Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	33 734	0	33 734	0	0	0	33 734	0	33 734	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	115 952	0	115 952	536 148	0	536 148	585 731	0	585 731	66 369	0	66 369
20209	0	0	0	581 550	0	581 550	581 550	0	581 550	0	0	0
30102	521 729	0	521 729	134 089 600	0	134 089 600	134 143 448	0	134 143 448	467 881	0	467 881
30110	5 920	3 579	9 499	13 561 702	9 477	13 571 179	13 561 583	5 274	13 566 857	6 039	7 782	13 821
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	38 138	0	38 138	1 824	0	1 824	0	0	0	39 962	0	39 962
30233	170 590	883	171 473	9 227 052	4 294	9 231 346	9 080 304	4 282	9 084 586	317 338	895	318 233
32002	4 290 000	0	4 290 000	92 840 000	0	92 840 000	97 130 000	0	97 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 020 000	0	30 020 000	23 840 000	0	23 840 000	6 180 000	0	6 180 000
32027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	4 123	0	4 123	4 179	0	4 179	4 487	0	4 487	3 815	0	3 815
45503	57	0	57	279	0	279	37	0	37	299	0	299
45504	311	0	311	398	0	398	323	0	323	386	0	386
45505	46 495	0	46 495	14 250	0	14 250	9 449	0	9 449	51 296	0	51 296
45506	9 536 701	0	9 536 701	859 301	0	859 301	1 108 429	0	1 108 429	9 287 573	0	9 287 573
45507	124 929 533	0	124 929 533	12 479 638	0	12 479 638	9 013 241	0	9 013 241	128 395 930	0	128 395 930
45508	67 197	0	67 197	278	0	278	5 175	0	5 175	62 300	0	62 300
45509	1	0	1	63	0	63	45	0	45	19	0	19
45510	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45523	673 178	0	673 178	69 788	0	69 788	76 902	0	76 902	666 064	0	666 064
45812	21 550	0	21 550	4	0	4	21 532	0	21 532	22	0	22
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	8 644 557	0	8 644 557	860 952	0	860 952	787 414	0	787 414	8 718 095	0	8 718 095
45820	1 615 722	0	1 615 722	136 388	0	136 388	169 942	0	169 942	1 582 168	0	1 582 168
45912	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45915	2 799 095	0	2 799 095	199 510	0	199 510	212 325	0	212 325	2 786 280	0	2 786 280
45920	166 680	0	166 680	3 321	0	3 321	13 678	0	13 678	156 323	0	156 323
47105	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	28 695	0	28 695	0	0	0	0	0	0	28 695	0	28 695
47112	0	0	0	5 297	0	5 297	0	0	0	5 297	0	5 297
474.1	0	0	0	0	9 173	9 173	0	9 173	9 173	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	1 842 463	0	1 842 463	96 803	0	96 803	378	0	378	1 938 888	0	1 938 888
47427	1 038 083	0	1 038 083	1 616 186	0	1 616 186	1 619 953	0	1 619 953	1 034 316	0	1 034 316
47440	1 382 320	0	1 382 320	638 781	0	638 781	497 237	0	497 237	1 523 864	0	1 523 864
47443	391 608	0	391 608	283 265	0	283 265	261 447	0	261 447	413 426	0	413 426
47447	305 737	0	305 737	14 452	0	14 452	37 951	0	37 951	282 238	0	282 238
47465	197 768	0	197 768	115 360	0	115 360	82 502	0	82 502	230 626	0	230 626
47805	86 030	0	86 030	51 390	0	51 390	47 649	0	47 649	89 771	0	89 771
47816	19 377	0	19 377	21 162	0	21 162	19 377	0	19 377	21 162	0	21 162
47830	3 594 395	0	3 594 395	4 706 737	0	4 706 737	5 022 724	0	5 022 724	3 278 408	0	3 278 408
47833	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60302	188 154	0	188 154	1	0	1	1	0	1	188 154	0	188 154
60306	905	0	905	615	0	615	610	0	610	910	0	910
60308	2 721	0	2 721	359	0	359	428	0	428	2 652	0	2 652
60310	8	0	8	34 520	0	34 520	34 520	0	34 520	8	0	8
60312	144 074	0	144 074	131 568	0	131 568	116 170	0	116 170	159 472	0	159 472
60314	38 819	0	38 819	654	654	1 308	449	654	1 103	39 024	0	39 024
