Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 492	0	17 492	0	0	0	0	0	0	17 492	0	17 492
20202	84 476	60 408	144 884	105 589	6 365	111 954	111 142	7 033	118 175	78 923	59 740	138 663
20208	27 760	4 565	32 325	20 406	1 892	22 298	20 103	1 972	22 075	28 063	4 485	32 548
20209	0	0	0	101 035	3 046	104 081	101 035	3 046	104 081	0	0	0
30102	919 333	0	919 333	3 347 933	0	3 347 933	3 247 837	0	3 247 837	1 019 429	0	1 019 429
30110	35 807	5 120 910	5 156 717	703 972	871 614	1 575 586	687 060	1 038 837	1 725 897	52 719	4 953 687	5 006 406
30114	0	12 826 843	12 826 843	0	1 735 877	1 735 877	0	1 470 062	1 470 062	0	13 092 658	13 092 658
30128	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
30202	602 782	0	602 782	25 837	0	25 837	0	0	0	628 619	0	628 619
30233	98 976	0	98 976	3 029 719	105 908	3 135 627	3 006 149	105 908	3 112 057	122 546	0	122 546
30302	149 907	13 173 033	13 322 940	14 214	1 476 500	1 490 714	10	1 345 795	1 345 805	164 111	13 303 738	13 467 849
30306	3 196 262	6 882 200	10 078 462	40 739	1 103 548	1 144 287	58	822 258	822 316	3 236 943	7 163 490	10 400 433
31902	45 000	0	45 000	285 000	0	285 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	525 000	0	525 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32105	0	1 514 046	1 514 046	0	115 158	115 158	0	141 558	141 558	0	1 487 646	1 487 646
32201	4 028	8 857	12 885	0	674	674	216	828	1 044	3 812	8 703	12 515
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	5	0	5	60	0	60	5	0	5	60	0	60
45506	1 030	0	1 030	0	0	0	53	0	53	977	0	977
45507	13 966	0	13 966	1 000	0	1 000	390	0	390	14 576	0	14 576
45523	2 639	0	2 639	460	0	460	3	0	3	3 096	0	3 096
45812	216	0	216	0	0	0	1	0	1	215	0	215
45813	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45814	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
45815	2 539	0	2 539	2	0	2	4	0	4	2 537	0	2 537
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	666	0	666	0	0	0	50	0	50	616	0	616
45915	2 578	0	2 578	0	0	0	4	0	4	2 574	0	2 574
45920	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	1 360	0	1 360	230	0	230
47107	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
474.1	0	0	0	157 551	75 750	233 301	157 551	75 750	233 301	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	6 070	0	6 070	53 097	0	53 097	51 830	0	51 830	7 337	0	7 337
47427	130	386	516	738	848	1 586	707	644	1 351	161	590	751
47465	2 774	0	2 774	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774
50205	589 221	0	589 221	3 754	0	3 754	0	0	0	592 975	0	592 975
50206	146 574	0	146 574	787	0	787	0	0	0	147 361	0	147 361
50221	23 680	0	23 680	0	0	0	1 792	0	1 792	21 888	0	21 888
60302	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	382	0	382	621	0	621	505	0	505	498	0	498
60312	7 736	0	7 736	14 676	0	14 676	16 106	0	16 106	6 306	0	6 306
60336	1 555	0	1 555	1	0	1	0	0	0	1 556	0	1 556
60401	230 458	0	230 458	1 305	0	1 305	11 970	0	11 970	219 793	0	219 793
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60415	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60804	137 640	0	137 640	10 878	0	10 878	0	0	0	148 518	0	148 518
60807	0	0	0	10 480	0	10 480	10 480	0	10 480	0	0	0
60901	74 077	0	74 077	0	0	0	0	0	0	74 077	0	74 077
60906	0	0	0	893	0	893	0	0	0	893	0	893
61209	0	0	0	17 968	0	17 968	17 968	0	17 968	0	0	0
70606	893 322	0	893 322	296 049	0	296 049	0	0	0	1 189 371	0	1 189 371
70608	10 801 513	0	10 801 513	6 741 662	0	6 741 662	0	0	0	17 543 175	0	17 543 175
70611	1 842	0	1 842	614	0	614	0	0	0	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	18 318 204	39 591 248	57 909 452	15 514 880	5 497 180	21 012 060	8 450 865	5 013 691	13 464 556	25 382 219	40 074 737	65 456 956
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	23 680	0	23 680	1 792	0	1 792	0	0	0	21 888	0	21 888
10634	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 136	0	728 136	0	0	0	0	0	0	728 136	0	728 136
30126	9 164	0	9 164	43 213	0	43 213	47 887	0	47 887	13 838	0	13 838
30129	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	22 680	0	22 680	109 997	0	109 997	118 419	0	118 419	31 102	0	31 102
30232	98 635	19 855	118 490	2 727 849	34 992	2 762 841	2 737 090	34 548	2 771 638	107 876	19 411	127 287
