Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	15 926	1 764	17 690	140 178	46 366	186 544	140 391	44 574	184 965	15 713	3 556	19 269
20208	336	0	336	3 620	0	3 620	2 492	0	2 492	1 464	0	1 464
20209	0	0	0	72 875	0	72 875	72 875	0	72 875	0	0	0
30102	203 554	0	203 554	8 711 222	0	8 711 222	8 886 362	0	8 886 362	28 414	0	28 414
30110	97 968	2 081	100 049	1 398 714	66 143	1 464 857	1 457 436	63 324	1 520 760	39 246	4 900	44 146
30202	2 235	0	2 235	0	0	0	92	0	92	2 143	0	2 143
30210	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
30221	0	0	0	4 400	24 084	28 484	4 400	24 084	28 484	0	0	0
30233	10	0	10	14 003	5 262	19 265	14 003	5 258	19 261	10	4	14
30302	377 404	258 182	635 586	245 153	36 453	281 606	197 475	31 451	228 926	425 082	263 184	688 266
30306	352 105	138 237	490 342	1 208 418	33 696	1 242 114	1 139 022	4 717	1 143 739	421 501	167 216	588 717
304.1	193	0	193	5 046 013	0	5 046 013	5 046 059	0	5 046 059	147	0	147
31902	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 265 000	0	1 265 000	300 000	0	300 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 150 840	0	4 150 840	4 150 840	0	4 150 840	0	0	0
32003	0	0	0	1 304 230	0	1 304 230	743 550	0	743 550	560 680	0	560 680
32004	394 500	0	394 500	0	0	0	394 500	0	394 500	0	0	0
32201	0	2 290	2 290	0	150	150	0	76	76	0	2 364	2 364
45201	13 532	0	13 532	39 691	0	39 691	38 579	0	38 579	14 644	0	14 644
45206	142 000	0	142 000	0	0	0	8 000	0	8 000	134 000	0	134 000
45207	582 638	0	582 638	10 000	0	10 000	17 978	0	17 978	574 660	0	574 660
45208	1 088	0	1 088	0	0	0	47	0	47	1 041	0	1 041
45216	13 388	0	13 388	2 502	0	2 502	8 648	0	8 648	7 242	0	7 242
45404	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45407	59 000	0	59 000	0	0	0	3 430	0	3 430	55 570	0	55 570
45505	131	0	131	0	0	0	20	0	20	111	0	111
45506	20 976	0	20 976	0	0	0	867	0	867	20 109	0	20 109
45507	4 661	0	4 661	0	0	0	109	0	109	4 552	0	4 552
45509	214	0	214	89	0	89	70	0	70	233	0	233
45523	1 157	0	1 157	5	0	5	154	0	154	1 008	0	1 008
45812	23 536	0	23 536	2 363	0	2 363	4 378	0	4 378	21 521	0	21 521
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 555	0	1 555	0	0	0	1	0	1	1 554	0	1 554
45815	37 352	0	37 352	360	0	360	473	0	473	37 239	0	37 239
45820	5 965	0	5 965	7	0	7	0	0	0	5 972	0	5 972
45912	24 772	0	24 772	306	0	306	2 062	0	2 062	23 016	0	23 016
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
45915	9 183	0	9 183	93	0	93	224	0	224	9 052	0	9 052
45920	33	0	33	0	0	0	29	0	29	4	0	4
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	18 502	18 502	7 523	108 624	116 147	7 523	110 283	117 806	0	16 843	16 843
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47427	328	0	328	12 283	0	12 283	12 152	0	12 152	459	0	459
47443	14	0	14	163	0	163	114	0	114	63	0	63
47450	15 706	0	15 706	0	0	0	655	0	655	15 051	0	15 051
47465	70	0	70	16	0	16	17	0	17	69	0	69
60302	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
60308	0	0	0	124	0	124	74	0	74	50	0	50
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	1 293	0	1 293	2 323	0	2 323	1 917	0	1 917	1 699	0	1 699
