Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 387 436	0	7 387 436	0	0	0	0	0	0	7 387 436	0	7 387 436
20202	348 838	331 205	680 043	9 425 029	1 465 996	10 891 025	9 322 288	1 414 489	10 736 777	451 579	382 712	834 291
20208	486 929	0	486 929	2 541 985	0	2 541 985	2 528 032	0	2 528 032	500 882	0	500 882
20209	393 900	11 007	404 907	9 369 271	715 357	10 084 628	9 482 507	716 215	10 198 722	280 664	10 149	290 813
20302	0	2 950	2 950	0	331	331	0	792	792	0	2 489	2 489
20305	0	75	75	0	3 998	3 998	0	4 034	4 034	0	39	39
20308	0	12 903	12 903	0	9 670	9 670	0	7 761	7 761	0	14 812	14 812
30102	367 541	0	367 541	28 765 348	0	28 765 348	28 763 523	0	28 763 523	369 366	0	369 366
30110	22 795	10 757	33 552	545 484	156 201	701 685	530 761	158 638	689 399	37 518	8 320	45 838
30118	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	15	15
30202	579 893	0	579 893	6 633	0	6 633	0	0	0	586 526	0	586 526
30215	109 324	0	109 324	0	0	0	0	0	0	109 324	0	109 324
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	165 363	4	165 367	7 912 076	117 905	8 029 981	7 929 579	117 905	8 047 484	147 860	4	147 864
30302	152 823	15 855	168 678	49 716	5 691	55 407	37 612	810	38 422	164 927	20 736	185 663
30306	1 889 572	70 868	1 960 440	360 728	375 684	736 412	273 258	390 077	663 335	1 977 042	56 475	2 033 517
304.1	21 351	0	21 351	9 383 675	0	9 383 675	9 383 718	0	9 383 718	21 308	0	21 308
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	0	1 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32202	0	0	0	839 354	0	839 354	481 425	0	481 425	357 929	0	357 929
32203	0	0	0	357 741	0	357 741	357 741	0	357 741	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	5 000	0	5 000	5 010	0	5 010	10 010	0	10 010	0	0	0
44905	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
44907	343 063	0	343 063	4 454	0	4 454	698	0	698	346 819	0	346 819
44908	98 565	0	98 565	0	0	0	0	0	0	98 565	0	98 565
44916	8 459	0	8 459	37	0	37	251	0	251	8 245	0	8 245
45106	17 548	0	17 548	0	0	0	8 492	0	8 492	9 056	0	9 056
45107	236 818	0	236 818	22 870	0	22 870	24 898	0	24 898	234 790	0	234 790
45108	175 470	0	175 470	28 014	0	28 014	7 455	0	7 455	196 029	0	196 029
45116	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45201	1 289 198	0	1 289 198	1 661 529	0	1 661 529	1 697 462	0	1 697 462	1 253 265	0	1 253 265
45204	999 419	0	999 419	420 186	0	420 186	471 991	0	471 991	947 614	0	947 614
45205	670 342	0	670 342	337 174	0	337 174	251 175	0	251 175	756 341	0	756 341
45206	461 140	0	461 140	73 468	0	73 468	47 890	0	47 890	486 718	0	486 718
45207	657 729	0	657 729	31 586	0	31 586	18 360	0	18 360	670 955	0	670 955
45208	388 666	0	388 666	150 352	0	150 352	4 706	0	4 706	534 312	0	534 312
45216	18 452	0	18 452	6 337	0	6 337	10 875	0	10 875	13 914	0	13 914
45401	45 309	0	45 309	63 228	0	63 228	66 209	0	66 209	42 328	0	42 328
45404	16 399	0	16 399	3 127	0	3 127	2 437	0	2 437	17 089	0	17 089
45405	3 669	0	3 669	387	0	387	88	0	88	3 968	0	3 968
45406	2 378	0	2 378	0	0	0	0	0	0	2 378	0	2 378
45407	148 898	0	148 898	0	0	0	4 787	0	4 787	144 111	0	144 111
45408	119 938	0	119 938	0	0	0	6 241	0	6 241	113 697	0	113 697
