Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 448	91 299	173 747	1 938 822	1 579 737	3 518 559	1 952 909	1 550 957	3 503 866	68 361	120 079	188 440
20208	8 028	0	8 028	59 402	0	59 402	62 612	0	62 612	4 818	0	4 818
20209	0	0	0	214 964	65 760	280 724	214 964	65 760	280 724	0	0	0
30102	76 003	0	76 003	898 482	0	898 482	906 924	0	906 924	67 561	0	67 561
30110	17 873	37 108	54 981	497 890	129 985	627 875	499 606	121 021	620 627	16 157	46 072	62 229
30202	17 101	0	17 101	0	0	0	227	0	227	16 874	0	16 874
30215	150	3 722	3 872	0	236	236	0	173	173	150	3 785	3 935
30221	0	0	0	11 000	43 334	54 334	11 000	43 334	54 334	0	0	0
30233	8 085	8 848	16 933	59 720	51 431	111 151	61 739	51 255	112 994	6 066	9 024	15 090
304.1	20 141	4 519	24 660	160 797 092	42 059	160 839 151	160 792 102	46 578	160 838 680	25 131	0	25 131
30602	3 015	0	3 015	13 576	0	13 576	15 237	0	15 237	1 354	0	1 354
32201	9 755	0	9 755	2 125	0	2 125	2 323	0	2 323	9 557	0	9 557
32202	0	0	0	3 001 196	0	3 001 196	1 012 581	0	1 012 581	1 988 615	0	1 988 615
32203	1 301 727	0	1 301 727	596 775	0	596 775	1 898 502	0	1 898 502	0	0	0
45201	8 914	0	8 914	28 831	0	28 831	29 885	0	29 885	7 860	0	7 860
45205	26 750	0	26 750	1 600	0	1 600	2 827	0	2 827	25 523	0	25 523
45206	14 783	0	14 783	0	0	0	110	0	110	14 673	0	14 673
45207	59 450	0	59 450	106 756	0	106 756	112 926	0	112 926	53 280	0	53 280
45208	78 154	774 034	852 188	765 512	670 892	1 436 404	764 834	803 163	1 567 997	78 832	641 763	720 595
45401	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
45405	2 650	0	2 650	100	0	100	195	0	195	2 555	0	2 555
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	81	0	81	919	0	919
45407	39 373	0	39 373	0	0	0	3 358	0	3 358	36 015	0	36 015
45408	154 167	0	154 167	34 166	0	34 166	8 167	0	8 167	180 166	0	180 166
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	12 763	0	12 763	2 280	0	2 280	2 784	0	2 784	12 259	0	12 259
45506	635 390	0	635 390	37 031	0	37 031	64 354	0	64 354	608 067	0	608 067
45507	2 032 950	0	2 032 950	151 050	0	151 050	116 232	0	116 232	2 067 768	0	2 067 768
45509	7 281	0	7 281	4 199	0	4 199	4 168	0	4 168	7 312	0	7 312
45511	1 118	0	1 118	0	0	0	17	0	17	1 101	0	1 101
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	471 038	0	471 038	101 235	0	101 235	267	0	267	572 006	0	572 006
45813	65	0	65	2	0	2	3	0	3	64	0	64
45814	7 114	0	7 114	310	0	310	163	0	163	7 261	0	7 261
45815	217 632	0	217 632	21 099	0	21 099	26 071	0	26 071	212 660	0	212 660
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4 749	507	5 256	1 024	412	1 436	362	571	933	5 411	348	5 759
45914	3 022	0	3 022	79	0	79	32	0	32	3 069	0	3 069
45915	73 298	0	73 298	6 791	0	6 791	7 714	0	7 714	72 375	0	72 375
474.1	0	0	0	4 917 492	41 435	4 958 927	4 917 492	41 435	4 958 927	0	0	0
47421	0	0	0	245	0	245	241	0	241	4	0	4
47423	388	88	476	162	4 484	4 646	206	4 482	4 688	344	90	434
47427	22 945	0	22 945	44 447	659	45 106	47 082	659	47 741	20 310	0	20 310
47443	1 290	0	1 290	477	0	477	0	0	0	1 767	0	1 767
50104	0	192 551	192 551	8 132 867	12 945	8 145 812	8 132 520	9 104	8 141 624	347	196 392	196 739
50107	17 354	0	17 354	10 224	0	10 224	4 522	0	4 522	23 056	0	23 056
50118	1 451 510	0	1 451 510	7 184 137	0	7 184 137	8 125 851	0	8 125 851	509 796	0	509 796
50121	2 304	0	2 304	7 801	0	7 801	8 925	0	8 925	1 180	0	1 180
50401	1 109 547	0	1 109 547	157 476 971	0	157 476 971	158 586 488	0	158 586 488	30	0	30
50404	0	144 271	144 271	292 165	9 763	301 928	4 127	6 824	10 951	288 038	147 210	435 248
