Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	72 151	16 354	88 505	1 124 490	92 185	1 216 675	1 128 262	80 962	1 209 224	68 379	27 577	95 956
20209	7 889	874	8 763	908 550	24 711	933 261	903 641	25 123	928 764	12 798	462	13 260
30102	26 954	0	26 954	10 800 191	0	10 800 191	10 785 612	0	10 785 612	41 533	0	41 533
30110	41 515	49 203	90 718	4 539 987	79 779	4 619 766	4 229 265	111 016	4 340 281	352 237	17 966	370 203
30202	11 737	0	11 737	0	0	0	622	0	622	11 115	0	11 115
30210	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
30215	0	1 102	1 102	0	86	86	0	52	52	0	1 136	1 136
30221	0	0	0	0	9 906	9 906	0	9 906	9 906	0	0	0
30233	2 606	0	2 606	170 274	3 391	173 665	165 726	3 294	169 020	7 154	97	7 251
30602	926	0	926	2 791	0	2 791	1 883	0	1 883	1 834	0	1 834
31902	29 000	0	29 000	312 000	0	312 000	334 000	0	334 000	7 000	0	7 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 700 000	0	3 700 000	4 100 000	0	4 100 000	600 000	0	600 000
44904	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
44905	4 000	0	4 000	24 570	0	24 570	0	0	0	28 570	0	28 570
44906	9 069	0	9 069	48 930	0	48 930	15 570	0	15 570	42 429	0	42 429
44907	16 617	0	16 617	0	0	0	0	0	0	16 617	0	16 617
45201	7 611	0	7 611	16 786	0	16 786	22 969	0	22 969	1 428	0	1 428
45203	68 366	0	68 366	97 968	0	97 968	125 151	0	125 151	41 183	0	41 183
45204	609 866	0	609 866	459 656	0	459 656	459 256	0	459 256	610 266	0	610 266
45205	28 998	0	28 998	17 848	0	17 848	18 699	0	18 699	28 147	0	28 147
45206	807 313	0	807 313	147 043	0	147 043	99 956	0	99 956	854 400	0	854 400
45207	432 481	0	432 481	19 500	0	19 500	16 914	0	16 914	435 067	0	435 067
45208	106 444	0	106 444	2 459	0	2 459	332	0	332	108 571	0	108 571
45216	123 028	0	123 028	7 624	0	7 624	38 072	0	38 072	92 580	0	92 580
45401	2 725	0	2 725	16 578	0	16 578	10 675	0	10 675	8 628	0	8 628
45404	3 190	0	3 190	9 469	0	9 469	4 081	0	4 081	8 578	0	8 578
45405	6 312	0	6 312	2 763	0	2 763	3 023	0	3 023	6 052	0	6 052
45406	7 848	0	7 848	4 783	0	4 783	1 151	0	1 151	11 480	0	11 480
45407	166 395	0	166 395	1 033	0	1 033	4 750	0	4 750	162 678	0	162 678
45408	188 080	0	188 080	1 396	0	1 396	4 612	0	4 612	184 864	0	184 864
45416	11 565	0	11 565	535	0	535	213	0	213	11 887	0	11 887
45505	76 657	0	76 657	48 515	0	48 515	14 201	0	14 201	110 971	0	110 971
45506	62 514	0	62 514	8 620	0	8 620	5 904	0	5 904	65 230	0	65 230
45507	58 970	0	58 970	0	0	0	1 788	0	1 788	57 182	0	57 182
45510	10 359	0	10 359	32 945	0	32 945	32 518	0	32 518	10 786	0	10 786
45523	37 238	0	37 238	25 149	0	25 149	6 267	0	6 267	56 120	0	56 120
45812	92 281	0	92 281	0	0	0	9	0	9	92 272	0	92 272
45814	14 055	0	14 055	190	0	190	514	0	514	13 731	0	13 731
45815	9 945	0	9 945	1 506	0	1 506	1 481	0	1 481	9 970	0	9 970
45820	15 536	0	15 536	21	0	21	6	0	6	15 551	0	15 551
45912	2 747	0	2 747	939	0	939	939	0	939	2 747	0	2 747
45914	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
45915	2 046	0	2 046	397	0	397	404	0	404	2 039	0	2 039
45920	492	0	492	0	0	0	4	0	4	488	0	488
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	39 368	13 480	52 848	39 368	13 480	52 848	0	0	0
