Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000	20 035	0	20 035	94 965	0	94 965
20202	35 127	10 283	45 410	632 883	935 583	1 568 466	656 182	909 248	1 565 430	11 828	36 618	48 446
20209	0	0	0	418 866	637 779	1 056 645	418 866	637 779	1 056 645	0	0	0
30102	625	0	625	3 402 910	0	3 402 910	3 396 900	0	3 396 900	6 635	0	6 635
30110	0	40 495	40 495	702 538	528 876	1 231 414	702 538	519 999	1 222 537	0	49 372	49 372
30202	1 606	0	1 606	273	0	273	0	0	0	1 879	0	1 879
304.1	3 071	0	3 071	504 209	0	504 209	480 763	0	480 763	26 517	0	26 517
31902	0	0	0	2 116 000	0	2 116 000	2 116 000	0	2 116 000	0	0	0
31903	0	0	0	731 000	0	731 000	497 000	0	497 000	234 000	0	234 000
31904	257 000	0	257 000	0	0	0	257 000	0	257 000	0	0	0
474.1	132	70 538	70 670	34 916	586 331	621 247	35 048	587 314	622 362	0	69 555	69 555
47421	0	0	0	1 614	0	1 614	1 582	0	1 582	32	0	32
47423	0	0	0	0	76 646	76 646	0	76 646	76 646	0	0	0
47427	17	0	17	558	0	558	554	0	554	21	0	21
50606	15 982	0	15 982	0	0	0	2 557	0	2 557	13 425	0	13 425
50621	1 072	0	1 072	2 684	0	2 684	2 182	0	2 182	1 574	0	1 574
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
60308	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60336	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60401	16 589	0	16 589	0	0	0	0	0	0	16 589	0	16 589
60804	11 866	0	11 866	0	0	0	0	0	0	11 866	0	11 866
60901	8 352	0	8 352	0	0	0	0	0	0	8 352	0	8 352
61008	29	0	29	74	0	74	74	0	74	29	0	29
61009	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61903	97 514	0	97 514	0	0	0	0	0	0	97 514	0	97 514
70606	357 335	0	357 335	11 035	0	11 035	357 335	0	357 335	11 035	0	11 035
70608	905 738	0	905 738	11 786	0	11 786	905 738	0	905 738	11 786	0	11 786
70611	8 453	0	8 453	0	0	0	8 453	0	8 453	0	0	0
70706	0	0	0	357 442	0	357 442	0	0	0	357 442	0	357 442
70708	0	0	0	905 738	0	905 738	0	0	0	905 738	0	905 738
70711	0	0	0	8 453	0	8 453	0	0	0	8 453	0	8 453
Итого по активу (баланс)	1 759 031	121 316	1 880 347	9 928 299	2 765 215	12 693 514	9 864 127	2 730 986	12 595 113	1 823 203	155 545	1 978 748
Пассив
10208	133 000	0	133 000	20 035	0	20 035	0	0	0	112 965	0	112 965
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	152	0	152	362	0	362	571	0	571	361	0	361
30601	11	0	11	1 991	0	1 991	3 000	0	3 000	1 020	0	1 020
407	89 797	72 737	162 534	294 021	210 353	504 374	311 178	254 270	565 448	106 954	116 654	223 608
408.1	1 321	0	1 321	35 015	137	35 152	35 787	9 516	45 303	2 093	9 379	11 472
40807	496	225	721	304	513	817	0	517	517	192	229	421
40817	2 921	18 780	21 701	2 783	6 165	8 948	2 097	7 273	9 370	2 235	19 888	22 123
40820	19	660	679	0	18	18	0	30	30	19	672	691
42301	3 672	2 939	6 611	2 104	91	2 195	0	172	172	1 568	3 020	4 588
42306	0	1 108	1 108	0	37	37	0	73	73	0	1 144	1 144
42309	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
47407	0	0	0	294 515	31 932	326 447	294 515	31 932	326 447	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47422	1 233	4	1 237	672	0	672	462	0	462	1 023	4	1 027
47424	21	0	21	2 150	0	2 150	2 129	0	2 129	0	0	0
47426	2 696	0	2 696	0	0	0	390	0	390	3 086	0	3 086
47607	22 957	0	22 957	0	0	0	0	0	0	22 957	0	22 957
60301	285	0	285	590	0	590	305	0	305	0	0	0
60305	6 571	0	6 571	2 134	0	2 134	3 283	0	3 283	7 720	0	7 720
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	668	0	668	4 152	0	4 152	3 999	0	3 999	515	0	515
60322	0	0	0	54 000	0	54 000	80 000	0	80 000	26 000	0	26 000
60335	1 133	0	1 133	0	0	0	512	0	512	1 645	0	1 645
60414	13 848	0	13 848	0	0	0	90	0	90	13 938	0	13 938
60805	2 911	0	2 911	0	0	0	330	0	330	3 241	0	3 241
60806	9 132	0	9 132	356	0	356	41	0	41	8 817	0	8 817
60903	1 377	0	1 377	0	0	0	130	0	130	1 507	0	1 507
61909	1 911	0	1 911	0	0	0	270	0	270	2 181	0	2 181
70601	407 277	0	407 277	407 277	0	407 277	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
70602	1 072	0	1 072	3 254	0	3 254	2 684	0	2 684	502	0	502
70603	905 795	0	905 795	905 795	0	905 795	13 196	0	13 196	13 196	0	13 196
70701	0	0	0	7	0	7	407 277	0	407 277	407 270	0	407 270
70702	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
70703	0	0	0	0	0	0	905 795	0	905 795	905 795	0	905 795
Итого по пассиву (баланс)	1 783 894	96 453	1 880 347	2 032 121	249 247	2 281 368	2 075 985	303 784	2 379 769	1 827 758	150 990	1 978 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
90902	78 792	0	78 792	1 191	0	1 191	2 273	0	2 273	77 710	0	77 710
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937	0	0	0	0	0	0	9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997	0	0	0	0	0	0	79 997	0	79 997
91803	2 603	0	2 603	7	0	7	1	0	1	2 609	0	2 609
99998	38	0	38	3 012	0	3 012	273	0	273	2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	189 756	0	189 756	4 210	0	4 210	2 547	0	2 547	191 419	0	191 419
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	189 718	0	189 718	2 274	0	2 274	1 198	0	1 198	188 642	0	188 642
Итого по пассиву (баланс)	189 756	0	189 756	2 547	0	2 547	4 210	0	4 210	191 419	0	191 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	990	3 351	4 341	39 403	167 128	206 531	29 655	155 610	185 265	10 738	14 869	25 607
99996	4 363	0	4 363	205 454	0	205 454	184 242	0	184 242	25 575	0	25 575
Итого по активу (баланс)	5 353	3 351	8 704	244 857	167 128	411 985	213 897	155 610	369 507	36 313	14 869	51 182
Пассив
96901	3 382	981	4 363	154 613	26 611	181 224	165 978	36 458	202 436	14 747	10 828	25 575
97101	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
99997	4 341	0	4 341	185 265	0	185 265	206 531	0	206 531	25 607	0	25 607
Итого по пассиву (баланс)	7 723	981	8 704	342 896	26 611	369 507	375 527	36 458	411 985	40 354	10 828	51 182

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?