Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 102	0	50 102	76 711	0	76 711	71 328	0	71 328	55 485	0	55 485
10610	12 692	0	12 692	0	0	0	0	0	0	12 692	0	12 692
10635	2 496	0	2 496	852	0	852	893	0	893	2 455	0	2 455
20202	75 234	47 118	122 352	745 704	543 805	1 289 509	743 865	551 361	1 295 226	77 073	39 562	116 635
20209	0	0	0	325 030	10 597	335 627	325 030	10 597	335 627	0	0	0
30102	403 738	0	403 738	62 533 530	0	62 533 530	62 537 447	0	62 537 447	399 821	0	399 821
30110	9 007	848 138	857 145	77 286	996 569	1 073 855	74 204	1 404 993	1 479 197	12 089	439 714	451 803
30114	0	754 410	754 410	0	2 498 774	2 498 774	0	2 091 997	2 091 997	0	1 161 187	1 161 187
30202	173 100	0	173 100	0	0	0	26 259	0	26 259	146 841	0	146 841
30215	1 053	4 542	5 595	0	346	346	0	425	425	1 053	4 463	5 516
30221	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30233	181	279	460	4 431 019	108 931	4 539 950	4 431 020	107 123	4 538 143	180	2 087	2 267
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	8 483	0	8 483	1 734 637	0	1 734 637	1 734 052	0	1 734 052	9 068	0	9 068
31902	1 150 000	0	1 150 000	19 900 000	0	19 900 000	21 050 000	0	21 050 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	11 100 000	0	11 100 000	9 900 000	0	9 900 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 000 000	0	3 000 000	300 000	0	300 000
45103	1 559	0	1 559	0	0	0	1 559	0	1 559	0	0	0
45104	1 765	0	1 765	1 021	0	1 021	206	0	206	2 580	0	2 580
45105	9 926	0	9 926	1 531	0	1 531	2 247	0	2 247	9 210	0	9 210
45106	33 960	0	33 960	3 062	0	3 062	1 528	0	1 528	35 494	0	35 494
45107	252 831	0	252 831	11 164	0	11 164	18 027	0	18 027	245 968	0	245 968
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	1 977	0	1 977	24	0	24	169	0	169	1 832	0	1 832
45201	123 519	0	123 519	247 454	0	247 454	240 685	0	240 685	130 288	0	130 288
45205	111 378	0	111 378	160 690	0	160 690	135 620	0	135 620	136 448	0	136 448
45206	340 418	0	340 418	103 938	0	103 938	6 056	0	6 056	438 300	0	438 300
45207	386 747	0	386 747	14 444	0	14 444	43 778	0	43 778	357 413	0	357 413
45208	20 980	0	20 980	0	0	0	400	0	400	20 580	0	20 580
45216	32 938	0	32 938	5 742	0	5 742	1 060	0	1 060	37 620	0	37 620
45505	178	0	178	22	0	22	43	0	43	157	0	157
45506	17 786	0	17 786	2 400	0	2 400	2 220	0	2 220	17 966	0	17 966
45507	326 610	0	326 610	16 057	0	16 057	24 680	0	24 680	317 987	0	317 987
45523	9 649	0	9 649	94	0	94	175	0	175	9 568	0	9 568
45812	22 900	0	22 900	1 741	0	1 741	869	0	869	23 772	0	23 772
45815	109 394	0	109 394	35	0	35	32	0	32	109 397	0	109 397
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	251	0	251	278	0	278	527	0	527	2	0	2
45915	13 644	0	13 644	32	0	32	9	0	9	13 667	0	13 667
45920	13 616	0	13 616	35	0	35	11	0	11	13 640	0	13 640
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	174 677	174 677	0	13 287	13 287	0	16 332	16 332	0	171 632	171 632
474.1	0	30 177	30 177	3 432 845	4 085 118	7 517 963	3 432 845	4 085 757	7 518 602	0	29 538	29 538
47421	4	0	4	83	0	83	87	0	87	0	0	0
47423	143	0	143	335 333	496 218	831 551	335 342	496 218	831 560	134	0	134
47427	10 687	6	10 693	22 787	7	22 794	21 740	7	21 747	11 734	6	11 740
47443	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
47447	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47465	1 277	0	1 277	223	0	223	465	0	465	1 035	0	1 035
50205	1 341 611	0	1 341 611	6 287	0	6 287	12 235	0	12 235	1 335 663	0	1 335 663
50206	423 204	0	423 204	2 184	0	2 184	2 679	0	2 679	422 709	0	422 709
50207	157 504	0	157 504	879	0	879	5 349	0	5 349	153 034	0	153 034
50208	1 989 619	0	1 989 619	12 439	0	12 439	54 074	0	54 074	1 947 984	0	1 947 984
50211	0	865 823	865 823	0	189 370	189 370	0	87 602	87 602	0	967 591	967 591
50221	47 066	0	47 066	58 962	0	58 962	59 594	0	59 594	46 434	0	46 434
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	3 513	0	3 513	3 556	0	3 556	4 205	0	4 205	2 864	0	2 864
60314	597	0	597	838	838	1 676	218	838	1 056	1 217	0	1 217
60323	165 095	0	165 095	0	0	0	24	0	24	165 071	0	165 071
