Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
10610	149 800	0	149 800	0	0	0	32	0	32	149 768	0	149 768
30102	1 084 568	0	1 084 568	1 245 405 721	0	1 245 405 721	1 245 855 315	0	1 245 855 315	634 974	0	634 974
30110	9 875	15 668	25 543	151 410	13 679	165 089	150 811	18 751	169 562	10 474	10 596	21 070
30114	0	981 854	981 854	0	398 789 592	398 789 592	0	398 883 818	398 883 818	0	887 628	887 628
30202	530 415	0	530 415	149 897	0	149 897	0	0	0	680 312	0	680 312
30221	0	0	0	0	520 993	520 993	0	520 993	520 993	0	0	0
30233	0	0	0	17 086	50	17 136	17 086	50	17 136	0	0	0
30302	1 597 691	1 483 145	3 080 836	64 513 553	47 940 619	112 454 172	66 111 244	48 328 552	114 439 796	0	1 095 212	1 095 212
30306	4 171 940	3 319 675	7 491 615	504 648 626	121 957 248	626 605 874	508 494 576	122 529 943	631 024 519	325 990	2 746 980	3 072 970
304.1	1 710	28 640	30 350	48 307 130	1 367	48 308 497	48 297 186	1 565	48 298 751	11 654	28 442	40 096
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	131 402 860	0	131 402 860	136 542 120	0	136 542 120	19 860 740	0	19 860 740
32002	0	0	0	37 400 000	0	37 400 000	37 400 000	0	37 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32008	1 600 000	89 500	1 689 500	0	4 272	4 272	0	4 890	4 890	1 600 000	88 882	1 688 882
32101	0	0	0	4 300 939	0	4 300 939	4 300 939	0	4 300 939	0	0	0
32102	0	0	0	834 000	161 965 040	162 799 040	834 000	150 194 694	151 028 694	0	11 770 346	11 770 346
32103	0	17 807 475	17 807 475	0	32 516 937	32 516 937	0	50 324 412	50 324 412	0	0	0
32104	0	3 673 735	3 673 735	0	48 130	48 130	0	3 721 865	3 721 865	0	0	0
32201	0	2 006	2 006	0	156	156	0	95	95	0	2 067	2 067
45201	653 419	0	653 419	9 069 566	0	9 069 566	8 525 374	0	8 525 374	1 197 611	0	1 197 611
45203	3 846 500	346 727	4 193 227	12 737 000	2 325 726	15 062 726	14 692 500	2 636 494	17 328 994	1 891 000	35 959	1 926 959
45204	0	481 918	481 918	2 320 000	14 921	2 334 921	40 000	341 498	381 498	2 280 000	155 341	2 435 341
45205	0	2 761 729	2 761 729	0	2 018 126	2 018 126	0	2 976 251	2 976 251	0	1 803 604	1 803 604
45206	2 900 000	165 248	3 065 248	0	11 474	11 474	0	8 129	8 129	2 900 000	168 593	3 068 593
45207	400 000	644 396	1 044 396	0	120 110	120 110	0	35 673	35 673	400 000	728 833	1 128 833
45208	1 608 881	4 286 809	5 895 690	0	330 956	330 956	2 220	453 214	455 434	1 606 661	4 164 551	5 771 212
474.1	0	441 056	441 056	292 617 733	306 799 461	599 417 194	292 617 733	307 013 202	599 630 935	0	227 315	227 315
47417	0	128	128	0	1 537	1 537	0	1 571	1 571	0	94	94
47421	146 405	0	146 405	701 068	0	701 068	834 701	0	834 701	12 772	0	12 772
47423	270	22 490	22 760	163	6 863	7 026	70	8 529	8 599	363	20 824	21 187
47427	68 114	10 604	78 718	66 964	15 147	82 111	102 502	17 544	120 046	32 576	8 207	40 783
47431	0	0	0	503 318	175 309	678 627	503 318	175 309	678 627	0	0	0
47465	734	0	734	614	0	614	224	0	224	1 124	0	1 124
47502	10 904	86 732	97 636	1 896	7 959	9 855	1 095	18 204	19 299	11 705	76 487	88 192
