Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0	17 750	0	17 750
20202	60 261	59 013	119 274	148 026	5 305	153 331	95 295	3 579	98 874	112 992	60 739	173 731
20208	32 064	4 447	36 511	9 839	1 438	11 277	13 123	1 294	14 417	28 780	4 591	33 371
20209	0	0	0	114 059	750	114 809	114 059	750	114 809	0	0	0
30102	915 097	0	915 097	3 008 165	0	3 008 165	3 046 131	0	3 046 131	877 131	0	877 131
30110	60 672	4 757 053	4 817 725	289 809	745 382	1 035 191	317 973	711 526	1 029 499	32 508	4 790 909	4 823 417
30114	0	11 126 157	11 126 157	0	1 226 465	1 226 465	0	440 614	440 614	0	11 912 008	11 912 008
30128	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
30202	604 821	0	604 821	0	0	0	30 321	0	30 321	574 500	0	574 500
30233	67 629	0	67 629	2 324 814	50 115	2 374 929	2 163 654	50 115	2 213 769	228 789	0	228 789
30302	148 417	12 180 042	12 328 459	4 472	969 063	973 535	11	421 626	421 637	152 878	12 727 479	12 880 357
30306	3 173 895	6 300 514	9 474 409	34 629	673 343	707 972	61 485	278 213	339 698	3 147 039	6 695 644	9 842 683
31902	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31903	0	0	0	285 000	0	285 000	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32105	0	1 477 514	1 477 514	0	96 620	96 620	0	49 080	49 080	0	1 525 054	1 525 054
32201	3 984	8 643	12 627	44	566	610	0	287	287	4 028	8 922	12 950
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45506	1 240	0	1 240	0	0	0	63	0	63	1 177	0	1 177
45507	8 999	0	8 999	0	0	0	646	0	646	8 353	0	8 353
45523	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45812	214	0	214	1	0	1	0	0	0	215	0	215
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45815	2 504	0	2 504	27	0	27	9	0	9	2 522	0	2 522
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
45915	2 585	0	2 585	1	0	1	0	0	0	2 586	0	2 586
45920	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
474.1	0	0	0	74 568	184 295	258 863	74 568	184 295	258 863	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	5 633	0	5 633	46 872	0	46 872	44 386	0	44 386	8 119	0	8 119
47427	127	451	578	408	1 545	1 953	390	1 267	1 657	145	729	874
47465	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
50205	591 071	0	591 071	3 879	0	3 879	6 631	0	6 631	588 319	0	588 319
50206	144 213	0	144 213	813	0	813	0	0	0	145 026	0	145 026
50221	43 320	0	43 320	0	0	0	4 820	0	4 820	38 500	0	38 500
60302	9 547	0	9 547	0	0	0	0	0	0	9 547	0	9 547
60306	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	594	0	594	583	0	583	359	0	359	818	0	818
60312	8 773	0	8 773	6 083	0	6 083	6 341	0	6 341	8 515	0	8 515
60336	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
60401	229 014	0	229 014	834	0	834	0	0	0	229 848	0	229 848
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60415	0	0	0	1 444	0	1 444	834	0	834	610	0	610
60804	137 106	0	137 106	0	0	0	0	0	0	137 106	0	137 106
60901	72 193	0	72 193	400	0	400	0	0	0	72 593	0	72 593
60906	0	0	0	1 514	0	1 514	400	0	400	1 114	0	1 114
61009	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
70606	4 134 747	0	4 134 747	296 640	0	296 640	4 134 747	0	4 134 747	296 640	0	296 640
70608	52 023 408	0	52 023 408	3 421 382	0	3 421 382	52 023 408	0	52 023 408	3 421 382	0	3 421 382
70611	7 489	0	7 489	634	0	634	7 489	0	7 489	634	0	634
70706	0	0	0	4 149 046	0	4 149 046	0	0	0	4 149 046	0	4 149 046
70708	0	0	0	52 023 408	0	52 023 408	0	0	0	52 023 408	0	52 023 408
70711	0	0	0	7 489	0	7 489	0	0	0	7 489	0	7 489
Итого по активу (баланс)	62 655 370	35 913 834	98 569 204	67 049 979	3 954 887	71 004 866	63 202 409	2 142 646	65 345 055	66 502 940	37 726 075	104 229 015
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	43 320	0	43 320	4 820	0	4 820	0	0	0	38 500	0	38 500
10634	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 302	0	728 302	166	0	166	0	0	0	728 136	0	728 136
30126	10 102	0	10 102	25 858	0	25 858	24 451	0	24 451	8 695	0	8 695
30129	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30226	17 918	0	17 918	143 070	0	143 070	173 961	0	173 961	48 809	0	48 809
