Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	149 469	131 135	280 604	201 813	39 792	241 605	205 843	62 127	267 970	145 439	108 800	254 239
20208	29 225	0	29 225	65 903	0	65 903	53 212	0	53 212	41 916	0	41 916
20209	0	0	0	120 770	8 603	129 373	120 770	8 603	129 373	0	0	0
30102	516 430	0	516 430	45 296 799	0	45 296 799	45 419 436	0	45 419 436	393 793	0	393 793
30110	3 422	332 126	335 548	112 779	1 658 988	1 771 767	112 145	1 676 928	1 789 073	4 056	314 186	318 242
30114	0	2 160 183	2 160 183	0	26 606 161	26 606 161	0	27 016 208	27 016 208	0	1 750 136	1 750 136
30202	124 998	0	124 998	0	0	0	7 724	0	7 724	117 274	0	117 274
30233	80	0	80	50 917	196	51 113	50 906	196	51 102	91	0	91
31902	0	0	0	23 540 000	0	23 540 000	22 210 000	0	22 210 000	1 330 000	0	1 330 000
31903	4 400 000	0	4 400 000	16 480 000	0	16 480 000	18 130 000	0	18 130 000	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	18 677 190	18 677 190	0	18 677 190	18 677 190	0	0	0
32103	0	1 562 028	1 562 028	0	6 228 266	6 228 266	0	6 244 967	6 244 967	0	1 545 327	1 545 327
32201	0	54 299	54 299	0	1 034	1 034	0	1 615	1 615	0	53 718	53 718
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44216	2 977	0	2 977	123	0	123	0	0	0	3 100	0	3 100
44905	18 897	0	18 897	0	0	0	18 897	0	18 897	0	0	0
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44907	428 131	0	428 131	26 923	0	26 923	235 331	0	235 331	219 723	0	219 723
44916	4 126	0	4 126	3 172	0	3 172	3 957	0	3 957	3 341	0	3 341
45204	1 354	0	1 354	23 621	0	23 621	11 977	0	11 977	12 998	0	12 998
45206	516 698	0	516 698	228 775	0	228 775	148 507	0	148 507	596 966	0	596 966
45207	789 770	0	789 770	20 878	0	20 878	17 750	0	17 750	792 898	0	792 898
45208	263 325	0	263 325	338 112	0	338 112	7 842	0	7 842	593 595	0	593 595
45216	116 766	0	116 766	15 288	0	15 288	29 715	0	29 715	102 339	0	102 339
45408	66 667	0	66 667	0	0	0	0	0	0	66 667	0	66 667
45416	6 939	0	6 939	671	0	671	0	0	0	7 610	0	7 610
45505	122	0	122	0	0	0	24	0	24	98	0	98
45506	9 737	0	9 737	4 065	0	4 065	440	0	440	13 362	0	13 362
45507	143 745	0	143 745	44 064	0	44 064	2 973	0	2 973	184 836	0	184 836
45523	190	0	190	688	0	688	603	0	603	275	0	275
45812	24 331	0	24 331	1	0	1	22	0	22	24 310	0	24 310
45814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45815	8 862	0	8 862	13	0	13	64	0	64	8 811	0	8 811
45820	6	0	6	18	0	18	6	0	6	18	0	18
45915	9	0	9	2	0	2	8	0	8	3	0	3
45920	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
474.1	0	0	0	2 796 193	567 137	3 363 330	2 796 193	567 137	3 363 330	0	0	0
47423	306	0	306	9	0	9	10	0	10	305	0	305
47427	2 217	0	2 217	35 314	27	35 341	33 899	24	33 923	3 632	3	3 635
47443	278	0	278	1 374	0	1 374	1 636	0	1 636	16	0	16
47465	80 384	0	80 384	21 177	0	21 177	31 826	0	31 826	69 735	0	69 735
47502	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60306	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
60308	154	0	154	564	0	564	473	0	473	245	0	245
60310	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60312	15 742	0	15 742	7 836	0	7 836	5 678	0	5 678	17 900	0	17 900
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	1 148	0	1 148	271	0	271	271	0	271	1 148	0	1 148
60401	227 908	0	227 908	0	0	0	0	0	0	227 908	0	227 908
60415	1 566	0	1 566	663	0	663	0	0	0	2 229	0	2 229
60804	2 625	0	2 625	1 653	0	1 653	804	0	804	3 474	0	3 474
60807	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60901	56 371	0	56 371	0	0	0	0	0	0	56 371	0	56 371