60323	25 907	0	25 907	3 106	0	3 106	4 493	0	4 493	24 520	0	24 520
60336	26 294	0	26 294	4	0	4	0	0	0	26 298	0	26 298
60401	1 425 415	0	1 425 415	348	0	348	0	0	0	1 425 763	0	1 425 763
60415	42 991	0	42 991	0	0	0	348	0	348	42 643	0	42 643
60804	864 893	0	864 893	39 973	0	39 973	1 607	0	1 607	903 259	0	903 259
60807	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60901	1 021 085	0	1 021 085	4 125	0	4 125	0	0	0	1 025 210	0	1 025 210
60906	75 662	0	75 662	10 394	0	10 394	4 126	0	4 126	81 930	0	81 930
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61009	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
61212	0	0	0	5 044 256	0	5 044 256	5 044 256	0	5 044 256	0	0	0
61214	0	0	0	511 689	0	511 689	511 689	0	511 689	0	0	0
62001	1 514	0	1 514	1 715	0	1 715	3 020	0	3 020	209	0	209
62101	7 675	0	7 675	3 290	0	3 290	1 914	0	1 914	9 051	0	9 051
70606	9 048 349	0	9 048 349	3 606 574	0	3 606 574	10 694	0	10 694	12 644 229	0	12 644 229
70608	905	0	905	459	0	459	0	0	0	1 364	0	1 364
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	152 417	0	152 417	0	0	0	152 417	0	152 417
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	1 916 136	0	1 916 136	0	0	0	1 916 136	0	1 916 136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	177 400 059	4 462	177 404 521	312 586 681	23 598	312 610 279	305 623 814	19 383	305 643 197	184 362 926	8 677	184 371 603
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10621	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
10701	587 414	0	587 414	0	0	0	0	0	0	587 414	0	587 414
10801	12 471 485	0	12 471 485	4 660 146	0	4 660 146	2 710 276	0	2 710 276	10 521 615	0	10 521 615
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	463	0	463	178 169	0	178 169	187 562	0	187 562	9 856	0	9 856
30232	192	0	192	915 887	1	915 888	916 303	1	916 304	608	0	608
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	5 800 000	0	5 800 000
31308	104 000 000	0	104 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 500 000	0	5 500 000	104 500 000	0	104 500 000
31309	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32028	30	0	30	0	0	0	13	0	13	43	0	43
407	18 750	0	18 750	2 143 577	0	2 143 577	2 163 436	0	2 163 436	38 609	0	38 609
40817	4 444 451	0	4 444 451	26 297 120	0	26 297 120	26 574 823	0	26 574 823	4 722 154	0	4 722 154
40820	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40911	533 897	0	533 897	7 663 940	0	7 663 940	7 709 872	0	7 709 872	579 829	0	579 829
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	3 657 359	0	3 657 359	1 904 207	0	1 904 207	1 761 022	0	1 761 022	3 514 174	0	3 514 174
45524	731 219	0	731 219	72 601	0	72 601	21 775	0	21 775	680 393	0	680 393
45818	8 275 629	0	8 275 629	1 104 280	0	1 104 280	1 160 349	0	1 160 349	8 331 698	0	8 331 698
45821	141 732	0	141 732	4 917	0	4 917	7 250	0	7 250	144 065	0	144 065
45918	2 737 394	0	2 737 394	72 891	0	72 891	61 896	0	61 896	2 726 399	0	2 726 399
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	15 267	0	15 267	8 140	0	8 140	0	0	0	7 127	0	7 127
47113	2 247	0	2 247	7 544	0	7 544	5 297	0	5 297	0	0	0
47401	45 456	0	45 456	9 775 058	0	9 775 058	9 796 677	0	9 796 677	67 075	0	67 075
47407	0	0	0	9 173	0	9 173	9 173	0	9 173	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 091	0	4 091	32 300	0	32 300	36 567	0	36 567	8 358	0	8 358
47422	642 448	0	642 448	138 647	0	138 647	140 364	0	140 364	644 165	0	644 165
47425	480 387	0	480 387	385 899	0	385 899	421 668	0	421 668	516 156	0	516 156