30301	149 907	13 173 033	13 322 940	10	1 345 795	1 345 805	14 214	1 476 500	1 490 714	164 111	13 303 738	13 467 849
30305	3 196 262	6 882 200	10 078 462	58	822 258	822 316	40 739	1 103 548	1 144 287	3 236 943	7 163 490	10 400 433
32117	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
32211	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	179 068	1 070	180 138	190 830	40 548	231 378	169 003	40 529	209 532	157 241	1 051	158 292
408.1	30 407	63	30 470	63 826	6	63 832	49 291	5	49 296	15 872	62	15 934
40807	300 027	19 274 855	19 574 882	44 333	2 579 031	2 623 364	44 333	2 694 294	2 738 627	300 027	19 390 118	19 690 145
40817	168 822	138 281	307 103	133 497	14 088	147 585	136 786	12 606	149 392	172 111	136 799	308 910
40820	385	8	393	704	1	705	668	0	668	349	7	356
40821	2 303	0	2 303	69 694	0	69 694	70 174	0	70 174	2 783	0	2 783
40903	406 855	0	406 855	120 638	0	120 638	93 763	0	93 763	379 980	0	379 980
40905	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40914	308 899	0	308 899	1 132 882	0	1 132 882	1 124 276	0	1 124 276	300 293	0	300 293
40915	165	0	165	568	0	568	505	0	505	102	0	102
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	15	0	15	30	0	30
42314	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42315	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	2 771	0	2 771	1 086	0	1 086	487	0	487	2 172	0	2 172
45524	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
45818	2 813	0	2 813	7	0	7	3	0	3	2 809	0	2 809
45918	3 244	0	3 244	54	0	54	0	0	0	3 190	0	3 190
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 644	0	2 644	324	0	324	286	0	286	2 606	0	2 606
47407	0	0	0	72 541	160 251	232 792	72 541	160 251	232 792	0	0	0
47411	64	0	64	23	0	23	23	0	23	64	0	64
47416	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47422	17 794	0	17 794	59 332	836	60 168	52 573	836	53 409	11 035	0	11 035
47425	3 323	0	3 323	16 437	0	16 437	16 777	0	16 777	3 663	0	3 663
47452	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	665	0	665	1 603	0	1 603	2 585	0	2 585	1 647	0	1 647
60305	8 343	0	8 343	7 499	0	7 499	7 119	0	7 119	7 963	0	7 963
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
60311	291	0	291	8 009	0	8 009	7 989	0	7 989	271	0	271
60313	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
60322	72	0	72	8	0	8	8	0	8	72	0	72
60324	7 670	0	7 670	15 548	0	15 548	14 127	0	14 127	6 249	0	6 249
60335	2 444	0	2 444	2 210	0	2 210	2 109	0	2 109	2 343	0	2 343
60349	3 778	0	3 778	216	0	216	237	0	237	3 799	0	3 799
60414	78 352	0	78 352	10 317	0	10 317	1 244	0	1 244	69 279	0	69 279
60805	75 855	0	75 855	0	0	0	3 071	0	3 071	78 926	0	78 926
60806	66 737	0	66 737	3 611	0	3 611	11 260	0	11 260	74 386	0	74 386
60903	25 177	0	25 177	0	0	0	831	0	831	26 008	0	26 008
61501	26	0	26	0	0	0	10	0	10	36	0	36
61701	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	9 575	0	9 575
70601	903 198	0	903 198	0	0	0	280 142	0	280 142	1 183 340	0	1 183 340
70603	10 799 913	0	10 799 913	0	0	0	6 740 283	0	6 740 283	17 540 196	0	17 540 196
70801	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
Итого по пассиву (баланс)	18 420 087	39 489 365	57 909 452	4 841 160	4 999 410	9 840 570	11 863 353	5 524 721	17 388 074	25 442 280	40 014 676	65 456 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 543	0	72 543	6 822	0	6 822	46 725	0	46 725	32 640	0	32 640
90902	11 683	0	11 683	601	0	601	2 408	0	2 408	9 876	0	9 876
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 141	0	17 141	0	0	0	0	0	0	17 141	0	17 141
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91704	1 305	0	1 305	0	0	0	65	0	65	1 240	0	1 240
91802	3 669	0	3 669	0	0	0	16	0	16	3 653	0	3 653
91803	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
99998	32 556	0	32 556	26 960	0	26 960	25 855	0	25 855	33 661	0	33 661
Итого по активу (баланс)	141 964	0	141 964	34 383	0	34 383	75 069	0	75 069	101 278	0	101 278
Пассив
91003	0	0	0	25 837	0	25 837	25 837	0	25 837	0	0	0
91312	32 215	0	32 215	0	0	0	1 117	0	1 117	33 332	0	33 332
91508	341	0	341	18	0	18	6	0	6	329	0	329
99999	109 408	0	109 408	48 483	0	48 483	6 692	0	6 692	67 617	0	67 617
Итого по пассиву (баланс)	141 964	0	141 964	74 338	0	74 338	33 652	0	33 652	101 278	0	101 278

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?