61002	714	0	714	39	0	39	136	0	136	617	0	617
61008	8 534	0	8 534	1 003	0	1 003	1 391	0	1 391	8 146	0	8 146
61009	12 422	0	12 422	2 641	0	2 641	210	0	210	14 853	0	14 853
61209	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
61702	16 178	0	16 178	352	0	352	6	0	6	16 524	0	16 524
70606	1 017 386	0	1 017 386	247 376	0	247 376	0	0	0	1 264 762	0	1 264 762
70608	2 288 279	0	2 288 279	221 299	0	221 299	0	0	0	2 509 578	0	2 509 578
70616	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 779 295	4 239 771	16 019 066	89 918 998	53 787 418	143 706 416	89 674 420	54 255 019	143 929 439	12 023 873	3 772 170	15 796 043
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 472	0	66 472	0	0	0	0	0	0	66 472	0	66 472
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 664	0	62 664	0	0	0	0	0	0	62 664	0	62 664
30220	0	0	0	0	4 226	4 226	0	4 226	4 226	0	0	0
30223	101 303	0	101 303	729 099	0	729 099	643 207	0	643 207	15 411	0	15 411
30226	6	0	6	58	0	58	56	0	56	4	0	4
30232	6 507	77	6 584	306 306	1 760	308 066	304 923	1 786	306 709	5 124	103	5 227
32117	1 562	0	1 562	24 902	0	24 902	24 885	0	24 885	1 545	0	1 545
406	1 393 438	0	1 393 438	177 036	0	177 036	334 794	0	334 794	1 551 196	0	1 551 196
407	1 506 212	3 994 382	5 500 594	7 361 763	4 770 517	12 132 280	7 628 982	3 754 056	11 383 038	1 773 431	2 977 921	4 751 352
408.1	103 372	143	103 515	270 068	28	270 096	287 111	2 823	289 934	120 415	2 938	123 353
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	169 162	9 245	178 407	292 012	2 227	294 239	307 641	3 358	310 999	184 791	10 376	195 167
40820	2 518	0	2 518	9 118	0	9 118	9 446	0	9 446	2 846	0	2 846
40821	3 690	0	3 690	90 771	0	90 771	90 287	0	90 287	3 206	0	3 206
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
41802	12 023	0	12 023	12 023	0	12 023	0	0	0	0	0	0
41803	161 957	0	161 957	161 957	0	161 957	0	0	0	0	0	0
41804	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	543 500	0	543 500	938 500	0	938 500	600 500	0	600 500	205 500	0	205 500
42103	92 500	0	92 500	73 000	0	73 000	2 500	0	2 500	22 000	0	22 000
42104	97 500	0	97 500	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	94 500	0	94 500
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42110	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42111	104 259	0	104 259	0	0	0	16 000	0	16 000	120 259	0	120 259
42301	51 393	116 973	168 366	1 726 074	1 185 113	2 911 187	1 705 370	1 732 986	3 438 356	30 689	664 846	695 535
42302	0	0	0	250	0	250	4 253	0	4 253	4 003	0	4 003
42303	19 196	320	19 516	9 622	326	9 948	2 569	168	2 737	12 143	162	12 305
42304	185 100	6 908	192 008	22 883	1 622	24 505	46 843	1 053	47 896	209 060	6 339	215 399
42305	485 328	39 413	524 741	36 446	11 696	48 142	41 753	2 518	44 271	490 635	30 235	520 870
42306	356 940	55 366	412 306	18 587	2 349	20 936	26 184	12 303	38 487	364 537	65 320	429 857
42307	0	0	0	1 400	0	1 400	2 100	0	2 100	700	0	700
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	40	0	40	3	0	3	8	0	8	45	0	45
42314	38	0	38	5	0	5	5	0	5	38	0	38
42601	36	31	67	0	2	2	0	1	1	36	30	66
42605	668	0	668	0	0	0	3	0	3	671	0	671
44215	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44915	9 248	0	9 248	7 320	0	7 320	4 269	0	4 269	6 197	0	6 197
44917	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889
45215	163 492	0	163 492	20 140	0	20 140	32 370	0	32 370	175 722	0	175 722