30232	65 092	27 333	92 425	2 399 328	34 057	2 433 385	2 553 416	34 450	2 587 866	219 180	27 726	246 906
30301	148 417	12 180 042	12 328 459	11	421 626	421 637	4 472	969 063	973 535	152 878	12 727 479	12 880 357
30305	3 173 895	6 300 514	9 474 409	61 485	278 213	339 698	34 629	673 343	707 972	3 147 039	6 695 644	9 842 683
32117	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	173 985	1 044	175 029	120 661	2 100	122 761	124 699	2 134	126 833	178 023	1 078	179 101
408.1	23 119	62	23 181	31 424	3	31 427	48 820	4	48 824	40 515	63	40 578
40807	300 044	17 254 975	17 555 019	34 114	1 288 257	1 322 371	34 111	2 144 253	2 178 364	300 041	18 110 971	18 411 012
40817	200 519	99 264	299 783	89 405	3 470	92 875	97 100	13 126	110 226	208 214	108 920	317 134
40820	568	7	575	511	0	511	493	0	493	550	7	557
40821	201	0	201	9 751	0	9 751	10 417	0	10 417	867	0	867
40903	283 251	0	283 251	187 541	0	187 541	116 660	0	116 660	212 370	0	212 370
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40914	286 448	0	286 448	1 126 795	0	1 126 795	1 155 649	0	1 155 649	315 302	0	315 302
40915	143	0	143	326	0	326	343	0	343	160	0	160
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	99	0	99	9	0	9	0	0	0	90	0	90
42315	90	0	90	0	0	0	9	0	9	99	0	99
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 246	0	1 246	113	0	113	9	0	9	1 142	0	1 142
45524	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45818	2 774	0	2 774	10	0	10	29	0	29	2 793	0	2 793
45918	3 301	0	3 301	0	0	0	1	0	1	3 302	0	3 302
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
47407	0	0	0	54 066	204 583	258 649	54 066	204 583	258 649	0	0	0
47411	64	0	64	51	0	51	51	0	51	64	0	64
47416	15	0	15	159	0	159	144	0	144	0	0	0
47422	8 455	0	8 455	47 694	592	48 286	51 379	592	51 971	12 140	0	12 140
47425	3 003	0	3 003	17 505	0	17 505	20 017	0	20 017	5 515	0	5 515
47452	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	707	0	707	1 652	0	1 652	1 608	0	1 608	663	0	663
60305	7 189	0	7 189	7 520	0	7 520	7 470	0	7 470	7 139	0	7 139
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	410	0	410	12 101	0	12 101	11 888	0	11 888	197	0	197
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	70	0	70	11	0	11	11	0	11	70	0	70
60324	8 697	0	8 697	6 164	0	6 164	5 885	0	5 885	8 418	0	8 418
60335	1 558	0	1 558	2 237	0	2 237	2 222	0	2 222	1 543	0	1 543
60349	3 568	0	3 568	257	0	257	216	0	216	3 527	0	3 527
60414	74 084	0	74 084	0	0	0	1 449	0	1 449	75 533	0	75 533
60805	67 234	0	67 234	0	0	0	2 966	0	2 966	70 200	0	70 200
60806	75 173	0	75 173	3 368	0	3 368	410	0	410	72 215	0	72 215
60903	22 725	0	22 725	0	0	0	827	0	827	23 552	0	23 552
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	10 130	0	10 130	0	0	0	0	0	0	10 130	0	10 130
70601	4 047 447	0	4 047 447	4 047 447	0	4 047 447	274 271	0	274 271	274 271	0	274 271
70603	52 130 640	0	52 130 640	52 130 640	0	52 130 640	3 422 465	0	3 422 465	3 422 465	0	3 422 465
70615	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 050 180	0	4 050 180	4 050 180	0	4 050 180
70703	0	0	0	0	0	0	52 130 640	0	52 130 640	52 130 640	0	52 130 640
70715	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
Итого по пассиву (баланс)	62 705 963	35 863 241	98 569 204	60 566 726	2 232 916	62 799 642	64 417 890	4 041 563	68 459 453	66 557 127	37 671 888	104 229 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 985	0	71 985	795	0	795	793	0	793	71 987	0	71 987
90902	11 927	0	11 927	6	0	6	272	0	272	11 661	0	11 661
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	18 309	0	18 309
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	15	0	15	1 397	0	1 397
91802	3 709	0	3 709	0	0	0	7	0	7	3 702	0	3 702
91803	638	0	638	1	0	1	0	0	0	639	0	639
99998	31 872	0	31 872	0	0	0	0	0	0	31 872	0	31 872
Итого по активу (баланс)	142 280	0	142 280	802	0	802	1 087	0	1 087	141 995	0	141 995
Пассив
91312	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	110 408	0	110 408	1 087	0	1 087	802	0	802	110 123	0	110 123
Итого по пассиву (баланс)	142 280	0	142 280	1 087	0	1 087	802	0	802	141 995	0	141 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?