Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 843	91 234	188 077	1 676 050	1 300 673	2 976 723	1 699 691	1 278 164	2 977 855	73 202	113 743	186 945
20208	4 106	0	4 106	56 835	0	56 835	53 985	0	53 985	6 956	0	6 956
20209	0	0	0	198 920	59 701	258 621	198 920	59 701	258 621	0	0	0
30102	92 813	0	92 813	556 329	0	556 329	579 376	0	579 376	69 766	0	69 766
30110	27 358	30 897	58 255	296 682	87 586	384 268	303 826	103 463	407 289	20 214	15 020	35 234
30202	17 855	0	17 855	0	0	0	547	0	547	17 308	0	17 308
30215	150	3 694	3 844	0	242	242	0	123	123	150	3 813	3 963
30221	0	0	0	0	49 689	49 689	0	49 689	49 689	0	0	0
30233	6 631	8 531	15 162	45 797	28 876	74 673	45 114	27 827	72 941	7 314	9 580	16 894
304.1	20 396	14 957	35 353	98 903 561	2 464 831	101 368 392	98 903 909	2 317 448	101 221 357	20 048	162 340	182 388
30602	4 831	0	4 831	7 983	0	7 983	7 768	0	7 768	5 046	0	5 046
32201	13 195	0	13 195	313	0	313	2 657	0	2 657	10 851	0	10 851
32202	0	0	0	107 750	0	107 750	107 750	0	107 750	0	0	0
32203	743 025	0	743 025	1 308 590	0	1 308 590	778 952	0	778 952	1 272 663	0	1 272 663
45201	5 016	0	5 016	16 993	0	16 993	16 655	0	16 655	5 354	0	5 354
45205	9 500	0	9 500	13 250	0	13 250	2 720	0	2 720	20 030	0	20 030
45206	11 700	0	11 700	1 720	0	1 720	108	0	108	13 312	0	13 312
45207	63 691	0	63 691	650	0	650	2 004	0	2 004	62 337	0	62 337
45208	105 667	916 322	1 021 989	0	37 649	37 649	25 951	162 979	188 930	79 716	790 992	870 708
45401	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
45405	1 730	0	1 730	200	0	200	303	0	303	1 627	0	1 627
45407	36 492	0	36 492	500	0	500	2 197	0	2 197	34 795	0	34 795
45408	153 088	0	153 088	0	0	0	7 418	0	7 418	145 670	0	145 670
45504	39	0	39	0	0	0	13	0	13	26	0	26
45505	13 487	0	13 487	1 685	0	1 685	2 087	0	2 087	13 085	0	13 085
45506	660 386	0	660 386	28 100	0	28 100	58 095	0	58 095	630 391	0	630 391
45507	2 026 055	0	2 026 055	65 516	0	65 516	88 651	0	88 651	2 002 920	0	2 002 920
45509	6 673	0	6 673	3 358	0	3 358	2 911	0	2 911	7 120	0	7 120
45511	0	0	0	1 152	0	1 152	17	0	17	1 135	0	1 135
45811	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45812	428 307	0	428 307	139 990	139 660	279 650	96 367	139 660	236 027	471 930	0	471 930
45813	60	0	60	3	0	3	0	0	0	63	0	63
45814	9 003	0	9 003	204	0	204	2 157	0	2 157	7 050	0	7 050
45815	224 320	0	224 320	15 318	0	15 318	28 433	0	28 433	211 205	0	211 205
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	24 260	306	24 566	53	261	314	19 576	252	19 828	4 737	315	5 052
45914	3 689	0	3 689	82	0	82	774	0	774	2 997	0	2 997
45915	71 998	0	71 998	4 895	0	4 895	6 359	0	6 359	70 534	0	70 534
474.1	18 900	0	18 900	3 320 393	2 464 125	5 784 518	3 320 393	2 464 125	5 784 518	18 900	0	18 900
47421	0	0	0	18 448	0	18 448	18 448	0	18 448	0	0	0
47423	622	88	710	141	4 497	4 638	158	4 495	4 653	605	90	695
47427	21 114	0	21 114	42 753	941	43 694	43 771	941	44 712	20 096	0	20 096
47443	480	0	480	404	0	404	0	0	0	884	0	884
47801	1 152	0	1 152	0	0	0	1 152	0	1 152	0	0	0
50104	493 744	0	493 744	5 361 668	0	5 361 668	5 103 631	0	5 103 631	751 781	0	751 781
50107	17 464	0	17 464	108	0	108	315	0	315	17 257	0	17 257
50118	258 258	0	258 258	5 103 592	0	5 103 592	4 899 321	0	4 899 321	462 529	0	462 529
50121	7 396	0	7 396	24 488	0	24 488	23 902	0	23 902	7 982	0	7 982
50401	1 219 341	0	1 219 341	94 001 441	0	94 001 441	95 001 194	0	95 001 194	219 588	0	219 588
