Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 398	0	15 398	36 809	0	36 809	28 615	0	28 615	23 592	0	23 592
10610	13 543	0	13 543	0	0	0	0	0	0	13 543	0	13 543
10635	2 435	0	2 435	118	0	118	74	0	74	2 479	0	2 479
20202	47 001	42 742	89 743	107 219	15 395	122 614	133 172	26 029	159 201	21 048	32 108	53 156
20209	0	0	0	41 020	4 302	45 322	41 020	4 302	45 322	0	0	0
30102	397 329	0	397 329	37 815 638	0	37 815 638	37 795 686	0	37 795 686	417 281	0	417 281
30110	6 447	1 015 830	1 022 277	89 277	1 796 290	1 885 567	87 976	442 787	530 763	7 748	2 369 333	2 377 081
30114	0	857 193	857 193	0	3 003 534	3 003 534	0	2 385 661	2 385 661	0	1 475 066	1 475 066
30128	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
30202	161 443	0	161 443	12 641	0	12 641	0	0	0	174 084	0	174 084
30215	1 269	4 433	5 702	0	290	290	0	148	148	1 269	4 575	5 844
30221	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
30233	1 732	42	1 774	4 361 749	27 967	4 389 716	4 363 408	27 903	4 391 311	73	106	179
304.1	8 930	0	8 930	2 718 428	0	2 718 428	2 718 464	0	2 718 464	8 894	0	8 894
31902	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	3 700 000	0	3 700 000	2 200 000	0	2 200 000
31904	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 150 000	0	1 150 000	750 000	0	750 000
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45103	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
45104	2 385	0	2 385	411	0	411	1 956	0	1 956	840	0	840
45105	8 961	0	8 961	617	0	617	2 107	0	2 107	7 471	0	7 471
45106	23 445	0	23 445	1 234	0	1 234	800	0	800	23 879	0	23 879
45107	239 942	0	239 942	4 732	0	4 732	18 687	0	18 687	225 987	0	225 987
45108	15 611	0	15 611	0	0	0	11 428	0	11 428	4 183	0	4 183
45116	1 587	0	1 587	12	0	12	256	0	256	1 343	0	1 343
45201	99 012	0	99 012	8 775	0	8 775	107 787	0	107 787	0	0	0
45205	91 778	0	91 778	97 066	0	97 066	95 336	0	95 336	93 508	0	93 508
45206	218 562	0	218 562	77 367	0	77 367	35 429	0	35 429	260 500	0	260 500
45207	345 413	0	345 413	0	0	0	2 000	0	2 000	343 413	0	343 413
45208	22 180	0	22 180	0	0	0	400	0	400	21 780	0	21 780
45216	31 270	0	31 270	2 260	0	2 260	731	0	731	32 799	0	32 799
45505	132	0	132	150	0	150	29	0	29	253	0	253
45506	23 056	0	23 056	2 220	0	2 220	6 767	0	6 767	18 509	0	18 509
45507	302 542	0	302 542	19 990	0	19 990	5 304	0	5 304	317 228	0	317 228
45523	9 961	0	9 961	47	0	47	143	0	143	9 865	0	9 865
45812	20 921	0	20 921	423	0	423	448	0	448	20 896	0	20 896
45815	114 297	0	114 297	84	0	84	75	0	75	114 306	0	114 306
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
45915	13 609	0	13 609	40	0	40	19	0	19	13 630	0	13 630
45920	13 579	0	13 579	30	0	30	6	0	6	13 603	0	13 603
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	170 460	170 460	0	11 147	11 147	0	5 662	5 662	0	175 945	175 945
474.1	0	28 011	28 011	5 321 242	5 591 260	10 912 502	5 321 242	5 590 372	10 911 614	0	28 899	28 899
47421	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
47423	243	0	243	52 173	17 609	69 782	52 238	17 609	69 847	178	0	178
47427	9 802	0	9 802	20 689	8	20 697	18 592	0	18 592	11 899	8	11 907
47447	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47465	5 118	0	5 118	544	0	544	3 672	0	3 672	1 990	0	1 990
50205	1 326 134	0	1 326 134	6 472	0	6 472	9 019	0	9 019	1 323 587	0	1 323 587
50206	422 563	0	422 563	2 256	0	2 256	984	0	984	423 835	0	423 835
50207	154 908	0	154 908	908	0	908	15	0	15	155 801	0	155 801
50208	2 028 545	0	2 028 545	13 420	0	13 420	1 992	0	1 992	2 039 973	0	2 039 973
50211	0	803 069	803 069	0	100 788	100 788	0	25 195	25 195	0	878 662	878 662
50221	78 856	0	78 856	80 169	0	80 169	83 747	0	83 747	75 278	0	75 278
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	4 302	0	4 302	7 654	0	7 654	6 952	0	6 952	5 004	0	5 004
60314	617	0	617	621	620	1 241	207	620	827	1 031	0	1 031
60323	165 071	0	165 071	1	0	1	0	0	0	165 072	0	165 072
60336	1 865	0	1 865	0	0	0	35	0	35	1 830	0	1 830
