Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 462	0	66 462	15 242	0	15 242	4 955	0	4 955	76 749	0	76 749
10610	3 931	0	3 931	7 050	0	7 050	38	0	38	10 943	0	10 943
10635	231	0	231	0	0	0	172	0	172	59	0	59
20202	247 539	1 456 465	1 704 004	5 853 079	5 120 312	10 973 391	5 743 808	4 535 241	10 279 049	356 810	2 041 536	2 398 346
20208	34 734	0	34 734	435 262	0	435 262	435 694	0	435 694	34 302	0	34 302
20209	20 440	0	20 440	2 192 496	1 108 451	3 300 947	2 194 463	839 525	3 033 988	18 473	268 926	287 399
30102	176 059	0	176 059	11 488 975	0	11 488 975	11 460 581	0	11 460 581	204 453	0	204 453
30110	203 030	298 515	501 545	3 079 766	2 636 792	5 716 558	3 159 343	2 329 810	5 489 153	123 453	605 497	728 950
30202	42 953	0	42 953	465	0	465	0	0	0	43 418	0	43 418
30210	10 000	0	10 000	785 598	0	785 598	790 598	0	790 598	5 000	0	5 000
30215	750	13 027	13 777	0	828	828	0	607	607	750	13 248	13 998
30221	0	49 528	49 528	0	871 096	871 096	0	920 609	920 609	0	15	15
30233	27 535	1 698	29 233	561 011	156 605	717 616	579 507	157 342	736 849	9 039	961	10 000
304.1	96 244	0	96 244	4 588 078	0	4 588 078	4 642 366	0	4 642 366	41 956	0	41 956
30428	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32109	0	174 965	174 965	0	6 578	6 578	0	9 467	9 467	0	172 076	172 076
32202	0	0	0	3 620 979	0	3 620 979	3 620 979	0	3 620 979	0	0	0
32203	107 999	0	107 999	695 999	0	695 999	803 998	0	803 998	0	0	0
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	8 383	0	8 383	22 856	0	22 856	16 317	0	16 317	14 922	0	14 922
45204	22 439	0	22 439	26 521	0	26 521	24 590	0	24 590	24 370	0	24 370
45205	219 684	0	219 684	96 469	0	96 469	84 240	0	84 240	231 913	0	231 913
45206	50 956	0	50 956	1 300	0	1 300	4 017	0	4 017	48 239	0	48 239
45207	170 630	0	170 630	10 000	0	10 000	11 531	0	11 531	169 099	0	169 099
45216	572	0	572	0	0	0	182	0	182	390	0	390
45401	868	0	868	0	0	0	868	0	868	0	0	0
45506	72 197	0	72 197	11 662	0	11 662	8 076	0	8 076	75 783	0	75 783
45507	561 432	0	561 432	46 285	0	46 285	32 760	0	32 760	574 957	0	574 957
45509	43 048	0	43 048	33 719	0	33 719	27 574	0	27 574	49 193	0	49 193
45511	3 552	0	3 552	0	0	0	231	0	231	3 321	0	3 321
45523	3 232	0	3 232	1 040	0	1 040	1 319	0	1 319	2 953	0	2 953
45811	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45812	12 493	0	12 493	534	0	534	507	0	507	12 520	0	12 520
45813	227	0	227	9	0	9	9	0	9	227	0	227
45814	1 316	0	1 316	151	0	151	173	0	173	1 294	0	1 294
45815	141 756	1 765	143 521	8 695	105	8 800	4 517	98	4 615	145 934	1 772	147 706
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	60	0	60	2	1	3	2	0	2	60	1	61
45820	16 395	0	16 395	707	0	707	664	0	664	16 438	0	16 438
45912	463	0	463	22	0	22	22	0	22	463	0	463
45915	67 960	0	67 960	2 735	0	2 735	2 452	0	2 452	68 243	0	68 243
45920	66 716	0	66 716	761	0	761	15	0	15	67 462	0	67 462
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47112	398	0	398	0	0	0	2	0	2	396	0	396
474.1	0	0	0	103 706 986	126 404 961	230 111 947	103 706 986	126 404 961	230 111 947	0	0	0