50214	7 025 281	0	7 025 281	25 760	0	25 760	17	0	17	7 051 024	0	7 051 024
50221	2 149	0	2 149	1 341	0	1 341	1 499	0	1 499	1 991	0	1 991
52601	2 324 023	0	2 324 023	2 270 821	0	2 270 821	2 167 117	0	2 167 117	2 427 727	0	2 427 727
60302	23 609	0	23 609	61 006	0	61 006	32 273	0	32 273	52 342	0	52 342
60306	208	0	208	3 474	0	3 474	3 517	0	3 517	165	0	165
60308	19	0	19	88	0	88	69	0	69	38	0	38
60310	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60312	63 133	0	63 133	8 776	0	8 776	13 763	0	13 763	58 146	0	58 146
60314	7 800	1 367	9 167	0	0	0	4 154	0	4 154	3 646	1 367	5 013
60323	127	27 998	28 125	69	15 239	15 308	43	1 529	1 572	153	41 708	41 861
60336	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
60401	962 805	0	962 805	0	0	0	0	0	0	962 805	0	962 805
60804	271 990	0	271 990	0	0	0	0	0	0	271 990	0	271 990
60901	68 991	0	68 991	429	0	429	0	0	0	69 420	0	69 420
60906	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61601	0	0	0	23 048 835	0	23 048 835	23 048 835	0	23 048 835	0	0	0
70606	5 482 919	0	5 482 919	2 315 577	0	2 315 577	5 297	0	5 297	7 793 199	0	7 793 199
70608	5 746 307	0	5 746 307	2 864 718	0	2 864 718	0	0	0	8 611 025	0	8 611 025
70611	3 563	0	3 563	39 730	0	39 730	0	0	0	43 293	0	43 293
70614	344 328	0	344 328	3 984 780	0	3 984 780	3 879 871	0	3 879 871	449 237	0	449 237
70616	25 072	0	25 072	1 609	0	1 609	26 681	0	26 681	0	0	0
70706	28 434 548	0	28 434 548	157 173	0	157 173	0	0	0	28 591 721	0	28 591 721
70708	3 283 528 005	0	3 283 528 005	0	0	0	0	0	0	3 283 528 005	0	3 283 528 005
70711	96 971	0	96 971	0	0	0	47 910	0	47 910	49 061	0	49 061
70714	1 408 120	0	1 408 120	0	0	0	0	0	0	1 408 120	0	1 408 120
70716	31 303	0	31 303	0	0	0	28 490	0	28 490	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	3 379 635 821	36 678 900	3 416 314 721	2 403 834 167	1 075 600 911	3 479 435 078	2 408 483 014	1 088 216 775	3 496 699 789	3 374 986 974	24 063 036	3 399 050 010
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	746 853	0	746 853	0	0	0	0	0	0	746 853	0	746 853
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	2 149	0	2 149	1 499	0	1 499	1 341	0	1 341	1 991	0	1 991
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	408 728	0	408 728	703 551 006	0	703 551 006	703 334 418	0	703 334 418	192 140	0	192 140
30220	0	27 302	27 302	0	940 331	940 331	0	913 029	913 029	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 866 428	10 866 428	0	10 866 428	10 866 428	0	0	0
30232	0	0	0	95	1	96	95	1	96	0	0	0
30236	0	0	0	0	484 996	484 996	0	484 996	484 996	0	0	0
30301	1 597 691	1 483 145	3 080 836	66 111 244	48 328 552	114 439 796	64 513 553	47 940 619	112 454 172	0	1 095 212	1 095 212
30305	4 171 940	3 319 675	7 491 615	508 494 576	122 529 943	631 024 519	504 648 626	121 957 248	626 605 874	325 990	2 746 980	3 072 970
31201	0	0	0	253 801	0	253 801	253 801	0	253 801	0	0	0
31302	0	0	0	27 200 000	0	27 200 000	27 200 000	0	27 200 000	0	0	0
