Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 824	30 521	63 345	109 508	133 474	242 982	113 144	127 689	240 833	29 188	36 306	65 494
20208	6 088	148	6 236	12 110	159	12 269	8 238	154	8 392	9 960	153	10 113
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	124 672	0	124 672	13 192 413	0	13 192 413	13 149 873	0	13 149 873	167 212	0	167 212
30110	27 742	444 435	472 177	637 227	83 723	720 950	658 315	76 111	734 426	6 654	452 047	458 701
30114	0	276 917	276 917	0	475 642	475 642	0	493 096	493 096	0	259 463	259 463
30202	30 201	0	30 201	0	0	0	1 583	0	1 583	28 618	0	28 618
30215	340	591	931	0	39	39	0	20	20	340	610	950
30221	0	0	0	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	0	0	0
30233	351	0	351	98 270	272	98 542	97 208	256	97 464	1 413	16	1 429
304.1	67	29 925	29 992	404 771	1 315	406 086	404 800	783	405 583	38	30 457	30 495
30602	0	0	0	500 152	0	500 152	500 152	0	500 152	0	0	0
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 294 160	0	4 294 160	2 916 120	0	2 916 120	1 378 040	0	1 378 040
31904	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 050 000	0	1 050 000	320 000	0	320 000
32201	0	7 388	7 388	0	483	483	0	246	246	0	7 625	7 625
45201	39 204	0	39 204	74 350	0	74 350	71 116	0	71 116	42 438	0	42 438
45204	20 340	0	20 340	15 594	0	15 594	10 000	0	10 000	25 934	0	25 934
45205	28 600	0	28 600	44 566	0	44 566	7 391	0	7 391	65 775	0	65 775
45206	6 400	0	6 400	1 000	0	1 000	0	0	0	7 400	0	7 400
45207	76 685	0	76 685	0	0	0	4 209	0	4 209	72 476	0	72 476
45208	187 428	0	187 428	35 000	0	35 000	2 516	0	2 516	219 912	0	219 912
45216	19 669	0	19 669	4 865	0	4 865	14 201	0	14 201	10 333	0	10 333
45407	7 367	0	7 367	0	0	0	284	0	284	7 083	0	7 083
45408	46 752	0	46 752	0	0	0	0	0	0	46 752	0	46 752
45416	13 815	0	13 815	0	0	0	1 950	0	1 950	11 865	0	11 865
45506	12 219	0	12 219	0	0	0	254	0	254	11 965	0	11 965
45507	2 754	32 520	35 274	21 936	1 774	23 710	0	22 856	22 856	24 690	11 438	36 128
45509	315	1 654	1 969	954	2 321	3 275	944	1 941	2 885	325	2 034	2 359
45523	1 262	0	1 262	5	0	5	11	0	11	1 256	0	1 256
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 759	0	1 759	10	0	10	12	0	12	1 757	0	1 757
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	421	386	807	408	33	441	4	419	423	825	0	825
45915	680	3 822	4 502	4 167	437	4 604	0	4 259	4 259	4 847	0	4 847
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	158	481 387	481 545	158	481 387	481 545	0	0	0
47421	6	0	6	791	0	791	797	0	797	0	0	0
47423	49 788	0	49 788	7 801	25 839	33 640	1 748	25 839	27 587	55 841	0	55 841
47427	5 403	223	5 626	7 946	243	8 189	7 791	342	8 133	5 558	124	5 682
47447	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47465	269	0	269	143	0	143	269	0	269	143	0	143
47502	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
50116	806 047	0	806 047	503 153	0	503 153	404 279	0	404 279	904 921	0	904 921
50121	77	0	77	250	0	250	77	0	77	250	0	250
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	2 067	0	2 067	0	0	0	8	0	8	2 059	0	2 059
60302	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	51	0	51	15	0	15
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	2 281	0	2 281	2 485	0	2 485	1 238	0	1 238	3 528	0	3 528
60315	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60336	1 342	0	1 342	0	0	0	881	0	881	461	0	461
60347	537	0	537	108	0	108	0	0	0	645	0	645
60401	20 891	0	20 891	0	0	0	38	0	38	20 853	0	20 853
