Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 220	0	320 220	0	0	0	0	0	0	320 220	0	320 220
10901	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
20202	4 032 070	3 922 841	7 954 911	28 271 543	11 912 616	40 184 159	29 050 436	11 306 349	40 356 785	3 253 177	4 529 108	7 782 285
20208	619 510	0	619 510	2 982 669	0	2 982 669	2 822 400	0	2 822 400	779 779	0	779 779
20209	123 665	23 447	147 112	13 787 166	2 932 148	16 719 314	13 859 427	2 949 316	16 808 743	51 404	6 279	57 683
20302	0	228 859	228 859	0	23 374	23 374	0	20 971	20 971	0	231 262	231 262
20303	0	13 276	13 276	0	2 667	2 667	0	1 568	1 568	0	14 375	14 375
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	6 908	6 908	0	578	578	0	777	777	0	6 709	6 709
30102	15 973 622	0	15 973 622	425 882 042	0	425 882 042	438 345 017	0	438 345 017	3 510 647	0	3 510 647
30110	312 705	14 855	327 560	2 174 562	57 426 028	59 600 590	2 160 379	57 429 926	59 590 305	326 888	10 957	337 845
30114	0	134 997	134 997	0	7 312	7 312	0	10 843	10 843	0	131 466	131 466
30118	0	11 182	11 182	0	1 261	1 261	0	1 230	1 230	0	11 213	11 213
30202	3 322 752	0	3 322 752	0	0	0	327 347	0	327 347	2 995 405	0	2 995 405
30210	17 610	0	17 610	467 618	0	467 618	485 228	0	485 228	0	0	0
30215	288 233	0	288 233	12 540	0	12 540	0	0	0	300 773	0	300 773
30221	13 870	15 650	29 520	7 361 955	1 737 556	9 099 511	7 363 855	1 753 206	9 117 061	11 970	0	11 970
30233	339 439	20 071	359 510	9 571 461	83 200	9 654 661	9 590 729	86 419	9 677 148	320 171	16 852	337 023
30302	8 784 876	1 893 838	10 678 714	5 748 503	112 753	5 861 256	5 156 881	221 732	5 378 613	9 376 498	1 784 859	11 161 357
30306	10 857 626	291 805	11 149 431	21 205 918	250 319	21 456 237	17 537 530	137 105	17 674 635	14 526 014	405 019	14 931 033
304.1	19 183	18 574	37 757	255 759 598	2 131	255 761 729	255 750 841	1 699	255 752 540	27 940	19 006	46 946
30602	379	0	379	39 980	20 006 121	20 046 101	40 032	20 006 121	20 046 153	327	0	327
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32002	0	45 594 601	45 594 601	88 711 900	868 584 809	957 296 709	88 711 900	914 179 410	1 002 891 310	0	0	0
32003	0	0	0	18 617 500	206 749 633	225 367 133	18 617 500	206 749 633	225 367 133	0	0	0
32004	0	0	0	15 000 000	20 499 763	35 499 763	0	0	0	15 000 000	20 499 763	35 499 763
32005	83 184 500	0	83 184 500	21 507 500	0	21 507 500	39 307 500	0	39 307 500	65 384 500	0	65 384 500
32006	125 000	0	125 000	10 000 000	0	10 000 000	125 000	0	125 000	10 000 000	0	10 000 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32009	0	2 143 066	2 143 066	0	127 092	127 092	0	121 892	121 892	0	2 148 266	2 148 266
32027	3 646	0	3 646	3 646	0	3 646	7 292	0	7 292	0	0	0
32202	5 699 999	0	5 699 999	38 452 383	13 210 948	51 663 331	44 152 382	13 210 948	57 363 330	0	0	0
32203	0	0	0	15 046 609	5 535 068	20 581 677	15 046 609	5 535 068	20 581 677	0	0	0
32204	8 880 537	116 343 275	125 223 812	33 372 452	289 704 188	323 076 640	17 799 415	304 307 440	322 106 855	24 453 574	101 740 023	126 193 597
44206	1 953 000	0	1 953 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	53 000	0	53 000
44207	9 215 651	0	9 215 651	1 142 596	0	1 142 596	652 500	0	652 500	9 705 747	0	9 705 747
44208	6 948 002	0	6 948 002	0	0	0	288 000	0	288 000	6 660 002	0	6 660 002
44907	170 000	0	170 000	0	0	0	100	0	100	169 900	0	169 900
44908	124 744	0	124 744	0	0	0	15 369	0	15 369	109 375	0	109 375
45104	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
45106	122 726	0	122 726	50 632	0	50 632	40 601	0	40 601	132 757	0	132 757
45107	6 337 950	0	6 337 950	5 656 304	0	5 656 304	378 607	0	378 607	11 615 647	0	11 615 647
45108	1 517 175	12 895	1 530 070	424 383	713	425 096	112 076	1 981	114 057	1 829 482	11 627	1 841 109
45116	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45201	993 423	0	993 423	5 359 743	0	5 359 743	5 286 399	0	5 286 399	1 066 767	0	1 066 767
45203	214 300	0	214 300	622 000	0	622 000	466 800	0	466 800	369 500	0	369 500