47421	0	0	0	705 231	0	705 231	704 898	0	704 898	333	0	333
47423	1 481	1 544	3 025	1 082	110	1 192	1 084	83	1 167	1 479	1 571	3 050
47427	5 566	0	5 566	16 806	0	16 806	15 415	0	15 415	6 957	0	6 957
47443	38	0	38	1 396	0	1 396	1 385	0	1 385	49	0	49
47450	8	0	8	3 542	0	3 542	353	0	353	3 197	0	3 197
47465	660	0	660	216	0	216	36	0	36	840	0	840
50205	2 564 151	1 187 942	3 752 093	2 112 182	47 221	2 159 403	3 191 246	66 278	3 257 524	1 485 087	1 168 885	2 653 972
50208	53 440	52 768	106 208	418	1 075	1 493	22	53 843	53 865	53 836	0	53 836
50218	0	0	0	2 626 176	0	2 626 176	2 049 479	0	2 049 479	576 697	0	576 697
50221	23 792	0	23 792	944	0	944	17 043	0	17 043	7 693	0	7 693
50401	1 160 426	0	1 160 426	6 350	0	6 350	908	0	908	1 165 868	0	1 165 868
50905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60312	12 810	0	12 810	15 060	0	15 060	4 928	0	4 928	22 942	0	22 942
60314	0	928	928	0	0	0	0	0	0	0	928	928
60323	18 661	0	18 661	686	0	686	714	0	714	18 633	0	18 633
60336	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
60401	287 087	0	287 087	0	0	0	380	0	380	286 707	0	286 707
60404	21 239	0	21 239	0	0	0	0	0	0	21 239	0	21 239
60804	116 338	0	116 338	0	0	0	5 958	0	5 958	110 380	0	110 380
60901	81 372	0	81 372	0	0	0	125	0	125	81 247	0	81 247
60906	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61209	0	0	0	6 738	0	6 738	6 738	0	6 738	0	0	0
61210	0	0	0	618 045	0	618 045	618 045	0	618 045	0	0	0
61212	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61702	20 341	0	20 341	20 730	0	20 730	555	0	555	40 516	0	40 516
61703	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61907	31 434	0	31 434	0	0	0	0	0	0	31 434	0	31 434
61908	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
70606	1 717 034	0	1 717 034	1 124 801	0	1 124 801	529	0	529	2 841 306	0	2 841 306
70608	449 139	0	449 139	298 864	0	298 864	0	0	0	748 003	0	748 003
70611	2 901	0	2 901	2 456	0	2 456	0	0	0	5 357	0	5 357
70706	17 684 014	0	17 684 014	59	0	59	17 684 073	0	17 684 073	0	0	0
70707	12 257	0	12 257	0	0	0	12 257	0	12 257	0	0	0
70708	3 975 987	0	3 975 987	0	0	0	3 975 987	0	3 975 987	0	0	0
70711	17 813	0	17 813	0	0	0	17 813	0	17 813	0	0	0
70714	566	0	566	0	0	0	566	0	566	0	0	0
70716	8 390	0	8 390	12 340	0	12 340	20 730	0	20 730	0	0	0
70802	0	0	0	21 690 342	0	21 690 342	21 676 087	0	21 676 087	14 255	0	14 255
Итого по активу (баланс)	30 786 429	3 239 145	34 025 574	166 705 150	136 354 135	303 059 285	187 517 142	135 317 864	322 835 006	9 974 437	4 275 416	14 249 853
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	43 715	0	43 715	186	0	186	0	0	0	43 529	0	43 529
10603	12 228	0	12 228	12 607	0	12 607	726	0	726	347	0	347
10630	534	0	534	0	0	0	4	0	4	538	0	538
10634	147	0	147	319	0	319	172	0	172	0	0	0
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	149	0	149	218 522	0	218 522
30129	224	0	224	6	0	6	352	0	352	570	0	570
30220	0	0	0	0	2 543	2 543	0	2 543	2 543	0	0	0
30223	6 907	0	6 907	44 782	0	44 782	39 011	0	39 011	1 136	0	1 136
