Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	10 656	0	10 656							116 536	0	116 536
30110	322 687	9 492	332 179							606 372	9 327	615 699
30128	369	0	369							369	0	369
30202	48 784	0	48 784							50 820	0	50 820
30221	1	0	1							1	0	1
30233	59 338	0	59 338							68 744	0	68 744
30242	3 389	0	3 389							3 389	0	3 389
31902	226 000	0	226 000							419 000	0	419 000
31903	550 000	0	550 000							400 000	0	400 000
32201	9 773	0	9 773							9 320	0	9 320
32212	20	0	20							20	0	20
32301	300	0	300							300	0	300
47101	942	0	942							1 503	0	1 503
47112	2	0	2							2	0	2
47423	1 053	0	1 053							1 015	0	1 015
47427	17	0	17							126	0	126
47465	5	0	5							5	0	5
60302	934	0	934							601	0	601
60306	18	0	18							41	0	41
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 302	0	3 302							1 416	0	1 416
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 319	0	2 319							2 300	0	2 300
60351	2	0	2							3	0	3
60401	27 600	0	27 600							30 136	0	30 136
60415	0	0	0							0	0	0
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 018	0	2 018							2 020	0	2 020
60906	6 380	0	6 380							6 380	0	6 380
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	325 443	0	325 443							469 013	0	469 013
70608	1 272	0	1 272							2 159	0	2 159
70611	2 435	0	2 435							2 767	0	2 767
Итого по активу (баланс)	1 613 438	9 492	1 622 930							2 202 737	9 327	2 212 064
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							70 924	0	70 924
30109	0	0	0							0	0	0
30126	4 444	0	4 444							10 975	0	10 975
30222	8	0	8							24	0	24
30226	3 231	0	3 231							3 239	0	3 239
30232	299 382	0	299 382							703 578	0	703 578
32211	20	0	20							0	0	0
407	95 087	0	95 087							79 191	0	79 191
40821	0	0	0							0	0	0
40903	363 623	0	363 623							368 464	0	368 464
40905	0	0	0							0	0	0
40911	13 761	0	13 761							14 413	0	14 413
40914	192 498	0	192 498							204 450	0	204 450
43801	2 620	0	2 620							2 549	0	2 549
47108	2	0	2							2	0	2
47416	0	0	0							30	0	30
47422	84 164	0	84 164							117 268	0	117 268
47425	173	0	173							181	0	181
47466	155	0	155							156	0	156
60301	20	0	20							15	0	15
60305	3 252	0	3 252							2 811	0	2 811
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							7	0	7
60311	24 901	0	24 901							25 733	0	25 733
60324	3	0	3							2	0	2
60335	590	0	590							522	0	522
60414	11 125	0	11 125							11 597	0	11 597
60805	746	0	746							909	0	909
60806	7 591	0	7 591							7 435	0	7 435
60903	1 128	0	1 128							1 154	0	1 154
70601	336 982	0	336 982							479 213	0	479 213
70603	1 500	0	1 500							2 222	0	2 222
70801	16 958	0	16 958							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 622 930	0	1 622 930							2 212 064	0	2 212 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	9 744	0	9 744							9 916	0	9 916
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	0	0	0							201	0	201
Итого по активу (баланс)	13 706	0	13 706							14 079	0	14 079
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	0	0	0							201	0	201
99999	13 706	0	13 706							13 878	0	13 878
Итого по пассиву (баланс)	13 706	0	13 706							14 079	0	14 079

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?