45204	9 971 234	0	9 971 234	4 322 092	0	4 322 092	6 424 873	0	6 424 873	7 868 453	0	7 868 453
45205	13 329 930	29 455	13 359 385	8 041 946	682	8 042 628	10 002 294	26 508	10 028 802	11 369 582	3 629	11 373 211
45206	16 381 379	0	16 381 379	4 859 510	0	4 859 510	3 535 001	0	3 535 001	17 705 888	0	17 705 888
45207	24 515 031	0	24 515 031	4 224 072	0	4 224 072	3 715 834	0	3 715 834	25 023 269	0	25 023 269
45208	30 549 699	0	30 549 699	700 806	0	700 806	923 747	0	923 747	30 326 758	0	30 326 758
45216	393 863	0	393 863	943 318	0	943 318	347 428	0	347 428	989 753	0	989 753
45305	12 509	0	12 509	450 000	0	450 000	12 509	0	12 509	450 000	0	450 000
45307	694 000	0	694 000	0	0	0	0	0	0	694 000	0	694 000
45316	0	0	0	22 804	0	22 804	0	0	0	22 804	0	22 804
45401	18 430	0	18 430	63 087	0	63 087	63 367	0	63 367	18 150	0	18 150
45405	72 554	0	72 554	13 874	0	13 874	2 015	0	2 015	84 413	0	84 413
45407	159 609	0	159 609	16 413	0	16 413	16 843	0	16 843	159 179	0	159 179
45408	1 346 510	0	1 346 510	149 372	0	149 372	27 085	0	27 085	1 468 797	0	1 468 797
45410	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45416	4 302	0	4 302	7 332	0	7 332	10 446	0	10 446	1 188	0	1 188
45506	2 786 657	0	2 786 657	38 840	0	38 840	439 756	0	439 756	2 385 741	0	2 385 741
45507	28 999 418	18 193	29 017 611	1 293 514	999	1 294 513	1 256 559	1 517	1 258 076	29 036 373	17 675	29 054 048
45509	244 485	4 720	249 205	53 969	1 447	55 416	75 234	5 348	80 582	223 220	819	224 039
45523	439 164	0	439 164	211 850	0	211 850	249 906	0	249 906	401 108	0	401 108
45706	20 120	0	20 120	0	0	0	547	0	547	19 573	0	19 573
45708	130	0	130	143	0	143	122	0	122	151	0	151
45713	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45806	400	0	400	1	0	1	0	0	0	401	0	401
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	106 077	0	106 077	1	0	1	26	0	26	106 052	0	106 052
45811	71	0	71	7	0	7	5	0	5	73	0	73
45812	6 066 571	0	6 066 571	106 166	0	106 166	122 561	0	122 561	6 050 176	0	6 050 176
45813	407	0	407	41	0	41	45	0	45	403	0	403
45814	66 733	0	66 733	511	0	511	2 058	0	2 058	65 186	0	65 186
45815	3 577 933	17 981	3 595 914	135 649	1 094	136 743	215 962	1 384	217 346	3 497 620	17 691	3 515 311
45816	159	0	159	1	0	1	0	0	0	160	0	160
45817	118	0	118	15	34	49	113	1	114	20	33	53
45820	1 411 973	0	1 411 973	298 627	0	298 627	226 983	0	226 983	1 483 617	0	1 483 617
45912	650 233	4 258	654 491	21 837	230	22 067	27 767	342	28 109	644 303	4 146	648 449
45914	25 465	0	25 465	1 567	0	1 567	1 828	0	1 828	25 204	0	25 204
45915	1 232 056	8 569	1 240 625	46 053	2 124	48 177	192 646	4 141	196 787	1 085 463	6 552	1 092 015
45920	158 223	0	158 223	24 380	0	24 380	20 753	0	20 753	161 850	0	161 850
46001	2 090	0	2 090	0	0	0	25	0	25	2 065	0	2 065
47001	0	4 040 232	4 040 232	0	7 124 022	7 124 022	0	8 178 352	8 178 352	0	2 985 902	2 985 902
47002	0	0	0	0	7 381 818	7 381 818	0	7 381 818	7 381 818	0	0	0
47101	11 128	0	11 128	52	0	52	66	0	66	11 114	0	11 114
47301	0	883 128	883 128	0	47 831	47 831	0	70 930	70 930	0	860 029	860 029
474.1	42 924	607 732	650 656	905 613 512	2 064 081 036	2 969 694 548	905 619 929	2 064 090 022	2 969 709 951	36 507	598 746	635 253
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47421	33 508	0	33 508	1 664 542	0	1 664 542	1 684 566	0	1 684 566	13 484	0	13 484
47423	13 938	34 225	48 163	14 317 849	291 336 415	305 654 264	14 258 080	291 367 825	305 625 905	73 707	2 815	76 522
47427	3 243 586	119 913	3 363 499	1 817 230	300 667	2 117 897	1 914 563	391 287	2 305 850	3 146 253	29 293	3 175 546
47440	124 071	0	124 071	30 894	0	30 894	19 686	0	19 686	135 279	0	135 279
47443	3 267	0	3 267	55 512	0	55 512	55 512	0	55 512	3 267	0	3 267
47447	116 042	0	116 042	356 436	0	356 436	328 301	0	328 301	144 177	0	144 177
47451	824	0	824	116	0	116	370	0	370	570	0	570
47465	228 446	0	228 446	970 590	0	970 590	116 213	0	116 213	1 082 823	0	1 082 823
