Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 011	0	10 011	3 249	0	3 249	1 215	0	1 215	12 045	0	12 045
10610	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
10635	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
20202	10 140	13 008	23 148	901	24 707	25 608	965	22 149	23 114	10 076	15 566	25 642
30102	292 144	0	292 144	329 947 287	0	329 947 287	329 734 891	0	329 734 891	504 540	0	504 540
30110	42	0	42	759 949	0	759 949	759 949	0	759 949	42	0	42
30114	0	3 159 683	3 159 683	0	29 111 607	29 111 607	0	28 696 923	28 696 923	0	3 574 367	3 574 367
30128	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
30202	802 507	0	802 507	0	0	0	25 365	0	25 365	777 142	0	777 142
30221	0	0	0	759 949	0	759 949	759 949	0	759 949	0	0	0
304.1	41 125	15 999	57 124	4 107 382	1 364	4 108 746	4 107 485	1 136	4 108 621	41 022	16 227	57 249
31902	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000	64 000 000	0	64 000 000	70 000 000	0	70 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32002	6 700 000	0	6 700 000	111 050 000	0	111 050 000	117 750 000	0	117 750 000	0	0	0
32003	8 000 000	0	8 000 000	41 250 000	0	41 250 000	42 450 000	0	42 450 000	6 800 000	0	6 800 000
32004	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32006	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32007	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	888 821	888 821	0	12 722 698	12 722 698	0	13 611 519	13 611 519	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 151 830	4 151 830	0	3 340 468	3 340 468	0	811 362	811 362
44608	0	1 777 642	1 777 642	0	151 542	151 542	0	126 158	126 158	0	1 803 026	1 803 026
44616	3 366	0	3 366	0	0	0	0	0	0	3 366	0	3 366
45104	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45105	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
45106	650 000	0	650 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
45107	11 641 278	45 422	11 686 700	0	3 454	3 454	70 490	4 247	74 737	11 570 788	44 629	11 615 417
45108	650 000	257 388	907 388	0	19 577	19 577	0	68 695	68 695	650 000	208 270	858 270
45116	100	0	100	28	0	28	28	0	28	100	0	100
45201	0	0	0	35 135	0	35 135	35 135	0	35 135	0	0	0
45203	546 000	95 479	641 479	930 400	7 262	937 662	976 400	102 741	1 079 141	500 000	0	500 000
45204	1 128 000	62 076	1 190 076	300 000	3 906	303 906	143 000	65 982	208 982	1 285 000	0	1 285 000
45205	665 300	0	665 300	250 000	0	250 000	0	0	0	915 300	0	915 300
45206	4 036 917	2 915 569	6 952 486	1 077 300	379 022	1 456 322	228 750	600 305	829 055	4 885 467	2 694 286	7 579 753
45207	2 994 117	4 084 269	7 078 386	38 000	315 549	353 549	249 438	391 766	641 204	2 782 679	4 008 052	6 790 731
45208	619 506	0	619 506	0	0	0	5 209	0	5 209	614 297	0	614 297
45211	0	3 785 115	3 785 115	0	287 895	287 895	0	353 895	353 895	0	3 719 115	3 719 115
45216	25 059	0	25 059	80	0	80	80	0	80	25 059	0	25 059
45506	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45523	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45605	0	442 567	442 567	0	5 659	5 659	0	448 226	448 226	0	0	0
45606	0	725 480	725 480	0	55 101	55 101	0	98 743	98 743	0	681 838	681 838
47107	18 956	0	18 956	865	0	865	0	0	0	19 821	0	19 821
474.1	0	113 723	113 723	5 644 068	6 941 821	12 585 889	5 644 068	6 942 959	12 587 027	0	112 585	112 585
47421	600	0	600	15 479	0	15 479	16 079	0	16 079	0	0	0
47423	7	0	7	43	23 421	23 464	37	23 421	23 458	13	0	13
47427	257 041	17 970	275 011	287 865	16 286	304 151	272 643	11 607	284 250	272 263	22 649	294 912
47443	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47465	9 686	0	9 686	0	0	0	8 685	0	8 685	1 001	0	1 001
47502	122	0	122	16	0	16	134	0	134	4	0	4
