Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 224	22 721	64 945							22 711	23 262	45 973
30102	276 857	0	276 857							1 577	0	1 577
30110	30	24 307	24 337							28	6 689	6 717
30202	5 995	0	5 995							5 793	0	5 793
31902	400 000	0	400 000							0	0	0
31903	1 215 000	0	1 215 000							0	0	0
31904	0	0	0							2 095 000	0	2 095 000
44906	6 452	0	6 452							6 452	0	6 452
44907	225 963	0	225 963							225 963	0	225 963
45104	0	0	0							1 050	0	1 050
45116	0	0	0							213	0	213
45201	836	0	836							1 301	0	1 301
45203	0	0	0							0	0	0
45204	127 307	0	127 307							5 437	0	5 437
45205	188 691	0	188 691							131 730	0	131 730
45206	245 585	0	245 585							181 585	0	181 585
45207	187 137	0	187 137							179 637	0	179 637
45208	165 951	0	165 951							40 451	0	40 451
45216	29 900	0	29 900							17 263	0	17 263
45407	29 200	0	29 200							15 500	0	15 500
45416	192	0	192							99	0	99
45504	0	0	0							1 200	0	1 200
45505	2 400	0	2 400							170	0	170
45506	13 908	0	13 908							11 838	0	11 838
45507	23 582	0	23 582							22 771	0	22 771
45523	1 154	0	1 154							2 840	0	2 840
45812	258 303	0	258 303							381 501	0	381 501
45815	9 025	0	9 025							9 508	0	9 508
45820	5 940	0	5 940							15 564	0	15 564
45912	100 502	0	100 502							104 475	0	104 475
45915	4 053	0	4 053							4 160	0	4 160
45920	0	0	0							1 206	0	1 206
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							2	0	2
47427	31 832	0	31 832							30 848	0	30 848
47443	50	0	50							0	0	0
47465	70 054	0	70 054							69 899	0	69 899
47502	23 647	0	23 647							22 510	0	22 510
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60308	0	0	0							5	0	5
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 815	0	1 815							724	0	724
60323	2 791	0	2 791							3 933	0	3 933
60336	156	0	156							126	0	126
60401	2 844	0	2 844							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61002	0	0	0							0	0	0
61008	2	0	2							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
70606	869 177	0	869 177							967 870	0	967 870
70608	30 406	0	30 406							35 060	0	35 060
70611	56 108	0	56 108							65 079	0	65 079
Итого по активу (баланс)	4 772 835	47 028	4 819 863							4 803 482	29 951	4 833 433
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	722	0	722							351	0	351
406	5	0	5							4	0	4
407	638 524	22 817	661 341							588 726	5 147	593 873
408.1	11 281	278	11 559							8 036	5	8 041
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42102	0	0	0							50 000	0	50 000
42103	70 000	0	70 000							40 000	0	40 000
42104	43 750	0	43 750							36 700	0	36 700
42105	279 500	0	279 500							273 600	0	273 600
42106	64 461	0	64 461							1 275	0	1 275
42107	789	0	789							789	0	789
42110	0	0	0							35 250	0	35 250
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 324	0	2 324							2 324	0	2 324
44917	1 356	0	1 356							1 394	0	1 394
45115	0	0	0							220	0	220
45215	48 566	0	48 566							25 424	0	25 424
45217	8 851	0	8 851							6 713	0	6 713
45415	292	0	292							155	0	155
45515	9 138	0	9 138							7 955	0	7 955
45524	132	0	132							150	0	150
45818	262 998	0	262 998							286 874	0	286 874
45821	3 578	0	3 578							36	0	36
45918	103 940	0	103 940							107 371	0	107 371
45921	309	0	309							11	0	11
47407	0	0	0							0	0	0
47416	44	0	44							46	0	46
47422	0	0	0							0	0	0
47425	77 157	0	77 157							72 457	0	72 457
47426	6 415	0	6 415							324	0	324
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	4 270	0	4 270							7 344	0	7 344
47501	33 150	0	33 150							31 627	0	31 627
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	2	0	2							5	0	5
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	2 603	0	2 603							3 234	0	3 234
60309	31	0	31							79	0	79
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 806	0	2 806							3 939	0	3 939
60335	649	0	649							667	0	667
60414	1 885	0	1 885							1 720	0	1 720
60805	12 692	0	12 692							13 846	0	13 846
60806	59 320	0	59 320							58 259	0	58 259
60903	16	0	16							27	0	27
70601	1 139 854	0	1 139 854							1 251 917	0	1 251 917
70603	32 085	0	32 085							36 159	0	36 159
Итого по пассиву (баланс)	4 796 768	23 095	4 819 863							4 828 281	5 152	4 833 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 043 728	256	2 043 984							1 912 349	253	1 912 602
90902	35 675 010	0	35 675 010							35 709 263	0	35 709 263
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 399 318	30 254	4 429 572							3 990 118	29 462	4 019 580
91704	118 668	4 948	123 616							118 563	4 819	123 382
91802	336 347	29 965	366 312							336 347	29 181	365 528
91803	31 963	0	31 963							32 014	0	32 014
99998	4 281 118	0	4 281 118							4 054 672	0	4 054 672
Итого по активу (баланс)	46 887 524	65 423	46 952 947							46 154 698	63 715	46 218 413
Пассив
91312	1 910 224	0	1 910 224							1 743 869	0	1 743 869
91315	1 748 605	0	1 748 605							1 631 808	0	1 631 808
91317	369 143	0	369 143							423 264	0	423 264
91319	250 538	0	250 538							253 123	0	253 123
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	42 671 829	0	42 671 829							42 163 741	0	42 163 741
Итого по пассиву (баланс)	46 952 947	0	46 952 947							46 218 413	0	46 218 413

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?