60323	318	0	318	0	0	0	29	0	29	289	0	289
60336	973	0	973	0	0	0	566	0	566	407	0	407
60401	17 946	0	17 946	0	0	0	28	0	28	17 918	0	17 918
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 101	0	28 101	0	0	0	0	0	0	28 101	0	28 101
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	118	0	118	119	0	119	2	0	2
61009	245	0	245	8	0	8	18	0	18	235	0	235
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	474 453	0	474 453	38 830	0	38 830	474 454	0	474 454	38 829	0	38 829
70608	556 994	0	556 994	40 948	0	40 948	556 994	0	556 994	40 948	0	40 948
70611	11 231	0	11 231	0	0	0	11 231	0	11 231	0	0	0
70706	0	0	0	474 453	0	474 453	0	0	0	474 453	0	474 453
70708	0	0	0	556 994	0	556 994	0	0	0	556 994	0	556 994
70711	0	0	0	11 231	0	11 231	0	0	0	11 231	0	11 231
Итого по активу (баланс)	3 880 613	421 056	4 301 669	28 295 187	320 778	28 615 965	28 145 715	283 767	28 429 482	4 030 085	458 067	4 488 152
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	902	0	902	527	0	527	39	0	39	414	0	414
30223	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
30232	23	0	23	27 452	10 017	37 469	27 811	10 017	37 828	382	0	382
30301	377 404	258 182	635 586	197 475	31 451	228 926	245 153	36 453	281 606	425 082	263 184	688 266
30305	352 105	138 237	490 342	1 139 022	4 717	1 143 739	1 208 418	33 696	1 242 114	421 501	167 216	588 717
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
407	605 316	61	605 377	3 258 606	24 132	3 282 738	3 259 193	26 676	3 285 869	605 903	2 605	608 508
408.1	13 890	0	13 890	91 558	0	91 558	85 087	0	85 087	7 419	0	7 419
40807	10 196	0	10 196	10 181	745	10 926	934	745	1 679	949	0	949
40817	33 744	23 972	57 716	75 907	41 513	117 420	78 486	40 723	119 209	36 323	23 182	59 505
40820	31	0	31	209	0	209	178	0	178	0	0	0
40821	10	0	10	33 362	0	33 362	33 352	0	33 352	0	0	0
40905	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
40909	0	0	0	1 808	1 569	3 377	1 808	1 569	3 377	0	0	0
40910	0	0	0	48	1 819	1 867	48	1 819	1 867	0	0	0
40911	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
40912	0	0	0	870	6 239	7 109	870	6 239	7 109	0	0	0
40913	0	0	0	289	782	1 071	289	782	1 071	0	0	0
42102	78 900	0	78 900	78 900	0	78 900	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42103	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	797	4	801	0	0	0	0	0	0	797	4	801
42304	14 831	0	14 831	7 497	0	7 497	8 350	0	8 350	15 684	0	15 684
42305	34 688	1 308	35 996	5 182	43	5 225	10 739	85	10 824	40 245	1 350	41 595
42306	326 179	0	326 179	20 449	0	20 449	14 642	0	14 642	320 372	0	320 372
42307	11 009	0	11 009	0	0	0	2 958	0	2 958	13 967	0	13 967
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	56	0	56	7	0	7	3	0	3	52	0	52
42314	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	32 228	0	32 228	6 528	0	6 528	0	0	0	25 700	0	25 700
45215	25 875	0	25 875	6 996	0	6 996	9 442	0	9 442	28 321	0	28 321
45217	11 524	0	11 524	3 407	0	3 407	3 514	0	3 514	11 631	0	11 631
45415	2 189	0	2 189	57	0	57	407	0	407	2 539	0	2 539
45417	1 008	0	1 008	432	0	432	26	0	26	602	0	602