50205	2 072 064	0	2 072 064	12 412	0	12 412	4 312	0	4 312	2 080 164	0	2 080 164
50221	8 240	0	8 240	0	0	0	1 215	0	1 215	7 025	0	7 025
52601	141 078	0	141 078	42 272	0	42 272	86 145	0	86 145	97 205	0	97 205
60302	109 210	0	109 210	0	0	0	0	0	0	109 210	0	109 210
60306	0	0	0	49	0	49	37	0	37	12	0	12
60308	0	0	0	41	1	42	0	1	1	41	0	41
60310	3 334	0	3 334	1 769	0	1 769	2 862	0	2 862	2 241	0	2 241
60312	8 297	0	8 297	3 810	0	3 810	5 281	0	5 281	6 826	0	6 826
60314	394	539	933	0	2 678	2 678	54	2 612	2 666	340	605	945
60323	892	0	892	523	0	523	214	0	214	1 201	0	1 201
60336	3 936	0	3 936	13	0	13	0	0	0	3 949	0	3 949
60401	86 609	0	86 609	181	0	181	0	0	0	86 790	0	86 790
60415	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60804	288 670	0	288 670	1 135	0	1 135	0	0	0	289 805	0	289 805
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
70606	1 210 179	0	1 210 179	363 498	0	363 498	0	0	0	1 573 677	0	1 573 677
70608	5 585 104	0	5 585 104	3 172 562	0	3 172 562	0	0	0	8 757 666	0	8 757 666
70611	5 585	0	5 585	22 839	0	22 839	0	0	0	28 424	0	28 424
70614	126 903	0	126 903	182 097	0	182 097	180 500	0	180 500	128 500	0	128 500
70706	6 676 911	0	6 676 911	0	0	0	6 676 911	0	6 676 911	0	0	0
70708	40 093 487	0	40 093 487	0	0	0	40 093 487	0	40 093 487	0	0	0
70711	138 650	0	138 650	0	0	0	138 650	0	138 650	0	0	0
70714	858 014	0	858 014	0	0	0	858 014	0	858 014	0	0	0
70716	82 861	0	82 861	0	0	0	82 861	0	82 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130 299 555	18 400 750	148 700 305	585 361 535	54 225 380	639 586 915	635 070 920	54 913 553	689 984 473	80 590 170	17 712 577	98 302 747
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	8 240	0	8 240	1 215	0	1 215	0	0	0	7 025	0	7 025
10634	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	442	442	0	371	371	0	581	581	0	652	652
30111	0	0	0	600 001	0	600 001	600 001	0	600 001	0	0	0
30126	3 308	0	3 308	0	0	0	7 040	0	7 040	10 348	0	10 348
30129	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
30220	0	1 675	1 675	0	1 906 730	1 906 730	0	1 941 077	1 941 077	0	36 022	36 022
30232	7 920	0	7 920	759 444	0	759 444	953 038	0	953 038	201 514	0	201 514
31302	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	233 994	233 994	0	3 358 051	3 358 051	0	3 124 057	3 124 057
31404	0	3 860 817	3 860 817	0	4 154 470	4 154 470	0	293 653	293 653	0	0	0
31407	300 000	533 293	833 293	300 000	37 848	337 848	0	45 463	45 463	0	540 908	540 908
31408	17 948 527	3 182 905	21 131 432	320 692	297 591	618 283	0	242 091	242 091	17 627 835	3 127 405	20 755 240
31409	747 807	5 214 526	5 962 333	4 970	640 509	645 479	0	412 571	412 571	742 837	4 986 588	5 729 425
32028	69 153	0	69 153	63 132	0	63 132	0	0	0	6 021	0	6 021
32117	693	0	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0
407	2 841 755	5 067 220	7 908 975	136 594 445	7 697 077	144 291 522	136 090 520	7 482 238	143 572 758	2 337 830	4 852 381	7 190 211
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	193 462	268 894	462 356	972 254	552 121	1 524 375	932 240	764 978	1 697 218	153 448	481 751	635 199
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 476	1 788	50 264	43	139	182	29	152	181	48 462	1 801	50 263
40820	4 013	22 460	26 473	5 430	9 400	14 830	5 576	7 144	12 720	4 159	20 204	24 363
42102	24 880 210	15 897	24 896 107	143 000 723	18 526	143 019 249	136 745 198	210 304	136 955 502	18 624 685	207 675	18 832 360
42103	4 304 850	0	4 304 850	834 850	3 355	838 205	2 825 415	115 300	2 940 715	6 295 415	111 945	6 407 360
42104	4 354 000	0	4 354 000	150 000	0	150 000	77 500	0	77 500	4 281 500	0	4 281 500
42105	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	66 400	0	66 400
42301	1 487	6 201	7 688	0	608	608	0	707	707	1 487	6 300	7 787