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60351	83	0	83	0	0	0	24	0	24	59	0	59
60401	45 220	0	45 220	25 955	0	25 955	0	0	0	71 175	0	71 175
60415	25 956	0	25 956	0	0	0	25 956	0	25 956	0	0	0
60804	101 628	0	101 628	79 850	0	79 850	0	0	0	181 478	0	181 478
60807	0	0	0	78 881	0	78 881	78 881	0	78 881	0	0	0
60901	77 853	0	77 853	1 686	0	1 686	0	0	0	79 539	0	79 539
60906	3 812	0	3 812	0	0	0	1 686	0	1 686	2 126	0	2 126
61210	0	0	0	43 663	0	43 663	43 663	0	43 663	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	704 309	0	704 309	264 069	0	264 069	1 090	0	1 090	967 288	0	967 288
70608	1 020 007	0	1 020 007	415 888	0	415 888	0	0	0	1 435 895	0	1 435 895
70611	5 338	0	5 338	2 803	0	2 803	0	0	0	8 141	0	8 141
70802	128 346	0	128 346	0	0	0	128 346	0	128 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 709 074	2 725 170	13 434 244	118 325 098	8 943 860	127 268 958	117 323 857	8 853 250	126 177 107	11 710 315	2 815 780	14 526 095
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	47 066	0	47 066	59 594	0	59 594	58 962	0	58 962	46 434	0	46 434
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 038	0	7 038	202	0	202	2 040	0	2 040	8 876	0	8 876
10634	9 506	0	9 506	893	0	893	289	0	289	8 902	0	8 902
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	128 345	0	128 345	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	62	0	62	8	0	8	8	0	8	62	0	62
30220	0	0	0	0	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	79 395	1 176	80 571	2 401 274	22 154	2 423 428	2 404 919	21 039	2 425 958	83 040	61	83 101
30243	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	73	413	486	0	964	964	0	584	584	73	33	106
32028	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
407	2 695 395	654 638	3 350 033	22 605 225	1 210 176	23 815 401	22 001 150	1 243 978	23 245 128	2 091 320	688 440	2 779 760
408.1	22 353	658	23 011	26 362	54	26 416	24 799	54	24 853	20 790	658	21 448
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 261	128 237	130 498	2 563	457 472	460 035	1 587	464 105	465 692	1 285	134 870	136 155
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	424 956	928 911	1 353 867	6 438 490	1 267 599	7 706 089	6 560 324	1 412 330	7 972 654	546 790	1 073 642	1 620 432
40820	187	12 374	12 561	7 281	7 136	14 417	7 282	1 187	8 469	188	6 425	6 613
40821	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
40901	0	0	0	27 522	0	27 522	51 350	0	51 350	23 828	0	23 828
40903	0	0	0	212 904	0	212 904	212 904	0	212 904	0	0	0
40905	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
40907	261 325	0	261 325	335 353	129 001	464 354	318 761	129 001	447 762	244 733	0	244 733
40909	0	0	0	3 171	1 582	4 753	3 171	1 582	4 753	0	0	0
40910	0	0	0	210	308	518	210	308	518	0	0	0
40911	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40912	0	0	0	1 517	1 992	3 509	1 517	1 992	3 509	0	0	0
40913	0	0	0	636	244	880	636	244	880	0	0	0
40914	0	0	0	2 619 332	0	2 619 332	2 619 332	0	2 619 332	0	0	0
42003	2 350	0	2 350	1 080	0	1 080	0	0	0	1 270	0	1 270
42102	1 114 500	0	1 114 500	4 460 000	0	4 460 000	4 955 400	0	4 955 400	1 609 900	0	1 609 900
42103	96 500	0	96 500	65 700	0	65 700	79 500	0	79 500	110 300	0	110 300
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	40	1 781	1 821	5	167	172	0	136	136	35	1 750	1 785
42303	908	0	908	908	0	908	911	0	911	911	0	911
42304	39 048	0	39 048	17 989	0	17 989	87 933	0	87 933	108 992	0	108 992
42305	1 613 176	602 158	2 215 334	2 446 015	138 919	2 584 934	2 765 260	43 736	2 808 996	1 932 421	506 975	2 439 396
42306	6 581	304 449	311 030	802	21 606	22 408	20	25 992	26 012	5 799	308 835	314 634
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42312	8	0	8	0	0	0	15	0	15	23	0	23
42313	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
42314	161	0	161	8	0	8	0	0	0	153	0	153
42315	191	0	191	0	0	0	7	0	7	198	0	198
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	7 528	0	7 528	597	0	597	336	0	336	7 267	0	7 267