50404	0	154 100	154 100	0	10 715	10 715	0	5 233	5 233	0	159 582	159 582
50418	6 715 192	0	6 715 192	94 987 378	0	94 987 378	93 959 967	0	93 959 967	7 742 603	0	7 742 603
50605	1 876	0	1 876	237 558	0	237 558	237 558	0	237 558	1 876	0	1 876
50606	203 784	0	203 784	1 207 280	0	1 207 280	1 400 295	0	1 400 295	10 769	0	10 769
50608	128 490	0	128 490	1 242 838	0	1 242 838	1 226 076	0	1 226 076	145 252	0	145 252
50618	114	0	114	2 657 314	0	2 657 314	2 316 621	0	2 316 621	340 807	0	340 807
50621	3 749	0	3 749	46 296	0	46 296	47 041	0	47 041	3 004	0	3 004
52601	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60308	790	0	790	331	0	331	296	0	296	825	0	825
60310	2 751	0	2 751	324	0	324	324	0	324	2 751	0	2 751
60312	11 525	0	11 525	5 175	0	5 175	4 878	0	4 878	11 822	0	11 822
60314	0	28	28	0	443	443	0	134	134	0	337	337
60323	46 456	310	46 766	56	14	70	4 760	8	4 768	41 752	316	42 068
60401	273 291	0	273 291	0	0	0	0	0	0	273 291	0	273 291
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	31 179	0	31 179	2 205	0	2 205	6	0	6	33 378	0	33 378
60901	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	822	0	822	306	0	306	303	0	303	825	0	825
61009	14 461	0	14 461	84	0	84	84	0	84	14 461	0	14 461
61210	0	0	0	210 640	0	210 640	210 640	0	210 640	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61601	0	0	0	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	76 362	0	76 362	0	0	0	0	0	0	76 362	0	76 362
62101	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
70606	2 926 915	0	2 926 915	306 868	0	306 868	2 926 925	0	2 926 925	306 858	0	306 858
70607	39 324	0	39 324	150 054	0	150 054	166 968	0	166 968	22 410	0	22 410
70608	1 665 595	0	1 665 595	68 776	0	68 776	1 665 595	0	1 665 595	68 776	0	68 776
70611	79 406	0	79 406	0	0	0	79 406	0	79 406	0	0	0
70614	14 500	0	14 500	6 001	0	6 001	19 826	0	19 826	675	0	675
70706	0	0	0	2 927 607	0	2 927 607	2 927 607	0	2 927 607	0	0	0
70707	0	0	0	39 324	0	39 324	39 324	0	39 324	0	0	0
70708	0	0	0	1 665 595	0	1 665 595	1 665 595	0	1 665 595	0	0	0
70711	0	0	0	80 018	0	80 018	80 018	0	80 018	0	0	0
70714	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 269 753	1 220 467	20 490 220	317 199 635	6 649 903	323 849 538	320 469 383	6 614 242	327 083 625	16 000 005	1 256 128	17 256 133
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 531	0	5 531	0	0	0	91	0	91	5 622	0	5 622
30220	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30226	1 306	0	1 306	4	0	4	12	0	12	1 314	0	1 314
30232	398	252	650	11 459	16 350	27 809	11 072	16 114	27 186	11	16	27
30601	2 372	1 885	4 257	190	65	255	276	181	457	2 458	2 001	4 459
31502	0	0	0	74 690 603	0	74 690 603	74 690 603	0	74 690 603	0	0	0
31503	990 243	0	990 243	13 630 536	0	13 630 536	20 521 422	0	20 521 422	7 881 129	0	7 881 129
31504	5 568 725	0	5 568 725	5 568 725	0	5 568 725	0	0	0	0	0	0
406	11 622	0	11 622	21 169	0	21 169	9 552	0	9 552	5	0	5
407	142 267	9	142 276	502 069	934	503 003	493 258	934	494 192	133 456	9	133 465
408.1	78 588	35	78 623	144 588	1	144 589	129 129	2	129 131	63 129	36	63 165
40807	531	0	531	2 504	0	2 504	2 775	0	2 775	802	0	802
40817	143 821	2 350	146 171	298 304	10 287	308 591	289 355	9 615	298 970	134 872	1 678	136 550
40820	88	0	88	0	0	0	40	0	40	128	0	128
40821	228	0	228	32	0	32	90	0	90	286	0	286
40905	0	1	1	1 834	174	2 008	1 834	179	2 013	0	6	6
40906	0	0	0	206	0	206	226	0	226	20	0	20