47426	239 528	0	239 528	672 003	0	672 003	713 257	0	713 257	280 782	0	280 782
47441	242 617	0	242 617	224 103	0	224 103	240 432	0	240 432	258 946	0	258 946
47442	191 552	0	191 552	523 154	0	523 154	533 798	0	533 798	202 196	0	202 196
47452	132 481	0	132 481	23 797	0	23 797	28 424	0	28 424	137 108	0	137 108
47466	39 121	0	39 121	3 627	0	3 627	4 819	0	4 819	40 313	0	40 313
47804	92 396	0	92 396	166 445	0	166 445	170 178	0	170 178	96 129	0	96 129
47806	4 396	0	4 396	1 774	0	1 774	2 366	0	2 366	4 988	0	4 988
47814	0	0	0	21 162	0	21 162	21 162	0	21 162	0	0	0
60301	0	0	0	82 814	0	82 814	167 238	0	167 238	84 424	0	84 424
60305	389 772	0	389 772	344 488	0	344 488	372 845	0	372 845	418 129	0	418 129
60307	0	0	0	688	0	688	689	0	689	1	0	1
60309	126 633	0	126 633	126 633	0	126 633	47 741	0	47 741	47 741	0	47 741
60311	7 053	0	7 053	163 923	0	163 923	210 631	0	210 631	53 761	0	53 761
60313	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	29 602	0	29 602	9 221	0	9 221	7 837	0	7 837	28 218	0	28 218
60324	201 451	0	201 451	57 642	0	57 642	71 006	0	71 006	214 815	0	214 815
60335	99 485	0	99 485	85 077	0	85 077	88 739	0	88 739	103 147	0	103 147
60349	70 698	0	70 698	44 633	0	44 633	10 209	0	10 209	36 274	0	36 274
60414	959 583	0	959 583	0	0	0	13 213	0	13 213	972 796	0	972 796
60805	543 853	0	543 853	96	0	96	25 323	0	25 323	569 080	0	569 080
60806	384 947	0	384 947	85 046	0	85 046	77 042	0	77 042	376 943	0	376 943
60903	760 131	0	760 131	0	0	0	10 290	0	10 290	770 421	0	770 421
61501	26 556	0	26 556	4 915	0	4 915	4 459	0	4 459	26 100	0	26 100
61701	191 441	0	191 441	0	0	0	152 418	0	152 418	343 859	0	343 859
70601	9 220 487	0	9 220 487	13 672	0	13 672	3 535 148	0	3 535 148	12 741 963	0	12 741 963
70603	824	0	824	0	0	0	409	0	409	1 233	0	1 233
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	177 404 521	0	177 404 521	63 029 411	1	63 029 412	69 996 493	1	69 996 494	184 371 603	0	184 371 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90902	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	192	0	192	1	0	1	8	0	8	185	0	185
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	211 810 276	302 809	212 113 085	2 554 350	23 032	2 577 382	451 158	28 312	479 470	213 913 468	297 529	214 210 997
91417	220 000 000	0	220 000 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	214 500 000	0	214 500 000
91418	3 615 927	0	3 615 927	4 706 887	0	4 706 887	5 044 256	0	5 044 256	3 278 558	0	3 278 558
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	83 057	0	83 057	0	0	0	0	0	0	83 057	0	83 057
91802	231 484	0	231 484	0	0	0	0	0	0	231 484	0	231 484
99998	187 356 613	0	187 356 613	21 531 507	0	21 531 507	17 160 535	0	17 160 535	191 727 585	0	191 727 585
Итого по активу (баланс)	623 097 556	302 809	623 400 365	28 792 747	23 032	28 815 779	28 155 958	28 312	28 184 270	623 734 345	297 529	624 031 874
Пассив
91003	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	182 692 241	0	182 692 241	13 459 675	0	13 459 675	16 756 761	0	16 756 761	185 989 327	0	185 989 327
91317	4 652 472	0	4 652 472	3 699 036	0	3 699 036	4 772 922	0	4 772 922	5 726 358	0	5 726 358
91507	11 647	0	11 647	0	0	0	0	0	0	11 647	0	11 647
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	436 043 752	0	436 043 752	11 023 734	0	11 023 734	7 284 271	0	7 284 271	432 304 289	0	432 304 289
Итого по пассиву (баланс)	623 400 365	0	623 400 365	28 184 269	0	28 184 269	28 815 778	0	28 815 778	624 031 874	0	624 031 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?