Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 361	120 079	188 440	1 817 587	1 729 882	3 547 469	1 797 393	1 751 765	3 549 158	88 555	98 196	186 751
20208	4 818	0	4 818	57 953	0	57 953	56 905	0	56 905	5 866	0	5 866
20209	0	0	0	143 460	73 235	216 695	143 460	73 235	216 695	0	0	0
30102	67 561	0	67 561	818 947	0	818 947	812 747	0	812 747	73 761	0	73 761
30110	16 157	46 072	62 229	472 412	120 279	592 691	471 828	144 419	616 247	16 741	21 932	38 673
30202	16 874	0	16 874	214	0	214	0	0	0	17 088	0	17 088
30215	150	3 785	3 935	0	288	288	0	354	354	150	3 719	3 869
30221	0	0	0	1 000	18 346	19 346	1 000	18 346	19 346	0	0	0
30233	6 066	9 024	15 090	51 643	44 649	96 292	50 568	44 834	95 402	7 141	8 839	15 980
304.1	25 131	0	25 131	126 744 164	9 722 000	136 466 164	126 748 260	9 718 222	136 466 482	21 035	3 778	24 813
30602	1 354	0	1 354	8 744	0	8 744	8 429	0	8 429	1 669	0	1 669
32201	9 557	0	9 557	1 572	0	1 572	578	0	578	10 551	0	10 551
32202	1 988 615	0	1 988 615	758 759	0	758 759	2 747 374	0	2 747 374	0	0	0
32203	0	0	0	1 610 081	0	1 610 081	58 891	0	58 891	1 551 190	0	1 551 190
45201	7 860	0	7 860	37 719	0	37 719	37 914	0	37 914	7 665	0	7 665
45205	25 523	0	25 523	6 239	0	6 239	4 240	0	4 240	27 522	0	27 522
45206	14 673	0	14 673	1 000	0	1 000	219	0	219	15 454	0	15 454
45207	53 280	0	53 280	0	0	0	2 125	0	2 125	51 155	0	51 155
45208	78 832	641 763	720 595	650 570	553 299	1 203 869	647 892	688 484	1 336 376	81 510	506 578	588 088
45401	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
45405	2 555	0	2 555	550	0	550	150	0	150	2 955	0	2 955
45406	919	0	919	7 500	0	7 500	81	0	81	8 338	0	8 338
45407	36 015	0	36 015	1 250	0	1 250	1 349	0	1 349	35 916	0	35 916
45408	180 166	0	180 166	28 235	0	28 235	6 244	0	6 244	202 157	0	202 157
45505	12 259	0	12 259	0	0	0	3 073	0	3 073	9 186	0	9 186
45506	608 067	0	608 067	41 806	0	41 806	61 921	0	61 921	587 952	0	587 952
45507	2 067 768	0	2 067 768	193 580	0	193 580	109 516	0	109 516	2 151 832	0	2 151 832
45509	7 312	0	7 312	3 277	0	3 277	3 534	0	3 534	7 055	0	7 055
45511	1 101	0	1 101	0	0	0	18	0	18	1 083	0	1 083
45811	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45812	572 006	0	572 006	121 700	0	121 700	246	0	246	693 460	0	693 460
45813	64	0	64	3	0	3	1	0	1	66	0	66
45814	7 261	0	7 261	347	0	347	367	0	367	7 241	0	7 241
45815	212 660	0	212 660	17 192	0	17 192	12 669	0	12 669	217 183	0	217 183
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 411	348	5 759	768	25	793	89	373	462	6 090	0	6 090
45914	3 069	0	3 069	112	0	112	354	0	354	2 827	0	2 827
45915	72 375	0	72 375	5 667	0	5 667	3 824	0	3 824	74 218	0	74 218
474.1	0	0	0	5 382 645	1 485 063	6 867 708	5 382 645	1 485 063	6 867 708	0	0	0
47421	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
47423	344	90	434	201	10 356	10 557	170	10 358	10 528	375	88	463
47427	20 310	0	20 310	41 620	536	42 156	43 655	536	44 191	18 275	0	18 275
47443	1 767	0	1 767	488	0	488	0	0	0	2 255	0	2 255
50104	347	196 392	196 739	5 994 668	2 408 908	8 403 576	5 907 250	2 605 300	8 512 550	87 765	0	87 765
50107	23 056	0	23 056	327	0	327	416	0	416	22 967	0	22 967
50118	509 796	0	509 796	5 907 192	2 472 920	8 380 112	5 990 251	2 414 874	8 405 125	426 737	58 046	484 783
50121	1 180	0	1 180	9 183	0	9 183	9 535	0	9 535	828	0	828
50401	30	0	30	129 098 000	7 879 053	136 977 053	129 072 312	7 755 588	136 827 900	25 718	123 465	149 183