47423	593	599	1 192	1 355	38	1 393	1 426	30	1 456	522	607	1 129
47427	19 308	0	19 308	26 856	0	26 856	26 141	0	26 141	20 023	0	20 023
47443	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
47465	12 868	0	12 868	5 077	0	5 077	5 966	0	5 966	11 979	0	11 979
47502	1 115	0	1 115	114	0	114	197	0	197	1 032	0	1 032
47805	0	0	0	20 618	0	20 618	20 353	0	20 353	265	0	265
50104	61 114	0	61 114	221	0	221	2 023	0	2 023	59 312	0	59 312
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50606	387	0	387	1 303	0	1 303	77	0	77	1 613	0	1 613
50608	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
50621	36	0	36	66	0	66	16	0	16	86	0	86
52601	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	89	0	89	3	0	3
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	26 593	0	26 593	2 178	0	2 178	1 856	0	1 856	26 915	0	26 915
60323	461	0	461	54	0	54	213	0	213	302	0	302
60351	18	0	18	10	0	10	0	0	0	28	0	28
60401	118 719	0	118 719	0	0	0	0	0	0	118 719	0	118 719
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	39	0	39	313	0	313	351	0	351	1	0	1
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
61214	0	0	0	33 775	0	33 775	33 775	0	33 775	0	0	0
61601	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61702	19 772	0	19 772	0	0	0	0	0	0	19 772	0	19 772
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	232 100	0	232 100	261 892	0	261 892	0	0	0	493 992	0	493 992
70607	558	0	558	82	0	82	24	0	24	616	0	616
70608	10 144	0	10 144	7 868	0	7 868	0	0	0	18 012	0	18 012
70611	2 160	0	2 160	3 155	0	3 155	0	0	0	5 315	0	5 315
70614	522	0	522	226	0	226	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	4 818 548	68 132	4 886 680	22 966 583	223 576	23 190 159	22 675 983	243 863	22 919 846	5 109 148	47 845	5 156 993
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
30232	12	234	246	84 423	2 342	86 765	84 411	2 108	86 519	0	0	0
31207	54 182	0	54 182	1 879	0	1 879	0	0	0	52 303	0	52 303
406	28 553	0	28 553	178 298	0	178 298	182 000	0	182 000	32 255	0	32 255
407	497 533	24 300	521 833	4 018 840	48 745	4 067 585	4 097 415	40 055	4 137 470	576 108	15 610	591 718
408.1	95 505	0	95 505	441 385	7 697	449 082	439 003	7 697	446 700	93 123	0	93 123
40817	9 975	6 077	16 052	32 461	721	33 182	32 051	530	32 581	9 565	5 886	15 451
40821	5 100	0	5 100	159 439	0	159 439	158 953	0	158 953	4 614	0	4 614
40903	2 282	0	2 282	152 991	0	152 991	157 555	0	157 555	6 846	0	6 846
40905	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
40907	0	0	0	171 661	0	171 661	171 661	0	171 661	0	0	0
40909	0	0	0	5 634	3 036	8 670	5 634	3 036	8 670	0	0	0
40910	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
40911	452	0	452	69 329	0	69 329	69 130	0	69 130	253	0	253
40912	0	0	0	3 950	1 545	5 495	3 950	1 545	5 495	0	0	0
40913	0	0	0	379	585	964	379	585	964	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41804	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000
41805	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41806	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42004	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42005	31 000	0	31 000	0	0	0	800	0	800	31 800	0	31 800
