Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 008	33 571	61 579	186 054	211 424	397 478	196 383	198 754	395 137	17 679	46 241	63 920
20208	7 249	119	7 368	15 037	305	15 342	13 026	272	13 298	9 260	152	9 412
20209	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30102	128 693	0	128 693	11 463 032	0	11 463 032	11 468 780	0	11 468 780	122 945	0	122 945
30110	6 585	471 531	478 116	707 142	667 763	1 374 905	709 125	577 175	1 286 300	4 602	562 119	566 721
30114	0	306 978	306 978	0	238 519	238 519	0	433 916	433 916	0	111 581	111 581
30202	28 247	0	28 247	0	0	0	515	0	515	27 732	0	27 732
30215	340	595	935	0	38	38	0	27	27	340	606	946
30221	0	0	0	17 752	0	17 752	17 752	0	17 752	0	0	0
30233	518	0	518	136 632	492	137 124	137 015	347	137 362	135	145	280
304.1	42	29 823	29 865	446 868	1 122	447 990	446 876	1 613	448 489	34	29 332	29 366
30602	0	0	0	500 152	0	500 152	500 152	0	500 152	0	0	0
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	4 750 000	0	4 750 000	5 450 000	0	5 450 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	7 444	7 444	0	473	473	0	347	347	0	7 570	7 570
45201	35 406	0	35 406	107 773	0	107 773	101 736	0	101 736	41 443	0	41 443
45204	25 934	0	25 934	54 555	0	54 555	26 989	0	26 989	53 500	0	53 500
45205	63 233	0	63 233	15 000	0	15 000	40 048	0	40 048	38 185	0	38 185
45206	9 400	0	9 400	10	0	10	0	0	0	9 410	0	9 410
45207	69 292	0	69 292	38 000	0	38 000	11 119	0	11 119	96 173	0	96 173
45208	217 396	0	217 396	65 000	0	65 000	2 516	0	2 516	279 880	0	279 880
45216	14 182	0	14 182	4 567	0	4 567	8 818	0	8 818	9 931	0	9 931
45407	6 800	0	6 800	0	0	0	283	0	283	6 517	0	6 517
45408	46 752	0	46 752	60 000	0	60 000	0	0	0	106 752	0	106 752
45416	12 464	0	12 464	61 722	0	61 722	56 486	0	56 486	17 700	0	17 700
45506	11 846	0	11 846	0	0	0	5 719	0	5 719	6 127	0	6 127
45507	2 464	10 793	13 257	5 600	686	6 286	100	503	603	7 964	10 976	18 940
45509	240	985	1 225	687	1 649	2 336	653	1 253	1 906	274	1 381	1 655
45523	1 101	0	1 101	0	0	0	81	0	81	1 020	0	1 020
45806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 749	0	1 749	38	0	38	36	0	36	1 751	0	1 751
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	22 742	0	22 742	7	0	7	7	0	7	22 742	0	22 742
45915	4 836	0	4 836	6	0	6	0	0	0	4 842	0	4 842
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	4 216	511 232	515 448	4 216	511 232	515 448	0	0	0
47421	0	0	0	123	0	123	121	0	121	2	0	2
47423	47 160	0	47 160	2 263	58 109	60 372	3 351	58 109	61 460	46 072	0	46 072
47427	5 245	81	5 326	6 121	111	6 232	6 220	116	6 336	5 146	76	5 222
47447	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47465	165	0	165	169	0	169	165	0	165	169	0	169
47502	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
50116	1 003 840	0	1 003 840	504 995	0	504 995	0	0	0	1 508 835	0	1 508 835
50121	335	0	335	165	0	165	250	0	250	250	0	250
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	2 197	0	2 197	249	0	249	0	0	0	2 446	0	2 446
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	30	0	30	56	0	56	84	0	84	2	0	2
60310	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60312	4 423	0	4 423	1 120	0	1 120	1 970	0	1 970	3 573	0	3 573