60351	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60401	45 273	0	45 273	0	0	0	53	0	53	45 220	0	45 220
60804	101 628	0	101 628	0	0	0	0	0	0	101 628	0	101 628
60901	77 403	0	77 403	450	0	450	0	0	0	77 853	0	77 853
60906	2 276	0	2 276	0	0	0	450	0	450	1 826	0	1 826
61008	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	3 506 489	0	3 506 489	217 629	0	217 629	3 506 626	0	3 506 626	217 492	0	217 492
70608	5 474 525	0	5 474 525	358 456	0	358 456	5 474 525	0	5 474 525	358 456	0	358 456
70611	30 163	0	30 163	0	0	0	30 163	0	30 163	0	0	0
70616	49 554	0	49 554	0	0	0	49 554	0	49 554	0	0	0
70706	0	0	0	3 530 853	0	3 530 853	459	0	459	3 530 394	0	3 530 394
70708	0	0	0	5 474 525	0	5 474 525	0	0	0	5 474 525	0	5 474 525
70711	0	0	0	30 163	0	30 163	0	0	0	30 163	0	30 163
70716	0	0	0	49 554	0	49 554	0	0	0	49 554	0	49 554
Итого по активу (баланс)	18 427 054	2 921 780	21 348 834	86 222 580	10 569 352	96 791 932	85 375 733	8 526 430	93 902 163	19 273 901	4 964 702	24 238 603
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	78 856	0	78 856	83 747	0	83 747	80 168	0	80 168	75 277	0	75 277
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 142	0	8 142	52	0	52	148	0	148	8 238	0	8 238
10634	8 501	0	8 501	74	0	74	340	0	340	8 767	0	8 767
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	0	0	0	9	0	9	28	0	28	19	0	19
30129	66	0	66	1	0	1	35	0	35	100	0	100
30220	0	0	0	0	2 452	2 452	0	2 452	2 452	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	255 675	1 102	256 777	2 496 029	3 591	2 499 620	2 321 148	3 288	2 324 436	80 794	799	81 593
30243	48	0	48	14	0	14	1	0	1	35	0	35
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	561	0	561	7 204	0	7 204	6 716	0	6 716	73	0	73
32028	160	0	160	123	0	123	0	0	0	37	0	37
407	1 218 500	686 588	1 905 088	14 060 255	990 491	15 050 746	14 588 190	1 040 586	15 628 776	1 746 435	736 683	2 483 118
408.1	13 817	658	14 475	21 949	20	21 969	73 814	35	73 849	65 682	673	66 355
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 411	99 412	100 823	242	136 151	136 393	0	142 065	142 065	1 169	105 326	106 495
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	338 354	820 433	1 158 787	4 801 200	195 679	4 996 879	4 807 326	2 230 127	7 037 453	344 480	2 854 881	3 199 361
40820	2 534	9 530	12 064	12 718	8 200	20 918	12 668	8 717	21 385	2 484	10 047	12 531
40821	4	0	4	21	0	21	30	0	30	13	0	13
40901	0	0	0	0	0	0	27 522	0	27 522	27 522	0	27 522
40903	0	0	0	254 232	0	254 232	254 232	0	254 232	0	0	0
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40907	276 193	0	276 193	336 233	141 296	477 529	313 696	141 296	454 992	253 656	0	253 656
40909	0	0	0	411	334	745	411	334	745	0	0	0
40910	0	0	0	30	213	243	30	213	243	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40913	0	0	0	616	11	627	616	11	627	0	0	0
40914	0	0	0	2 507 258	0	2 507 258	2 507 258	0	2 507 258	0	0	0
42003	3 880	0	3 880	170	0	170	0	0	0	3 710	0	3 710
42102	2 439 500	0	2 439 500	5 231 500	0	5 231 500	4 043 000	0	4 043 000	1 251 000	0	1 251 000
42103	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42301	40	1 738	1 778	6	57	63	0	114	114	34	1 795	1 829
42303	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	903	0	903	903	0	903
42304	21 121	0	21 121	4 197	0	4 197	12 930	0	12 930	29 854	0	29 854
42305	2 174 936	819 681	2 994 617	816 769	27 246	844 015	1 132 317	54 165	1 186 482	2 490 484	846 600	3 337 084
42306	6 201	401 193	407 394	21	98 947	98 968	200	13 777	13 977	6 380	316 023	322 403
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	57	0	57	0	0	0	17	0	17	74	0	74
42314	167	0	167	14	0	14	0	0	0	153	0	153
42315	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	6 883	0	6 883	869	0	869	144	0	144	6 158	0	6 158
45215	61 532	0	61 532	8 863	0	8 863	11 691	0	11 691	64 360	0	64 360
45217	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
45515	11 687	0	11 687	398	0	398	382	0	382	11 671	0	11 671
45524	961	0	961	187	0	187	36	0	36	810	0	810
45818	135 305	0	135 305	296	0	296	307	0	307	135 316	0	135 316