45215	71 544	0	71 544	13 511	0	13 511	19 943	0	19 943	77 976	0	77 976
45217	141	0	141	9	0	9	30	0	30	162	0	162
45515	11 175	0	11 175	412	0	412	302	0	302	11 065	0	11 065
45524	747	0	747	34	0	34	222	0	222	935	0	935
45818	130 209	0	130 209	268	0	268	289	0	289	130 230	0	130 230
45821	39	0	39	25	0	25	7	0	7	21	0	21
45918	13 641	0	13 641	17	0	17	41	0	41	13 665	0	13 665
45921	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47407	0	0	0	1 900 946	2 076 281	3 977 227	1 900 946	2 076 281	3 977 227	0	0	0
47411	0	0	0	9 918	493	10 411	9 918	493	10 411	0	0	0
47416	0	0	0	287	1	288	514	71	585	227	70	297
47422	154 008	0	154 008	351 748	0	351 748	313 076	0	313 076	115 336	0	115 336
47424	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47425	5 237	0	5 237	14 699	0	14 699	13 561	0	13 561	4 099	0	4 099
47426	816	0	816	9 433	0	9 433	9 551	0	9 551	934	0	934
47441	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
47452	13 625	0	13 625	13	0	13	33	0	33	13 645	0	13 645
47466	17	0	17	0	0	0	119	0	119	136	0	136
50220	50 102	0	50 102	71 328	0	71 328	76 711	0	76 711	55 485	0	55 485
60301	5 900	0	5 900	9 916	0	9 916	5 951	0	5 951	1 935	0	1 935
60305	29 805	0	29 805	30 709	0	30 709	29 991	0	29 991	29 087	0	29 087
60309	1	0	1	4	0	4	144	0	144	141	0	141
60311	3 084	0	3 084	20 870	0	20 870	20 135	0	20 135	2 349	0	2 349
60313	0	0	0	526	541	1 067	526	541	1 067	0	0	0
60324	165 095	0	165 095	27	0	27	3	0	3	165 071	0	165 071
60335	8 075	0	8 075	7 708	0	7 708	6 908	0	6 908	7 275	0	7 275
60414	36 732	0	36 732	0	0	0	1 046	0	1 046	37 778	0	37 778
60805	38 962	0	38 962	0	0	0	6 235	0	6 235	45 197	0	45 197
60806	64 818	0	64 818	7 252	0	7 252	80 318	0	80 318	137 884	0	137 884
60903	64 975	0	64 975	0	0	0	803	0	803	65 778	0	65 778
61701	24 533	0	24 533	0	0	0	0	0	0	24 533	0	24 533
70601	701 902	0	701 902	125	0	125	248 689	0	248 689	950 466	0	950 466
70603	1 024 855	0	1 024 855	0	0	0	414 007	0	414 007	1 438 862	0	1 438 862
Итого по пассиву (баланс)	10 799 440	2 634 804	13 434 244	44 316 457	5 337 862	49 654 319	45 321 344	5 424 826	50 746 170	11 804 327	2 721 768	14 526 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 961	0	68 961	12 875	0	12 875	6 076	0	6 076	75 760	0	75 760
90902	26 030	0	26 030	3 347	0	3 347	9 342	0	9 342	20 035	0	20 035
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 317 617	0	5 317 617	108 131	0	108 131	17 000	0	17 000	5 408 748	0	5 408 748
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	3 922	0	3 922	0	0	0	6	0	6	3 916	0	3 916
91803	7 789	0	7 789	5	0	5	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 075 248	0	2 075 248	533 375	0	533 375	837 142	0	837 142	1 771 481	0	1 771 481
Итого по активу (баланс)	7 500 722	0	7 500 722	657 733	0	657 733	869 566	0	869 566	7 288 889	0	7 288 889
Пассив
91311	18 568	0	18 568	1 641	0	1 641	0	0	0	16 927	0	16 927
91312	1 668 982	49 206	1 718 188	141 631	4 600	146 231	32 876	3 743	36 619	1 560 227	48 349	1 608 576
91317	179 700	0	179 700	534 004	0	534 004	496 756	0	496 756	142 452	0	142 452
91507	157 746	0	157 746	155 266	0	155 266	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
99999	5 425 474	0	5 425 474	32 424	0	32 424	124 358	0	124 358	5 517 408	0	5 517 408
Итого по пассиву (баланс)	7 451 516	49 206	7 500 722	864 966	4 600	869 566	653 990	3 743	657 733	7 240 540	48 349	7 288 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 128	15 140	30 268	4 478	11 244	15 722	19 606	26 384	45 990	0	0	0
94101	0	0	0	0	114 972	114 972	0	114 972	114 972	0	0	0
99996	30 263	0	30 263	130 369	0	130 369	160 632	0	160 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 391	15 140	60 531	134 847	126 216	261 063	180 238	141 356	321 594	0	0	0
Пассив
96901	15 123	15 140	30 263	26 354	134 278	160 632	11 231	119 138	130 369	0	0	0
99997	30 268	0	30 268	160 963	0	160 963	130 695	0	130 695	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 391	15 140	60 531	187 317	134 278	321 595	141 926	119 138	261 064	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?