Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	188 354	109 759	298 113	2 201 084	244 447	2 445 531	2 192 223	222 665	2 414 888	197 215	131 541	328 756
20208	107 961	0	107 961	214 956	0	214 956	219 685	0	219 685	103 232	0	103 232
20209	14 291	0	14 291	2 180 336	0	2 180 336	2 125 829	0	2 125 829	68 798	0	68 798
30102	633	0	633	20 043 193	0	20 043 193	19 984 179	0	19 984 179	59 647	0	59 647
30110	69 750	86 639	156 389	213 626	435 933	649 559	233 097	414 947	648 044	50 279	107 625	157 904
30128	0	0	0	1 986	0	1 986	1 880	0	1 880	106	0	106
30202	11 276	0	11 276	591	0	591	0	0	0	11 867	0	11 867
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	41 619	41 619	0	41 619	41 619	0	0	0
30233	9 655	444	10 099	119 720	10 059	129 779	122 966	9 859	132 825	6 409	644	7 053
30242	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
304.1	26 471	47 591	74 062	637 472	174 449	811 921	637 833	222 025	859 858	26 110	15	26 125
30428	741	0	741	1 352	0	1 352	1 831	0	1 831	262	0	262
31902	0	0	0	10 050 000	0	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 770 000	0	4 770 000	3 370 000	0	3 370 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	5 362	0	5 362	70 422	0	70 422	57 923	0	57 923	17 861	0	17 861
45204	6 512	0	6 512	0	0	0	3 000	0	3 000	3 512	0	3 512
45205	206 270	0	206 270	68 995	0	68 995	71 243	0	71 243	204 022	0	204 022
45206	730 093	0	730 093	65 392	0	65 392	101 182	0	101 182	694 303	0	694 303
45207	1 382 941	0	1 382 941	55 934	0	55 934	78 570	0	78 570	1 360 305	0	1 360 305
45208	163 309	0	163 309	0	0	0	3 821	0	3 821	159 488	0	159 488
45216	48 532	0	48 532	23 225	0	23 225	8 965	0	8 965	62 792	0	62 792
45405	514	0	514	749	0	749	225	0	225	1 038	0	1 038
45406	27 280	0	27 280	97	0	97	0	0	0	27 377	0	27 377
45407	134 468	0	134 468	0	0	0	1 000	0	1 000	133 468	0	133 468
45408	40 471	0	40 471	0	0	0	412	0	412	40 059	0	40 059
45416	4 468	0	4 468	34	0	34	29	0	29	4 473	0	4 473
45505	537	0	537	0	0	0	125	0	125	412	0	412
45506	32 950	0	32 950	690	0	690	2 241	0	2 241	31 399	0	31 399
45507	330 374	0	330 374	2 671	0	2 671	9 651	0	9 651	323 394	0	323 394
45509	541	0	541	346	0	346	179	0	179	708	0	708
45523	5 427	0	5 427	573	0	573	723	0	723	5 277	0	5 277
45805	13	0	13	35	0	35	13	0	13	35	0	35
45807	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
45809	354	0	354	217	0	217	343	0	343	228	0	228
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	386 203	0	386 203	5 519	0	5 519	4 949	0	4 949	386 773	0	386 773
45813	222	0	222	48	0	48	29	0	29	241	0	241
45814	393	0	393	386	0	386	226	0	226	553	0	553
45815	31 786	0	31 786	244	0	244	248	0	248	31 782	0	31 782
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	8	0	8	26	0	26	31	0	31	3	0	3
45912	41 511	0	41 511	446	0	446	0	0	0	41 957	0	41 957
45915	9 566	0	9 566	114	0	114	116	0	116	9 564	0	9 564
45920	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
474.1	0	3 694	3 694	700 136	129 041	829 177	700 136	128 922	829 058	0	3 813	3 813
47423	30 031	0	30 031	8 647	0	8 647	8 686	0	8 686	29 992	0	29 992
47427	12 714	0	12 714	35 674	0	35 674	28 009	0	28 009	20 379	0	20 379
47443	923	0	923	1 943	0	1 943	815	0	815	2 051	0	2 051
47465	8 718	0	8 718	5 555	0	5 555	5 642	0	5 642	8 631	0	8 631
50104	389 494	0	389 494	1 776	0	1 776	0	0	0	391 270	0	391 270
50106	97 829	0	97 829	661	0	661	0	0	0	98 490	0	98 490