31303	3 000 000	0	3 000 000	30 200 000	0	30 200 000	27 200 000	0	27 200 000	0	0	0
31402	0	0	0	7 596 000	4 931	7 600 931	8 730 000	4 931	8 734 931	1 134 000	0	1 134 000
31403	293 000	0	293 000	1 825 000	520 993	2 345 993	1 532 000	520 993	2 052 993	0	0	0
31405	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31409	0	5 998 870	5 998 870	0	283 008	283 008	0	464 881	464 881	0	6 180 743	6 180 743
32015	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32028	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32117	0	0	0	1	0	1	48	0	48	47	0	47
407	9 250 146	10 873 996	20 124 142	673 869 450	70 714 847	744 584 297	673 249 241	64 959 468	738 208 709	8 629 937	5 118 617	13 748 554
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	1 208 298	1 509 569	2 717 867	36 365 240	3 437 501	39 802 741	35 746 663	2 398 605	38 145 268	589 721	470 673	1 060 394
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 540	1 242	3 782	2 540	1 242	3 782	0	0	0
40902	0	0	0	0	175 309	175 309	0	175 309	175 309	0	0	0
42102	27 642 785	0	27 642 785	229 575 917	418 083	229 994 000	223 700 540	418 083	224 118 623	21 767 408	0	21 767 408
42103	804 200	0	804 200	274 000	0	274 000	2 053 990	0	2 053 990	2 584 190	0	2 584 190
42104	200 000	34 129	234 129	100 000	35 245	135 245	0	1 116	1 116	100 000	0	100 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42502	8 506 000	0	8 506 000	24 629 000	0	24 629 000	22 908 000	0	22 908 000	6 785 000	0	6 785 000
42503	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
45217	58	0	58	18	0	18	45	0	45	85	0	85
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	213 656 972	237 609 112	451 266 084	213 656 972	237 609 112	451 266 084	0	0	0
47416	6	325	331	4 870	130 037	134 907	4 864	139 074	143 938	0	9 362	9 362
47422	343	10 037	10 380	29	10 407	10 436	149	9 903	10 052	463	9 533	9 996
47424	22 770	0	22 770	649 748	0	649 748	643 221	0	643 221	16 243	0	16 243
47425	1 139	0	1 139	491	0	491	756	0	756	1 404	0	1 404
47426	15 861	62 314	78 175	87 534	2 941	90 475	94 756	26 944	121 700	23 083	86 317	109 400
47441	8 046	0	8 046	395	0	395	0	0	0	7 651	0	7 651
47466	520	0	520	396	0	396	25	0	25	149	0	149
47501	11 792	83 685	95 477	1 817	12 225	14 042	1 896	7 864	9 760	11 871	79 324	91 195
50220	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
52602	2 197 071	0	2 197 071	2 128 594	0	2 128 594	2 344 239	0	2 344 239	2 412 716	0	2 412 716
60301	19 154	0	19 154	111 874	0	111 874	105 674	0	105 674	12 954	0	12 954
60305	11 354	0	11 354	265 538	0	265 538	278 296	0	278 296	24 112	0	24 112
60309	8 677	0	8 677	11 383	0	11 383	2 706	0	2 706	0	0	0
60311	51	0	51	6 893	0	6 893	6 842	0	6 842	0	0	0
60322	0	67 526	67 526	0	5 334	5 334	0	29 975	29 975	0	92 167	92 167
60324	16 991	0	16 991	5 880	0	5 880	4 490	0	4 490	15 601	0	15 601
60335	2 142	0	2 142	46 697	0	46 697	47 866	0	47 866	3 311	0	3 311
60349	41 187	0	41 187	0	0	0	22 288	0	22 288	63 475	0	63 475
60414	341 953	0	341 953	0	0	0	1 610	0	1 610	343 563	0	343 563
