Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	354 036	0	354 036							347 624	0	347 624
10610	1 481	0	1 481							706	0	706
20202	12 455	13 195	25 650							10 133	12 675	22 808
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 599 983	0	1 599 983							2 340 992	0	2 340 992
30110	589	32 377	32 966							5 420	1 400 399	1 405 819
30114	0	258 629	258 629							0	158 299	158 299
30128	1	0	1							1	0	1
30202	516 574	0	516 574							490 444	0	490 444
304.1	11 514	0	11 514							13 009	0	13 009
30602	2	0	2							0	0	0
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	14 400 000	0	14 400 000							10 355 380	0	10 355 380
32002	2 450 000	0	2 450 000							0	0	0
32003	3 330 000	0	3 330 000							5 685 000	0	5 685 000
32006	0	0	0							0	595 058	595 058
32007	0	2 781 378	2 781 378							0	2 761 070	2 761 070
45205	0	0	0							0	8 182	8 182
45206	220 000	3 912 729	4 132 729							0	3 876 476	3 876 476
45207	3 650 000	2 713 989	6 363 989							3 870 000	2 815 768	6 685 768
45208	200 000	3 198 883	3 398 883							200 000	2 039 913	2 239 913
45216	45 353	0	45 353							97 503	0	97 503
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	1 135 534	1 135 534							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	47 086	18 142	65 228							10 197	25 857	36 054
47465	19 474	0	19 474							2 292	0	2 292
50205	8 033 456	0	8 033 456							8 067 644	0	8 067 644
50407	0	0	0							0	1 116 770	1 116 770
50430	0	0	0							0	0	0
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 634	0	5 634							5 305	0	5 305
60314	559	501	1 060							496	916	1 412
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	97 089	0	97 089							99 650	0	99 650
60901	17 520	0	17 520							17 534	0	17 534
60906	0	0	0							0	0	0
61008	19	0	19							19	0	19
61009	371	0	371							371	0	371
61214	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							58 846	0	58 846
70606	958 168	0	958 168							1 141 694	0	1 141 694
70608	3 672 777	0	3 672 777							6 002 688	0	6 002 688
70611	9 034	0	9 034							35 961	0	35 961
70706	1 848 045	0	1 848 045							0	0	0
70708	17 741 904	0	17 741 904							0	0	0
70711	18 719	0	18 719							0	0	0
70716	46 645	0	46 645							0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 063 111	14 065 357	74 128 468							39 613 532	14 811 383	54 424 915
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	6 073	0	6 073							70 807	0	70 807
10634	3 532	0	3 532							3 918	0	3 918
10801	130 377	0	130 377							130 377	0	130 377
30111	3 278 347	173 303	3 451 650							1 993 473	188 174	2 181 647
30126	1	0	1							1	0	1
30129	2	0	2							8	0	8
30220	0	0	0							0	0	0
30243	18	0	18							19	0	19
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	371 911	371 911
31405	0	938 469	938 469							0	748 256	748 256
31406	0	0	0							0	595 058	595 058
31407	0	1 066 586	1 066 586							0	1 081 816	1 081 816
32028	2 565	0	2 565							1 649	0	1 649
407	1 089 955	615 398	1 705 353							1 292 343	543 773	1 836 116
408.1	398	0	398							326	0	326
40807	225 068	188 454	413 522							414 537	195 532	610 069
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	19 899 724	0	19 899 724							17 636 668	0	17 636 668
42103	1 772 222	3 383 893	5 156 115							1 503 117	3 326 600	4 829 717
42104	1 538 188	0	1 538 188							1 522 400	353 316	1 875 716
42105	1 348 276	6 666 157	8 014 433							1 348 206	6 761 347	8 109 553
42106	780 000	893 287	1 673 287							780 000	505 799	1 285 799
42107	0	0	0							0	0	0
42502	0	132 479	132 479							0	130 169	130 169
45215	46 875	0	46 875							98 983	0	98 983
45217	8 141	0	8 141							5 778	0	5 778
45714	0	0	0							0	0	0
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	21 224	0	21 224							3 016	0	3 016
47426	53 864	2 129	55 993							69 329	1 726	71 055
47466	0	0	0							0	0	0
50220	354 036	0	354 036							347 624	0	347 624
50431	0	0	0							0	0	0
60301	471	0	471							0	0	0
60305	4 539	0	4 539							4 817	0	4 817
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							183	284	467
60311	0	0	0							0	0	0
60324	77	0	77							66	0	66
60335	1 023	0	1 023							958	0	958
60414	9 121	0	9 121							9 168	0	9 168
60805	12 533	0	12 533							15 199	0	15 199
60806	84 783	0	84 783							81 671	0	81 671
60903	8 164	0	8 164							8 366	0	8 366
61701	31 880	0	31 880							0	0	0
70601	1 090 026	0	1 090 026							1 310 301	0	1 310 301
70603	3 673 138	0	3 673 138							6 004 270	0	6 004 270
70615	0	0	0							25 217	0	25 217
70701	2 097 732	0	2 097 732							0	0	0
70703	17 712 389	0	17 712 389							0	0	0
70801	0	0	0							154 808	0	154 808
Итого по пассиву (баланс)	60 068 313	14 060 155	74 128 468							39 621 154	14 803 761	54 424 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 403	0	5 403							5 541	0	5 541
90902	7 970	0	7 970							7 970	0	7 970
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	6 827 397	11 486 697							4 439 300	6 542 381	10 981 681
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 280 483	0	3 280 483							3 280 483	0	3 280 483
Итого по активу (баланс)	12 753 156	6 827 397	19 580 553							12 533 294	6 542 381	19 075 675
Пассив
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	92 000	0	92 000							92 000	0	92 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	16 300 070	0	16 300 070							15 795 192	0	15 795 192
Итого по пассиву (баланс)	19 580 553	0	19 580 553							19 075 675	0	19 075 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?