42007	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42102	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	200	0	200	200	0	200
42103	13 550	0	13 550	13 050	0	13 050	3 950	0	3 950	4 450	0	4 450
42104	245 400	0	245 400	48 000	0	48 000	0	0	0	197 400	0	197 400
42105	75 950	0	75 950	27 350	0	27 350	40 025	0	40 025	88 625	0	88 625
42106	102 956	0	102 956	10 500	0	10 500	15 350	0	15 350	107 806	0	107 806
42107	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42112	48 000	0	48 000	5 000	0	5 000	0	0	0	43 000	0	43 000
42113	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42204	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42301	98 825	25 706	124 531	79 674	22 935	102 609	75 628	10 177	85 805	94 779	12 948	107 727
42304	19 535	0	19 535	9 583	0	9 583	4 271	0	4 271	14 223	0	14 223
42305	817 632	0	817 632	47 285	0	47 285	63 163	0	63 163	833 510	0	833 510
42306	390 345	12 571	402 916	24 528	593	25 121	32 074	974	33 048	397 891	12 952	410 843
42307	2 802	0	2 802	278	0	278	364	0	364	2 888	0	2 888
44915	437	0	437	150	0	150	1 492	0	1 492	1 779	0	1 779
44917	2 384	0	2 384	38	0	38	4 109	0	4 109	6 455	0	6 455
45215	255 223	0	255 223	52 460	0	52 460	16 227	0	16 227	218 990	0	218 990
45217	82 365	0	82 365	12 088	0	12 088	8 108	0	8 108	78 385	0	78 385
45415	27 366	0	27 366	741	0	741	195	0	195	26 820	0	26 820
45417	16 514	0	16 514	979	0	979	1 268	0	1 268	16 803	0	16 803
45515	52 331	0	52 331	34 497	0	34 497	79 665	0	79 665	97 499	0	97 499
45524	1 142	0	1 142	96	0	96	139	0	139	1 185	0	1 185
45818	115 963	0	115 963	289	0	289	132	0	132	115 806	0	115 806
45821	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45918	4 793	0	4 793	623	0	623	619	0	619	4 789	0	4 789
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	17 131	35 844	52 975	17 131	35 844	52 975	0	0	0
47411	10 483	75	10 558	6 222	4	6 226	4 561	20	4 581	8 822	91	8 913
47416	2 363	0	2 363	8 355	0	8 355	6 044	0	6 044	52	0	52
47422	345	0	345	316	0	316	391	0	391	420	0	420
47425	29 006	0	29 006	39 529	0	39 529	42 089	0	42 089	31 566	0	31 566
47426	5 211	0	5 211	2 790	0	2 790	3 676	0	3 676	6 097	0	6 097
47441	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
47444	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47452	251	0	251	12	0	12	0	0	0	239	0	239
47466	43 814	0	43 814	16 013	0	16 013	10 724	0	10 724	38 525	0	38 525
47501	2 881	0	2 881	557	0	557	114	0	114	2 438	0	2 438
50120	225	0	225	23	0	23	78	0	78	280	0	280
50620	9	0	9	32	0	32	41	0	41	18	0	18
52401	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481
52602	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60301	2 181	0	2 181	6 127	0	6 127	4 239	0	4 239	293	0	293
60305	5 928	0	5 928	6 296	0	6 296	8 045	0	8 045	7 677	0	7 677
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	151	0	151	272	0	272	121	0	121	0	0	0
60311	245	0	245	2 771	0	2 771	2 667	0	2 667	141	0	141
60320	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60324	2 190	0	2 190	9	0	9	8	0	8	2 189	0	2 189
60335	901	0	901	1 278	0	1 278	1 544	0	1 544	1 167	0	1 167
60414	53 864	0	53 864	0	0	0	431	0	431	54 295	0	54 295
60805	5 962	0	5 962	0	0	0	435	0	435	6 397	0	6 397