60336	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60347	698	0	698	108	0	108	53	0	53	753	0	753
60401	20 853	0	20 853	0	0	0	1	0	1	20 852	0	20 852
60415	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	88	0	88	13	0	13	29	0	29	72	0	72
61009	670	0	670	0	0	0	13	0	13	657	0	657
61209	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
61702	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
70606	146 755	0	146 755	248 700	0	248 700	391	0	391	395 064	0	395 064
70608	146 242	0	146 242	89 630	0	89 630	0	0	0	235 872	0	235 872
70611	1 254	0	1 254	2 301	0	2 301	0	0	0	3 555	0	3 555
Итого по активу (баланс)	3 842 102	861 920	4 704 022	21 658 530	1 691 923	23 350 453	21 503 744	1 783 664	23 287 408	3 996 888	770 179	4 767 067
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	143	0	143	19	0	19	38	0	38	162	0	162
30220	0	0	0	0	828	828	0	828	828	0	0	0
30232	100	0	100	161 000	5 988	166 988	160 915	5 988	166 903	15	0	15
405	0	0	0	998	0	998	1 042	0	1 042	44	0	44
406	24 415	0	24 415	16 352	0	16 352	22 228	0	22 228	30 291	0	30 291
407	1 173 682	409 050	1 582 732	4 354 519	508 161	4 862 680	4 185 140	427 471	4 612 611	1 004 303	328 360	1 332 663
408.1	97 525	3 558	101 083	275 792	624	276 416	299 528	646	300 174	121 261	3 580	124 841
40807	42	1	43	0	70	70	0	113	113	42	44	86
40817	190 231	309 826	500 057	226 706	98 711	325 417	226 756	101 912	328 668	190 281	313 027	503 308
40820	512	8 428	8 940	1 007	410	1 417	758	533	1 291	263	8 551	8 814
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40909	0	0	0	3	11	14	3	11	14	0	0	0
40911	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40912	0	0	0	60	111	171	60	111	171	0	0	0
42103	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42104	41 140	0	41 140	14 050	0	14 050	0	0	0	27 090	0	27 090
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	4 738	0	4 738	4 130	0	4 130	4 172	0	4 172	4 780	0	4 780
42304	2 888	0	2 888	2 318	0	2 318	568	0	568	1 138	0	1 138
42305	421 806	130 096	551 902	120 940	27 228	148 168	91 536	12 834	104 370	392 402	115 702	508 104
42309	285	0	285	3	0	3	24	0	24	306	0	306
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	26 574	0	26 574	13 409	0	13 409	11 859	0	11 859	25 024	0	25 024
45217	15 493	0	15 493	699	0	699	7 105	0	7 105	21 899	0	21 899
45415	4 276	0	4 276	60 003	0	60 003	65 610	0	65 610	9 883	0	9 883
45417	474	0	474	22	0	22	3 888	0	3 888	4 340	0	4 340
45515	13 430	0	13 430	11 722	0	11 722	785	0	785	2 493	0	2 493
45524	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169
45818	24 581	0	24 581	14	0	14	18	0	18	24 585	0	24 585
45918	4 836	0	4 836	0	0	0	6	0	6	4 842	0	4 842
47407	0	0	0	500 078	3 345	503 423	500 078	3 345	503 423	0	0	0
47411	11 140	788	11 928	2 356	177	2 533	1 294	122	1 416	10 078	733	10 811
47416	194	0	194	1 990	113	2 103	2 056	113	2 169	260	0	260
47422	644	0	644	6 218	0	6 218	6 167	0	6 167	593	0	593
47424	1	0	1	148	0	148	147	0	147	0	0	0
47425	50 346	0	50 346	72 228	0	72 228	66 381	0	66 381	44 499	0	44 499
47426	513	0	513	136	0	136	294	0	294	671	0	671
47452	10 689	0	10 689	518	0	518	13	0	13	10 184	0	10 184