50116	347 086	0	347 086	352 061	0	352 061	0	0	0	699 147	0	699 147
50121	2 188	0	2 188	175	0	175	377	0	377	1 986	0	1 986
60302	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60306	25	0	25	9 544	0	9 544	9 535	0	9 535	34	0	34
60308	33	0	33	399	0	399	432	0	432	0	0	0
60310	3 791	0	3 791	836	55	891	814	55	869	3 813	0	3 813
60312	11 096	0	11 096	2 450	0	2 450	3 866	0	3 866	9 680	0	9 680
60314	19	0	19	221	0	221	192	0	192	48	0	48
60323	24 499	0	24 499	267	0	267	270	0	270	24 496	0	24 496
60336	367	0	367	26	0	26	0	0	0	393	0	393
60401	801 601	0	801 601	0	0	0	1 279	0	1 279	800 322	0	800 322
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
60804	41 771	0	41 771	0	0	0	89	0	89	41 682	0	41 682
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	24 172	0	24 172	123	0	123	0	0	0	24 295	0	24 295
61002	833	0	833	144	0	144	78	0	78	899	0	899
61008	3 369	0	3 369	1 196	0	1 196	1 250	0	1 250	3 315	0	3 315
61009	1 421	0	1 421	32	0	32	23	0	23	1 430	0	1 430
61209	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
61702	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
62001	320 345	0	320 345	46 792	0	46 792	0	0	0	367 137	0	367 137
62101	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70606	2 092 707	0	2 092 707	114 396	0	114 396	2 092 716	0	2 092 716	114 387	0	114 387
70607	6 267	0	6 267	864	0	864	6 267	0	6 267	864	0	864
70608	377 323	0	377 323	20 068	0	20 068	377 323	0	377 323	20 068	0	20 068
70611	5 482	0	5 482	0	0	0	5 482	0	5 482	0	0	0
70616	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0
70706	0	0	0	2 099 146	0	2 099 146	0	0	0	2 099 146	0	2 099 146
70707	0	0	0	6 266	0	6 266	0	0	0	6 266	0	6 266
70708	0	0	0	377 323	0	377 323	0	0	0	377 323	0	377 323
70711	0	0	0	5 482	0	5 482	0	0	0	5 482	0	5 482
70716	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464
Итого по активу (баланс)	11 514 279	263 868	11 778 147	44 527 161	1 035 603	45 562 764	44 737 514	1 040 092	45 777 606	11 303 926	259 379	11 563 305
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	408 386	0	408 386	0	0	0	0	0	0	408 386	0	408 386
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	80	0	80	86	0	86	198	0	198	192	0	192
30129	886	0	886	1 880	0	1 880	1 777	0	1 777	783	0	783
30220	0	0	0	0	13 638	13 638	0	13 638	13 638	0	0	0
30222	0	0	0	30 246	0	30 246	31 583	0	31 583	1 337	0	1 337
30223	0	0	0	86 972	0	86 972	86 972	0	86 972	0	0	0
30226	30	0	30	6	0	6	2	0	2	26	0	26
30232	9 901	89	9 990	1 161 828	3 200	1 165 028	1 158 452	3 111	1 161 563	6 525	0	6 525
30236	0	0	0	0	139 756	139 756	0	158 411	158 411	0	18 655	18 655
30243	7	0	7	134	0	134	132	0	132	5	0	5
30410	741	0	741	1 731	0	1 731	1 252	0	1 252	262	0	262
30429	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
30601	15 060	47 591	62 651	223 063	222 025	445 088	222 191	174 449	396 640	14 188	15	14 203
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 022	0	1 022	3 481	0	3 481	2 594	0	2 594	135	0	135
406	13 323	0	13 323	26 747	0	26 747	26 177	0	26 177	12 753	0	12 753
407	2 020 840	38 071	2 058 911	3 928 694	473 513	4 402 207	3 685 895	490 178	4 176 073	1 778 041	54 736	1 832 777
408.1	591 695	34 818	626 513	920 329	19 307	939 636	918 084	18 417	936 501	589 450	33 928	623 378
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 573	72	1 645	5 214	449	5 663	3 709	3 501	7 210	68	3 124	3 192
