Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	44 747	50 452	95 199	6 671	2 391	9 062	25 166	11 689	36 855	26 252	41 154	67 406
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	931 942	0	931 942	122 172 685	0	122 172 685	122 606 683	0	122 606 683	497 944	0	497 944
30110	15 706	3 385	19 091	16 896	199	17 095	16 141	501	16 642	16 461	3 083	19 544
30114	0	2 542 377	2 542 377	0	8 271 495	8 271 495	0	9 447 119	9 447 119	0	1 366 753	1 366 753
30202	216 748	0	216 748	0	0	0	29 965	0	29 965	186 783	0	186 783
30233	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
304.1	94 471	14 940	109 411	4 607 995	950	4 608 945	4 671 104	696	4 671 800	31 362	15 194	46 556
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	24 000 000	0	24 000 000	25 000 000	0	25 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	66 600 000	0	66 600 000	62 400 000	0	62 400 000	4 200 000	0	4 200 000
32003	3 700 000	0	3 700 000	20 900 000	0	20 900 000	24 600 000	0	24 600 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32006	0	0	0	0	1 143 678	1 143 678	0	8 143	8 143	0	1 135 535	1 135 535
32201	3 384	0	3 384	0	11 048	11 048	0	156	156	3 384	10 892	14 276
44508	0	1 265 434	1 265 434	0	80 432	80 432	0	58 927	58 927	0	1 286 939	1 286 939
44516	4 891	0	4 891	463	0	463	0	0	0	5 354	0	5 354
44611	0	2 320 133	2 320 133	0	87 346	87 346	0	125 533	125 533	0	2 281 946	2 281 946
44616	19 820	0	19 820	1	0	1	176	0	176	19 645	0	19 645
45208	0	1 906 819	1 906 819	0	78 290	78 290	0	183 189	183 189	0	1 801 920	1 801 920
45211	0	892 097	892 097	0	56 727	56 727	0	41 542	41 542	0	907 282	907 282
45216	8 699	0	8 699	765	0	765	187	0	187	9 277	0	9 277
45507	92 320	0	92 320	15 400	0	15 400	2 310	0	2 310	105 410	0	105 410
45611	0	228 519	228 519	0	12 627	12 627	0	55 208	55 208	0	185 938	185 938
45616	975	0	975	1	0	1	131	0	131	845	0	845
45706	164 777	0	164 777	0	0	0	782	0	782	163 995	0	163 995
45912	0	56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
46506	168	0	168	36	0	36	36	0	36	168	0	168
46507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
474.1	91	46 696	46 787	10 907 479	10 949 606	21 857 085	10 907 479	10 973 107	21 880 586	91	23 195	23 286
47423	327	0	327	194	1 779	1 973	247	1 779	2 026	274	0	274
47427	10 390	29 746	40 136	41 614	15 091	56 705	38 491	27 296	65 787	13 513	17 541	31 054
47447	4 925	0	4 925	589	0	589	461	0	461	5 053	0	5 053
47450	3 959	0	3 959	190	0	190	43	0	43	4 106	0	4 106
47465	149	0	149	28	0	28	59	0	59	118	0	118
47502	661	877	1 538	0	32	32	0	47	47	661	862	1 523
50401	452 352	0	452 352	2 838	0	2 838	1 041	0	1 041	454 149	0	454 149
50428	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
52601	45 278	0	45 278	51 029	0	51 029	14 915	0	14 915	81 392	0	81 392
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	41	0	41	115	0	115	44	0	44	112	0	112
60310	323	0	323	120	0	120	120	0	120	323	0	323
60312	29 283	0	29 283	3 683	0	3 683	6 994	0	6 994	25 972	0	25 972
60314	1 061	5 041	6 102	0	6 099	6 099	456	7 099	7 555	605	4 041	4 646
60323	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60336	560	0	560	0	0	0	62	0	62	498	0	498
60401	841 356	0	841 356	0	0	0	0	0	0	841 356	0	841 356
60415	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	55 872	0	55 872	0	0	0	0	0	0	55 872	0	55 872
61212	0	0	0	0	45 236	45 236	0	45 236	45 236	0	0	0
61601	0	0	0	3 184 292	0	3 184 292	3 184 292	0	3 184 292	0	0	0
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61703	134 857	0	134 857	0	0	0	0	0	0	134 857	0	134 857
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	196 536	0	196 536	103 471	0	103 471	0	0	0	300 007	0	300 007
70608	1 534 467	0	1 534 467	840 044	0	840 044	0	0	0	2 374 511	0	2 374 511