30232	5 335	815	6 150	1 980 988	277 361	2 258 349	1 975 936	277 473	2 253 409	283	927	1 210
30236	0	297	297	65	61 057	61 122	65	61 010	61 075	0	250	250
30243	137	0	137	778	0	778	700	0	700	59	0	59
30429	270	0	270	102	0	102	0	0	0	168	0	168
31502	0	0	0	1 426 331	0	1 426 331	1 963 330	0	1 963 330	536 999	0	536 999
31503	0	0	0	482 996	0	482 996	482 996	0	482 996	0	0	0
32117	490	0	490	0	0	0	198	0	198	688	0	688
32213	22	0	22	885	0	885	863	0	863	0	0	0
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	9	0	9	166	0	166	1 968	0	1 968	1 811	0	1 811
407	1 965 791	149 181	2 114 972	11 846 085	408 155	12 254 240	11 973 010	419 722	12 392 732	2 092 716	160 748	2 253 464
408.1	565 508	32 908	598 416	1 715 812	56 689	1 772 501	1 657 194	55 156	1 712 350	506 890	31 375	538 265
40807	8	55	63	1	4	5	0	2	2	7	53	60
40817	1 114 587	1 345 831	2 460 418	2 510 529	873 120	3 383 649	2 545 713	862 996	3 408 709	1 149 771	1 335 707	2 485 478
40820	6 389	4 366	10 755	6 027	25 472	31 499	6 255	28 212	34 467	6 617	7 106	13 723
40821	2 558	0	2 558	13 786	0	13 786	13 124	0	13 124	1 896	0	1 896
40901	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
40903	573	0	573	152	0	152	62	0	62	483	0	483
40905	1	0	1	15 026	642	15 668	15 026	642	15 668	1	0	1
40909	4	10	14	58 368	105 055	163 423	58 369	105 602	163 971	5	557	562
40910	1	2	3	6 457	26 589	33 046	6 457	26 589	33 046	1	2	3
40911	38	0	38	22 389	0	22 389	22 351	0	22 351	0	0	0
40912	0	128	128	10 291	115 268	125 559	10 291	115 140	125 431	0	0	0
40913	0	0	0	2 580	29 376	31 956	2 580	29 376	31 956	0	0	0
42102	436 358	0	436 358	4 029 801	0	4 029 801	3 965 141	0	3 965 141	371 698	0	371 698
42103	185 445	2 252	187 697	174 490	2 425	176 915	40 200	3 655	43 855	51 155	3 482	54 637
42104	4 250	0	4 250	2 100	0	2 100	1 800	0	1 800	3 950	0	3 950
42105	9 455	0	9 455	2 100	0	2 100	0	0	0	7 355	0	7 355
42106	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
42107	113 600	45 407	159 007	0	2 115	2 115	0	2 886	2 886	113 600	46 178	159 778
42109	48 684	0	48 684	242 934	0	242 934	248 400	0	248 400	54 150	0	54 150
42110	2 630	0	2 630	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100	3 730	0	3 730
42111	40 000	0	40 000	0	0	0	300	0	300	40 300	0	40 300
42112	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
42113	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42202	2 345	0	2 345	3 190	0	3 190	1 145	0	1 145	300	0	300
42301	23 090	56 380	79 470	45 272	16 499	61 771	45 626	14 253	59 879	23 444	54 134	77 578
42304	332 937	38 169	371 106	196 206	49 798	246 004	219 775	39 889	259 664	356 506	28 260	384 766
42305	327 696	197 501	525 197	111 638	99 297	210 935	106 820	62 047	168 867	322 878	160 251	483 129
42306	1 140 745	255 389	1 396 134	216 935	35 402	252 337	226 104	75 010	301 114	1 149 914	294 997	1 444 911
42307	295 908	0	295 908	93 195	0	93 195	87 993	0	87 993	290 706	0	290 706
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	754	0	754	414	0	414	637	0	637	977	0	977
42605	2 895	87	2 982	26 022	16	26 038	23 336	5	23 341	209	76	285
42606	2 402	323	2 725	42	15	57	10	33	43	2 370	341	2 711