45416	104	0	104	393	0	393	123	0	123	374	0	374
45504	17	0	17	30	0	30	11	0	11	36	0	36
45505	59 595	0	59 595	7 954	0	7 954	10 100	0	10 100	57 449	0	57 449
45506	546 401	0	546 401	78 835	0	78 835	35 731	0	35 731	589 505	0	589 505
45507	4 093 479	0	4 093 479	330 324	0	330 324	128 580	0	128 580	4 295 223	0	4 295 223
45511	6 426	0	6 426	0	0	0	3 859	0	3 859	2 567	0	2 567
45523	18 708	0	18 708	6 143	0	6 143	3 000	0	3 000	21 851	0	21 851
45706	2 437	0	2 437	0	0	0	9	0	9	2 428	0	2 428
45807	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45809	113	0	113	44	0	44	41	0	41	116	0	116
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	26	0	26	1	0	1	3	0	3	24	0	24
45812	4 206 025	0	4 206 025	370	0	370	11 167	0	11 167	4 195 228	0	4 195 228
45813	107	0	107	9	0	9	16	0	16	100	0	100
45814	214 116	0	214 116	121	0	121	159	0	159	214 078	0	214 078
45815	1 907 386	10 488	1 917 874	15 354	200	15 554	13 330	312	13 642	1 909 410	10 376	1 919 786
45816	9 377	0	9 377	0	0	0	0	0	0	9 377	0	9 377
45817	27	6 947	6 974	9	132	141	6	206	212	30	6 873	6 903
45820	5 409	0	5 409	0	0	0	55	0	55	5 354	0	5 354
45909	4 211	0	4 211	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
45912	1 084 975	0	1 084 975	11 639	0	11 639	10	0	10	1 096 604	0	1 096 604
45914	45 244	0	45 244	0	0	0	0	0	0	45 244	0	45 244
45915	674 748	743	675 491	8 147	14	8 161	40 413	22	40 435	642 482	735	643 217
45917	0	7 052	7 052	0	286	286	0	210	210	0	7 128	7 128
45920	101	0	101	38	0	38	0	0	0	139	0	139
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
474.1	3 237	675 243	678 480	5 952 693	5 352 236	11 304 929	5 925 330	5 018 082	10 943 412	30 600	1 009 397	1 039 997
47421	0	0	0	7 067	0	7 067	6 948	0	6 948	119	0	119
47423	430 544	0	430 544	55 053	402	55 455	237 543	7	237 550	248 054	395	248 449
47427	36 477	0	36 477	117 797	0	117 797	116 360	0	116 360	37 914	0	37 914
47440	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47450	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47465	100 454	0	100 454	26 517	0	26 517	23 279	0	23 279	103 692	0	103 692
47502	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
47816	3	0	3	7	0	7	9	0	9	1	0	1
47830	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47833	12 927	0	12 927	4 319	0	4 319	975	0	975	16 271	0	16 271
50104	840 753	0	840 753	4 021	0	4 021	8 058	0	8 058	836 716	0	836 716
50107	145 067	0	145 067	943	0	943	13	0	13	145 997	0	145 997
50110	74 641	0	74 641	415	0	415	1 273	0	1 273	73 783	0	73 783
50121	56 098	0	56 098	6 089	0	6 089	850	0	850	61 337	0	61 337
50401	10 002 382	0	10 002 382	496 752	0	496 752	526 831	0	526 831	9 972 303	0	9 972 303
50402	695 484	0	695 484	5 686	0	5 686	8 929	0	8 929	692 241	0	692 241
50403	4 630 242	0	4 630 242	31 830	0	31 830	19 427	0	19 427	4 642 645	0	4 642 645
50404	11 638 849	0	11 638 849	83 347	0	83 347	44 974	0	44 974	11 677 222	0	11 677 222
50407	1 745 947	0	1 745 947	178 655	0	178 655	55 123	0	55 123	1 869 479	0	1 869 479
50418	0	0	0	428 312	0	428 312	428 312	0	428 312	0	0	0
50430	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	80 108	0	80 108	24 024	0	24 024	82	0	82	104 050	0	104 050