45217	58 887	0	58 887	42 213	0	42 213	12 113	0	12 113	28 787	0	28 787
45415	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45515	4 943	0	4 943	150	0	150	1 636	0	1 636	6 429	0	6 429
45524	5 275	0	5 275	97	0	97	3 006	0	3 006	8 184	0	8 184
45818	33 182	0	33 182	83	0	83	21	0	21	33 120	0	33 120
45918	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47405	159	0	159	1 765 560	4 017 227	5 782 787	1 765 401	4 017 227	5 782 628	0	0	0
47407	0	0	0	30 265	4 518 586	4 548 851	30 265	4 518 586	4 548 851	0	0	0
47411	0	0	0	4 876	65	4 941	4 876	65	4 941	0	0	0
47416	203	0	203	589	22 399	22 988	997	22 399	23 396	611	0	611
47422	134	0	134	4 093	0	4 093	4 110	0	4 110	151	0	151
47425	124 312	0	124 312	36 512	0	36 512	26 942	0	26 942	114 742	0	114 742
47426	3 143	0	3 143	9 534	8	9 542	11 721	8	11 729	5 330	0	5 330
47441	3 395	0	3 395	931	0	931	1 374	0	1 374	3 838	0	3 838
47466	25 100	0	25 100	12 059	0	12 059	26 781	0	26 781	39 822	0	39 822
47501	9 673	422	10 095	1 633	91	1 724	1 536	8	1 544	9 576	339	9 915
60301	921	0	921	2 546	0	2 546	2 085	0	2 085	460	0	460
60305	18 979	0	18 979	17 849	0	17 849	16 265	0	16 265	17 395	0	17 395
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	566	0	566	0	0	0	545	0	545	1 111	0	1 111
60311	906	0	906	7 106	0	7 106	6 748	0	6 748	548	0	548
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	9 142	0	9 142	2 218	0	2 218	3 335	0	3 335	10 259	0	10 259
60335	5 087	0	5 087	5 201	0	5 201	4 724	0	4 724	4 610	0	4 610
60414	24 823	0	24 823	0	0	0	1 333	0	1 333	26 156	0	26 156
60805	585	0	585	141	0	141	68	0	68	512	0	512
60806	1 970	0	1 970	616	0	616	1 672	0	1 672	3 026	0	3 026
60903	5 070	0	5 070	0	0	0	413	0	413	5 483	0	5 483
61701	30 292	0	30 292	78	0	78	424	0	424	30 638	0	30 638
70601	960 576	0	960 576	18	0	18	228 008	0	228 008	1 188 566	0	1 188 566
70603	2 286 998	0	2 286 998	0	0	0	221 063	0	221 063	2 508 061	0	2 508 061
Итого по пассиву (баланс)	11 795 786	4 223 280	16 019 066	14 255 377	14 538 262	28 793 639	14 497 025	14 073 591	28 570 616	12 037 434	3 758 609	15 796 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 447	0	77 447	32 008	0	32 008	452	0	452	109 003	0	109 003
90902	45 400	0	45 400	21 349	0	21 349	853	0	853	65 896	0	65 896
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
91414	9 552 871	0	9 552 871	1 347 862	0	1 347 862	496 587	0	496 587	10 404 146	0	10 404 146
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	4 377 806	0	4 377 806	1 243 150	0	1 243 150	1 344 908	0	1 344 908	4 276 048	0	4 276 048
Итого по активу (баланс)	14 065 402	0	14 065 402	2 644 381	0	2 644 381	1 842 808	0	1 842 808	14 866 975	0	14 866 975
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217
91312	2 296 173	0	2 296 173	225 420	0	225 420	195 115	0	195 115	2 265 868	0	2 265 868
91315	1 349 437	45 076	1 394 513	8 054	1 340	9 394	57 766	858	58 624	1 399 149	44 594	1 443 743
91317	686 228	0	686 228	1 109 810	0	1 109 810	988 194	0	988 194	564 612	0	564 612
91507	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
91508	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	9 687 596	0	9 687 596	497 880	0	497 880	1 401 211	0	1 401 211	10 590 927	0	10 590 927
Итого по пассиву (баланс)	14 020 326	45 076	14 065 402	1 841 448	1 340	1 842 788	2 643 503	858	2 644 361	14 822 381	44 594	14 866 975

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?