Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	30 265	0	30 265	0	0	0	0	0	0	30 265	0	30 265
10605	0	0	0	561	0	561	0	0	0	561	0	561
10610	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801
20202	46 734	20 952	67 686	107 153	126 409	233 562	127 923	130 248	258 171	25 964	17 113	43 077
20208	5 228	0	5 228	6 500	0	6 500	5 740	0	5 740	5 988	0	5 988
20209	0	0	0	27 284	0	27 284	27 284	0	27 284	0	0	0
30102	44 622	0	44 622	4 337 282	0	4 337 282	4 372 425	0	4 372 425	9 479	0	9 479
30110	47 523	213 495	261 018	391 415	25 850	417 265	426 172	34 135	460 307	12 766	205 210	217 976
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	9 539	0	9 539	0	0	0	511	0	511	9 028	0	9 028
30221	0	0	0	20 630	0	20 630	20 630	0	20 630	0	0	0
30233	24	0	24	6 605	219	6 824	6 590	219	6 809	39	0	39
304.1	710	36 273	36 983	304 837	27 455	332 292	305 404	26 810	332 214	143	36 918	37 061
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32308	29 365	0	29 365	4 222	0	4 222	9	0	9	33 578	0	33 578
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	1 567	0	1 567	0	0	0	515	0	515	1 052	0	1 052
45208	1 232	0	1 232	0	0	0	24	0	24	1 208	0	1 208
45216	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	183	0	183	0	0	0	25	0	25	158	0	158
45506	7 323	0	7 323	100	0	100	650	0	650	6 773	0	6 773
45507	19 883	0	19 883	50	0	50	973	0	973	18 960	0	18 960
45509	5 346	0	5 346	1 202	0	1 202	937	0	937	5 611	0	5 611
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	783	0	783	33	0	33	77	0	77	739	0	739
45813	121	0	121	1	0	1	2	0	2	120	0	120
45814	131	0	131	13	0	13	14	0	14	130	0	130
45815	13 671	0	13 671	326	0	326	229	0	229	13 768	0	13 768
45915	7 182	0	7 182	97	0	97	69	0	69	7 210	0	7 210
474.1	0	186 198	186 198	1 725 949	1 509 973	3 235 922	1 725 949	1 491 776	3 217 725	0	204 395	204 395
47421	0	0	0	3 617	0	3 617	3 532	0	3 532	85	0	85
47423	1 281	0	1 281	794	0	794	743	0	743	1 332	0	1 332
47427	882	0	882	1 635	0	1 635	1 132	0	1 132	1 385	0	1 385
47443	186	0	186	16	0	16	16	0	16	186	0	186
47465	1 057	0	1 057	41	0	41	534	0	534	564	0	564
50104	198 049	0	198 049	109 762	0	109 762	4 938	0	4 938	302 873	0	302 873
50121	1 790	0	1 790	837	0	837	2 627	0	2 627	0	0	0
50205	0	0	0	0	26 211	26 211	0	177	177	0	26 034	26 034
50207	86 947	0	86 947	666	0	666	7	0	7	87 606	0	87 606
50208	319 705	0	319 705	2 183	0	2 183	2 564	0	2 564	319 324	0	319 324
50221	14 020	0	14 020	957	0	957	3 009	0	3 009	11 968	0	11 968
50605	23 743	0	23 743	0	0	0	0	0	0	23 743	0	23 743
50606	45 082	0	45 082	995	0	995	15 625	0	15 625	30 452	0	30 452
50608	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
50621	6 207	0	6 207	3 215	0	3 215	5 944	0	5 944	3 478	0	3 478
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	18 186	0	18 186	0	0	0	18 185	0	18 185	1	0	1
60306	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	739	0	739	1 056	0	1 056	596	0	596	1 199	0	1 199
60323	5 876	0	5 876	70	0	70	26	0	26	5 920	0	5 920
60336	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60401	80 216	0	80 216	0	0	0	0	0	0	80 216	0	80 216
60804	6 878	0	6 878	0	0	0	198	0	198	6 680	0	6 680
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	69	0	69	14	0	14	16	0	16	67	0	67
61009	96	0	96	8	0	8	0	0	0	104	0	104
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61210	0	0	0	20 396	0	20 396	20 396	0	20 396	0	0	0
61702	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801