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	7 537	524	8 061	351	12	363	338	15	353	7 550	521	8 071
60310	51	0	51	6 402	0	6 402	6 408	0	6 408	45	0	45
60312	123 626	3	123 629	53 157	1	53 158	84 667	4	84 671	92 116	0	92 116
60314	2 464	0	2 464	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 464	0	2 464
60323	1 232 258	986 413	2 218 671	2 227	18 790	21 017	1 645	29 334	30 979	1 232 840	975 869	2 208 709
60336	118	0	118	80	0	80	74	0	74	124	0	124
60401	1 352 776	0	1 352 776	27 317	0	27 317	4 910	0	4 910	1 375 183	0	1 375 183
60415	264	0	264	23 662	0	23 662	23 662	0	23 662	264	0	264
60804	124 950	0	124 950	0	0	0	0	0	0	124 950	0	124 950
60901	268 282	0	268 282	1 154	0	1 154	0	0	0	269 436	0	269 436
60906	6 838	0	6 838	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	6 838	0	6 838
61008	415	0	415	1 094	0	1 094	1 047	0	1 047	462	0	462
61209	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
61210	0	0	0	52 186	0	52 186	52 186	0	52 186	0	0	0
61212	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
61213	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
62001	202 059	0	202 059	0	0	0	0	0	0	202 059	0	202 059
70606	3 665 721	0	3 665 721	693 174	0	693 174	963	0	963	4 357 932	0	4 357 932
70607	51 933	0	51 933	852	0	852	6 089	0	6 089	46 696	0	46 696
70608	891 878	0	891 878	97 744	0	97 744	0	0	0	989 622	0	989 622
70609	1 201	0	1 201	87	0	87	0	0	0	1 288	0	1 288
70611	92 096	0	92 096	47 691	0	47 691	23 953	0	23 953	115 834	0	115 834
Итого по активу (баланс)	70 621 426	2 143 051	72 764 477	84 982 860	8 222 907	93 205 767	83 809 278	7 858 913	91 668 191	71 795 008	2 507 045	74 302 053
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 747	0	4 747	535	0	535	485	0	485	4 697	0	4 697
30222	0	0	0	0	360 138	360 138	0	360 138	360 138	0	0	0
30223	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
30226	17 221	0	17 221	399	0	399	345	0	345	17 167	0	17 167
30232	89 959	30	89 989	7 852 558	116 321	7 968 879	7 837 523	116 298	7 953 821	74 924	7	74 931
30301	152 823	15 855	168 678	37 612	810	38 422	49 716	5 691	55 407	164 927	20 736	185 663
30305	1 889 572	70 868	1 960 440	273 258	390 077	663 335	360 728	375 684	736 412	1 977 042	56 475	2 033 517
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	31 789	0	31 789	0	0	0	0	0	0	31 789	0	31 789
31207	6 354	0	6 354	330	0	330	0	0	0	6 024	0	6 024
31302	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31502	0	0	0	435 260	0	435 260	435 260	0	435 260	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 464	3 464	0	318	318	0	66	66	0	3 212	3 212
405	531 480	154	531 634	983 729	5	983 734	797 166	3	797 169	344 917	152	345 069
406	1 585 184	0	1 585 184	6 339 888	0	6 339 888	6 846 003	0	6 846 003	2 091 299	0	2 091 299
407	2 412 824	141 613	2 554 437	18 082 708	4 212	18 086 920	18 608 950	2 780	18 611 730	2 939 066	140 181	3 079 247
408.1	1 343 088	117	1 343 205	4 003 823	3	4 003 826	4 243 462	2	4 243 464	1 582 727	116	1 582 843
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 195	8 944	10 139	7 674	4 710	12 384	8 325	166	8 491	1 846	4 400	6 246
