Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	49 041	61 596	110 637	463 203	49 263	512 466	404 662	29 214	433 876	107 582	81 645	189 227
20208	17 742	494	18 236	48 365	1 369	49 734	43 224	1 369	44 593	22 883	494	23 377
20209	0	0	0	21 928	15 737	37 665	21 928	15 737	37 665	0	0	0
30102	387 582	0	387 582	15 133 203	0	15 133 203	15 465 733	0	15 465 733	55 052	0	55 052
30110	23 720	9 154	32 874	667 050	251 450	918 500	638 298	243 743	882 041	52 472	16 861	69 333
30202	14 924	0	14 924	0	0	0	1 460	0	1 460	13 464	0	13 464
30221	15 000	0	15 000	310 916	0	310 916	325 916	0	325 916	0	0	0
30233	2 151	0	2 151	248 512	3 983	252 495	246 376	3 983	250 359	4 287	0	4 287
30302	171 426	0	171 426	594 781	3 974	598 755	192 672	3 974	196 646	573 535	0	573 535
30306	0	7 323	7 323	467 118	39 569	506 687	467 118	40 646	507 764	0	6 246	6 246
304.1	369	222 054	222 423	3 259 707	2 578 963	5 838 670	3 259 345	2 503 772	5 763 117	731	297 245	297 976
31902	220 000	0	220 000	4 735 000	0	4 735 000	4 955 000	0	4 955 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 083 080	0	5 083 080	5 320 000	0	5 320 000	763 080	0	763 080
32003	400 000	0	400 000	1 090 000	0	1 090 000	1 000 000	0	1 000 000	490 000	0	490 000
32201	0	22 658	22 658	0	1 723	1 723	0	2 118	2 118	0	22 263	22 263
45201	27 433	0	27 433	151 358	0	151 358	143 488	0	143 488	35 303	0	35 303
45204	18 954	0	18 954	38 152	0	38 152	20 672	0	20 672	36 434	0	36 434
45205	194 130	0	194 130	34 367	0	34 367	56 366	0	56 366	172 131	0	172 131
45206	647 897	0	647 897	143 662	0	143 662	97 611	0	97 611	693 948	0	693 948
45207	169 842	0	169 842	2 041	0	2 041	49 598	0	49 598	122 285	0	122 285
45208	5 551	0	5 551	0	0	0	571	0	571	4 980	0	4 980
45216	1 066	0	1 066	0	0	0	322	0	322	744	0	744
45401	1 085	0	1 085	3 384	0	3 384	4 043	0	4 043	426	0	426
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995
45505	904	0	904	0	0	0	119	0	119	785	0	785
45506	44 183	0	44 183	4 795	0	4 795	4 381	0	4 381	44 597	0	44 597
45507	2 294 705	0	2 294 705	596 880	0	596 880	343 436	0	343 436	2 548 149	0	2 548 149
45509	4 700	0	4 700	6 672	0	6 672	5 565	0	5 565	5 807	0	5 807
45511	432 698	0	432 698	20 565	0	20 565	14 502	0	14 502	438 761	0	438 761
45523	60 095	0	60 095	88	0	88	2 361	0	2 361	57 822	0	57 822
45706	8 199	0	8 199	0	0	0	217	0	217	7 982	0	7 982
45811	171	0	171	1	0	1	0	0	0	172	0	172
45812	54 628	0	54 628	436	0	436	30 250	0	30 250	24 814	0	24 814
45813	51	0	51	9	0	9	20	0	20	40	0	40
45814	77	0	77	0	0	0	18	0	18	59	0	59
45815	192 651	0	192 651	27 150	0	27 150	13 565	0	13 565	206 236	0	206 236
45817	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
45820	2 736	0	2 736	5	0	5	115	0	115	2 626	0	2 626
45912	3 093	0	3 093	0	0	0	293	0	293	2 800	0	2 800
45915	58 886	0	58 886	12 431	0	12 431	8 372	0	8 372	62 945	0	62 945
45917	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
45920	3 587	0	3 587	10	0	10	145	0	145	3 452	0	3 452
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	2 518 346	2 533 047	5 051 393	2 518 346	2 533 047	5 051 393	0	0	0
47421	0	0	0	14 921	0	14 921	14 921	0	14 921	0	0	0
47423	59 233	0	59 233	14 099	0	14 099	19 420	0	19 420	53 912	0	53 912
47427	47 931	0	47 931	59 512	0	59 512	60 570	0	60 570	46 873	0	46 873
47443	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
47447	733	0	733	9 344	0	9 344	8 309	0	8 309	1 768	0	1 768
47465	1 280	0	1 280	567	0	567	578	0	578	1 269	0	1 269
50401	23 826	0	23 826	23 975	0	23 975	23 922	0	23 922	23 879	0	23 879
60302	0	0	0	780	0	780	21	0	21	759	0	759
60306	15	0	15	12	0	12	16	0	16	11	0	11
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60312	9 477	0	9 477	8 161	0	8 161	11 706	0	11 706	5 932	0	5 932
60314	0	171	171	0	531	531	0	171	171	0	531	531
60323	3 741	0	3 741	521	0	521	502	0	502	3 760	0	3 760
60336	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