47502	640 841	4 151	644 992	121 492	1 098	122 590	141 815	811	142 626	620 518	4 438	624 956
47701	5 242	0	5 242	25	0	25	187	0	187	5 080	0	5 080
47801	454 350	0	454 350	671	0	671	11 693	0	11 693	443 328	0	443 328
47802	12 564	0	12 564	0	0	0	523	0	523	12 041	0	12 041
47803	355 217	0	355 217	1 335	0	1 335	119 439	0	119 439	237 113	0	237 113
47805	16 279	0	16 279	723	0	723	1 740	0	1 740	15 262	0	15 262
47807	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
50104	10 979 788	19 160 725	30 140 513	14 414 709	58 242 198	72 656 907	21 854 140	36 595 172	58 449 312	3 540 357	40 807 751	44 348 108
50105	760 476	0	760 476	3 529	0	3 529	307 247	0	307 247	456 758	0	456 758
50107	899 920	0	899 920	5 685 067	0	5 685 067	5 719 599	0	5 719 599	865 388	0	865 388
50110	0	8 732 108	8 732 108	0	51 137 013	51 137 013	0	50 013 789	50 013 789	0	9 855 332	9 855 332
50118	6 350 293	10 810 618	17 160 911	23 036 153	81 935 563	104 971 716	19 563 160	71 873 151	91 436 311	9 823 286	20 873 030	30 696 316
50121	5 168 751	0	5 168 751	625 082	0	625 082	1 029 248	0	1 029 248	4 764 585	0	4 764 585
50140	51 104	0	51 104	0	0	0	0	0	0	51 104	0	51 104
50401	3 422 861	0	3 422 861	3 462 429	0	3 462 429	3 852 196	0	3 852 196	3 033 094	0	3 033 094
50402	3 080 012	0	3 080 012	1 820 058	0	1 820 058	3 690 732	0	3 690 732	1 209 338	0	1 209 338
50418	10 887 843	0	10 887 843	3 783 194	0	3 783 194	4 638 407	0	4 638 407	10 032 630	0	10 032 630
50428	11 030	0	11 030	917	0	917	6 445	0	6 445	5 502	0	5 502
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	71	0	71	45	0	45	0	0	0	116	0	116
52601	11 452	0	11 452	89 321	0	89 321	77 654	0	77 654	23 119	0	23 119
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	110 811	0	110 811	6	0	6	5 888	0	5 888	104 929	0	104 929
60306	26	0	26	67	0	67	78	0	78	15	0	15
60308	1 536	86	1 622	2 940	6	2 946	3 291	6	3 297	1 185	86	1 271
60310	17 408	0	17 408	34 802	0	34 802	32 694	0	32 694	19 516	0	19 516
60312	2 336 345	0	2 336 345	418 870	0	418 870	226 965	0	226 965	2 528 250	0	2 528 250
60314	2 902	33 607	36 509	70	0	70	71	0	71	2 901	33 607	36 508
60315	53 985	0	53 985	24	0	24	24	0	24	53 985	0	53 985
60323	1 453 384	1 560	1 454 944	25 350	91	25 441	72 443	99	72 542	1 406 291	1 552	1 407 843
60336	33 371	0	33 371	5 506	0	5 506	3 816	0	3 816	35 061	0	35 061
60351	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	7 756 021	0	7 756 021	444 276	0	444 276	77 926	0	77 926	8 122 371	0	8 122 371
60404	312 548	0	312 548	0	0	0	112 138	0	112 138	200 410	0	200 410
60415	24 478	0	24 478	8 532	0	8 532	15 438	0	15 438	17 572	0	17 572
60804	859 570	0	859 570	206 679	0	206 679	61	0	61	1 066 188	0	1 066 188
60807	0	0	0	206 679	0	206 679	206 679	0	206 679	0	0	0
60901	621 970	0	621 970	4 844	0	4 844	0	0	0	626 814	0	626 814
60906	60 802	0	60 802	11 619	0	11 619	4 844	0	4 844	67 577	0	67 577
61002	2 701	0	2 701	3 332	0	3 332	5 529	0	5 529	504	0	504
61008	24 560	0	24 560	16 472	0	16 472	19 812	0	19 812	21 220	0	21 220
61009	31 936	0	31 936	37 711	0	37 711	20 902	0	20 902	48 745	0	48 745
61010	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
61013	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61209	0	0	0	251 813	0	251 813	251 813	0	251 813	0	0	0
61210	0	0	0	11 625 608	0	11 625 608	11 625 608	0	11 625 608	0	0	0
61212	0	0	0	130 892	0	130 892	130 892	0	130 892	0	0	0
61213	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61214	0	0	0	410 855	0	410 855	410 855	0	410 855	0	0	0
61601	0	0	0	214 511	0	214 511	214 511	0	214 511	0	0	0
61702	204 331	0	204 331	0	0	0	0	0	0	204 331	0	204 331
61703	742 967	0	742 967	0	0	0	0	0	0	742 967	0	742 967
61908	0	0	0	46 690	0	46 690	0	0	0	46 690	0	46 690
62001	681 706	0	681 706	50 912	0	50 912	232 681	0	232 681	499 937	0	499 937
62102	10 801	0	10 801	0	0	0	0	0	0	10 801	0	10 801
70606	164 744 247	0	164 744 247	11 100 943	0	11 100 943	30 614	0	30 614	175 814 576	0	175 814 576
70607	560 354	0	560 354	183 870	0	183 870	184 846	0	184 846	559 378	0	559 378