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	4 972 769	370 951	5 343 720	5 198 148	153 967	5 352 115	4 666 251	143 778	4 810 029	4 440 872	360 762	4 801 634
40820	109 145	26 506	135 651	171 904	24 984	196 888	212 331	77 338	289 669	149 572	78 860	228 432
40821	22 760	0	22 760	471 389	0	471 389	468 639	0	468 639	20 010	0	20 010
40824	319 124	0	319 124	0	0	0	66 602	0	66 602	385 726	0	385 726
40826	133 030	0	133 030	212 893	0	212 893	187 720	0	187 720	107 857	0	107 857
40905	752	0	752	40 975	0	40 975	41 076	0	41 076	853	0	853
40906	0	0	0	1 819 481	0	1 819 481	1 819 481	0	1 819 481	0	0	0
40907	10 684	0	10 684	11 299	0	11 299	8 910	0	8 910	8 295	0	8 295
40909	0	0	0	6 344	102 485	108 829	6 344	102 485	108 829	0	0	0
40910	0	4	4	2 131	14 779	16 910	2 131	14 779	16 910	0	4	4
40911	9 572	0	9 572	604 929	5 396	610 325	606 063	5 396	611 459	10 706	0	10 706
40912	0	0	0	41 688	87 231	128 919	41 688	87 231	128 919	0	0	0
40913	0	0	0	20 465	18 821	39 286	20 465	18 821	39 286	0	0	0
41805	30 300	0	30 300	10 100	0	10 100	0	0	0	20 200	0	20 200
42102	99 500	0	99 500	111 500	0	111 500	38 000	0	38 000	26 000	0	26 000
42103	437 840	0	437 840	330 840	0	330 840	417 355	0	417 355	524 355	0	524 355
42104	48 468	0	48 468	29 468	0	29 468	9 000	0	9 000	28 000	0	28 000
42105	51 450	0	51 450	18 350	0	18 350	2 750	0	2 750	35 850	0	35 850
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	5 400	0	5 400	11 400	0	11 400
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 393	6 251	12 644	0	189	189	0	120	120	6 393	6 182	12 575
42304	1 324 854	82 394	1 407 248	285 415	15 665	301 080	242 909	8 707	251 616	1 282 348	75 436	1 357 784
42305	2 067 482	195 982	2 263 464	337 453	16 445	353 898	376 046	9 671	385 717	2 106 075	189 208	2 295 283
42306	8 021 475	479 206	8 500 681	542 028	37 985	580 013	414 584	26 988	441 572	7 894 031	468 209	8 362 240
42307	20 989	825	21 814	251	25	276	7 803	16	7 819	28 541	816	29 357
42309	2 919	0	2 919	39	0	39	48	0	48	2 928	0	2 928
42310	27	0	27	48	0	48	54	0	54	33	0	33
42311	162	0	162	54	0	54	105	0	105	213	0	213
42312	387	0	387	105	0	105	67	0	67	349	0	349
42313	1 394	0	1 394	135	0	135	96	0	96	1 355	0	1 355
42314	1 075	0	1 075	84	0	84	84	0	84	1 075	0	1 075
42315	907	0	907	33	0	33	30	0	30	904	0	904
42601	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
42604	13 818	4 947	18 765	2 981	142	3 123	1 216	99	1 315	12 053	4 904	16 957
42605	30 195	11 517	41 712	164	627	791	1 779	222	2 001	31 810	11 112	42 922
42606	101 117	59 253	160 370	1 899	1 750	3 649	417	1 156	1 573	99 635	58 659	158 294
42609	13	0	13	3	0	3	6	0	6	16	0	16
42610	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	55	0	55	9	0	9	6	0	6	52	0	52
42614	52	0	52	9	0	9	3	0	3	46	0	46
42615	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	15 988	0	15 988	12 782	0	12 782	12 631	0	12 631	15 837	0	15 837
45115	4 298	0	4 298	408	0	408	509	0	509	4 399	0	4 399
45117	15 627	0	15 627	2 992	0	2 992	1 250	0	1 250	13 885	0	13 885
45215	123 634	0	123 634	52 949	0	52 949	47 760	0	47 760	118 445	0	118 445
45217	98 259	0	98 259	26 219	0	26 219	20 804	0	20 804	92 844	0	92 844
45415	1 649	0	1 649	127	0	127	560	0	560	2 082	0	2 082
45417	4 747	0	4 747	538	0	538	17	0	17	4 226	0	4 226