50404	288 038	147 210	435 248	269 760	11 759	281 519	10 533	13 865	24 398	547 265	145 104	692 369
50405	0	0	0	382 806	0	382 806	0	0	0	382 806	0	382 806
50418	7 924 907	0	7 924 907	125 442 870	7 754 538	133 197 408	128 168 651	6 566 709	134 735 360	5 199 126	1 187 829	6 386 955
50430	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
50605	1 876	0	1 876	112 390	0	112 390	114 266	0	114 266	0	0	0
50606	59 451	0	59 451	819 784	0	819 784	510 220	0	510 220	369 015	0	369 015
50608	287 518	0	287 518	472 747	0	472 747	615 966	0	615 966	144 299	0	144 299
50618	260 715	0	260 715	1 039 650	0	1 039 650	1 173 840	0	1 173 840	126 525	0	126 525
50621	6 799	0	6 799	38 804	0	38 804	39 609	0	39 609	5 994	0	5 994
52601	0	0	0	8 391	0	8 391	8 391	0	8 391	0	0	0
60302	2 234	0	2 234	755	0	755	1	0	1	2 988	0	2 988
60306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60308	798	0	798	365	0	365	205	0	205	958	0	958
60310	2 751	0	2 751	391	0	391	391	0	391	2 751	0	2 751
60312	14 298	0	14 298	6 352	0	6 352	5 001	0	5 001	15 649	0	15 649
60314	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42	42
60323	41 949	304	42 253	313	27	340	210	22	232	42 052	309	42 361
60347	0	0	0	0	2 390	2 390	0	18	18	0	2 372	2 372
60401	326 897	0	326 897	3 105	0	3 105	23 823	0	23 823	306 179	0	306 179
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60804	32 406	0	32 406	1 216	0	1 216	1 077	0	1 077	32 545	0	32 545
60901	5 342	0	5 342	1 054	0	1 054	0	0	0	6 396	0	6 396
60906	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	828	0	828	244	0	244	238	0	238	834	0	834
61009	14 461	0	14 461	235	0	235	196	0	196	14 500	0	14 500
61209	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
61210	0	0	0	3 662 557	136 515	3 799 072	3 662 557	136 515	3 799 072	0	0	0
61212	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61601	0	0	0	15 248	0	15 248	15 248	0	15 248	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	10 147	0	10 147	0	0	0	0	0	0	10 147	0	10 147
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	74 870	0	74 870	0	0	0	8 368	0	8 368	66 502	0	66 502
62101	1 402	0	1 402	100	0	100	237	0	237	1 265	0	1 265
70606	2 011 584	0	2 011 584	1 346 776	0	1 346 776	0	0	0	3 358 360	0	3 358 360
70607	56 782	0	56 782	161 656	0	161 656	182 252	0	182 252	36 186	0	36 186
70608	245 084	0	245 084	190 774	0	190 774	0	0	0	435 858	0	435 858
70611	18 186	0	18 186	10 698	0	10 698	0	0	0	28 884	0	28 884
70614	6 065	0	6 065	6 858	0	6 858	7 141	0	7 141	5 782	0	5 782
Итого по активу (баланс)	18 463 704	1 165 109	19 628 813	414 040 319	34 424 068	448 464 387	414 753 961	33 428 880	448 182 841	17 750 062	2 160 297	19 910 359
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432	253 432	0	253 432
30126	5 562	0	5 562	39	0	39	16	0	16	5 539	0	5 539
30220	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30226	1 308	0	1 308	18	0	18	15	0	15	1 305	0	1 305
30232	401	247	648	15 948	25 367	41 315	15 982	25 371	41 353	435	251	686
30601	2 581	982	3 563	23	92	115	232	75	307	2 790	965	3 755
31502	8 331 332	0	8 331 332	100 200 313	7 210 834	107 411 147	91 868 981	7 210 834	99 079 815	0	0	0
31503	0	0	0	22 204 992	1 157 582	23 362 574	28 197 551	2 329 115	30 526 666	5 992 559	1 171 533	7 164 092
406	9 699	0	9 699	21 632	0	21 632	12 357	0	12 357	424	0	424
407	133 664	9	133 673	772 448	8 864	781 312	759 901	8 883	768 784	121 117	28	121 145
408.1	74 857	36	74 893	260 976	4	260 980	271 929	3	271 932	85 810	35	85 845
40807	950	0	950	4 120	0	4 120	3 879	0	3 879	709	0	709