70611	490	0	490	573	0	573	0	0	0	1 063	0	1 063
70614	98 004	0	98 004	10 089	0	10 089	91 420	0	91 420	16 673	0	16 673
Итого по активу (баланс)	16 551 221	9 306 572	25 857 793	256 293 415	20 763 026	277 056 441	256 424 964	20 987 323	277 412 287	16 419 672	9 082 275	25 501 947
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	1 480 281	0	1 480 281	10 758 861	0	10 758 861	10 499 535	0	10 499 535	1 220 955	0	1 220 955
30220	0	0	0	0	11 274	11 274	0	18 882	18 882	0	7 608	7 608
30232	0	0	0	4 251	216	4 467	4 251	216	4 467	0	0	0
31408	0	1 860 933	1 860 933	0	86 658	86 658	0	118 283	118 283	0	1 892 558	1 892 558
31409	0	595 498	595 498	0	27 730	27 730	0	37 850	37 850	0	605 618	605 618
32028	1 365	0	1 365	2 065	0	2 065	2 509	0	2 509	1 809	0	1 809
405	6	52	58	1	3	4	0	3	3	5	52	57
407	4 685 151	1 864 077	6 549 228	12 163 757	4 556 849	16 720 606	11 369 581	4 431 655	15 801 236	3 890 975	1 738 883	5 629 858
408.1	72	0	72	415	0	415	366	0	366	23	0	23
40807	36 989	690 722	727 711	22 685	266 523	289 208	11 068	270 893	281 961	25 372	695 092	720 464
40817	10 335	39 032	49 367	26 912	12 683	39 595	26 650	10 713	37 363	10 073	37 062	47 135
40820	51 997	87 723	139 720	62 684	31 901	94 585	67 725	32 597	100 322	57 038	88 419	145 457
40826	0	0	0	0	0	0	21 541	0	21 541	21 541	0	21 541
40902	0	0	0	0	547 114	547 114	0	547 114	547 114	0	0	0
42102	600 000	0	600 000	3 000 000	0	3 000 000	3 040 000	0	3 040 000	640 000	0	640 000
42103	4 402 000	0	4 402 000	4 400 000	0	4 400 000	4 330 000	0	4 330 000	4 332 000	0	4 332 000
42104	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
42304	13 030	1 520	14 550	151	82	233	35	84	119	12 914	1 522	14 436
42305	1 613	696	2 309	0	38	38	4	39	43	1 617	697	2 314
42306	0	25 228	25 228	0	7 795	7 795	0	1 218	1 218	0	18 651	18 651
42604	69 909	0	69 909	15 145	0	15 145	10 221	0	10 221	64 985	0	64 985
42605	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
42606	0	1 985	1 985	0	93	93	0	125	125	0	2 017	2 017
44005	0	1 653	1 653	0	77	77	0	105	105	0	1 681	1 681
44515	12 654	0	12 654	589	0	589	804	0	804	12 869	0	12 869
44615	23 201	0	23 201	1 255	0	1 255	873	0	873	22 819	0	22 819
45215	27 989	0	27 989	2 216	0	2 216	1 319	0	1 319	27 092	0	27 092
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45524	1 019	0	1 019	194	0	194	170	0	170	995	0	995
45615	2 285	0	2 285	552	0	552	126	0	126	1 859	0	1 859
45714	1 692	0	1 692	298	0	298	0	0	0	1 394	0	1 394
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
46508	235	0	235	18	0	18	18	0	18	235	0	235
47407	0	0	0	6 276 203	6 385 540	12 661 743	6 276 203	6 385 540	12 661 743	0	0	0
47411	39	18	57	218	37	255	224	34	258	45	15	60
47416	19 230	0	19 230	57 530	146 449	203 979	40 980	146 449	187 429	2 680	0	2 680
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	624	0	624	401	0	401	226	0	226	449	0	449
47426	10 330	68 671	79 001	21 792	5 580	27 372	17 615	8 787	26 402	6 153	71 878	78 031
47441	806	26 469	27 275	43	2 175	2 218	0	1 268	1 268	763	25 562	26 325
47452	15 513	0	15 513	466	0	466	515	0	515	15 562	0	15 562
47466	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
47501	950	1 908	2 858	186	342	528	0	89	89	764	1 655	2 419
50429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	35 364	0	35 364	43 754	0	43 754	8 390	0	8 390	0	0	0
60301	3 344	0	3 344	8 863	0	8 863	6 092	0	6 092	573	0	573
60305	114 039	0	114 039	63 186	0	63 186	53 670	0	53 670	104 523	0	104 523
60309	449	0	449	0	0	0	256	0	256	705	0	705
60311	108	0	108	2 458	0	2 458	2 564	0	2 564	214	0	214
60313	0	0	0	0	1 866	1 866	0	1 866	1 866	0	0	0
60322	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60324	4 113	0	4 113	3 591	0	3 591	76	0	76	598	0	598
