 756 868	54 108 423	115 592	54 224 015	57 843 210	143 904	57 987 114	18 684 656	5 309 113	23 993 769
Пассив
91311	1 199 535	0	1 199 535	19 404	0	19 404	14 585	0	14 585	1 194 716	0	1 194 716
91312	3 203 959	0	3 203 959	228 895	0	228 895	84 314	0	84 314	3 059 378	0	3 059 378
91314	5 778 364	0	5 778 364	55 759 978	0	55 759 978	53 034 019	0	53 034 019	3 052 405	0	3 052 405
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	1 616 593	319 844	1 936 437	1 608 030	9 512	1 617 542	817 687	6 092	823 779	826 250	316 424	1 142 674
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	45	0	45	45	0	45	31 736	0	31 736
99999	15 402 493	0	15 402 493	361 243	0	361 243	267 266	0	267 266	15 308 516	0	15 308 516
Итого по пассиву (баланс)	27 437 024	319 844	27 756 868	57 977 595	9 512	57 987 107	54 217 916	6 092	54 224 008	23 677 345	316 424	23 993 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	48 574	48 574	0	48 574	48 574	0	0	0
94101	0	0	0	8 027 931	0	8 027 931	8 027 931	0	8 027 931	0	0	0
99996	0	0	0	8 076 131	0	8 076 131	8 076 131	0	8 076 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 104 062	48 574	16 152 636	16 104 062	48 574	16 152 636	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 072 523	3 608	8 076 131	8 072 523	3 608	8 076 131	0	0	0
99997	0	0	0	8 076 505	0	8 076 505	8 076 505	0	8 076 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 149 028	3 608	16 152 636	16 149 028	3 608	16 152 636	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?