40817	134 157	2 863	137 020	485 307	1 263	486 570	493 877	222	494 099	142 727	1 822	144 549
40820	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40821	38	0	38	196	0	196	261	0	261	103	0	103
40905	0	2	2	771	172	943	771	171	942	0	1	1
40906	17	0	17	202	0	202	197	0	197	12	0	12
40909	0	0	0	10 505	31 999	42 504	10 505	31 999	42 504	0	0	0
40910	0	0	0	3 086	10 798	13 884	3 086	10 798	13 884	0	0	0
40911	3 898	0	3 898	150 144	0	150 144	148 674	0	148 674	2 428	0	2 428
40912	0	2	2	6 433	23 683	30 116	6 433	23 683	30 116	0	2	2
40913	0	2	2	2 229	21 312	23 541	2 229	21 312	23 541	0	2	2
42104	12 580	0	12 580	6 880	0	6 880	3 000	0	3 000	8 700	0	8 700
42301	52 442	4 772	57 214	7 264	652	7 916	4 715	787	5 502	49 893	4 907	54 800
42303	3 321	0	3 321	3 480	0	3 480	2 997	0	2 997	2 838	0	2 838
42304	205 279	73 492	278 771	31 468	11 844	43 312	79 074	8 115	87 189	252 885	69 763	322 648
42305	0	108 238	108 238	0	13 730	13 730	0	12 249	12 249	0	106 757	106 757
42306	3 824 679	389 990	4 214 669	507 385	42 480	549 865	426 187	44 369	470 556	3 743 481	391 879	4 135 360
42307	731 933	0	731 933	26 877	0	26 877	39 799	0	39 799	744 855	0	744 855
42604	3 658	525	4 183	1 732	46	1 778	37	42	79	1 963	521	2 484
42605	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
42606	3 721	0	3 721	1 191	0	1 191	1 194	0	1 194	3 724	0	3 724
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	636 399	0	636 399	1 273 359	0	1 273 359	1 140 604	0	1 140 604	503 644	0	503 644
45217	10 179	0	10 179	0	0	0	0	0	0	10 179	0	10 179
45415	7 749	0	7 749	5 235	0	5 235	6 643	0	6 643	9 157	0	9 157
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	283 497	0	283 497	58 731	0	58 731	19 163	0	19 163	243 929	0	243 929
45818	781 838	0	781 838	7 408	0	7 408	133 009	0	133 009	907 439	0	907 439
45918	77 472	0	77 472	2 580	0	2 580	4 318	0	4 318	79 210	0	79 210
47403	0	0	0	5 364 316	1 466 240	6 830 556	5 364 316	1 466 240	6 830 556	0	0	0
47407	0	0	0	20 358	15 198	35 556	20 358	15 198	35 556	0	0	0
47411	1 019	32	1 051	1 676	27	1 703	17 640	352	17 992	16 983	357	17 340
47416	100	0	100	1 953	0	1 953	2 323	0	2 323	470	0	470
47422	5 517	58	5 575	15 982	23	16 005	16 289	24	16 313	5 824	59	5 883
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	5 119	0	5 119	6 842	0	6 842	5 536	0	5 536	3 813	0	3 813
47426	0	0	0	20 415	53	20 468	20 592	53	20 645	177	0	177
47441	2 057	0	2 057	0	0	0	487	0	487	2 544	0	2 544
47466	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
50120	21 585	0	21 585	109 926	0	109 926	95 916	0	95 916	7 575	0	7 575
50431	6 638	0	6 638	2 711	0	2 711	2 445	0	2 445	6 372	0	6 372
50620	34 622	0	34 622	52 666	0	52 666	46 564	0	46 564	28 520	0	28 520
52602	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	0	0	0
60301	580	0	580	13 521	0	13 521	13 046	0	13 046	105	0	105
60305	14 763	0	14 763	10 778	0	10 778	9 987	0	9 987	13 972	0	13 972
60307	9	0	9	52	0	52	43	0	43	0	0	0
60309	158	0	158	158	0	158	37	0	37	37	0	37
60311	4 220	0	4 220	1 613	0	1 613	3 493	0	3 493	6 100	0	6 100
60313	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
60322	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60324	41 525	0	41 525	512	0	512	613	0	613	41 626	0	41 626
60335	5 803	0	5 803	5 166	0	5 166	2 904	0	2 904	3 541	0	3 541
60414	143 405	0	143 405	2 865	0	2 865	3 253	0	3 253	143 793	0	143 793
60805	18 025	0	18 025	1 077	0	1 077	84	0	84	17 032	0	17 032