70608	302 668 380	0	302 668 380	27 422 751	0	27 422 751	1 658	0	1 658	330 089 473	0	330 089 473
70609	366 060	0	366 060	35 373	0	35 373	0	0	0	401 433	0	401 433
70611	291 907	0	291 907	33 311	0	33 311	0	0	0	325 218	0	325 218
70614	917 236	0	917 236	111 193	0	111 193	89 321	0	89 321	939 108	0	939 108
70616	4 113 843	0	4 113 843	0	0	0	0	0	0	4 113 843	0	4 113 843
Итого по активу (баланс)	852 825 824	215 201 401	1 068 027 225	2 096 199 544	4 060 504 652	6 156 704 196	2 047 741 426	4 068 036 143	6 115 777 569	901 283 942	207 669 910	1 108 953 852
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 601 031	0	1 601 031	298 666	0	298 666	423 423	0	423 423	1 725 788	0	1 725 788
10603	71	0	71	0	0	0	45	0	45	116	0	116
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	25 590 478	0	25 590 478	0	0	0	0	0	0	25 590 478	0	25 590 478
20309	0	76 943	76 943	0	7 158	7 158	0	8 258	8 258	0	78 043	78 043
30109	26 433	4 969	31 402	1 314 328 967	1 182 501 280	2 496 830 247	1 314 325 626	1 182 499 284	2 496 824 910	23 092	2 973	26 065
30126	1 699	0	1 699	52	0	52	3 264	0	3 264	4 911	0	4 911
30222	0	0	0	610 876	0	610 876	610 876	0	610 876	0	0	0
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30226	5 219	0	5 219	760	0	760	342	0	342	4 801	0	4 801
30232	253 778	66 165	319 943	11 459 707	114 107	11 573 814	11 464 506	119 828	11 584 334	258 577	71 886	330 463
30301	8 784 876	1 893 838	10 678 714	5 156 881	221 732	5 378 613	5 748 503	112 753	5 861 256	9 376 498	1 784 859	11 161 357
30305	10 857 626	291 805	11 149 431	17 537 530	137 105	17 674 635	21 205 918	250 319	21 456 237	14 526 014	405 019	14 931 033
30601	8 966	87 090	96 056	2 416 400	213 066	2 629 466	2 418 431	157 846	2 576 277	10 997	31 870	42 867
30606	12 090	0	12 090	20	0	20	0	0	0	12 070	0	12 070
31302	47 912 101	0	47 912 101	990 227 949	0	990 227 949	942 315 848	0	942 315 848	0	0	0
31303	0	0	0	220 146 417	0	220 146 417	220 146 417	0	220 146 417	0	0	0
31304	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	44 872 763	0	44 872 763	42 172 763	0	42 172 763
31502	0	7 162 969	7 162 969	15 416 931	154 891 184	170 308 115	15 416 931	147 728 215	163 145 146	0	0	0
31503	6 445 632	111 096 208	117 541 840	25 853 942	443 851 980	469 705 922	19 408 310	332 755 772	352 164 082	0	0	0
31504	0	0	0	0	40 576 604	40 576 604	4 625 243	142 054 119	146 679 362	4 625 243	101 477 515	106 102 758
31505	0	0	0	0	0	0	5 600 952	0	5 600 952	5 600 952	0	5 600 952
32015	3 750	0	3 750	7 500	0	7 500	3 750	0	3 750	0	0	0
32028	0	0	0	4 587	0	4 587	17 154	0	17 154	12 567	0	12 567
32213	450	0	450	4 757	0	4 757	6 159	0	6 159	1 852	0	1 852
32901	0	0	0	38 686	0	38 686	4 864 653	0	4 864 653	4 825 967	0	4 825 967
405	504 082	640 809	1 144 891	867 643	51 531	919 174	2 007 845	35 537	2 043 382	1 644 284	624 815	2 269 099
406	228 228	0	228 228	372 901	0	372 901	427 477	0	427 477	282 804	0	282 804
407	32 199 461	148 928	32 348 389	270 171 659	102 141 771	372 313 430	270 980 873	102 079 551	373 060 424	33 008 675	86 708	33 095 383
408.1	1 758 876	1 889	1 760 765	7 325 947	307	7 326 254	7 230 967	12 924	7 243 891	1 663 896	14 506	1 678 402
40807	1 402 602	483 610	1 886 212	3 174 420	231 242	3 405 662	3 296 931	218 709	3 515 640	1 525 113	471 077	1 996 190
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	5 024 601	2 179 832	7 204 433	34 348 466	1 152 170	35 500 636	36 342 159	1 942 780	38 284 939	7 018 294	2 970 442	9 988 736
40820	153 641	56 071	209 712	130 352	6 857	137 209	164 216	8 685	172 901	187 505	57 899	245 404
40821	25 277	0	25 277	112 265	0	112 265	113 512	0	113 512	26 524	0	26 524
40824	247 591	0	247 591	1 205	0	1 205	45 901	0	45 901	292 287	0	292 287
40901	1 097 084	0	1 097 084	875 572	0	875 572	627 378	0	627 378	848 890	0	848 890
40903	2 966	0	2 966	1 579	0	1 579	3 426	0	3 426	4 813	0	4 813
40905	90	24	114	7 736	25	7 761	7 726	1	7 727	80	0	80
40907	4 987	0	4 987	7 044	0	7 044	6 642	0	6 642	4 585	0	4 585
