Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	94 965	0	94 965							94 965	0	94 965
20202	11 828	36 618	48 446							74 498	18 483	92 981
20209	0	0	0							0	0	0
30102	6 635	0	6 635							13 921	0	13 921
30110	0	49 372	49 372							0	59 360	59 360
30202	1 879	0	1 879							0	0	0
304.1	26 517	0	26 517							1 336	0	1 336
31902	0	0	0							0	0	0
31903	234 000	0	234 000							157 000	0	157 000
474.1	0	69 555	69 555							0	66 408	66 408
47421	32	0	32							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	21	0	21							41	0	41
50606	13 425	0	13 425							12 582	0	12 582
50621	1 574	0	1 574							1 952	0	1 952
50905	0	0	0							0	0	0
60202	0	0	0							0	0	0
60302	3 171	0	3 171							3 797	0	3 797
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 589	0	16 589							16 589	0	16 589
60804	11 866	0	11 866							11 866	0	11 866
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61008	29	0	29							29	0	29
61009	10	0	10							10	0	10
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61903	97 514	0	97 514							97 514	0	97 514
70606	11 035	0	11 035							22 360	0	22 360
70608	11 786	0	11 786							24 418	0	24 418
70706	357 442	0	357 442							0	0	0
70708	905 738	0	905 738							0	0	0
70711	8 453	0	8 453							0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 823 203	155 545	1 978 748							541 572	144 251	685 823
Пассив
10208	112 965	0	112 965							112 965	0	112 965
10701	3 542	0	3 542							3 542	0	3 542
30126	361	0	361							80	0	80
30601	1 020	0	1 020							23	0	23
407	106 954	116 654	223 608							99 731	90 295	190 026
408.1	2 093	9 379	11 472							25 124	10 273	35 397
40807	192	229	421							400	1	401
40817	2 235	19 888	22 123							1 163	19 345	20 508
40820	19	672	691							19	657	676
40912	0	0	0							0	0	0
42301	1 568	3 020	4 588							0	1 804	1 804
42306	0	1 144	1 144							0	0	0
42309	76	0	76							76	0	76
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47411	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 023	4	1 027							997	4	1 001
47424	0	0	0							5	0	5
47426	3 086	0	3 086							3 438	0	3 438
47607	22 957	0	22 957							22 957	0	22 957
60301	0	0	0							0	0	0
60305	7 720	0	7 720							8 110	0	8 110
60307	0	0	0							0	0	0
60309	68	0	68							149	0	149
60311	515	0	515							646	0	646
60322	26 000	0	26 000							0	0	0
60335	1 645	0	1 645							1 744	0	1 744
60414	13 938	0	13 938							14 028	0	14 028
60805	3 241	0	3 241							3 571	0	3 571
60806	8 817	0	8 817							8 496	0	8 496
60903	1 507	0	1 507							1 638	0	1 638
61909	2 181	0	2 181							2 451	0	2 451
70601	6 200	0	6 200							12 695	0	12 695
70602	502	0	502							880	0	880
70603	13 196	0	13 196							26 148	0	26 148
70701	407 270	0	407 270							0	0	0
70702	1 072	0	1 072							0	0	0
70703	905 795	0	905 795							0	0	0
70801	0	0	0							42 368	0	42 368
Итого по пассиву (баланс)	1 827 758	150 990	1 978 748							563 444	122 379	685 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	77 710	0	77 710							75 757	0	75 757
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937							9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735							15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997							79 997	0	79 997
91803	2 609	0	2 609							2 609	0	2 609
99998	2 777	0	2 777							2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	191 419	0	191 419							189 466	0	189 466
Пассив
91507	2 739	0	2 739							2 739	0	2 739
91508	38	0	38							38	0	38
99999	188 642	0	188 642							186 689	0	186 689
Итого по пассиву (баланс)	191 419	0	191 419							189 466	0	189 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 738	14 869	25 607							7 211	223	7 434
99996	25 575	0	25 575							7 439	0	7 439
Итого по активу (баланс)	36 313	14 869	51 182							14 650	223	14 873
Пассив
96901	14 747	10 828	25 575							224	7 215	7 439
97101	0	0	0							0	0	0
99997	25 607	0	25 607							7 434	0	7 434
Итого по пассиву (баланс)	40 354	10 828	51 182							7 658	7 215	14 873

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?