42502	144 000	0	144 000	713 000	0	713 000	576 000	0	576 000	7 000	0	7 000
42503	67 600	0	67 600	7 000	0	7 000	0	0	0	60 600	0	60 600
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	11 298	11 307	0	1 681	1 681	0	1 666	1 666	9	11 283	11 292
44615	4 444	0	4 444	0	0	0	64	0	64	4 508	0	4 508
45115	113	0	113	5	0	5	0	0	0	108	0	108
45117	6 351	0	6 351	28	0	28	0	0	0	6 323	0	6 323
45215	30 281	0	30 281	38 998	0	38 998	38 470	0	38 470	29 753	0	29 753
45217	10 134	0	10 134	401	0	401	0	0	0	9 733	0	9 733
45515	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45524	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45615	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0	0	0	0
45617	1 504	0	1 504	944	0	944	0	0	0	560	0	560
47108	3 981	0	3 981	0	0	0	181	0	181	4 162	0	4 162
47403	0	0	0	4 210 539	184 707	4 395 246	4 210 539	184 707	4 395 246	0	0	0
47405	0	0	0	335 893	4 126 511	4 462 404	335 893	4 126 511	4 462 404	0	0	0
47407	0	0	0	1 065 592	2 567 460	3 633 052	1 065 592	2 567 460	3 633 052	0	0	0
47411	2	2	4	0	0	0	0	1	1	2	3	5
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	6	0	6	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	6	0	6
47424	1	0	1	19 061	0	19 061	19 204	0	19 204	144	0	144
47425	12 118	0	12 118	10 891	0	10 891	4 251	0	4 251	5 478	0	5 478
47426	162 550	1 007	163 557	164 796	2 131	166 927	185 014	2 433	187 447	182 768	1 309	184 077
47441	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47442	37 014	13 318	50 332	11 385	1 465	12 850	18 543	4 706	23 249	44 172	16 559	60 731
47466	2 913	0	2 913	6	0	6	0	0	0	2 907	0	2 907
47501	53	0	53	65	0	65	15	0	15	3	0	3
50220	10 011	0	10 011	1 215	0	1 215	3 249	0	3 249	12 045	0	12 045
50265	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
52602	141 792	0	141 792	85 303	0	85 303	36 994	0	36 994	93 483	0	93 483
60301	2 848	0	2 848	28 417	0	28 417	25 572	0	25 572	3	0	3
60305	25 206	0	25 206	35 626	0	35 626	23 410	0	23 410	12 990	0	12 990
60307	159	0	159	194	0	194	35	0	35	0	0	0
60309	953	0	953	1 055	0	1 055	500	0	500	398	0	398
60311	1 608	0	1 608	6 663	0	6 663	5 056	0	5 056	1	0	1
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	224	0	224	2 779	0	2 779	2 706	0	2 706	151	0	151
60324	9 996	0	9 996	1 242	0	1 242	92	0	92	8 846	0	8 846
60335	8 614	0	8 614	9 513	0	9 513	4 110	0	4 110	3 211	0	3 211
60414	70 590	0	70 590	0	0	0	612	0	612	71 202	0	71 202
60805	80 315	0	80 315	0	0	0	5 324	0	5 324	85 639	0	85 639
60806	211 529	0	211 529	500	0	500	2 770	0	2 770	213 799	0	213 799
60903	8 007	0	8 007	0	0	0	1 162	0	1 162	9 169	0	9 169
61701	156 159	0	156 159	0	0	0	0	0	0	156 159	0	156 159
70601	1 358 059	0	1 358 059	90	0	90	505 170	0	505 170	1 863 139	0	1 863 139
70603	5 607 464	0	5 607 464	0	0	0	3 174 362	0	3 174 362	8 781 826	0	8 781 826
70613	120 646	0	120 646	183 804	0	183 804	193 142	0	193 142	129 984	0	129 984
70701	7 645 437	0	7 645 437	7 645 437	0	7 645 437	0	0	0	0	0	0
70703	40 082 075	0	40 082 075	40 082 075	0	40 082 075	0	0	0	0	0	0
70713	876 494	0	876 494	876 494	0	876 494	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	47 849 923	0	47 849 923	48 604 007	0	48 604 007	754 084	0	754 084
Итого по пассиву (баланс)	130 498 560	18 201 745	148 700 305	391 357 408	22 436 694	413 794 102	341 634 750	21 761 794	363 396 544	80 775 902	17 526 845	98 302 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349	0	349	1 602	0	1 602	925	0	925	1 026	0	1 026
90902	94	0	94	281	0	281	294	0	294	81	0	81
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 039 760	0	2 039 760	0	0	0	7 560	0	7 560	2 032 200	0	2 032 200
91414	121 153 918	29 849 265	151 003 183	24 650 000	2 419 849	27 069 849	30 945 000	2 636 660	33 581 660	114 858 918	29 632 454	144 491 372