40909	0	0	0	8 426	19 771	28 197	8 426	19 771	28 197	0	0	0
40910	0	0	0	1 381	7 897	9 278	1 381	7 897	9 278	0	0	0
40911	627	0	627	99 464	0	99 464	103 730	0	103 730	4 893	0	4 893
40912	0	2	2	3 834	10 943	14 777	3 873	11 155	15 028	39	214	253
40913	0	4	4	1 884	14 285	16 169	1 884	14 626	16 510	0	345	345
42102	30 000	0	30 000	30 027	0	30 027	27	0	27	0	0	0
42103	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42104	7 680	0	7 680	5 600	0	5 600	1 700	0	1 700	3 780	0	3 780
42301	53 731	4 792	58 523	2 810	159	2 969	5 227	436	5 663	56 148	5 069	61 217
42303	1 975	0	1 975	2 057	0	2 057	920	0	920	838	0	838
42304	184 860	77 177	262 037	23 457	5 762	29 219	29 900	4 990	34 890	191 303	76 405	267 708
42305	0	106 553	106 553	0	11 456	11 456	0	18 332	18 332	0	113 429	113 429
42306	4 129 693	376 855	4 506 548	692 720	29 513	722 233	520 999	33 964	554 963	3 957 972	381 306	4 339 278
42307	544 794	0	544 794	37 144	0	37 144	113 783	0	113 783	621 433	0	621 433
42604	3 615	518	4 133	0	16	16	46	31	77	3 661	533	4 194
42605	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
42606	3 123	1 486	4 609	1 169	39	1 208	1 171	66	1 237	3 125	1 513	4 638
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	914 842	0	914 842	172 834	0	172 834	39 035	0	39 035	781 043	0	781 043
45217	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
45415	6 882	0	6 882	336	0	336	57	0	57	6 603	0	6 603
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	280 552	0	280 552	23 233	0	23 233	20 314	0	20 314	277 633	0	277 633
45524	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45818	651 345	0	651 345	123 165	0	123 165	150 883	0	150 883	679 063	0	679 063
45918	95 955	0	95 955	25 117	0	25 117	3 469	0	3 469	74 307	0	74 307
47403	0	0	0	3 433 765	961 197	4 394 962	3 433 765	961 197	4 394 962	0	0	0
47407	0	0	0	71 627	1 320 932	1 392 559	71 627	1 320 932	1 392 559	0	0	0
47411	949	34	983	2 223	36	2 259	18 908	342	19 250	17 634	340	17 974
47416	204	0	204	1 573	0	1 573	1 534	0	1 534	165	0	165
47422	6 054	59	6 113	3 801	64	3 865	3 684	65	3 749	5 937	60	5 997
47424	1 079	0	1 079	19 108	0	19 108	18 029	0	18 029	0	0	0
47425	15 322	0	15 322	3 732	0	3 732	4 171	0	4 171	15 761	0	15 761
47426	1 315	0	1 315	22 073	0	22 073	22 763	0	22 763	2 005	0	2 005
47441	769	0	769	0	0	0	404	0	404	1 173	0	1 173
47466	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
47804	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50120	2 654	0	2 654	36 405	0	36 405	47 749	0	47 749	13 998	0	13 998
50431	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
50620	10 673	0	10 673	64 145	0	64 145	68 373	0	68 373	14 901	0	14 901
52602	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
60301	5 235	0	5 235	4 936	0	4 936	1 531	0	1 531	1 830	0	1 830
60305	13 976	0	13 976	2 777	0	2 777	10 100	0	10 100	21 299	0	21 299
60307	0	0	0	31	0	31	43	0	43	12	0	12
60309	91	0	91	92	0	92	3	0	3	2	0	2
60311	6 522	0	6 522	1 336	0	1 336	3 260	0	3 260	8 446	0	8 446
60322	114	0	114	4	0	4	5	0	5	115	0	115
60324	46 174	0	46 174	4 798	0	4 798	237	0	237	41 613	0	41 613
60335	7 419	0	7 419	3 878	0	3 878	3 050	0	3 050	6 591	0	6 591
60414	140 603	0	140 603	0	0	0	943	0	943	141 546	0	141 546
60805	14 465	0	14 465	0	0	0	1 288	0	1 288	15 753	0	15 753
60806	16 862	0	16 862	1 318	0	1 318	2 286	0	2 286	17 830	0	17 830
60903	4 427	0	4 427	0	0	0	71	0	71	4 498	0	4 498
61501	3	0	3	0	0	0	131	0	131	134	0	134
61909	97	0	97	0	0	0	3	0	3	100	0	100