62001	14 726	0	14 726	0	0	0	470	0	470	14 256	0	14 256
70606	819 021	0	819 021	20 168	0	20 168	819 021	0	819 021	20 168	0	20 168
70607	1 850	0	1 850	5 166	0	5 166	2 549	0	2 549	4 467	0	4 467
70608	798 446	0	798 446	42 076	0	42 076	798 446	0	798 446	42 076	0	42 076
70611	2 651	0	2 651	0	0	0	2 651	0	2 651	0	0	0
70616	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
70706	0	0	0	821 062	0	821 062	38	0	38	821 024	0	821 024
70707	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
70708	0	0	0	798 446	0	798 446	0	0	0	798 446	0	798 446
70711	0	0	0	2 862	0	2 862	0	0	0	2 862	0	2 862
70716	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	3 844 748	456 918	4 301 666	12 314 329	1 716 117	14 030 446	12 187 593	1 683 365	13 870 958	3 971 484	489 670	4 461 154
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
10603	14 020	0	14 020	3 009	0	3 009	957	0	957	11 968	0	11 968
10634	3 670	0	3 670	19	0	19	178	0	178	3 829	0	3 829
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 501	0	1 501	24	0	24	24	0	24	1 501	0	1 501
30129	259	0	259	45	0	45	2	0	2	216	0	216
30223	0	0	0	150 891	0	150 891	155 901	0	155 901	5 010	0	5 010
30226	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
30232	2 881	493	3 374	75 173	614	75 787	73 205	591	73 796	913	470	1 383
30429	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32313	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
406	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
407	611 281	391 245	1 002 526	876 931	34 873	911 804	988 454	52 537	1 040 991	722 804	408 909	1 131 713
408.1	76 398	0	76 398	56 504	0	56 504	50 418	0	50 418	70 312	0	70 312
40817	45 305	1 203	46 508	66 775	2 686	69 461	56 251	2 593	58 844	34 781	1 110	35 891
40820	37	0	37	36	0	36	10	0	10	11	0	11
40821	0	0	0	28 900	0	28 900	30 522	0	30 522	1 622	0	1 622
40903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40905	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40909	0	0	0	20	41	61	20	41	61	0	0	0
40911	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40914	50	0	50	4 591	0	4 591	4 591	0	4 591	50	0	50
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	13 487	6 024	19 511	11 670	163	11 833	9 946	280	10 226	11 763	6 141	17 904
42303	0	2 600	2 600	0	71	71	0	124	124	0	2 653	2 653
42304	0	936	936	0	27	27	0	49	49	0	958	958
42305	0	3 898	3 898	0	116	116	0	214	214	0	3 996	3 996
42306	666 311	5 130	671 441	56 187	134	56 321	33 711	228	33 939	643 835	5 224	649 059
42307	138 805	0	138 805	15 166	0	15 166	14 528	0	14 528	138 167	0	138 167
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	11 028	0	11 028	5	0	5	0	0	0	11 023	0	11 023
45217	112	0	112	22	0	22	0	0	0	90	0	90
45515	7 194	0	7 194	568	0	568	185	0	185	6 811	0	6 811
45524	1 660	0	1 660	380	0	380	184	0	184	1 464	0	1 464
45818	14 583	0	14 583	282	0	282	384	0	384	14 685	0	14 685
45821	162	0	162	53	0	53	5	0	5	114	0	114
45918	7 123	0	7 123	67	0	67	118	0	118	7 174	0	7 174
45921	50	0	50	20	0	20	1	0	1	31	0	31
47403	0	0	0	109 447	25 861	135 308	109 447	25 861	135 308	0	0	0
47407	0	0	0	1 373 394	1 228 402	2 601 796	1 373 394	1 228 402	2 601 796	0	0	0
47411	3 117	0	3 117	1 276	0	1 276	2 463	1	2 464	4 304	1	4 305
47416	0	0	0	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	0	0	0
47422	5 196	0	5 196	5 277	215	5 492	1 681	215	1 896	1 600	0	1 600