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 785 115	3 785 115	0	287 895	287 895	0	353 895	353 895	0	3 719 115	3 719 115
99998	58 096 775	0	58 096 775	2 352 818	0	2 352 818	10 067 598	0	10 067 598	50 381 995	0	50 381 995
Итого по активу (баланс)	183 290 896	33 634 380	216 925 276	27 004 701	2 707 744	29 712 445	41 021 377	2 990 555	44 011 932	169 274 220	33 351 569	202 625 789
Пассив
91315	2 587 292	421 665	3 008 957	85 268	34 699	119 967	1 977	33 999	35 976	2 504 001	420 965	2 924 966
91317	47 185 381	7 902 353	55 087 734	8 358 193	1 589 439	9 947 632	786 963	1 529 880	2 316 843	39 614 151	7 842 794	47 456 945
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	158 828 501	0	158 828 501	33 944 334	0	33 944 334	27 359 627	0	27 359 627	152 243 794	0	152 243 794
Итого по пассиву (баланс)	208 601 258	8 324 018	216 925 276	42 387 795	1 624 138	44 011 933	28 148 567	1 563 879	29 712 446	194 362 030	8 263 759	202 625 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 910	14 270	32 180	1 011 341	6 360	1 017 701	1 029 251	20 630	1 049 881	0	0	0
93302	462 485	0	462 485	548 856	6 436	555 292	1 011 341	6 436	1 017 777	0	0	0
93303	548 856	6 232	555 088	860 016	194	860 210	548 856	6 426	555 282	860 016	0	860 016
93304	1 613 902	0	1 613 902	362 635	0	362 635	860 016	0	860 016	1 116 521	0	1 116 521
93305	1 006 965	0	1 006 965	454 981	0	454 981	185 801	0	185 801	1 276 145	0	1 276 145
93306	0	18 573	18 573	173 433	984 718	1 158 151	173 433	1 003 291	1 176 724	0	0	0
93307	0	469 354	469 354	458 333	812 618	1 270 951	173 433	995 600	1 169 033	284 900	286 372	571 272
93308	0	504 073	504 073	458 333	1 187 723	1 646 056	458 333	883 880	1 342 213	0	807 916	807 916
93309	634 995	2 033 258	2 668 253	0	470 021	470 021	284 900	1 254 822	1 539 722	350 095	1 248 457	1 598 552
93310	0	977 235	977 235	0	496 620	496 620	0	276 666	276 666	0	1 197 189	1 197 189
93901	239	0	239	163 431	1 097 504	1 260 935	163 670	1 082 628	1 246 298	0	14 876	14 876
93902	0	240 227	240 227	0	841 897	841 897	0	1 082 124	1 082 124	0	0	0
99996	8 546 612	0	8 546 612	3 802 358	0	3 802 358	4 912 019	0	4 912 019	7 436 951	0	7 436 951
Итого по активу (баланс)	12 831 964	4 263 222	17 095 186	8 293 717	5 904 091	14 197 808	9 801 053	6 612 503	16 413 556	11 324 628	3 554 810	14 879 438
Пассив
96301	14 045	17 891	31 936	20 188	1 001 181	1 021 369	6 143	983 290	989 433	0	0	0
96302	0	468 575	468 575	6 143	992 072	998 215	6 143	523 497	529 640	0	0	0
96303	6 143	503 489	509 632	6 143	570 475	576 618	0	887 657	887 657	0	820 671	820 671
96304	0	1 565 193	1 565 193	0	956 408	956 408	0	470 876	470 876	0	1 079 661	1 079 661
96305	0	991 667	991 667	0	296 942	296 942	0	540 545	540 545	0	1 235 270	1 235 270
96306	18 522	0	18 522	1 030 888	171 010	1 201 898	1 012 366	171 010	1 183 376	0	0	0
96307	462 994	0	462 994	1 012 366	177 401	1 189 767	834 742	463 773	1 298 515	285 370	286 372	571 742
96308	549 372	0	549 372	834 742	494 167	1 328 909	1 131 269	494 167	1 625 436	845 899	0	845 899
96309	2 070 565	647 254	2 717 819	1 131 269	328 446	1 459 715	344 001	30 789	374 790	1 283 297	349 597	1 632 894
96310	991 036	0	991 036	167 187	0	167 187	411 945	0	411 945	1 235 794	0	1 235 794
96901	0	240	240	1 058 377	180 983	1 239 360	1 073 397	180 743	1 254 140	15 020	0	15 020
96902	0	239 626	239 626	0	1 080 933	1 080 933	0	841 307	841 307	0	0	0
99997	8 548 574	0	8 548 574	4 891 937	0	4 891 937	3 785 850	0	3 785 850	7 442 487	0	7 442 487
Итого по пассиву (баланс)	12 661 251	4 433 935	17 095 186	10 159 240	6 250 018	16 409 258	8 605 856	5 587 654	14 193 510	11 107 867	3 771 571	14 879 438

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?