45515	170 211	0	170 211	91 539	0	91 539	107 873	0	107 873	186 545	0	186 545
45524	7 496	0	7 496	4 598	0	4 598	3 505	0	3 505	6 403	0	6 403
45818	6 266 772	0	6 266 772	22 493	0	22 493	13 358	0	13 358	6 257 637	0	6 257 637
45821	5 509	0	5 509	211	0	211	0	0	0	5 298	0	5 298
45918	1 815 785	0	1 815 785	37 993	0	37 993	17 354	0	17 354	1 795 146	0	1 795 146
45921	912	0	912	53	0	53	0	0	0	859	0	859
47108	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47401	122 704	0	122 704	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	3 406 916	1 289 896	4 696 812	3 406 916	1 289 896	4 696 812	0	0	0
47407	0	0	0	3 870 600	3 190 020	7 060 620	3 870 600	3 190 020	7 060 620	0	0	0
47411	16 535	32	16 567	44 021	108	44 129	43 005	103	43 108	15 519	27	15 546
47416	1 224	0	1 224	146 485	0	146 485	148 580	0	148 580	3 319	0	3 319
47422	1 847	4 515	6 362	918 640	122	918 762	918 679	98	918 777	1 886	4 491	6 377
47424	706	0	706	7 507	0	7 507	6 801	0	6 801	0	0	0
47425	376 057	0	376 057	88 111	0	88 111	89 910	0	89 910	377 856	0	377 856
47426	22 509	0	22 509	6 089	0	6 089	27 723	0	27 723	44 143	0	44 143
47441	0	0	0	167 129	0	167 129	167 129	0	167 129	0	0	0
47444	2	0	2	19	0	19	17	0	17	0	0	0
47445	171	0	171	11	0	11	0	0	0	160	0	160
47466	1 293	0	1 293	1 333	0	1 333	1 850	0	1 850	1 810	0	1 810
47501	1 151	0	1 151	224	0	224	615	0	615	1 542	0	1 542
47804	81 919	0	81 919	91	0	91	107	0	107	81 935	0	81 935
47806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47814	3	0	3	549	0	549	547	0	547	1	0	1
50120	1 354	0	1 354	0	0	0	3	0	3	1 357	0	1 357
50427	5 529	0	5 529	104	0	104	28	0	28	5 453	0	5 453
50431	45 641	0	45 641	10	0	10	0	0	0	45 631	0	45 631
60301	19 643	0	19 643	68 780	0	68 780	65 877	0	65 877	16 740	0	16 740
60305	91 615	0	91 615	66 521	0	66 521	67 746	0	67 746	92 840	0	92 840
60307	489	0	489	358	0	358	279	0	279	410	0	410
60309	154 929	0	154 929	692	0	692	3 824	0	3 824	158 061	0	158 061
60311	429	0	429	26 534	0	26 534	26 519	0	26 519	414	0	414
60313	0	868	868	0	27	27	0	15	15	0	856	856
60322	4 951	0	4 951	1 739	0	1 739	1 753	0	1 753	4 965	0	4 965
60324	2 248 566	0	2 248 566	42 271	0	42 271	32 859	0	32 859	2 239 154	0	2 239 154
60335	183	0	183	132	0	132	135	0	135	186	0	186
60349	86 240	0	86 240	0	0	0	0	0	0	86 240	0	86 240
60414	716 071	0	716 071	3 525	0	3 525	8 504	0	8 504	721 050	0	721 050
60805	31 451	0	31 451	46	0	46	2 955	0	2 955	34 360	0	34 360
60806	95 689	0	95 689	3 007	0	3 007	369	0	369	93 051	0	93 051
60903	113 326	0	113 326	0	0	0	5 735	0	5 735	119 061	0	119 061
61501	611 987	0	611 987	3 513	0	3 513	0	0	0	608 474	0	608 474
61701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61910	3 148	0	3 148	0	0	0	148	0	148	3 296	0	3 296
61912	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
62002	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
70601	4 506 561	0	4 506 561	190	0	190	902 862	0	902 862	5 409 233	0	5 409 233
70602	0	0	0	6 939	0	6 939	6 939	0	6 939	0	0	0
70603	896 199	0	896 199	0	0	0	87 642	0	87 642	983 841	0	983 841
70604	1 048	0	1 048	0	0	0	244	0	244	1 292	0	1 292
70801	703 801	0	703 801	0	0	0	0	0	0	703 801	0	703 801