42607	436	0	436	64	0	64	115	0	115	487	0	487
45215	6 357	0	6 357	326	0	326	415	0	415	6 446	0	6 446
45217	34 335	0	34 335	3 153	0	3 153	9 944	0	9 944	41 126	0	41 126
45415	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45417	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
45515	54 130	0	54 130	4 736	0	4 736	3 083	0	3 083	52 477	0	52 477
45524	15 190	0	15 190	3 186	0	3 186	3 098	0	3 098	15 102	0	15 102
45818	153 887	0	153 887	1 446	0	1 446	5 741	0	5 741	158 182	0	158 182
45821	1 643	0	1 643	1 075	0	1 075	1 339	0	1 339	1 907	0	1 907
45918	66 785	0	66 785	619	0	619	1 341	0	1 341	67 507	0	67 507
45921	25	0	25	21	0	21	9	0	9	13	0	13
47108	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
47403	0	0	0	7 081 776	0	7 081 776	7 081 776	0	7 081 776	0	0	0
47405	0	0	0	284 787	111 463	396 250	284 787	111 463	396 250	0	0	0
47407	0	0	0	97 699 063	124 060 928	221 759 991	97 699 063	124 060 928	221 759 991	0	0	0
47411	0	1	1	6 981	289	7 270	6 981	290	7 271	0	2	2
47416	924	0	924	24 267	105	24 372	23 987	105	24 092	644	0	644
47422	12 130	1	12 131	363 368	989	364 357	365 816	996	366 812	14 578	8	14 586
47424	4 825	0	4 825	759 937	0	759 937	759 161	0	759 161	4 049	0	4 049
47425	8 743	0	8 743	490	0	490	922	0	922	9 175	0	9 175
47426	2 043	157	2 200	3 706	157	3 863	3 489	178	3 667	1 826	178	2 004
47441	21 174	0	21 174	2 140	0	2 140	1 396	0	1 396	20 430	0	20 430
47444	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47452	59 868	0	59 868	0	0	0	902	0	902	60 770	0	60 770
47466	11 646	0	11 646	2 899	0	2 899	4 383	0	4 383	13 130	0	13 130
50220	55 736	0	55 736	4 955	0	4 955	14 042	0	14 042	64 823	0	64 823
52305	72 898	0	72 898	0	0	0	159	0	159	73 057	0	73 057
60301	249	0	249	6 057	0	6 057	5 808	0	5 808	0	0	0
60305	17 047	0	17 047	22 699	0	22 699	25 860	0	25 860	20 208	0	20 208
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	363	0	363	7	0	7	229	0	229	585	0	585
60311	0	0	0	8 182	0	8 182	8 182	0	8 182	0	0	0
60313	0	1	1	0	1 399	1 399	0	1 399	1 399	0	1	1
60322	31	0	31	190	1	191	187	1	188	28	0	28
60324	21 456	0	21 456	3 923	0	3 923	6 921	0	6 921	24 454	0	24 454
60335	4 789	0	4 789	6 954	0	6 954	9 017	0	9 017	6 852	0	6 852
60352	2 050	0	2 050	0	0	0	76	0	76	2 126	0	2 126
60414	69 993	0	69 993	379	0	379	718	0	718	70 332	0	70 332
60805	6 453	0	6 453	466	0	466	3 323	0	3 323	9 310	0	9 310
60806	106 589	0	106 589	9 342	0	9 342	871	0	871	98 118	0	98 118
60903	56 143	0	56 143	125	0	125	1 278	0	1 278	57 296	0	57 296
61501	1 905	0	1 905	60	0	60	0	0	0	1 845	0	1 845
61701	3 931	0	3 931	0	0	0	7 049	0	7 049	10 980	0	10 980
70601	1 740 694	0	1 740 694	2 932	0	2 932	1 149 106	0	1 149 106	2 886 868	0	2 886 868
70603	420 864	0	420 864	0	0	0	273 683	0	273 683	694 547	0	694 547
70701	16 948 904	0	16 948 904	16 956 012	0	16 956 012	7 108	0	7 108	0	0	0
70702	46 423	0	46 423	46 423	0	46 423	0	0	0	0	0	0