50418	7 127 723	0	7 127 723	156 996 014	0	156 996 014	156 198 830	0	156 198 830	7 924 907	0	7 924 907
50430	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
50605	1 876	0	1 876	164 152	0	164 152	164 152	0	164 152	1 876	0	1 876
50606	172 526	0	172 526	4 514 272	0	4 514 272	4 627 347	0	4 627 347	59 451	0	59 451
50608	49 093	0	49 093	3 144 186	0	3 144 186	2 905 761	0	2 905 761	287 518	0	287 518
50618	359 051	0	359 051	7 258 700	0	7 258 700	7 357 036	0	7 357 036	260 715	0	260 715
50621	1 465	0	1 465	42 865	0	42 865	37 531	0	37 531	6 799	0	6 799
52601	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	55	0	55	54	0	54	2 234	0	2 234
60306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60308	864	0	864	375	0	375	441	0	441	798	0	798
60310	2 751	0	2 751	563	0	563	563	0	563	2 751	0	2 751
60312	13 756	0	13 756	7 260	0	7 260	6 718	0	6 718	14 298	0	14 298
60314	0	189	189	0	0	0	0	147	147	0	42	42
60323	42 519	309	42 828	285	12	297	855	17	872	41 949	304	42 253
60401	273 291	0	273 291	53 606	0	53 606	0	0	0	326 897	0	326 897
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	53 486	0	53 486	100	0	100	53 586	0	53 586	0	0	0
60804	32 406	0	32 406	0	0	0	0	0	0	32 406	0	32 406
60901	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61002	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61008	899	0	899	366	0	366	437	0	437	828	0	828
61009	14 461	0	14 461	296	0	296	296	0	296	14 461	0	14 461
61209	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
61210	0	0	0	2 990 945	0	2 990 945	2 990 945	0	2 990 945	0	0	0
61212	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61601	0	0	0	14 019	0	14 019	14 019	0	14 019	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	10 147	0	10 147	0	0	0	0	0	0	10 147	0	10 147
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	76 362	0	76 362	768	0	768	2 260	0	2 260	74 870	0	74 870
62101	2 170	0	2 170	0	0	0	768	0	768	1 402	0	1 402
70606	448 039	0	448 039	1 563 545	0	1 563 545	0	0	0	2 011 584	0	2 011 584
70607	85 438	0	85 438	446 024	0	446 024	474 680	0	474 680	56 782	0	56 782
70608	149 173	0	149 173	95 911	0	95 911	0	0	0	245 084	0	245 084
70611	8 091	0	8 091	10 095	0	10 095	0	0	0	18 186	0	18 186
70614	2 796	0	2 796	8 436	0	8 436	5 167	0	5 167	6 065	0	6 065
Итого по активу (баланс)	16 974 958	1 257 445	18 232 403	524 743 089	2 653 144	527 396 233	523 254 343	2 745 480	525 999 823	18 463 704	1 165 109	19 628 813
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 543	0	5 543	19	0	19	38	0	38	5 562	0	5 562
30220	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
30226	1 310	0	1 310	104	0	104	102	0	102	1 308	0	1 308
30232	92	165	257	16 851	30 477	47 328	17 160	30 559	47 719	401	247	648
30601	8 192	966	9 158	7 714	45	7 759	2 103	61	2 164	2 581	982	3 563
31502	0	0	0	118 824 208	0	118 824 208	127 155 540	0	127 155 540	8 331 332	0	8 331 332
31503	8 553 269	0	8 553 269	36 164 204	0	36 164 204	27 610 935	0	27 610 935	0	0	0
406	494	0	494	27 126	0	27 126	36 331	0	36 331	9 699	0	9 699
407	128 268	9	128 277	818 737	8 560	827 297	824 133	8 560	832 693	133 664	9	133 673
408.1	78 837	35	78 872	266 784	952	267 736	262 804	953	263 757	74 857	36	74 893
40807	400	0	400	3 594	0	3 594	4 144	0	4 144	950	0	950
40817	135 212	5 951	141 163	452 793	5 135	457 928	451 738	2 047	453 785	134 157	2 863	137 020
40820	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40821	131	0	131	294	0	294	201	0	201	38	0	38
40905	0	4	4	3 552	363	3 915	3 552	361	3 913	0	2	2
40906	18	0	18	215	0	215	214	0	214	17	0	17