40909	0	0	0	4 302	5 460	9 762	4 302	5 460	9 762	0	0	0
40910	0	0	0	1 233	56	1 289	1 233	56	1 289	0	0	0
40911	3 640	0	3 640	300 335	2 679	303 014	296 827	2 679	299 506	132	0	132
40912	0	0	0	7 432	13 046	20 478	7 432	13 046	20 478	0	0	0
40913	0	0	0	3 651	1 925	5 576	3 651	1 925	5 576	0	0	0
41002	1 597 000	0	1 597 000	1 597 000	0	1 597 000	0	0	0	0	0	0
41003	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 597 000	0	5 597 000	5 597 000	0	5 597 000
41102	2 000 000	0	2 000 000	18 000 000	0	18 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
41202	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	1 688 000	0	1 688 000	1 688 000	0	1 688 000
41204	5 301 000	0	5 301 000	5 301 000	0	5 301 000	0	0	0	0	0	0
41205	0	0	0	0	0	0	5 597 000	0	5 597 000	5 597 000	0	5 597 000
41804	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
41903	0	0	0	0	0	0	253 100	0	253 100	253 100	0	253 100
41904	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42002	1 538 724	0	1 538 724	3 493 924	0	3 493 924	4 507 900	0	4 507 900	2 552 700	0	2 552 700
42003	1 034 500	0	1 034 500	1 031 500	0	1 031 500	61 500	0	61 500	64 500	0	64 500
42004	475 600	0	475 600	110 800	0	110 800	110 400	0	110 400	475 200	0	475 200
42005	507 499	0	507 499	44 010	0	44 010	86 022	0	86 022	549 511	0	549 511
42006	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0	15 000	0	15 000	1 080 000	0	1 080 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	7 055 803	0	7 055 803	44 160 527	0	44 160 527	52 899 119	0	52 899 119	15 794 395	0	15 794 395
42103	6 323 832	40 964	6 364 796	2 291 264	3 290	2 294 554	6 415 674	2 219	6 417 893	10 448 242	39 893	10 488 135
42104	3 689 844	2 714	3 692 558	651 256	155	651 411	3 089 623	3 335	3 092 958	6 128 211	5 894	6 134 105
42105	3 902 692	66 664	3 969 356	329 001	7 404	336 405	173 752	80 790	254 542	3 747 443	140 050	3 887 493
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
42108	5 125	0	5 125	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 625	0	3 625
42109	140 596	0	140 596	751 712	0	751 712	896 316	0	896 316	285 200	0	285 200
42110	239 158	0	239 158	78 187	0	78 187	241 476	0	241 476	402 447	0	402 447
42111	222 826	0	222 826	19 853	0	19 853	41 200	0	41 200	244 173	0	244 173
42112	78 006	0	78 006	247	0	247	63 000	0	63 000	140 759	0	140 759
42113	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42202	21 900	0	21 900	91 000	0	91 000	235 140	0	235 140	166 040	0	166 040
42203	140 965	0	140 965	105 965	0	105 965	798 485	0	798 485	833 485	0	833 485
42204	378 013	0	378 013	42 900	0	42 900	443 500	0	443 500	778 613	0	778 613
42205	138 800	0	138 800	0	0	0	51 000	0	51 000	189 800	0	189 800
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1 640 692	987 649	2 628 341	1 802 695	444 576	2 247 271	1 317 816	1 131 562	2 449 378	1 155 813	1 674 635	2 830 448
42304	41	313 672	313 713	0	121 272	121 272	0	134 530	134 530	41	326 930	326 971
42305	27 353 913	193 829	27 547 742	4 723 927	25 962	4 749 889	7 087 720	18 951	7 106 671	29 717 706	186 818	29 904 524
42306	38 057 465	22 715 461	60 772 926	7 860 266	6 201 631	14 061 897	2 248 126	4 778 201	7 026 327	32 445 325	21 292 031	53 737 356
42307	33 921 866	48 755 854	82 677 720	6 216 984	9 631 574	15 848 558	6 048 551	8 971 960	15 020 511	33 753 433	48 096 240	81 849 673
42309	6 796	0	6 796	60	0	60	62	0	62	6 798	0	6 798
42502	89 650	0	89 650	89 650	0	89 650	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900
42601	18 964	4 391	23 355	3 462	712	4 174	1 171	263	1 434	16 673	3 942	20 615
42604	0	5 786	5 786	0	1 116	1 116	0	851	851	0	5 521	5 521
42605	40 586	0	40 586	10 868	0	10 868	9 110	0	9 110	38 828	0	38 828
42606	353 384	41 293	394 677	2 989	4 617	7 606	64 221	2 389	66 610	414 616	39 065	453 681
42607	184 336	176 807	361 143	39 772	14 008	53 780	2 352	14 675	17 027	146 916	177 474	324 390
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42702	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