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	377 246	515	377 761	219 740	14	219 754	191 565	25	191 590	349 071	526	349 597
40820	311	15	326	140	0	140	44	1	45	215	16	231
40821	31 945	0	31 945	796 698	0	796 698	801 357	0	801 357	36 604	0	36 604
40823	18	0	18	94	0	94	113	0	113	37	0	37
40905	0	0	0	7 847	489	8 336	7 847	489	8 336	0	0	0
40906	14 291	0	14 291	903 284	0	903 284	957 791	0	957 791	68 798	0	68 798
40909	0	0	0	26 148	25 009	51 157	26 148	25 009	51 157	0	0	0
40910	0	1	1	1 580	2 371	3 951	1 580	2 371	3 951	0	1	1
40911	9	0	9	34 845	544	35 389	34 902	544	35 446	66	0	66
40912	0	0	0	24 705	15 532	40 237	24 705	15 532	40 237	0	0	0
40913	0	0	0	8 863	2 893	11 756	8 863	2 893	11 756	0	0	0
42102	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42103	294 300	0	294 300	136 800	0	136 800	51 000	0	51 000	208 500	0	208 500
42104	107 600	0	107 600	15 700	0	15 700	4 200	0	4 200	96 100	0	96 100
42105	266 100	0	266 100	3 400	0	3 400	27 000	0	27 000	289 700	0	289 700
42106	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	56 800	0	56 800
42109	19 090	0	19 090	19 090	0	19 090	0	0	0	0	0	0
42110	8 400	0	8 400	4 900	0	4 900	1 400	0	1 400	4 900	0	4 900
42111	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42112	38 610	0	38 610	2 500	0	2 500	0	0	0	36 110	0	36 110
42113	28 600	0	28 600	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	29 100	0	29 100
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
42301	118 544	17 092	135 636	132 484	2 709	135 193	122 556	2 187	124 743	108 616	16 570	125 186
42302	62 721	0	62 721	62 721	0	62 721	0	0	0	0	0	0
42303	13 442	117	13 559	7 417	4	7 421	55 353	8	55 361	61 378	121	61 499
42304	187 429	2 032	189 461	71 070	1 422	72 492	6 674	127	6 801	123 033	737	123 770
42305	716 858	19 729	736 587	52 668	980	53 648	57 170	2 996	60 166	721 360	21 745	743 105
42306	360 460	61 205	421 665	22 074	4 632	26 706	47 875	4 032	51 907	386 261	60 605	446 866
42307	750 834	7 365	758 199	18 116	235	18 351	44 392	1 437	45 829	777 110	8 567	785 677
42601	22	139	161	0	4	4	0	9	9	22	144	166
42606	0	741	741	0	25	25	0	49	49	0	765	765
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	119 861	0	119 861	9 999	0	9 999	23 351	0	23 351	133 213	0	133 213
45217	4 237	0	4 237	5 464	0	5 464	5 349	0	5 349	4 122	0	4 122
45415	9 256	0	9 256	41	0	41	9	0	9	9 224	0	9 224
45417	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45515	18 163	0	18 163	825	0	825	615	0	615	17 953	0	17 953
45524	4 863	0	4 863	723	0	723	446	0	446	4 586	0	4 586
45818	418 319	0	418 319	2 493	0	2 493	2 951	0	2 951	418 777	0	418 777
45821	22	0	22	31	0	31	41	0	41	32	0	32
45918	51 067	0	51 067	68	0	68	500	0	500	51 499	0	51 499
45921	8	0	8	11	0	11	7	0	7	4	0	4
47403	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
47405	0	0	0	78 728	31 518	110 246	78 728	31 518	110 246	0	0	0
47407	0	0	0	414 438	0	414 438	414 438	0	414 438	0	0	0
47411	0	0	0	1 391	3	1 394	8 971	24	8 995	7 580	21	7 601
47416	0	0	0	3 384	0	3 384	3 520	0	3 520	136	0	136
47422	9 480	25	9 505	49 746	11	49 757	49 505	12	49 517	9 239	26	9 265
47425	41 592	0	41 592	7 365	0	7 365	7 584	0	7 584	41 811	0	41 811
47426	4 142	0	4 142	2 083	0	2 083	3 267	0	3 267	5 326	0	5 326
47441	923	0	923	829	0	829	1 942	0	1 942	2 036	0	2 036
47444	139	0	139	165	0	165	26	0	26	0	0	0
47466	1 063	0	1 063	5 582	0	5 582	5 533	0	5 533	1 014	0	1 014