60805	13 772	0	13 772	0	0	0	2 587	0	2 587	16 359	0	16 359
60806	107 775	0	107 775	1 038	0	1 038	525	0	525	107 262	0	107 262
60903	24 766	0	24 766	0	0	0	257	0	257	25 023	0	25 023
61701	183 878	0	183 878	55 202	0	55 202	0	0	0	128 676	0	128 676
70601	4 955 463	0	4 955 463	0	0	0	2 310 301	0	2 310 301	7 265 764	0	7 265 764
70603	6 329 713	0	6 329 713	0	0	0	2 927 564	0	2 927 564	9 257 277	0	9 257 277
70613	330 613	0	330 613	3 879 871	0	3 879 871	3 967 145	0	3 967 145	417 887	0	417 887
70615	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609
70701	26 492 729	0	26 492 729	0	0	0	0	0	0	26 492 729	0	26 492 729
70703	3 285 943 563	0	3 285 943 563	0	0	0	0	0	0	3 285 943 563	0	3 285 943 563
70713	1 275 757	0	1 275 757	0	0	0	0	0	0	1 275 757	0	1 275 757
Итого по пассиву (баланс)	3 392 844 148	23 470 573	3 416 314 721	2 531 574 617	496 511 466	3 028 086 083	2 521 891 551	488 929 821	3 010 821 372	3 383 161 082	15 888 928	3 399 050 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	672	0	672	42 923	0	42 923	42 678	0	42 678	917	0	917
90902	30 700	0	30 700	2	0	2	38	0	38	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	256 001	0	256 001	256 001	0	256 001	0	0	0
91414	88 665 000	134 918 873	223 583 873	0	10 360 150	10 360 150	187 375	8 281 492	8 468 867	88 477 625	136 997 531	225 475 156
99998	80 025 728	0	80 025 728	22 570 754	0	22 570 754	25 804 493	0	25 804 493	76 791 989	0	76 791 989
Итого по активу (баланс)	168 722 100	134 918 873	303 640 973	22 869 680	10 360 150	33 229 830	26 290 585	8 281 492	34 572 077	165 301 195	136 997 531	302 298 726
Пассив
91003	0	0	0	149 897	0	149 897	149 897	0	149 897	0	0	0
91315	4 229 913	24 422 258	28 652 171	19 658	2 074 260	2 093 918	125 009	1 667 234	1 792 243	4 335 264	24 015 232	28 350 496
91317	30 305 544	8 334 468	38 640 012	19 660 191	1 887 708	21 547 899	16 185 702	2 207 697	18 393 399	26 831 055	8 654 457	35 485 512
91319	1 914 926	10 814 412	12 729 338	1 506 467	685 720	2 192 187	1 518 476	896 146	2 414 622	1 926 935	11 024 838	12 951 773
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
99999	223 615 245	0	223 615 245	8 767 584	0	8 767 584	10 659 076	0	10 659 076	225 506 737	0	225 506 737
Итого по пассиву (баланс)	260 069 835	43 571 138	303 640 973	30 103 797	4 647 688	34 751 485	28 638 161	4 771 077	33 409 238	258 604 199	43 694 527	302 298 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 225 205	1 198 938	8 424 143	4 177 820	1 020 326	5 198 146	3 047 385	178 612	3 225 997
93302	1 661 618	41 900	1 703 518	15 259 496	2 491 381	17 750 877	16 921 114	2 533 281	19 454 395	0	0	0
93303	6 127 976	1 416 922	7 544 898	12 651 945	2 016 952	14 668 897	13 993 075	2 305 100	16 298 175	4 786 846	1 128 774	5 915 620
93304	10 026 682	1 385 980	11 412 662	7 350 303	659 898	8 010 201	6 941 155	1 245 040	8 186 195	10 435 830	800 838	11 236 668
93305	5 819 049	17 368 579	23 187 628	1 435 024	1 148 731	2 583 755	2 839 603	1 465 647	4 305 250	4 414 470	17 051 663	21 466 133