60401	239 649	0	239 649	497	0	497	427	0	427	239 719	0	239 719
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 980	0	35 980	0	0	0	0	0	0	35 980	0	35 980
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	23 958	0	23 958	23 958	0	23 958	0	0	0
61212	0	0	0	12 759	0	12 759	12 759	0	12 759	0	0	0
61214	0	0	0	279 375	0	279 375	279 375	0	279 375	0	0	0
61702	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61703	4 984	0	4 984	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
62001	72 819	0	72 819	85 600	0	85 600	0	0	0	158 419	0	158 419
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	820 199	0	820 199	443 495	0	443 495	0	0	0	1 263 694	0	1 263 694
70608	145 086	0	145 086	63 508	0	63 508	0	0	0	208 594	0	208 594
70611	1 217	0	1 217	23	0	23	759	0	759	481	0	481
70802	17 916	0	17 916	0	0	0	17 916	0	17 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 281 528	323 450	8 604 978	36 743 927	5 479 609	42 223 536	36 150 872	5 377 774	41 528 646	8 874 583	425 285	9 299 868
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	345 647	0	345 647	17 916	0	17 916	0	0	0	327 731	0	327 731
30226	16	0	16	4 897	0	4 897	4 898	0	4 898	17	0	17
30232	120	0	120	216 703	2 532	219 235	216 585	2 532	219 117	2	0	2
30301	171 426	0	171 426	192 672	3 974	196 646	594 781	3 974	598 755	573 535	0	573 535
30305	0	7 323	7 323	467 118	40 646	507 764	467 118	39 569	506 687	0	6 246	6 246
405	650	1 136	1 786	351	106	457	1	86	87	300	1 116	1 416
407	490 032	63 129	553 161	4 890 433	294 094	5 184 527	4 893 855	349 167	5 243 022	493 454	118 202	611 656
408.1	38 247	2 793	41 040	165 804	10 789	176 593	159 452	11 231	170 683	31 895	3 235	35 130
40807	925	37 067	37 992	381	74 123	74 504	23	123 760	123 783	567	86 704	87 271
40817	277 190	90 007	367 197	1 404 767	90 868	1 495 635	1 424 493	96 334	1 520 827	296 916	95 473	392 389
40820	15 580	86	15 666	3 341	8	3 349	2 927	7	2 934	15 166	85	15 251
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
42102	154 697	0	154 697	1 492 292	0	1 492 292	1 347 553	0	1 347 553	9 958	0	9 958
42103	12 100	0	12 100	7 500	0	7 500	152 050	0	152 050	156 650	0	156 650
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	220 527	0	220 527	96 405	0	96 405	11 468	0	11 468	135 590	0	135 590
42301	5 973	37	6 010	4 922	3	4 925	4 922	3	4 925	5 973	37	6 010
42305	200	2 605	2 805	0	244	244	0	198	198	200	2 559	2 759
42306	4 041 891	117 768	4 159 659	468 717	24 312	493 029	231 729	16 564	248 293	3 804 903	110 020	3 914 923
42307	9 297	0	9 297	1 646	0	1 646	1 482	0	1 482	9 133	0	9 133
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	40	43	0	4	4	0	3	3	3	39	42
42606	9 353	401	9 754	2 111	28	2 139	2 362	34	2 396	9 604	407	10 011
42607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	18 542	0	18 542	3 907	0	3 907	5 101	0	5 101	19 736	0	19 736
45217	609	0	609	519	0	519	0	0	0	90	0	90
45415	61	0	61	17	0	17	10	0	10	54	0	54
45515	276 495	0	276 495	212 572	0	212 572	226 886	0	226 886	290 809	0	290 809
45524	33 533	0	33 533	2 343	0	2 343	2 291	0	2 291	33 481	0	33 481
45714	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45715	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
45818	199 560	0	199 560	32 873	0	32 873	46 809	0	46 809	213 496	0	213 496
45821	3 364	0	3 364	115	0	115	111	0	111	3 360	0	3 360
45918	44 386	0	44 386	23 105	0	23 105	26 900	0	26 900	48 181	0	48 181
45921	2 832	0	2 832	145	0	145	136	0	136	2 823	0	2 823
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	2 523 677	2 538 311	5 061 988	2 523 677	2 538 311	5 061 988	0	0	0
47411	28 208	0	28 208	46 997	103	47 100	21 963	103	22 066	3 174	0	3 174
47416	0	0	0	2 006	516	2 522	2 006	516	2 522	0	0	0
47422	3 326	350	3 676	74 178	21 048	95 226	74 030	21 043	95 073	3 178	345	3 523
47424	0	0	0	18 683	0	18 683	18 683	0	18 683	0	0	0
