Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	9 248	0	9 248							17 618	0	17 618
30110	950 362	9 264	959 626							312 723	9 562	322 285
30128	606	0	606							606	0	606
30202	43 441	0	43 441							44 010	0	44 010
30221	0	0	0							0	0	0
30233	168 789	0	168 789							59 263	0	59 263
30242	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
31902	349 000	0	349 000							318 000	0	318 000
31903	0	0	0							500 000	0	500 000
47101	736	0	736							736	0	736
47423	1 065	0	1 065							1 171	0	1 171
47427	34	0	34							234	0	234
47465	67	0	67							67	0	67
60302	362	0	362							362	0	362
60306	17	0	17							58	0	58
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	212	0	212							542	0	542
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 374	0	2 374							2 356	0	2 356
60351	2	0	2							2	0	2
60401	27 600	0	27 600							27 600	0	27 600
60804	8 367	0	8 367							8 367	0	8 367
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	1 217 693	0	1 217 693							95 261	0	95 261
70608	6 850	0	6 850							308	0	308
70611	6 128	0	6 128							812	0	812
70706	0	0	0							1 217 786	0	1 217 786
70708	0	0	0							6 850	0	6 850
70711	0	0	0							6 128	0	6 128
Итого по активу (баланс)	2 801 518	9 264	2 810 782							2 629 425	9 562	2 638 987
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	6 041	0	6 041							4 705	0	4 705
30222	32 686	0	32 686							0	0	0
30226	6 887	0	6 887							4 525	0	4 525
30232	663 821	0	663 821							327 576	0	327 576
30243	32	0	32							32	0	32
407	41 338	0	41 338							61 606	0	61 606
40821	0	0	0							0	0	0
40903	294 325	0	294 325							357 294	0	357 294
40905	0	0	0							0	0	0
40911	11 212	0	11 212							12 722	0	12 722
40914	161 503	0	161 503							195 463	0	195 463
43801	2 473	0	2 473							2 472	0	2 472
47416	3	0	3							0	0	0
47422	138 325	0	138 325							117 511	0	117 511
47425	67	0	67							190	0	190
60301	209	0	209							139	0	139
60305	2 389	0	2 389							2 380	0	2 380
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							8	0	8
60311	23 646	0	23 646							21 670	0	21 670
60324	2	0	2							3	0	3
60335	444	0	444							436	0	436
60414	9 946	0	9 946							10 342	0	10 342
60805	258	0	258							421	0	421
60806	7 982	0	7 982							7 865	0	7 865
60903	1 035	0	1 035							1 066	0	1 066
70601	1 240 673	0	1 240 673							103 798	0	103 798
70603	6 519	0	6 519							605	0	605
70701	0	0	0							1 240 673	0	1 240 673
70703	0	0	0							6 519	0	6 519
Итого по пассиву (баланс)	2 810 782	0	2 810 782							2 638 987	0	2 638 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	6 661	0	6 661							9 700	0	9 700
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	200	0	200							200	0	200
Итого по активу (баланс)	10 823	0	10 823							13 862	0	13 862
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	200	0	200							200	0	200
99999	10 623	0	10 623							13 662	0	13 662
Итого по пассиву (баланс)	10 823	0	10 823							13 862	0	13 862

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?