61910	7 301	0	7 301	0	0	0	55	0	55	7 356	0	7 356
61912	7 636	0	7 636	20	0	20	0	0	0	7 616	0	7 616
70601	3 102 262	0	3 102 262	3 102 264	0	3 102 264	333 917	0	333 917	333 915	0	333 915
70602	8 936	0	8 936	123 270	0	123 270	121 014	0	121 014	6 680	0	6 680
70603	1 816 140	0	1 816 140	1 816 140	0	1 816 140	78 975	0	78 975	78 975	0	78 975
70613	53 138	0	53 138	55 971	0	55 971	2 833	0	2 833	0	0	0
70701	0	0	0	3 102 262	0	3 102 262	3 102 262	0	3 102 262	0	0	0
70702	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
70703	0	0	0	1 816 140	0	1 816 140	1 816 140	0	1 816 140	0	0	0
70713	0	0	0	53 138	0	53 138	53 138	0	53 138	0	0	0
70801	0	0	0	4 727 044	0	4 727 044	4 980 476	0	4 980 476	253 432	0	253 432
Итого по пассиву (баланс)	19 918 186	572 034	20 490 220	114 619 496	2 409 882	117 029 378	111 374 460	2 420 831	113 795 291	16 673 150	582 983	17 256 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 784	0	101 784	201	0	201	59 818	0	59 818	42 167	0	42 167
90902	1 137 800	0	1 137 800	155 135	0	155 135	26 618	0	26 618	1 266 317	0	1 266 317
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 857 260	0	1 857 260	2 252	0	2 252	11 915	0	11 915	1 847 597	0	1 847 597
91418	47 141	0	47 141	6	0	6	4 643	0	4 643	42 504	0	42 504
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	145 479	1 289	146 768	24 256	57	24 313	24	34	58	169 711	1 312	171 023
91802	532 546	42 643	575 189	980 497	1 874	982 371	866 080	1 115	867 195	646 963	43 402	690 365
91803	314 971	30	315 001	9 149	1	9 150	108	0	108	324 012	31	324 043
99998	2 936 370	0	2 936 370	1 682 340	0	1 682 340	1 176 129	0	1 176 129	3 442 581	0	3 442 581
Итого по активу (баланс)	7 097 709	43 962	7 141 671	2 853 836	1 932	2 855 768	2 145 335	1 149	2 146 484	7 806 210	44 745	7 850 955
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 008 214	0	2 008 214	111 766	0	111 766	53 961	0	53 961	1 950 409	0	1 950 409
91314	862 032	0	862 032	1 027 695	0	1 027 695	657 250	928 005	1 585 255	491 587	928 005	1 419 592
91317	40 804	0	40 804	36 537	0	36 537	24 317	0	24 317	28 584	0	28 584
91318	259	0	259	131	0	131	0	0	0	128	0	128
91507	0	0	0	0	0	0	18 807	0	18 807	18 807	0	18 807
99999	4 205 301	0	4 205 301	970 343	0	970 343	1 173 416	0	1 173 416	4 408 374	0	4 408 374
Итого по пассиву (баланс)	7 141 671	0	7 141 671	2 146 472	0	2 146 472	1 927 751	928 005	2 855 756	6 922 950	928 005	7 850 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	108 819	108 819	0	4 405	4 405	0	11 698	11 698	0	101 526	101 526
93901	12 036	155 541	167 577	1 157 652	2 243 932	3 401 584	1 169 688	2 399 473	3 569 161	0	0	0
94101	18 068	0	18 068	817 217	0	817 217	830 961	0	830 961	4 324	0	4 324
99996	297 784	0	297 784	4 219 399	0	4 219 399	4 411 489	0	4 411 489	105 694	0	105 694
Итого по активу (баланс)	327 888	264 360	592 248	6 194 268	2 248 337	8 442 605	6 412 138	2 411 171	8 823 309	110 018	101 526	211 544
Пассив
96304	111 085	0	111 085	15 010	0	15 010	5 311	0	5 311	101 386	0	101 386
96901	174 805	11 894	186 699	3 224 440	960 363	4 184 803	3 053 943	948 469	4 002 412	4 308	0	4 308
97101	0	0	0	211 676	0	211 676	211 676	0	211 676	0	0	0
99997	294 464	0	294 464	4 411 819	0	4 411 819	4 223 205	0	4 223 205	105 850	0	105 850
Итого по пассиву (баланс)	580 354	11 894	592 248	7 862 945	960 363	8 823 308	7 494 135	948 469	8 442 604	211 544	0	211 544

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?