93306	0	0	0	13 784 277	15 745 453	29 529 730	13 784 277	12 553 319	26 337 596	0	3 192 134	3 192 134
93307	4 361 663	2 003 489	6 365 152	11 599 503	17 180 270	28 779 773	12 155 476	18 372 272	30 527 748	3 805 690	811 487	4 617 177
93308	1 176 432	6 302 044	7 478 476	8 688 745	13 624 361	22 313 106	8 967 876	15 019 337	23 987 213	897 301	4 907 068	5 804 369
93309	1 279 956	9 908 654	11 188 610	560 632	7 807 952	8 368 584	1 089 055	7 325 453	8 414 508	751 533	10 391 153	11 142 686
93310	17 529 773	5 771 290	23 301 063	158 890	1 594 809	1 753 699	522 602	3 064 759	3 587 361	17 166 061	4 301 340	21 467 401
93901	8 931 956	0	8 931 956	94 931 663	12 268 947	107 200 610	95 917 285	12 268 947	108 186 232	7 946 334	0	7 946 334
93902	2 731 504	2 328 659	5 060 163	30 150 311	70 248 451	100 398 762	32 716 339	68 717 322	101 433 661	165 476	3 859 788	4 025 264
99996	106 654 605	0	106 654 605	265 392 153	0	265 392 153	271 289 087	0	271 289 087	100 757 671	0	100 757 671
Итого по активу (баланс)	166 301 214	46 527 517	212 828 731	469 188 147	145 986 143	615 174 290	481 314 764	145 890 803	627 205 567	154 174 597	46 622 857	200 797 454
Пассив
96301	0	0	0	614 353	4 527 872	5 142 225	614 353	7 720 006	8 334 359	0	3 192 134	3 192 134
96302	0	1 684 156	1 684 156	1 492 320	17 909 531	19 401 851	1 492 320	16 225 375	17 717 695	0	0	0
96303	1 176 432	6 302 044	7 478 476	1 472 186	15 019 337	16 491 523	1 193 055	13 624 361	14 817 416	897 301	4 907 068	5 804 369
96304	1 279 956	9 908 654	11 188 610	1 089 055	7 325 453	8 414 508	560 632	7 807 952	8 368 584	751 533	10 391 153	11 142 686
96305	17 348 950	5 770 000	23 118 950	501 985	3 064 689	3 566 674	158 890	1 594 608	1 753 498	17 005 855	4 299 919	21 305 774
96306	0	0	0	11 999 246	14 400 057	26 399 303	15 046 631	14 578 669	29 625 300	3 047 385	178 612	3 225 997
96307	1 956 219	4 292 716	6 248 935	17 211 143	13 374 730	30 585 873	15 254 924	13 676 654	28 931 578	0	4 594 640	4 594 640
96308	6 127 976	1 416 922	7 544 898	13 993 074	9 825 310	23 818 384	12 651 944	9 537 162	22 189 106	4 786 846	1 128 774	5 915 620
96309	10 026 682	1 385 980	11 412 662	6 941 155	1 245 040	8 186 195	7 350 303	659 898	8 010 201	10 435 830	800 838	11 236 668
96310	6 005 476	17 371 346	23 376 822	2 862 947	1 465 799	4 328 746	1 435 024	1 149 004	2 584 028	4 577 553	17 054 551	21 632 104
96901	0	8 816 964	8 816 964	12 202 670	96 164 657	108 367 327	12 202 670	95 304 005	107 506 675	0	7 956 312	7 956 312
96902	2 320 312	2 731 208	5 051 520	61 399 406	39 928 850	101 328 256	62 871 930	37 423 563	100 295 493	3 792 836	225 921	4 018 757
99997	106 906 738	0	106 906 738	271 197 122	0	271 197 122	265 062 777	0	265 062 777	100 772 393	0	100 772 393
Итого по пассиву (баланс)	153 148 741	59 679 990	212 828 731	402 976 662	224 251 325	627 227 987	395 895 453	219 301 257	615 196 710	146 067 532	54 729 922	200 797 454

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?