42703	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42704	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
42802	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
43702	59 274	0	59 274	59 274	0	59 274	0	0	0	0	0	0
43703	3 936 093	0	3 936 093	601 949	0	601 949	543 661	0	543 661	3 877 805	0	3 877 805
43705	621 464	0	621 464	41 880	0	41 880	0	0	0	579 584	0	579 584
43801	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	267 961	0	267 961	107 904	0	107 904	20 132	0	20 132	180 189	0	180 189
44915	68 212	0	68 212	8 300	0	8 300	0	0	0	59 912	0	59 912
44917	30 241	0	30 241	3 654	0	3 654	4 122	0	4 122	30 709	0	30 709
45115	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
45117	54 052	0	54 052	6 616	0	6 616	61 896	0	61 896	109 332	0	109 332
45215	968 129	0	968 129	282 698	0	282 698	923 771	0	923 771	1 609 202	0	1 609 202
45217	1 316 840	0	1 316 840	692 243	0	692 243	635 104	0	635 104	1 259 701	0	1 259 701
45315	3 478	0	3 478	788	0	788	69 550	0	69 550	72 240	0	72 240
45317	49 285	0	49 285	69 562	0	69 562	26 453	0	26 453	6 176	0	6 176
45415	7 086	0	7 086	3 440	0	3 440	2 437	0	2 437	6 083	0	6 083
45417	15 399	0	15 399	5 070	0	5 070	13 961	0	13 961	24 290	0	24 290
45515	1 180 529	0	1 180 529	282 090	0	282 090	188 043	0	188 043	1 086 482	0	1 086 482
45524	551 769	0	551 769	268 493	0	268 493	207 663	0	207 663	490 939	0	490 939
45714	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
45715	200	0	200	8	0	8	3	0	3	195	0	195
45818	9 226 367	0	9 226 367	311 410	0	311 410	441 737	0	441 737	9 356 694	0	9 356 694
45821	159 443	0	159 443	74 258	0	74 258	74 121	0	74 121	159 306	0	159 306
45918	1 853 273	0	1 853 273	194 482	0	194 482	65 935	0	65 935	1 724 726	0	1 724 726
45921	9 895	0	9 895	4 648	0	4 648	5 489	0	5 489	10 736	0	10 736
47013	319	0	319	644	0	644	606	0	606	281	0	281
47108	1 853	0	1 853	33	0	33	33	0	33	1 853	0	1 853
47403	0	0	0	115 367 243	632 220 445	747 587 688	115 367 243	632 220 445	747 587 688	0	0	0
47405	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47407	14 681	361 424	376 105	392 839 277	410 962 413	803 801 690	392 824 596	410 952 960	803 777 556	0	351 971	351 971
47411	489 410	166 200	655 610	462 474	123 417	585 891	414 177	88 137	502 314	441 113	130 920	572 033
47416	22 516	0	22 516	743 511	0	743 511	720 995	0	720 995	0	0	0
47422	25 720	1 861	27 581	14 086 774	249 764 897	263 851 671	14 087 948	249 764 900	263 852 848	26 894	1 864	28 758
47424	139	0	139	1 285 619	0	1 285 619	1 285 500	0	1 285 500	20	0	20
47425	568 258	0	568 258	169 341	0	169 341	1 227 163	0	1 227 163	1 626 080	0	1 626 080
47426	506 354	4 100	510 454	577 741	27 970	605 711	508 300	30 253	538 553	436 913	6 383	443 296
47441	0	0	0	55 512	0	55 512	55 512	0	55 512	0	0	0
47442	27 740	0	27 740	115 209	0	115 209	88 376	0	88 376	907	0	907
47444	2 718	0	2 718	279 489	60	279 549	278 577	60	278 637	1 806	0	1 806
47452	904 472	0	904 472	351 082	0	351 082	412 743	0	412 743	966 133	0	966 133
47462	587 168	0	587 168	322	0	322	1 317	0	1 317	588 163	0	588 163
47466	692 960	0	692 960	945 833	0	945 833	858 665	0	858 665	605 792	0	605 792
47501	919 798	5 573	925 371	115 094	1 077	116 171	148 718	1 417	150 135	953 422	5 913	959 335
47804	24 856	0	24 856	3 856	0	3 856	1 145	0	1 145	22 145	0	22 145
47806	14 413	0	14 413	9 640	0	9 640	1 488	0	1 488	6 261	0	6 261
50120	14 691	0	14 691	293	0	293	2 285	0	2 285	16 683	0	16 683
50427	36 286	0	36 286	5 034	0	5 034	740 030	0	740 030	771 282	0	771 282
50429	21 506	0	21 506	36	0	36	1 304	0	1 304	22 774	0	22 774
50431	32 916	0	32 916	6 029	0	6 029	3 223	0	3 223	30 110	0	30 110
50620	52 661	0	52 661	0	0	0	0	0	0	52 661	0	52 661
50908	1 122	0	1 122	0	0	0	22 737	0	22 737	23 859	0	23 859
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	619 487	15 368	634 855	143 605	20 436	164 041	395 206	24 163	419 369	871 088	19 095	890 183
52303	219 228	0	219 228	219 425	66	219 491	131 448	2 731	134 179	131 251	2 665	133 916