40909	0	0	0	10 763	35 886	46 649	10 763	35 886	46 649	0	0	0
40910	0	0	0	2 657	14 104	16 761	2 657	14 104	16 761	0	0	0
40911	5 545	0	5 545	134 716	0	134 716	133 069	0	133 069	3 898	0	3 898
40912	226	148	374	6 172	15 175	21 347	5 946	15 029	20 975	0	2	2
40913	7	255	262	1 950	17 358	19 308	1 943	17 105	19 048	0	2	2
42104	8 130	0	8 130	2 550	0	2 550	7 000	0	7 000	12 580	0	12 580
42301	55 427	4 689	60 116	7 922	1 080	9 002	4 937	1 163	6 100	52 442	4 772	57 214
42303	933	0	933	2 335	0	2 335	4 723	0	4 723	3 321	0	3 321
42304	195 620	71 272	266 892	31 189	15 129	46 318	40 848	17 349	58 197	205 279	73 492	278 771
42305	0	107 502	107 502	0	11 116	11 116	0	11 852	11 852	0	108 238	108 238
42306	3 862 147	374 398	4 236 545	616 372	31 002	647 374	578 904	46 594	625 498	3 824 679	389 990	4 214 669
42307	674 210	0	674 210	35 316	0	35 316	93 039	0	93 039	731 933	0	731 933
42604	3 661	522	4 183	27	26	53	24	29	53	3 658	525	4 183
42605	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
42606	3 576	1 481	5 057	187	1 484	1 671	332	3	335	3 721	0	3 721
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	768 952	0	768 952	1 489 400	0	1 489 400	1 356 847	0	1 356 847	636 399	0	636 399
45217	2 666	0	2 666	269	0	269	7 782	0	7 782	10 179	0	10 179
45415	7 165	0	7 165	356	0	356	940	0	940	7 749	0	7 749
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	283 447	0	283 447	29 605	0	29 605	29 655	0	29 655	283 497	0	283 497
45524	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45818	686 102	0	686 102	19 126	0	19 126	114 862	0	114 862	781 838	0	781 838
45918	77 714	0	77 714	6 076	0	6 076	5 834	0	5 834	77 472	0	77 472
47403	0	0	0	4 945 008	6 846	4 951 854	4 945 008	6 846	4 951 854	0	0	0
47407	0	0	0	10 534	0	10 534	10 534	0	10 534	0	0	0
47411	30 769	558	31 327	47 742	906	48 648	17 992	380	18 372	1 019	32	1 051
47416	1 658	0	1 658	2 462	0	2 462	904	0	904	100	0	100
47422	5 919	59	5 978	15 920	3	15 923	15 518	2	15 520	5 517	58	5 575
47424	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47425	5 241	0	5 241	5 468	0	5 468	5 346	0	5 346	5 119	0	5 119
47426	2 255	0	2 255	27 391	0	27 391	25 136	0	25 136	0	0	0
47441	1 580	0	1 580	0	0	0	477	0	477	2 057	0	2 057
47466	1 690	0	1 690	1 629	0	1 629	469	0	469	530	0	530
50120	45 753	0	45 753	194 684	0	194 684	170 516	0	170 516	21 585	0	21 585
50431	6 518	0	6 518	1 164	0	1 164	1 284	0	1 284	6 638	0	6 638
50620	28 855	0	28 855	282 534	0	282 534	288 301	0	288 301	34 622	0	34 622
52602	0	0	0	8 436	0	8 436	8 436	0	8 436	0	0	0
60301	1 846	0	1 846	13 435	0	13 435	12 169	0	12 169	580	0	580
60305	14 401	0	14 401	15 182	0	15 182	15 544	0	15 544	14 763	0	14 763
60307	6	0	6	51	0	51	54	0	54	9	0	9
60309	147	0	147	0	0	0	11	0	11	158	0	158
60311	2 310	0	2 310	3 952	0	3 952	5 862	0	5 862	4 220	0	4 220
60313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60322	115	0	115	30	0	30	38	0	38	123	0	123
60324	42 343	0	42 343	1 407	0	1 407	589	0	589	41 525	0	41 525
60335	3 683	0	3 683	2 845	0	2 845	4 965	0	4 965	5 803	0	5 803
60414	141 972	0	141 972	0	0	0	1 433	0	1 433	143 405	0	143 405
60805	15 753	0	15 753	0	0	0	2 272	0	2 272	18 025	0	18 025
60806	16 593	0	16 593	1 428	0	1 428	80	0	80	15 245	0	15 245
60903	4 498	0	4 498	0	0	0	137	0	137	4 635	0	4 635
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61910	7 405	0	7 405	0	0	0	55	0	55	7 460	0	7 460
61912	7 479	0	7 479	19	0	19	0	0	0	7 460	0	7 460
70601	554 821	0	554 821	718	0	718	1 578 760	0	1 578 760	2 132 863	0	2 132 863
70602	16 781	0	16 781	126 391	0	126 391	120 348	0	120 348	10 738	0	10 738