47466	1 960	0	1 960	143	0	143	191	0	191	2 008	0	2 008
47501	15 880	0	15 880	2 278	0	2 278	2 781	0	2 781	16 383	0	16 383
60301	4 944	0	4 944	6 810	0	6 810	3 980	0	3 980	2 114	0	2 114
60305	8 564	0	8 564	10 805	0	10 805	10 502	0	10 502	8 261	0	8 261
60309	300	0	300	442	0	442	142	0	142	0	0	0
60311	1 114	0	1 114	3 207	0	3 207	2 794	0	2 794	701	0	701
60313	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60335	4 519	0	4 519	2 498	0	2 498	2 790	0	2 790	4 811	0	4 811
60414	17 350	0	17 350	0	0	0	130	0	130	17 480	0	17 480
60805	36 584	0	36 584	0	0	0	1 436	0	1 436	38 020	0	38 020
60806	61 778	0	61 778	1 678	0	1 678	334	0	334	60 434	0	60 434
60903	2 851	0	2 851	0	0	0	30	0	30	2 881	0	2 881
61701	3 374	0	3 374	0	0	0	0	0	0	3 374	0	3 374
70601	143 522	0	143 522	0	0	0	255 576	0	255 576	399 098	0	399 098
70602	397	0	397	250	0	250	414	0	414	561	0	561
70603	146 070	0	146 070	0	0	0	89 595	0	89 595	235 665	0	235 665
70801	56 944	0	56 944	0	0	0	0	0	0	56 944	0	56 944
Итого по пассиву (баланс)	3 842 275	861 747	4 704 022	5 891 169	646 376	6 537 545	6 045 964	554 626	6 600 590	3 997 070	769 997	4 767 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 101 066	0	3 101 066	18 075	0	18 075	880 840	0	880 840	2 238 301	0	2 238 301
90902	36 871	0	36 871	25 441	0	25 441	21 770	0	21 770	40 542	0	40 542
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 141	4 141	0	263	263	0	193	193	0	4 211	4 211
91414	1 684 234	5 944	1 690 178	90 000	250	90 250	0	314	314	1 774 234	5 880	1 780 114
91502	2 054	0	2 054	132	0	132	70	0	70	2 116	0	2 116
91704	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
91802	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 075 838	0	2 075 838	688 053	0	688 053	417 877	0	417 877	2 346 014	0	2 346 014
Итого по активу (баланс)	6 911 724	10 085	6 921 809	823 701	513	824 214	1 320 557	507	1 321 064	6 414 868	10 091	6 424 959
Пассив
91312	1 272 572	0	1 272 572	0	0	0	216 000	0	216 000	1 488 572	0	1 488 572
91315	649 118	1 182	650 300	72 212	64	72 276	135 663	45	135 708	712 569	1 163	713 732
91317	139 056	10 898	149 954	343 435	2 095	345 530	334 576	1 636	336 212	130 197	10 439	140 636
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 054	0	2 054	70	0	70	132	0	132	2 116	0	2 116
99999	4 845 971	0	4 845 971	878 623	0	878 623	111 597	0	111 597	4 078 945	0	4 078 945
Итого по пассиву (баланс)	6 909 729	12 080	6 921 809	1 294 340	2 159	1 296 499	797 968	1 681	799 649	6 413 357	11 602	6 424 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	298	298	772	54 376	55 148	772	54 269	55 041	0	405	405
94101	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
99996	299	0	299	555 105	0	555 105	555 002	0	555 002	402	0	402
Итого по активу (баланс)	299	298	597	1 055 877	54 376	1 110 253	1 055 774	54 269	1 110 043	402	405	807
Пассив
96901	299	0	299	554 225	776	555 001	554 329	776	555 105	403	0	403
99997	298	0	298	555 042	0	555 042	555 148	0	555 148	404	0	404
Итого по пассиву (баланс)	597	0	597	1 109 267	776	1 110 043	1 109 477	776	1 110 253	807	0	807

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?