52304	46 041	0	46 041	43 785	0	43 785	504 206	0	504 206	506 462	0	506 462
52305	461 122	8 328	469 450	233 049	8 423	241 472	283 397	95	283 492	511 470	0	511 470
52306	2 518 862	273 885	2 792 747	399 985	27 963	427 948	26 277	15 594	41 871	2 145 154	261 516	2 406 670
52307	623 679	106 046	729 725	20 365	11 945	32 310	1 087	5 586	6 673	604 401	99 687	704 088
52406	388 102	5 531 213	5 919 315	585 166	462 300	1 047 466	684 591	319 086	1 003 677	487 527	5 387 999	5 875 526
52407	0	0	0	162 050	0	162 050	162 050	0	162 050	0	0	0
52501	596 476	1 635	598 111	183 615	248	183 863	160 026	338	160 364	572 887	1 725	574 612
52602	0	0	0	111 193	0	111 193	111 193	0	111 193	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	42 999	0	42 999	127 528	0	127 528	121 421	0	121 421	36 892	0	36 892
60305	382 844	0	382 844	515 552	0	515 552	395 367	0	395 367	262 659	0	262 659
60307	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60309	7 906	0	7 906	17 679	0	17 679	17 084	0	17 084	7 311	0	7 311
60311	157 947	0	157 947	401 682	0	401 682	259 443	0	259 443	15 708	0	15 708
60322	15 564	84	15 648	131 352	5	131 357	132 097	5	132 102	16 309	84	16 393
60324	1 432 572	0	1 432 572	58 937	0	58 937	62 312	0	62 312	1 435 947	0	1 435 947
60335	102 811	0	102 811	136 656	0	136 656	86 815	0	86 815	52 970	0	52 970
60349	151 435	0	151 435	0	0	0	2 131	0	2 131	153 566	0	153 566
60405	0	0	0	0	0	0	676	0	676	676	0	676
60414	2 989 798	0	2 989 798	19 982	0	19 982	204 434	0	204 434	3 174 250	0	3 174 250
60805	185 238	0	185 238	2	0	2	21 974	0	21 974	207 210	0	207 210
60806	699 288	0	699 288	25 142	0	25 142	210 991	0	210 991	885 137	0	885 137
60903	227 361	0	227 361	0	0	0	7 480	0	7 480	234 841	0	234 841
61701	1 638 715	0	1 638 715	0	0	0	0	0	0	1 638 715	0	1 638 715
62103	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	152 438 987	0	152 438 987	10 696	0	10 696	10 690 430	0	10 690 430	163 118 721	0	163 118 721
70602	2 522 249	0	2 522 249	596 426	0	596 426	441 155	0	441 155	2 366 978	0	2 366 978
70603	318 057 242	0	318 057 242	1 887	0	1 887	27 504 696	0	27 504 696	345 560 051	0	345 560 051
70604	426 949	0	426 949	0	0	0	38 211	0	38 211	465 160	0	465 160
70613	587 096	0	587 096	0	0	0	10 601	0	10 601	597 697	0	597 697
70615	3 560 702	0	3 560 702	0	0	0	0	0	0	3 560 702	0	3 560 702
Итого по пассиву (баланс)	864 055 274	203 971 951	1 068 027 225	3 573 654 149	3 236 209 267	6 809 863 416	3 632 216 800	3 218 573 243	6 850 790 043	922 617 925	186 335 927	1 108 953 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	688 515	0	688 515	3 500	0	3 500	28 843	0	28 843	663 172	0	663 172
90901	15 389 218	0	15 389 218	507 814	0	507 814	1 186 371	0	1 186 371	14 710 661	0	14 710 661
90902	7 156 876	1 837	7 158 713	461 878	99	461 977	472 393	148	472 541	7 146 361	1 788	7 148 149
90907	656 084	0	656 084	630 026	0	630 026	790 219	0	790 219	495 891	0	495 891
91202	8 244	0	8 244	3 051	0	3 051	4 405	0	4 405	6 890	0	6 890
91203	1 474	0	1 474	5 308	0	5 308	6 314	0	6 314	468	0	468
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	46 602 932	0	46 602 932	11 523 602	0	11 523 602	4 643 102	0	4 643 102	53 483 432	0	53 483 432
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	414 378 617	2 720 897	417 099 514	61 823 468	147 365	61 970 833	44 199 180	218 533	44 417 713	432 002 905	2 649 729	434 652 634
91417	10 000 000	0	10 000 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 002 000	0	10 002 000
91418	1 120 242	12 287	1 132 529	515	666	1 181	135 966	987	136 953	984 791	11 966	996 757
91419	12 220 093	121 197 434	133 417 527	30 845 150	621 401 974	652 247 124	36 991 079	642 665 633	679 656 712	6 074 164	99 933 775	106 007 939
91501	358 039	0	358 039	97 652	0	97 652	137 052	0	137 052	318 639	0	318 639
91502	24 521	0	24 521	25 548	0	25 548	18 382	0	18 382	31 687	0	31 687
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	128 955	90 233	219 188	0	4 887	4 887	24	7 247	7 271	128 931	87 873	216 804