60806	15 245	0	15 245	1 372	0	1 372	1 292	0	1 292	15 165	0	15 165
60903	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
61501	128	0	128	0	0	0	5	0	5	133	0	133
61910	7 460	0	7 460	0	0	0	53	0	53	7 513	0	7 513
61912	7 460	0	7 460	19	0	19	0	0	0	7 441	0	7 441
70601	2 132 863	0	2 132 863	41	0	41	1 357 380	0	1 357 380	3 490 202	0	3 490 202
70602	10 738	0	10 738	46 708	0	46 708	45 065	0	45 065	9 095	0	9 095
70603	217 872	0	217 872	0	0	0	179 066	0	179 066	396 938	0	396 938
70613	415	0	415	4 676	0	4 676	5 926	0	5 926	1 665	0	1 665
70801	253 432	0	253 432	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 047 540	581 273	19 628 813	132 018 731	10 042 265	142 060 996	131 132 645	11 209 897	142 342 542	18 161 454	1 748 905	19 910 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 657	0	42 657	290	0	290	497	0	497	42 450	0	42 450
90902	1 259 012	0	1 259 012	200 145	0	200 145	3 252	0	3 252	1 455 905	0	1 455 905
91202	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 830 137	0	1 830 137	35 623	0	35 623	6 054	0	6 054	1 859 706	0	1 859 706
91418	40 594	0	40 594	0	0	0	750	0	750	39 844	0	39 844
91419	587 214	0	587 214	1 388 265	0	1 388 265	1 128 887	0	1 128 887	846 592	0	846 592
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	171 966	1 264	173 230	0	108	108	662	90	752	171 304	1 282	172 586
91802	653 765	41 796	695 561	0	3 563	3 563	3 056	2 966	6 022	650 709	42 393	693 102
91803	322 858	30	322 888	0	3	3	1 207	3	1 210	321 651	30	321 681
99998	4 294 592	0	4 294 592	2 709 045	0	2 709 045	3 182 300	0	3 182 300	3 821 337	0	3 821 337
Итого по активу (баланс)	9 227 153	43 090	9 270 243	4 333 370	3 674	4 337 044	4 326 665	3 059	4 329 724	9 233 858	43 705	9 277 563
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 023 184	0	2 023 184	39 452	0	39 452	102 387	0	102 387	2 086 119	0	2 086 119
91314	2 210 862	0	2 210 862	3 093 775	0	3 093 775	2 541 945	10 193	2 552 138	1 659 032	10 193	1 669 225
91317	15 725	0	15 725	48 852	0	48 852	54 294	0	54 294	21 167	0	21 167
91318	123	0	123	6	0	6	11	0	11	128	0	128
91507	19 637	0	19 637	0	0	0	0	0	0	19 637	0	19 637
99999	4 975 651	0	4 975 651	1 147 186	0	1 147 186	1 627 761	0	1 627 761	5 456 226	0	5 456 226
Итого по пассиву (баланс)	9 270 243	0	9 270 243	4 329 485	0	4 329 485	4 326 612	10 193	4 336 805	9 267 370	10 193	9 277 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	33 018	79 994	113 012	2 182	6 819	9 001	2 465	5 677	8 142	32 735	81 136	113 871
93901	169 872	1 646	171 518	3 432 508	138 726	3 571 234	3 595 007	140 372	3 735 379	7 373	0	7 373
94101	33 522	0	33 522	1 742 648	1 502 205	3 244 853	1 766 048	1 352 795	3 118 843	10 122	149 410	159 532
99996	319 401	0	319 401	6 824 099	0	6 824 099	6 862 557	0	6 862 557	280 943	0	280 943
Итого по активу (баланс)	555 813	81 640	637 453	12 001 437	1 647 750	13 649 187	12 226 077	1 498 844	13 724 921	331 173	230 546	561 719
Пассив
96304	80 672	32 779	113 451	4 675	3 064	7 739	5 926	2 493	8 419	81 923	32 208	114 131
96901	35 161	0	35 161	1 769 308	1 351 664	3 120 972	1 744 137	1 501 037	3 245 174	9 990	149 373	159 363
97101	170 789	0	170 789	3 598 287	135 557	3 733 844	3 434 949	135 557	3 570 506	7 451	0	7 451
99997	318 052	0	318 052	6 862 366	0	6 862 366	6 825 088	0	6 825 088	280 774	0	280 774
Итого по пассиву (баланс)	604 674	32 779	637 453	12 234 636	1 490 285	13 724 921	12 010 100	1 639 087	13 649 187	380 138	181 581	561 719

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?