Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	24 162	70	24 232	96 851	30	96 881	96 794	1	96 795	24 219	99	24 318
20209	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
30102	10 213	0	10 213	2 316 802	0	2 316 802	2 318 213	0	2 318 213	8 802	0	8 802
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 220	0	1 220	0	0	0	19	0	19	1 201	0	1 201
30221	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30302	1 124	0	1 124	462	0	462	60	0	60	1 526	0	1 526
30306	36 390	0	36 390	9 624	0	9 624	6 505	0	6 505	39 509	0	39 509
31902	0	0	0	314 000	0	314 000	302 000	0	302 000	12 000	0	12 000
31903	449 000	0	449 000	1 836 000	0	1 836 000	1 845 000	0	1 845 000	440 000	0	440 000
45207	4 093	0	4 093	2 000	0	2 000	311	0	311	5 782	0	5 782
45216	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45406	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321
45407	13 032	0	13 032	0	0	0	404	0	404	12 628	0	12 628
45408	10 506	0	10 506	0	0	0	129	0	129	10 377	0	10 377
45416	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45505	231	0	231	0	0	0	41	0	41	190	0	190
45506	33 280	0	33 280	1 150	0	1 150	2 322	0	2 322	32 108	0	32 108
45507	152 285	0	152 285	450	0	450	4 475	0	4 475	148 260	0	148 260
45523	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
45812	29 536	0	29 536	1 000	0	1 000	3	0	3	30 533	0	30 533
45814	10 902	0	10 902	217	0	217	5	0	5	11 114	0	11 114
45815	15 783	0	15 783	205	0	205	88	0	88	15 900	0	15 900
45820	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	3 704	0	3 704	379	0	379	0	0	0	4 083	0	4 083
45914	1 181	0	1 181	31	0	31	0	0	0	1 212	0	1 212
45915	1 347	0	1 347	27	0	27	6	0	6	1 368	0	1 368
45920	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47423	10 472	0	10 472	7	0	7	1 015	0	1 015	9 464	0	9 464
47427	117	0	117	3 208	0	3 208	3 026	0	3 026	299	0	299
47465	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	1 080	0	1 080	62	0	62	62	0	62	1 080	0	1 080
60310	9	0	9	73	0	73	71	0	71	11	0	11
60312	1 572	0	1 572	1 040	0	1 040	1 302	0	1 302	1 310	0	1 310
60323	1 202	0	1 202	10	0	10	3	0	3	1 209	0	1 209
60401	156 835	0	156 835	505	0	505	505	0	505	156 835	0	156 835
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	417	0	417	173	0	173	172	0	172	418	0	418
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	29 525	0	29 525	7 619	0	7 619	0	0	0	37 144	0	37 144
70608	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	1 110 901	71	1 110 972	4 659 465	30	4 659 495	4 647 776	1	4 647 777	1 122 590	100	1 122 690
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30301	1 124	0	1 124	60	0	60	462	0	462	1 526	0	1 526
30305	36 390	0	36 390	6 505	0	6 505	9 624	0	9 624	39 509	0	39 509
406	732	0	732	16 693	0	16 693	16 874	0	16 874	913	0	913
407	30 622	0	30 622	59 759	0	59 759	59 875	0	59 875	30 738	0	30 738
408.1	20 164	0	20 164	46 791	0	46 791	53 871	0	53 871	27 244	0	27 244
40817	5 505	0	5 505	4 519	0	4 519	4 585	0	4 585	5 571	0	5 571
40821	1 053	0	1 053	7 527	0	7 527	6 881	0	6 881	407	0	407
40911	0	0	0	331	0	331	338	0	338	7	0	7
42301	27 162	116	27 278	11 220	4	11 224	15 948	3	15 951	31 890	115	32 005
42305	6 920	0	6 920	0	0	0	3 592	0	3 592	10 512	0	10 512
42306	167 418	0	167 418	27 786	0	27 786	12 985	0	12 985	152 617	0	152 617
42307	254 191	0	254 191	48 546	0	48 546	48 889	0	48 889	254 534	0	254 534
45215	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45217	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	691	0	691	43	0	43	0	0	0	648	0	648
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	7 006	0	7 006	738	0	738	2 146	0	2 146	8 414	0	8 414
45818	56 192	0	56 192	76	0	76	1 200	0	1 200	57 316	0	57 316
45918	6 228	0	6 228	2	0	2	400	0	400	6 626	0	6 626
47411	859	0	859	260	0	260	485	0	485	1 084	0	1 084
47416	486	0	486	1 678	0	1 678	1 192	0	1 192	0	0	0
47422	482	0	482	41 997	0	41 997	41 988	0	41 988	473	0	473
47425	10 473	0	10 473	1 000	0	1 000	0	0	0	9 473	0	9 473
47466	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	3	0	3	393	0	393	392	0	392	2	0	2
60305	1 785	0	1 785	2 418	0	2 418	2 288	0	2 288	1 655	0	1 655
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 295	0	2 295	6	0	6	11	0	11	2 300	0	2 300
60335	900	0	900	585	0	585	533	0	533	848	0	848
60414	23 346	0	23 346	505	0	505	773	0	773	23 614	0	23 614
60903	487	0	487	0	0	0	15	0	15	502	0	502
61701	13 356	0	13 356	221	0	221	0	0	0	13 135	0	13 135
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	24 980	0	24 980	0	0	0	5 808	0	5 808	30 788	0	30 788
70603	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
70615	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	1 110 856	116	1 110 972	279 665	4	279 669	291 384	3	291 387	1 122 575	115	1 122 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 650	0	4 650	83	0	83	83	0	83	4 650	0	4 650
90902	288 600	42 148	330 748	7 064	0	7 064	3 238	0	3 238	292 426	42 148	334 574
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	835 161	0	835 161	5 885	0	5 885	8 523	0	8 523	832 523	0	832 523
91704	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
91802	31 011	0	31 011	0	0	0	17	0	17	30 994	0	30 994
91803	736	0	736	0	0	0	14	0	14	722	0	722
99998	205 944	0	205 944	2 500	0	2 500	3 771	0	3 771	204 673	0	204 673
Итого по активу (баланс)	1 370 166	42 148	1 412 314	15 533	0	15 533	15 646	0	15 646	1 370 053	42 148	1 412 201
Пассив
91312	200 394	0	200 394	1 450	0	1 450	2 500	0	2 500	201 444	0	201 444
91317	5 550	0	5 550	2 321	0	2 321	0	0	0	3 229	0	3 229
99999	1 206 370	0	1 206 370	11 875	0	11 875	13 033	0	13 033	1 207 528	0	1 207 528
Итого по пассиву (баланс)	1 412 314	0	1 412 314	15 646	0	15 646	15 533	0	15 533	1 412 201	0	1 412 201

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?