47501	387	0	387	114	0	114	0	0	0	273	0	273
50120	4 816	0	4 816	0	0	0	487	0	487	5 303	0	5 303
60301	3 443	0	3 443	1 660	0	1 660	6 227	0	6 227	8 010	0	8 010
60305	21 187	0	21 187	14 088	0	14 088	25 079	0	25 079	32 178	0	32 178
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	2 697	0	2 697	2 703	0	2 703	489	0	489	483	0	483
60311	163	0	163	8 578	0	8 578	8 511	0	8 511	96	0	96
60313	0	0	0	128	341	469	128	341	469	0	0	0
60322	478	0	478	1 882	0	1 882	1 895	0	1 895	491	0	491
60324	26 516	0	26 516	923	0	923	680	0	680	26 273	0	26 273
60335	6 399	0	6 399	101	0	101	7 676	0	7 676	13 974	0	13 974
60414	376 732	0	376 732	1 279	0	1 279	2 810	0	2 810	378 263	0	378 263
60805	13 935	0	13 935	0	0	0	1 158	0	1 158	15 093	0	15 093
60806	29 382	0	29 382	885	0	885	143	0	143	28 640	0	28 640
60903	7 305	0	7 305	0	0	0	124	0	124	7 429	0	7 429
61016	0	0	0	0	0	0	677	0	677	677	0	677
61501	12 239	0	12 239	1 448	0	1 448	97	0	97	10 888	0	10 888
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	3 681	0	3 681	0	0	0	0	0	0	3 681	0	3 681
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	2 118 723	0	2 118 723	2 118 786	0	2 118 786	120 208	0	120 208	120 145	0	120 145
70602	120	0	120	120	0	120	175	0	175	175	0	175
70603	370 369	0	370 369	370 369	0	370 369	19 974	0	19 974	19 974	0	19 974
70615	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 118 735	0	2 118 735	2 118 735	0	2 118 735
70702	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
70703	0	0	0	0	0	0	370 369	0	370 369	370 369	0	370 369
70715	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223
Итого по пассиву (баланс)	11 548 530	229 617	11 778 147	12 187 629	961 581	13 149 210	11 982 102	952 266	12 934 368	11 343 003	220 302	11 563 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 124 277	0	1 124 277	932	0	932	122	0	122	1 125 087	0	1 125 087
90902	2 349 694	0	2 349 694	34 785	0	34 785	26 417	0	26 417	2 358 062	0	2 358 062
90909	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 149 896	0	10 149 896	320 159	0	320 159	463 974	0	463 974	10 006 081	0	10 006 081
91501	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91502	96 996	0	96 996	0	0	0	0	0	0	96 996	0	96 996
91704	123 604	0	123 604	0	0	0	55	0	55	123 549	0	123 549
91802	294 956	0	294 956	0	0	0	31	0	31	294 925	0	294 925
91803	16 350	0	16 350	0	0	0	5	0	5	16 345	0	16 345
99998	7 412 619	0	7 412 619	706 069	0	706 069	598 955	0	598 955	7 519 733	0	7 519 733
Итого по активу (баланс)	21 569 961	0	21 569 961	1 061 956	0	1 061 956	1 089 570	0	1 089 570	21 542 347	0	21 542 347
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91312	3 704 681	3 324 407	7 029 088	144 990	110 430	255 420	137 951	217 395	355 346	3 697 642	3 431 372	7 129 014
91315	66 210	0	66 210	42 000	0	42 000	0	0	0	24 210	0	24 210
91317	307 576	0	307 576	300 387	0	300 387	349 584	0	349 584	356 773	0	356 773
91318	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91319	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
91507	8 026	0	8 026	9	0	9	0	0	0	8 017	0	8 017
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 157 342	0	14 157 342	490 576	0	490 576	355 848	0	355 848	14 022 614	0	14 022 614
Итого по пассиву (баланс)	18 245 554	3 324 407	21 569 961	979 100	110 430	1 089 530	844 521	217 395	1 061 916	18 110 975	3 431 372	21 542 347

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?