Итого по пассиву (баланс)	71 280 147	1 484 330	72 764 477	58 848 032	5 837 259	64 685 291	60 385 099	5 837 768	66 222 867	72 817 214	1 484 839	74 302 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 270 567	0	3 270 567	416 139	0	416 139	215 480	0	215 480	3 471 226	0	3 471 226
90902	2 723 589	0	2 723 589	98 339	0	98 339	135 874	0	135 874	2 686 054	0	2 686 054
91202	184	0	184	63	0	63	52	0	52	195	0	195
91203	106	0	106	47	0	47	79	0	79	74	0	74
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91411	19 337 928	0	19 337 928	111 348	0	111 348	133 593	0	133 593	19 315 683	0	19 315 683
91414	35 746 324	0	35 746 324	1 745 182	0	1 745 182	263 809	0	263 809	37 227 697	0	37 227 697
91418	150 294	0	150 294	4 319	0	4 319	4 835	0	4 835	149 778	0	149 778
91501	504 599	0	504 599	0	0	0	0	0	0	504 599	0	504 599
91502	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91704	370 895	80 676	451 571	0	1 544	1 544	13 241	14 146	27 387	357 654	68 074	425 728
91802	1 254 137	85 662	1 339 799	0	1 634	1 634	13 790	33 151	46 941	1 240 347	54 145	1 294 492
91803	228 660	4 030	232 690	0	77	77	651	2 352	3 003	228 009	1 755	229 764
99998	14 037 402	0	14 037 402	5 199 235	0	5 199 235	4 388 131	0	4 388 131	14 848 506	0	14 848 506
Итого по активу (баланс)	77 625 431	170 368	77 795 799	7 574 672	3 255	7 577 927	5 169 536	49 649	5 219 185	80 030 567	123 974	80 154 541
Пассив
91003	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
91311	1 144 797	0	1 144 797	13 722	0	13 722	95 517	0	95 517	1 226 592	0	1 226 592
91312	8 842 169	136 236	8 978 405	70 961	4 052	75 013	266 180	2 595	268 775	9 037 388	134 779	9 172 167
91314	0	0	0	978 097	0	978 097	1 380 187	14 272	1 394 459	402 090	14 272	416 362
91315	232 687	0	232 687	0	0	0	40 000	0	40 000	272 687	0	272 687
91317	3 315 900	0	3 315 900	3 261 801	0	3 261 801	3 392 570	0	3 392 570	3 446 669	0	3 446 669
91318	17 681	0	17 681	0	0	0	0	0	0	17 681	0	17 681
91319	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
91507	335 980	0	335 980	52 783	0	52 783	1 201	0	1 201	284 398	0	284 398
91508	1 952	0	1 952	82	0	82	80	0	80	1 950	0	1 950
99999	63 758 397	0	63 758 397	742 003	0	742 003	2 289 641	0	2 289 641	65 306 035	0	65 306 035
Итого по пассиву (баланс)	77 659 563	136 236	77 795 799	5 166 082	4 052	5 170 134	7 512 009	16 867	7 528 876	80 005 490	149 051	80 154 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	373 715	373 715	228 735	3 119 469	3 348 204	220 470	3 441 779	3 662 249	8 265	51 405	59 670
94101	0	0	0	101 461	0	101 461	101 461	0	101 461	0	0	0
99996	374 420	0	374 420	3 443 289	0	3 443 289	3 758 157	0	3 758 157	59 552	0	59 552
Итого по активу (баланс)	374 420	373 715	748 135	3 773 485	3 119 469	6 892 954	4 080 088	3 441 779	7 521 867	67 817	51 405	119 222
Пассив
96901	374 420	0	374 420	3 537 625	220 532	3 758 157	3 214 466	228 823	3 443 289	51 261	8 291	59 552
99997	373 715	0	373 715	3 763 710	0	3 763 710	3 449 665	0	3 449 665	59 670	0	59 670
Итого по пассиву (баланс)	748 135	0	748 135	7 301 335	220 532	7 521 867	6 664 131	228 823	6 892 954	110 931	8 291	119 222

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?