60806	17 891	0	17 891	487	0	487	89	0	89	17 493	0	17 493
60903	93	0	93	0	0	0	6	0	6	99	0	99
61910	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61912	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	265 498	0	265 498	0	0	0	255 980	0	255 980	521 478	0	521 478
70602	432	0	432	43	0	43	98	0	98	487	0	487
70603	10 150	0	10 150	0	0	0	7 875	0	7 875	18 025	0	18 025
70613	483	0	483	0	0	0	90	0	90	573	0	573
70801	113 797	0	113 797	0	0	0	0	0	0	113 797	0	113 797
Итого по пассиву (баланс)	4 817 717	68 963	4 886 680	5 866 485	124 377	5 990 862	6 158 274	102 901	6 261 175	5 109 506	47 487	5 156 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	638	0	638	8 877	0	8 877	9 091	0	9 091	424	0	424
90902	1 200 628	0	1 200 628	72 858	0	72 858	149 250	0	149 250	1 124 236	0	1 124 236
91202	2 413	0	2 413	1	0	1	1 412	0	1 412	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 772 375	0	11 772 375	991 949	0	991 949	98 277	0	98 277	12 666 047	0	12 666 047
91501	23 228	0	23 228	13	0	13	0	0	0	23 241	0	23 241
91502	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	507	0	507	30 814	0	30 814
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	107 530	0	107 530	0	0	0	16 578	0	16 578	90 952	0	90 952
91803	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 159 806	0	4 159 806	1 109 518	0	1 109 518	1 023 077	0	1 023 077	4 246 247	0	4 246 247
Итого по активу (баланс)	17 484 067	0	17 484 067	2 183 217	0	2 183 217	1 298 193	0	1 298 193	18 369 091	0	18 369 091
Пассив
91311	6 257	0	6 257	1 409	0	1 409	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 441 577	0	3 441 577	101 282	0	101 282	174 907	0	174 907	3 515 202	0	3 515 202
91315	158 791	0	158 791	18 984	0	18 984	36 529	0	36 529	176 336	0	176 336
91317	517 132	0	517 132	901 399	0	901 399	903 227	0	903 227	518 960	0	518 960
91319	32 097	0	32 097	5 146	0	5 146	0	0	0	26 951	0	26 951
91507	3 952	0	3 952	2	0	2	0	0	0	3 950	0	3 950
99999	13 324 261	0	13 324 261	275 114	0	275 114	1 073 697	0	1 073 697	14 122 844	0	14 122 844
Итого по пассиву (баланс)	17 484 067	0	17 484 067	1 303 336	0	1 303 336	2 188 360	0	2 188 360	18 369 091	0	18 369 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
93303	1 475	0	1 475	18 758	0	18 758	20 233	0	20 233	0	0	0
93304	0	0	0	16 930	0	16 930	16 489	0	16 489	441	0	441
93305	817	0	817	3 396	0	3 396	4 213	0	4 213	0	0	0
93901	88	0	88	2 007	0	2 007	2 095	0	2 095	0	0	0
94101	0	0	0	1 521	0	1 521	1 303	0	1 303	218	0	218
99996	2 323	0	2 323	48 876	0	48 876	50 523	0	50 523	676	0	676
Итого по активу (баланс)	4 703	0	4 703	99 268	0	99 268	102 636	0	102 636	1 335	0	1 335
Пассив
96302	0	0	0	7 751	0	7 751	7 751	0	7 751	0	0	0
96303	1 540	0	1 540	20 210	0	20 210	18 670	0	18 670	0	0	0
96304	0	0	0	16 452	0	16 452	16 909	0	16 909	457	0	457
96305	694	0	694	4 004	0	4 004	3 310	0	3 310	0	0	0
96901	0	0	0	1 302	0	1 302	1 521	0	1 521	219	0	219
97101	88	0	88	2 096	0	2 096	2 008	0	2 008	0	0	0
99997	2 381	0	2 381	50 806	0	50 806	49 084	0	49 084	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	4 703	0	4 703	102 621	0	102 621	99 253	0	99 253	1 335	0	1 335

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?