70603	144 789	0	144 789	0	0	0	73 083	0	73 083	217 872	0	217 872
70613	0	0	0	2 383	0	2 383	2 798	0	2 798	415	0	415
70801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
Итого по пассиву (баланс)	17 664 367	568 036	18 232 403	164 694 230	195 648	164 889 878	166 077 403	208 885	166 286 288	19 047 540	581 273	19 628 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 231	0	42 231	813	0	813	387	0	387	42 657	0	42 657
90902	1 264 688	0	1 264 688	3 930	0	3 930	9 606	0	9 606	1 259 012	0	1 259 012
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 835 846	0	1 835 846	28 840	0	28 840	34 549	0	34 549	1 830 137	0	1 830 137
91418	42 097	0	42 097	7	0	7	1 510	0	1 510	40 594	0	40 594
91419	580 682	0	580 682	1 064 708	0	1 064 708	1 058 176	0	1 058 176	587 214	0	587 214
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	169 305	1 285	170 590	3 254	49	3 303	593	70	663	171 966	1 264	173 230
91802	644 912	42 498	687 410	11 328	1 597	12 925	2 475	2 299	4 774	653 765	41 796	695 561
91803	323 307	30	323 337	663	2	665	1 112	2	1 114	322 858	30	322 888
99998	3 470 324	0	3 470 324	4 057 951	0	4 057 951	3 233 683	0	3 233 683	4 294 592	0	4 294 592
Итого по активу (баланс)	8 397 750	43 813	8 441 563	5 171 494	1 648	5 173 142	4 342 091	2 371	4 344 462	9 227 153	43 090	9 270 243
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 992 988	0	1 992 988	56 951	0	56 951	87 147	0	87 147	2 023 184	0	2 023 184
91314	1 419 061	0	1 419 061	3 140 953	0	3 140 953	3 932 754	0	3 932 754	2 210 862	0	2 210 862
91317	13 454	0	13 454	35 779	0	35 779	38 050	0	38 050	15 725	0	15 725
91318	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91507	19 637	0	19 637	0	0	0	0	0	0	19 637	0	19 637
99999	4 971 239	0	4 971 239	1 110 699	0	1 110 699	1 115 111	0	1 115 111	4 975 651	0	4 975 651
Итого по пассиву (баланс)	8 441 563	0	8 441 563	4 344 382	0	4 344 382	5 173 062	0	5 173 062	9 270 243	0	9 270 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 013	78 287	110 300	32 013	78 287	110 300	0	0	0
93302	0	0	0	31 912	86 238	118 150	31 912	86 238	118 150	0	0	0
93303	28 676	88 567	117 243	290	181	471	28 966	88 748	117 714	0	0	0
93304	0	0	0	33 583	81 129	114 712	565	1 135	1 700	33 018	79 994	113 012
93305	0	0	0	32 464	79 306	111 770	32 464	79 306	111 770	0	0	0
93901	41 112	0	41 112	3 063 361	41 435	3 104 796	2 934 601	39 789	2 974 390	169 872	1 646	171 518
94101	21 690	0	21 690	1 997 410	0	1 997 410	1 985 578	0	1 985 578	33 522	0	33 522
99996	179 278	0	179 278	5 222 999	0	5 222 999	5 082 876	0	5 082 876	319 401	0	319 401
Итого по активу (баланс)	270 756	88 567	359 323	10 414 032	366 576	10 780 608	10 128 975	373 503	10 502 478	555 813	81 640	637 453
Пассив
96301	0	0	0	79 223	31 653	110 876	79 223	31 653	110 876	0	0	0
96302	0	0	0	86 085	32 022	118 107	86 085	32 022	118 107	0	0	0
96303	89 057	28 509	117 566	89 283	29 061	118 344	226	552	778	0	0	0
96304	0	0	0	1 914	235	2 149	82 586	33 014	115 600	80 672	32 779	113 451
96305	0	0	0	80 598	31 894	112 492	80 598	31 894	112 492	0	0	0
96901	21 730	0	21 730	2 017 252	6 856	2 024 108	2 030 683	6 856	2 037 539	35 161	0	35 161
97101	39 982	0	39 982	2 933 250	0	2 933 250	3 064 057	0	3 064 057	170 789	0	170 789
99997	180 045	0	180 045	5 083 525	0	5 083 525	5 221 532	0	5 221 532	318 052	0	318 052
Итого по пассиву (баланс)	330 814	28 509	359 323	10 371 130	131 721	10 502 851	10 644 990	135 991	10 780 981	604 674	32 779	637 453

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?