60415	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	111	0	111	35	0	35	44	0	44	102	0	102
61009	677	0	677	0	0	0	4	0	4	673	0	673
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	404 276	0	404 276	404 276	0	404 276	0	0	0
61702	10 804	0	10 804	0	0	0	0	0	0	10 804	0	10 804
70606	1 251 296	0	1 251 296	76 355	0	76 355	1 251 305	0	1 251 305	76 346	0	76 346
70607	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70608	1 291 801	0	1 291 801	76 593	0	76 593	1 291 801	0	1 291 801	76 593	0	76 593
70611	13 052	0	13 052	627	0	627	13 052	0	13 052	627	0	627
70706	0	0	0	1 251 498	0	1 251 498	0	0	0	1 251 498	0	1 251 498
70708	0	0	0	1 291 801	0	1 291 801	0	0	0	1 291 801	0	1 291 801
70711	0	0	0	13 052	0	13 052	0	0	0	13 052	0	13 052
Итого по активу (баланс)	6 024 278	828 530	6 852 808	28 527 483	1 207 141	29 734 624	28 219 036	1 235 398	29 454 434	6 332 725	800 273	7 132 998
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	141	0	141	14	0	14	10	0	10	137	0	137
30232	101	0	101	117 299	4 533	121 832	117 268	4 533	121 801	70	0	70
405	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
406	23 287	0	23 287	234	0	234	136	0	136	23 189	0	23 189
407	986 911	372 570	1 359 481	3 131 644	388 381	3 520 025	3 385 792	365 407	3 751 199	1 241 059	349 596	1 590 655
408.1	87 899	6 643	94 542	148 476	3 703	152 179	158 852	320	159 172	98 275	3 260	101 535
40807	42	8	50	0	0	0	0	0	0	42	8	50
40817	138 932	300 167	439 099	299 472	119 542	419 014	316 771	123 608	440 379	156 231	304 233	460 464
40820	697	8 366	9 063	495	277	772	266	545	811	468	8 634	9 102
40909	0	0	0	27	15	42	27	15	42	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40912	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
42103	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
42104	54 050	0	54 050	11 980	0	11 980	17 070	0	17 070	59 140	0	59 140
42105	37 500	0	37 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	37 500	0	37 500
42110	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	4 093	0	4 093	4 104	0	4 104	4 736	0	4 736	4 725	0	4 725
42304	1 713	0	1 713	300	0	300	25	0	25	1 438	0	1 438
42305	445 329	138 978	584 307	44 373	25 887	70 260	38 995	20 125	59 120	439 951	133 216	573 167
42309	291	0	291	12	0	12	9	0	9	288	0	288
45215	36 770	0	36 770	23 405	0	23 405	10 027	0	10 027	23 392	0	23 392
45217	5 924	0	5 924	500	0	500	10 160	0	10 160	15 584	0	15 584
45415	4 749	0	4 749	3	0	3	0	0	0	4 746	0	4 746
45417	503	0	503	21	0	21	14	0	14	496	0	496
45515	35 400	0	35 400	1 242	0	1 242	2 105	0	2 105	36 263	0	36 263
45524	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45818	2 654	0	2 654	23	0	23	40	0	40	2 671	0	2 671
45918	4 502	0	4 502	98	0	98	443	0	443	4 847	0	4 847
47407	0	0	0	474 424	407	474 831	474 424	407	474 831	0	0	0
47411	8 747	793	9 540	230	155	385	1 474	139	1 613	9 991	777	10 768
47416	4 420	0	4 420	5 683	0	5 683	1 263	0	1 263	0	0	0
47422	667	0	667	2 716	0	2 716	10 154	0	10 154	8 105	0	8 105
47424	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47425	50 980	0	50 980	6 911	0	6 911	4 241	0	4 241	48 310	0	48 310
47426	446	0	446	200	0	200	328	0	328	574	0	574
47452	11 714	0	11 714	553	0	553	16	0	16	11 177	0	11 177
47466	1 907	0	1 907	89	0	89	146	0	146	1 964	0	1 964
47501	18 263	0	18 263	3 654	0	3 654	1 394	0	1 394	16 003	0	16 003
52301	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
52305	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