60335	6 057	0	6 057	4 432	0	4 432	5 607	0	5 607	7 232	0	7 232
60349	4 615	0	4 615	16	0	16	2 649	0	2 649	7 248	0	7 248
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	70 563	0	70 563	0	0	0	1 925	0	1 925	72 488	0	72 488
60805	389	0	389	0	0	0	16	0	16	405	0	405
60806	7 352	0	7 352	0	0	0	53	0	53	7 405	0	7 405
60903	12 350	0	12 350	0	0	0	396	0	396	12 746	0	12 746
61701	136 318	0	136 318	0	0	0	0	0	0	136 318	0	136 318
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	243 895	0	243 895	0	0	0	90 044	0	90 044	333 939	0	333 939
70603	1 598 937	0	1 598 937	0	0	0	772 065	0	772 065	2 371 002	0	2 371 002
70613	615	0	615	91 420	0	91 420	90 818	0	90 818	13	0	13
70801	101 619	0	101 619	0	0	0	0	0	0	101 619	0	101 619
Итого по пассиву (баланс)	20 591 608	5 266 185	25 857 793	37 366 825	12 091 025	49 457 850	37 088 194	12 013 810	49 102 004	20 312 977	5 188 970	25 501 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 673	0	789 673	1 265	0	1 265	1 271	0	1 271	789 667	0	789 667
90902	76	0	76	9	0	9	23	0	23	62	0	62
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	351 293	351 293	0	351 293	351 293	60 854	0	60 854
91414	94 222	4 195 060	4 289 282	0	188 355	188 355	290	707 681	707 971	93 932	3 675 734	3 769 666
91418	0	3 446 196	3 446 196	0	156 680	156 680	0	222 565	222 565	0	3 380 311	3 380 311
99998	4 431 083	0	4 431 083	847 735	0	847 735	742 684	0	742 684	4 536 134	0	4 536 134
Итого по активу (баланс)	5 375 909	7 641 256	13 017 165	849 009	696 328	1 545 337	744 268	1 281 539	2 025 807	5 480 650	7 056 045	12 536 695
Пассив
91312	537 612	0	537 612	9 925	0	9 925	0	0	0	527 687	0	527 687
91315	881 037	3 012 434	3 893 471	1	732 758	732 759	0	847 735	847 735	881 036	3 127 411	4 008 447
99999	8 586 082	0	8 586 082	1 283 103	0	1 283 103	697 582	0	697 582	8 000 561	0	8 000 561
Итого по пассиву (баланс)	10 004 731	3 012 434	13 017 165	1 293 029	732 758	2 025 787	697 582	847 735	1 545 317	9 409 284	3 127 411	12 536 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 263 824	1 527 426	4 791 250	3 263 824	1 515 311	4 779 135	0	12 115	12 115
93302	2 657	0	2 657	1 234 704	1 820 664	3 055 368	1 237 361	1 820 664	3 058 025	0	0	0
93303	1 231 228	1 814 388	3 045 616	2 556 674	35 295	2 591 969	1 231 228	1 849 683	3 080 911	2 556 674	0	2 556 674
93304	1 401 570	0	1 401 570	1 155 104	0	1 155 104	2 556 674	0	2 556 674	0	0	0
93305	1 343 205	0	1 343 205	0	0	0	0	0	0	1 343 205	0	1 343 205
93307	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
93308	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
99996	7 532 813	0	7 532 813	4 930 416	0	4 930 416	8 680 007	0	8 680 007	3 783 222	0	3 783 222
Итого по активу (баланс)	13 311 473	1 814 388	15 125 861	14 940 722	3 383 385	18 324 107	20 569 094	5 185 658	25 754 752	7 683 101	12 115	7 695 216
Пассив
96301	0	0	0	1 511 407	3 273 136	4 784 543	1 523 480	3 273 136	4 796 616	12 073	0	12 073
96302	0	2 650	2 650	1 800 232	1 239 853	3 040 085	1 800 232	1 237 203	3 037 435	0	0	0
96303	1 800 000	1 238 128	3 038 128	1 800 000	1 282 052	3 082 052	0	2 514 846	2 514 846	0	2 470 922	2 470 922
96304	0	1 355 615	1 355 615	0	2 511 634	2 511 634	0	1 156 019	1 156 019	0	0	0
96305	0	1 322 056	1 322 056	0	71 531	71 531	0	49 702	49 702	0	1 300 227	1 300 227
96307	0	0	0	0	1 820 406	1 820 406	0	1 820 406	1 820 406	0	0	0
96308	0	1 814 364	1 814 364	0	1 849 658	1 849 658	0	35 294	35 294	0	0	0
99997	7 593 048	0	7 593 048	8 463 875	0	8 463 875	4 782 821	0	4 782 821	3 911 994	0	3 911 994
Итого по пассиву (баланс)	9 393 048	5 732 813	15 125 861	13 575 514	12 048 270	25 623 784	8 106 533	10 086 606	18 193 139	3 924 067	3 771 149	7 695 216

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?