70703	4 663 074	0	4 663 074	4 663 074	0	4 663 074	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	12 340	0	12 340	12 340	0	12 340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 896 313	2 129 261	34 025 574	153 305 150	126 362 229	279 667 379	133 534 057	126 357 601	259 891 658	12 125 220	2 124 633	14 249 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 133 138	0	2 133 138	136 932	0	136 932	1 488 019	0	1 488 019	782 051	0	782 051
90902	4 708 109	0	4 708 109	1 565 893	0	1 565 893	270 856	0	270 856	6 003 146	0	6 003 146
90907	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0
91104	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
91202	47	0	47	1	0	1	4	0	4	44	0	44
91203	7	0	7	11	0	11	12	0	12	6	0	6
91414	2 031 664	0	2 031 664	105 919	0	105 919	45 155	0	45 155	2 092 428	0	2 092 428
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	4 113	0	4 113	0	0	0	162	0	162	3 951	0	3 951
91704	42 316	0	42 316	0	0	0	0	0	0	42 316	0	42 316
91802	68 820	0	68 820	0	0	0	8	0	8	68 812	0	68 812
91803	7 390	0	7 390	0	0	0	0	0	0	7 390	0	7 390
99998	658 561	0	658 561	4 833 346	0	4 833 346	4 939 822	0	4 939 822	552 085	0	552 085
Итого по активу (баланс)	10 063 965	0	10 063 965	6 642 102	22	6 642 124	6 753 838	22	6 753 860	9 952 229	0	9 952 229
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91312	272 354	0	272 354	18 559	0	18 559	16 630	0	16 630	270 425	0	270 425
91314	112 288	0	112 288	4 719 477	0	4 719 477	4 607 189	0	4 607 189	0	0	0
91315	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
91317	257 577	0	257 577	190 834	0	190 834	209 061	0	209 061	275 804	0	275 804
91318	6 332	0	6 332	686	0	686	0	0	0	5 646	0	5 646
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	9 405 404	0	9 405 404	367 295	0	367 295	362 035	0	362 035	9 400 144	0	9 400 144
Итого по пассиву (баланс)	10 063 965	0	10 063 965	5 307 116	0	5 307 116	5 195 380	0	5 195 380	9 952 229	0	9 952 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 839 205	744 373	3 583 578	44 025 491	33 760 037	77 785 528	45 895 568	34 201 601	80 097 169	969 128	302 809	1 271 937
93902	111 678	2 004 609	2 116 287	28 726 678	26 193 873	54 920 551	27 338 267	28 096 267	55 434 534	1 500 089	102 215	1 602 304
94101	0	0	0	53 351	0	53 351	53 351	0	53 351	0	0	0
99996	5 704 270	0	5 704 270	132 813 371	0	132 813 371	135 640 104	0	135 640 104	2 877 537	0	2 877 537
Итого по активу (баланс)	8 655 153	2 748 982	11 404 135	205 618 891	59 953 910	265 572 801	208 927 290	62 297 868	271 225 158	5 346 754	405 024	5 751 778
Пассив
96901	743 956	2 842 068	3 586 024	30 024 662	49 610 319	79 634 981	29 583 724	47 737 676	77 321 400	303 018	969 425	1 272 443
96902	1 118 111	1 000 555	2 118 666	13 001 096	42 439 490	55 440 586	11 896 252	43 031 182	54 927 434	13 267	1 592 247	1 605 514
97101	0	0	0	564 537	0	564 537	564 537	0	564 537	0	0	0
99997	5 699 445	0	5 699 445	135 585 054	0	135 585 054	132 759 430	0	132 759 430	2 873 821	0	2 873 821
Итого по пассиву (баланс)	7 561 512	3 842 623	11 404 135	179 175 349	92 049 809	271 225 158	174 803 943	90 768 858	265 572 801	3 190 106	2 561 672	5 751 778

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?