91802	293 723	119 043	412 766	0	6 447	6 447	8	9 561	9 569	293 715	115 929	409 644
91803	185 668	20 087	205 755	18	1 088	1 106	150	1 613	1 763	185 536	19 562	205 098
99998	525 892 984	0	525 892 984	561 303 353	0	561 303 353	567 532 988	0	567 532 988	519 663 349	0	519 663 349
Итого по активу (баланс)	1 037 415 839	124 161 818	1 161 577 657	667 232 883	621 562 526	1 288 795 409	656 146 476	642 903 722	1 299 050 198	1 048 502 246	102 820 622	1 151 322 868
Пассив
91311	27 699 041	1 999 895	29 698 936	1 287 146	122 110	1 409 256	1 774 567	116 766	1 891 333	28 186 462	1 994 551	30 181 013
91312	121 460 119	86 216	121 546 335	10 863 367	6 925	10 870 292	14 437 236	4 670	14 441 906	125 033 988	83 961	125 117 949
91314	22 631 790	150 662 434	173 294 224	87 105 732	406 869 476	493 975 208	96 217 082	386 484 813	482 701 895	31 743 140	130 277 771	162 020 911
91315	55 267 891	0	55 267 891	6 018 428	0	6 018 428	7 045 546	0	7 045 546	56 295 009	0	56 295 009
91317	64 428 183	21 584	64 449 767	47 647 728	3 719	47 651 447	47 294 198	32 377	47 326 575	64 074 653	50 242	64 124 895
91319	81 492 309	0	81 492 309	14 682 932	0	14 682 932	14 970 736	0	14 970 736	81 780 113	0	81 780 113
91507	131 840	0	131 840	469	0	469	406	0	406	131 777	0	131 777
91508	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
99999	635 684 673	0	635 684 673	731 514 514	0	731 514 514	727 489 360	0	727 489 360	631 659 519	0	631 659 519
Итого по пассиву (баланс)	1 008 807 528	152 770 129	1 161 577 657	899 120 316	407 002 230	1 306 122 546	909 229 131	386 638 626	1 295 867 757	1 018 916 343	132 406 525	1 151 322 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93302	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93303	0	0	0	51 461	0	51 461	26 553	0	26 553	24 908	0	24 908
93304	75 511	0	75 511	28 344	0	28 344	51 462	0	51 462	52 393	0	52 393
93305	3 878 160	0	3 878 160	0	0	0	28 344	0	28 344	3 849 816	0	3 849 816
93306	3 728 853	0	3 728 853	81 057 390	0	81 057 390	84 786 243	0	84 786 243	0	0	0
93307	0	0	0	15 037 987	0	15 037 987	15 037 987	0	15 037 987	0	0	0
93308	0	0	0	3 834 600	0	3 834 600	0	0	0	3 834 600	0	3 834 600
93901	11 809 922	18 093	11 828 015	329 488 026	71 443 789	400 931 815	316 797 501	66 114 176	382 911 677	24 500 447	5 347 706	29 848 153
94001	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
94101	0	0	0	717 168	20 944 442	21 661 610	717 168	20 739 427	21 456 595	0	205 015	205 015
99996	19 381 752	0	19 381 752	508 521 623	0	508 521 623	490 179 938	0	490 179 938	37 723 437	0	37 723 437
Итого по активу (баланс)	38 874 198	18 093	38 892 291	938 789 705	92 388 452	1 031 178 157	907 678 302	86 853 824	994 532 126	69 985 601	5 552 721	75 538 322
Пассив
96301	0	0	0	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063	0	0	0
96302	0	0	0	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063	0	0	0
96303	0	0	0	15 063	0	15 063	29 374	0	29 374	14 311	0	14 311
96304	42 835	0	42 835	29 193	0	29 193	16 460	0	16 460	30 102	0	30 102
96305	3 844 338	0	3 844 338	16 078	0	16 078	362	0	362	3 828 622	0	3 828 622
96306	0	3 699 933	3 699 933	0	84 950 797	84 950 797	0	81 250 864	81 250 864	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 135 429	15 135 429	0	15 135 429	15 135 429	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	3 808 661	3 808 661	0	3 808 661	3 808 661
96901	18 232	11 776 414	11 794 646	66 029 579	327 518 759	393 548 338	68 995 004	342 800 429	411 795 433	2 983 657	27 058 084	30 041 741
97101	0	0	0	8 517 250	3 033 282	11 550 532	8 517 250	3 033 282	11 550 532	0	0	0
99997	19 510 539	0	19 510 539	489 181 289	0	489 181 289	507 485 635	0	507 485 635	37 814 885	0	37 814 885
Итого по пассиву (баланс)	23 415 944	15 476 347	38 892 291	563 818 578	430 638 267	994 456 845	585 074 211	446 028 665	1 031 102 876	44 671 577	30 866 745	75 538 322

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?