45821	20	0	20	6	0	6	3	0	3	17	0	17
45918	13 604	0	13 604	12	0	12	35	0	35	13 627	0	13 627
45921	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47313	153	0	153	0	0	0	5	0	5	158	0	158
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 774 039	2 707 926	5 481 965	2 774 039	2 707 926	5 481 965	0	0	0
47411	0	0	0	29	16	45	9 336	903	10 239	9 307	887	10 194
47416	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
47422	161 446	0	161 446	395 396	156	395 552	368 742	156	368 898	134 792	0	134 792
47424	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
47425	12 657	0	12 657	11 744	0	11 744	8 384	0	8 384	9 297	0	9 297
47426	6 629	0	6 629	9 384	0	9 384	11 447	0	11 447	8 692	0	8 692
47452	13 588	0	13 588	10	0	10	36	0	36	13 614	0	13 614
47466	18	0	18	2	0	2	1	0	1	17	0	17
50220	15 398	0	15 398	28 615	0	28 615	36 809	0	36 809	23 592	0	23 592
60301	6 177	0	6 177	8 692	0	8 692	2 858	0	2 858	343	0	343
60305	27 356	0	27 356	24 562	0	24 562	24 756	0	24 756	27 550	0	27 550
60309	1	0	1	2	0	2	119	0	119	118	0	118
60311	2 454	0	2 454	19 460	0	19 460	19 382	0	19 382	2 376	0	2 376
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	165 071	0	165 071	2 275	0	2 275	2 277	0	2 277	165 073	0	165 073
60335	4 778	0	4 778	7 136	0	7 136	10 395	0	10 395	8 037	0	8 037
60414	34 893	0	34 893	53	0	53	660	0	660	35 500	0	35 500
60805	30 582	0	30 582	0	0	0	2 886	0	2 886	33 468	0	33 468
60806	73 221	0	73 221	3 028	0	3 028	244	0	244	70 437	0	70 437
60903	62 607	0	62 607	0	0	0	818	0	818	63 425	0	63 425
61701	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
70601	3 474 659	0	3 474 659	3 474 848	0	3 474 848	211 739	0	211 739	211 550	0	211 550
70603	5 477 274	0	5 477 274	5 477 274	0	5 477 274	361 144	0	361 144	361 144	0	361 144
70701	0	0	0	0	0	0	3 492 275	0	3 492 275	3 492 275	0	3 492 275
70703	0	0	0	0	0	0	5 477 274	0	5 477 274	5 477 274	0	5 477 274
Итого по пассиву (баланс)	18 508 490	2 840 344	21 348 834	42 952 818	4 312 801	47 265 619	43 809 208	6 346 180	50 155 388	19 364 880	4 873 723	24 238 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 699	0	68 699	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	68 699	0	68 699
90902	25 814	0	25 814	0	0	0	847	0	847	24 967	0	24 967
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 685 334	0	4 685 334	0	0	0	200 250	0	200 250	4 485 084	0	4 485 084
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91803	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
99998	2 398 704	0	2 398 704	268 316	0	268 316	516 936	0	516 936	2 150 084	0	2 150 084
Итого по активу (баланс)	7 186 102	0	7 186 102	269 997	0	269 997	719 710	0	719 710	6 736 389	0	6 736 389
Пассив
91003	0	0	0	12 641	0	12 641	12 641	0	12 641	0	0	0
91311	19 676	0	19 676	0	0	0	0	0	0	19 676	0	19 676
91312	1 872 087	48 019	1 920 106	290 980	1 595	292 575	13 983	3 140	17 123	1 595 090	49 564	1 644 654
91317	284 434	0	284 434	190 408	0	190 408	238 551	0	238 551	332 577	0	332 577
91507	173 343	0	173 343	21 311	0	21 311	0	0	0	152 032	0	152 032
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	4 787 398	0	4 787 398	202 774	0	202 774	1 681	0	1 681	4 586 305	0	4 586 305
Итого по пассиву (баланс)	7 138 083	48 019	7 186 102	718 114	1 595	719 709	266 856	3 140	269 996	6 686 825	49 564	6 736 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 237 544	1 242 960	2 480 504	1 237 544	1 242 960	2 480 504	0	0	0
94101	0	0	0	0	50 041	50 041	0	50 041	50 041	0	0	0
99996	0	0	0	2 525 528	0	2 525 528	2 525 528	0	2 525 528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 763 072	1 293 001	5 056 073	3 763 072	1 293 001	5 056 073	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 241 125	1 284 403	2 525 528	1 241 125	1 284 403	2 525 528	0	0	0
99997	0	0	0	2 530 545	0	2 530 545	2 530 545	0	2 530 545	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 771 670	1 284 403	5 056 073	3 771 670	1 284 403	5 056 073	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?