47424	61	0	61	3 948	0	3 948	3 887	0	3 887	0	0	0
47425	3 043	0	3 043	1 160	0	1 160	166	0	166	2 049	0	2 049
47426	365	0	365	339	0	339	345	0	345	371	0	371
47466	767	0	767	168	0	168	98	0	98	697	0	697
50120	0	0	0	465	0	465	1 501	0	1 501	1 036	0	1 036
50220	0	0	0	0	0	0	561	0	561	561	0	561
50620	1 939	0	1 939	0	0	0	819	0	819	2 758	0	2 758
60301	116	0	116	333	0	333	981	0	981	764	0	764
60305	4 952	0	4 952	1 905	0	1 905	3 918	0	3 918	6 965	0	6 965
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	57	0	57	1 270	0	1 270	1 273	0	1 273	60	0	60
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60324	6 021	0	6 021	27	0	27	177	0	177	6 171	0	6 171
60335	1 495	0	1 495	12	0	12	1 190	0	1 190	2 673	0	2 673
60352	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
60414	35 603	0	35 603	0	0	0	367	0	367	35 970	0	35 970
60805	2 283	0	2 283	66	0	66	184	0	184	2 401	0	2 401
60806	4 753	0	4 753	342	0	342	24	0	24	4 435	0	4 435
60903	2 681	0	2 681	0	0	0	55	0	55	2 736	0	2 736
61701	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801
70601	805 234	0	805 234	805 234	0	805 234	20 625	0	20 625	20 625	0	20 625
70602	48 249	0	48 249	49 600	0	49 600	3 974	0	3 974	2 623	0	2 623
70603	776 523	0	776 523	776 523	0	776 523	42 843	0	42 843	42 843	0	42 843
70701	0	0	0	0	0	0	805 332	0	805 332	805 332	0	805 332
70702	0	0	0	0	0	0	48 249	0	48 249	48 249	0	48 249
70703	0	0	0	0	0	0	776 522	0	776 522	776 522	0	776 522
Итого по пассиву (баланс)	3 890 137	411 529	4 301 666	4 485 189	1 293 203	5 778 392	4 626 744	1 311 136	5 937 880	4 031 692	429 462	4 461 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 765	0	117 765	3 853	0	3 853	2 690	0	2 690	118 928	0	118 928
90902	9 342	0	9 342	5 031	0	5 031	438	0	438	13 935	0	13 935
90909	205	0	205	8	0	8	1	0	1	212	0	212
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	447 307	0	447 307	0	0	0	590	0	590	446 717	0	446 717
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91802	5 243	0	5 243	48	0	48	0	0	0	5 291	0	5 291
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	123 089	0	123 089	980	0	980	11 282	0	11 282	112 787	0	112 787
Итого по активу (баланс)	713 932	0	713 932	9 927	0	9 927	15 009	0	15 009	708 850	0	708 850
Пассив
91312	94 673	0	94 673	0	0	0	0	0	0	94 673	0	94 673
91317	28 416	0	28 416	11 282	0	11 282	980	0	980	18 114	0	18 114
99999	590 843	0	590 843	3 719	0	3 719	8 939	0	8 939	596 063	0	596 063
Итого по пассиву (баланс)	713 932	0	713 932	15 001	0	15 001	9 919	0	9 919	708 850	0	708 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 280	0	45 280	1 227 537	49 759	1 277 296	1 189 711	26 883	1 216 594	83 106	22 876	105 982
94101	502	0	502	110 940	25 902	136 842	109 457	25 902	135 359	1 985	0	1 985
99996	187 105	0	187 105	1 416 692	0	1 416 692	1 354 646	0	1 354 646	249 151	0	249 151
Итого по активу (баланс)	232 887	0	232 887	2 755 169	75 661	2 830 830	2 653 814	52 785	2 706 599	334 242	22 876	357 118
Пассив
96901	499	45 341	45 840	136 227	1 198 165	1 334 392	160 548	1 235 891	1 396 439	24 820	83 067	107 887
97101	0	0	0	20 253	0	20 253	20 253	0	20 253	0	0	0
99997	187 047	0	187 047	1 351 954	0	1 351 954	1 414 138	0	1 414 138	249 231	0	249 231
Итого по пассиву (баланс)	187 546	45 341	232 887	1 508 434	1 198 165	2 706 599	1 594 939	1 235 891	2 830 830	274 051	83 067	357 118

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?