52501	5 264	0	5 264	5 654	0	5 654	390	0	390	0	0	0
60301	2 499	0	2 499	2 843	0	2 843	2 608	0	2 608	2 264	0	2 264
60305	7 110	0	7 110	15 712	0	15 712	16 771	0	16 771	8 169	0	8 169
60309	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
60311	5 458	0	5 458	4 697	0	4 697	2 756	0	2 756	3 517	0	3 517
60313	0	184	184	0	367	367	0	183	183	0	0	0
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
60324	117	0	117	11	0	11	11	0	11	117	0	117
60335	1 407	0	1 407	98	0	98	5 141	0	5 141	6 450	0	6 450
60414	17 141	0	17 141	38	0	38	130	0	130	17 233	0	17 233
60805	33 852	0	33 852	0	0	0	1 436	0	1 436	35 288	0	35 288
60806	64 474	0	64 474	1 678	0	1 678	352	0	352	63 148	0	63 148
60903	2 794	0	2 794	0	0	0	30	0	30	2 824	0	2 824
61701	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
70601	1 315 042	0	1 315 042	1 315 042	0	1 315 042	68 982	0	68 982	68 982	0	68 982
70602	1 012	0	1 012	1 166	0	1 166	327	0	327	173	0	173
70603	1 292 252	0	1 292 252	1 292 252	0	1 292 252	76 384	0	76 384	76 384	0	76 384
70615	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 315 251	0	1 315 251	1 315 251	0	1 315 251
70702	0	0	0	8	0	8	1 012	0	1 012	1 004	0	1 004
70703	0	0	0	0	0	0	1 292 252	0	1 292 252	1 292 252	0	1 292 252
70715	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486
Итого по пассиву (баланс)	6 025 099	827 709	6 852 808	7 157 174	543 509	7 700 683	7 465 349	515 524	7 980 873	6 333 274	799 724	7 132 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
90901	2 258 188	0	2 258 188	8 362	0	8 362	15 187	0	15 187	2 251 363	0	2 251 363
90902	22 517	0	22 517	1 502	0	1 502	2 486	0	2 486	21 533	0	21 533
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 109	4 109	0	269	269	0	136	136	0	4 242	4 242
91414	1 574 234	5 952	1 580 186	110 000	284	110 284	0	163	163	1 684 234	6 073	1 690 307
91502	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91704	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
91802	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
91803	265	0	265	1	0	1	0	0	0	266	0	266
99998	2 435 082	0	2 435 082	245 424	0	245 424	238 488	0	238 488	2 442 018	0	2 442 018
Итого по активу (баланс)	6 398 701	10 061	6 408 762	460 289	553	460 842	446 161	299	446 460	6 412 829	10 315	6 423 144
Пассив
91312	1 279 472	0	1 279 472	130	0	130	35 300	0	35 300	1 314 642	0	1 314 642
91315	1 012 242	1 186	1 013 428	62 701	31	62 732	66 735	53	66 788	1 016 276	1 208	1 017 484
91317	128 945	10 225	139 170	173 134	2 492	175 626	140 956	2 380	143 336	96 767	10 113	106 880
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
99999	3 973 680	0	3 973 680	207 207	0	207 207	214 653	0	214 653	3 981 126	0	3 981 126
Итого по пассиву (баланс)	6 397 351	11 411	6 408 762	443 172	2 523	445 695	457 644	2 433	460 077	6 411 823	11 321	6 423 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	368	0	368	3 487	110 681	114 168	3 855	110 681	114 536	0	0	0
94101	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
99996	363	0	363	613 426	0	613 426	613 789	0	613 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	731	0	731	1 116 913	110 681	1 227 594	1 117 644	110 681	1 228 325	0	0	0
Пассив
96901	0	363	363	609 927	3 862	613 789	609 927	3 499	613 426	0	0	0
99997	368	0	368	614 536	0	614 536	614 168	0	614 168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	368	363	731	1 224 463	3 862	1 228 325	1 224 095	3 499	1 227 594	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?