45515	1 817	0	1 817	166	0	166	3	0	3	1 654	0	1 654
45524	675	0	675	24	0	24	5	0	5	656	0	656
45818	68 291	0	68 291	2 352	0	2 352	56	0	56	65 995	0	65 995
45821	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45918	39 792	0	39 792	2 101	0	2 101	362	0	362	38 053	0	38 053
45921	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	57 980	7 535	65 515	57 980	7 535	65 515	0	0	0
47411	4 427	0	4 427	1 351	0	1 351	1 732	1	1 733	4 808	1	4 809
47416	216	0	216	1 070	0	1 070	865	0	865	11	0	11
47422	311	0	311	180	0	180	170	0	170	301	0	301
47425	36 764	0	36 764	7 796	0	7 796	420	0	420	29 388	0	29 388
47426	569	0	569	523	0	523	681	0	681	727	0	727
47441	14	0	14	114	0	114	163	0	163	63	0	63
47466	7 258	0	7 258	2 329	0	2 329	460	0	460	5 389	0	5 389
47501	8 448	0	8 448	2 334	0	2 334	0	0	0	6 114	0	6 114
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	37	0	37	719	0	719	716	0	716	34	0	34
60305	2 375	0	2 375	5 204	0	5 204	5 028	0	5 028	2 199	0	2 199
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	18	0	18	104	0	104	86	0	86	0	0	0
60324	330	0	330	32	0	32	2	0	2	300	0	300
60335	717	0	717	968	0	968	915	0	915	664	0	664
60414	10 699	0	10 699	29	0	29	242	0	242	10 912	0	10 912
60805	12 701	0	12 701	0	0	0	1 062	0	1 062	13 763	0	13 763
60806	39 863	0	39 863	1 192	0	1 192	195	0	195	38 866	0	38 866
60903	7 232	0	7 232	0	0	0	301	0	301	7 533	0	7 533
61501	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
62002	5 607	0	5 607	0	0	0	2 574	0	2 574	8 181	0	8 181
70601	505 966	0	505 966	505 966	0	505 966	45 999	0	45 999	45 999	0	45 999
70603	556 803	0	556 803	556 803	0	556 803	40 921	0	40 921	40 921	0	40 921
70701	0	0	0	0	0	0	505 966	0	505 966	505 966	0	505 966
70703	0	0	0	0	0	0	556 803	0	556 803	556 803	0	556 803
Итого по пассиву (баланс)	3 879 905	421 764	4 301 669	6 124 967	130 577	6 255 544	6 275 672	166 355	6 442 027	4 030 610	457 542	4 488 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	888 308	0	888 308	677	0	677	15 617	0	15 617	873 368	0	873 368
90902	816 054	0	816 054	258 009	0	258 009	44 788	0	44 788	1 029 275	0	1 029 275
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 011 288	0	2 011 288	11 760	0	11 760	145 019	0	145 019	1 878 029	0	1 878 029
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 258	0	9 258	0	0	0	4	0	4	9 254	0	9 254
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 809 001	0	1 809 001	137 153	0	137 153	274 530	0	274 530	1 671 624	0	1 671 624
Итого по активу (баланс)	5 541 886	0	5 541 886	407 599	0	407 599	479 958	0	479 958	5 469 527	0	5 469 527
Пассив
91312	1 319 792	0	1 319 792	68 544	0	68 544	98 504	0	98 504	1 349 752	0	1 349 752
91315	414 651	0	414 651	166 206	0	166 206	0	0	0	248 445	0	248 445
91317	73 268	0	73 268	39 780	0	39 780	38 649	0	38 649	72 137	0	72 137
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 732 885	0	3 732 885	205 425	0	205 425	270 443	0	270 443	3 797 903	0	3 797 903
Итого по пассиву (баланс)	5 541 886	0	5 541 886	479 955	0	479 955	407 596	0	407 596	5 469 527	0	5 469 527

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?