47425	38 913	0	38 913	24 139	0	24 139	9 204	0	9 204	23 978	0	23 978
47426	11 596	0	11 596	1 061	0	1 061	1 724	0	1 724	12 259	0	12 259
47441	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
47444	122	0	122	229	0	229	438	0	438	331	0	331
47452	19 682	0	19 682	9 818	0	9 818	10 536	0	10 536	20 400	0	20 400
47466	23 260	0	23 260	589	0	589	8	0	8	22 679	0	22 679
47603	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
50431	86	0	86	86	0	86	86	0	86	86	0	86
60301	560	0	560	3 377	0	3 377	3 065	0	3 065	248	0	248
60305	16 963	0	16 963	36 435	0	36 435	36 432	0	36 432	16 960	0	16 960
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	678	0	678	429	0	429	134	0	134	383	0	383
60311	0	0	0	307 284	15	307 299	307 284	15	307 299	0	0	0
60322	5 324	0	5 324	6 535	0	6 535	8 263	0	8 263	7 052	0	7 052
60324	4 866	0	4 866	1 563	0	1 563	1 175	0	1 175	4 478	0	4 478
60335	4 946	0	4 946	6 170	0	6 170	6 174	0	6 174	4 950	0	4 950
60414	110 773	0	110 773	256	0	256	1 436	0	1 436	111 953	0	111 953
60805	60 823	0	60 823	0	0	0	4 004	0	4 004	64 827	0	64 827
60806	196 746	0	196 746	4 721	0	4 721	961	0	961	192 986	0	192 986
60903	12 215	0	12 215	0	0	0	368	0	368	12 583	0	12 583
61501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61701	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
62002	11 120	0	11 120	0	0	0	9 990	0	9 990	21 110	0	21 110
70601	820 637	0	820 637	2 137	0	2 137	439 105	0	439 105	1 257 605	0	1 257 605
70603	148 634	0	148 634	0	0	0	64 419	0	64 419	213 053	0	213 053
Итого по пассиву (баланс)	8 282 236	322 742	8 604 978	12 793 782	3 101 724	15 895 506	13 386 946	3 203 450	16 590 396	8 875 400	424 468	9 299 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	580 208	0	580 208	53 678	0	53 678	8 894	0	8 894	624 992	0	624 992
90902	756 640	312 660	1 069 300	51 644	23 781	75 425	132 515	29 233	161 748	675 769	307 208	982 977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	3 534 919	0	3 534 919	189 139	0	189 139	333 076	0	333 076	3 390 982	0	3 390 982
91418	467 055	0	467 055	19 725	0	19 725	9 002	0	9 002	477 778	0	477 778
91704	35 996	0	35 996	0	0	0	0	0	0	35 996	0	35 996
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 111	0	37 111	0	0	0	0	0	0	37 111	0	37 111
91803	92 863	0	92 863	60	0	60	194	0	194	92 729	0	92 729
99998	4 270 505	0	4 270 505	1 134 293	0	1 134 293	1 085 066	0	1 085 066	4 319 732	0	4 319 732
Итого по активу (баланс)	9 800 767	312 660	10 113 427	1 448 539	23 781	1 472 320	1 568 747	29 233	1 597 980	9 680 559	307 208	9 987 767
Пассив
91311	97 285	0	97 285	0	0	0	0	0	0	97 285	0	97 285
91312	4 005 208	0	4 005 208	665 238	0	665 238	775 032	0	775 032	4 115 002	0	4 115 002
91315	6 571	0	6 571	0	0	0	624	0	624	7 195	0	7 195
91317	145 785	889	146 674	413 923	63	413 986	358 561	76	358 637	90 423	902	91 325
91318	7 078	0	7 078	5 842	0	5 842	0	0	0	1 236	0	1 236
91507	7 495	0	7 495	0	0	0	0	0	0	7 495	0	7 495
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 842 922	0	5 842 922	512 753	0	512 753	337 866	0	337 866	5 668 035	0	5 668 035
Итого по пассиву (баланс)	10 112 538	889	10 113 427	1 597 756	63	1 597 819	1 472 083	76	1 472 159	9 986 865	902	9 987 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 236 944	13 159	2 250 103	2 236 944	13 159	2 250 103	0	0	0
94101	0	0	0	23 810	0	23 810	23 810	0	23 810	0	0	0
99996	0	0	0	2 287 919	0	2 287 919	2 287 919	0	2 287 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 548 673	13 159	4 561 832	4 548 673	13 159	4 561 832	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 375	2 262 544	2 287 919	25 375	2 262 544	2 287 919	0	0	0
99997	0	0	0	2 273 913	0	2 273 913	2 273 913	0	2 273 913	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 299 288	2 262 544	4 561 832	2 299 288	2 262 544	4 561 832	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?